Kraków, 2.03.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZUE S.A. (Spółka, ZUE) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych dokonała oceny:
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2021 obejmującego:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r.
po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 577 507 tys. zł (słownie:
pięćset siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r.
całkowite dochody netto w wysokości 11 754 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset
pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości 11 821 tys. zł (słownie: jedenaście
milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r.
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 754 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset
pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r.
zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 85 234 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć
milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych),
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w roku obrotowym 2021 (sporządzonego łącznie
ze sprawozdaniem z działalności ZUE S.A. w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
finansowych i operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej Polinvest-Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021,
e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131
Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym
biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania
finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku
ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej ZUE i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE
za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne
z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak
i treści w nich zawartych.
Mariusz Szubra - Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………
Barbara Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej …………………
Bogusław Lipiński - Członek Rady Nadzorczej …………………
Piotr Korzeniowski - Członek Rady Nadzorczej …………………
Agnieszka Klimas - Członek Rady Nadzorczej …………………
