www.mlpgroup.com

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało

sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.

za okres 12 miesięcy zakończony

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.3

3.3.1

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w

Stanowisko Zarządu odnośnie opublikowanych prognoz

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy

Kluczowe rodzaje ryzyka, czynniki istotne dla rozwoju Grupy

Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Projekty inwestycyjne rozpoczęte i zakończone

Projekty inwestycyjne obecnie realizowane i w przygotowaniu

Struktura sprzedaży Grupy

Kluczowi kontrahenci

Struktura Grupy

Przedmiot działalności Spółki i Grupy

Informacje o portfelu nieruchomości Grupy Kapitałowej

Informacje o rynku zbytu, klientach oraz dostawcach

Działalność Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2021 roku

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego rachunku zysków lub strat

Wybrane informacje ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Wskaźniki rentowności

45

45

46

46

46

46

51

51

56

59

63

63

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.8

4.9

4.10

Kompetencje Zarządu

Zaciągnięte i wypowiedziane umowy dotyczące pożyczek

Uprawnienia kontrolne i osobiste akcjonariuszy

Ograniczenia praw z akcji

Udzielone pożyczki

Udzielone i otrzymane poręczenia

Akcjonariusze

Sposób funkcjonowania Zarządu

Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej

Zaciągnięte i wypowiedziane umowy dotyczące kredytów

Obligacje

Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści członków Zarządu spółek oraz Rady Nadzorczej

Umowy z członkami Zarządu w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia

MLP Germany Management GmbH

MLP Wrocław West Sp. z o.o.

Polska

MLP Business Park Berlin I GP sp. z o.o.

Polska

MLP Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością SKA

MLP Business Park Poznań Sp. z o.o.

LOKAFOP 201 Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością SKA

MLP Łódź II sp. z o.o.

Polska

MLP Poznań East sp. z o.o.

Polska

39

MLP Pruszków VI sp. z o.o.

Polska

40

MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co. KG

MLP Business Park Wien GmbH

43

MLP Wrocław West I Sp. z o.o.

Polska

44

MLP Gelsenkirchen GP Sp. z o. o.

Polska

45

MLP Gelsenkirchen LP Sp. z o. o.

Polska

48

MLP Idstein LP Sp. z o.o.

Polska

49

MLP Idstein GP Sp. z o.o.

Polska

50

MLP Idstein Sp. z o.o. & Co. KG

Gelsenkirchen LP Sp. z o.o. Udziały w nowoutworzonej spółce w całości objęła MLP Group S.A. (50 udziałów o

łącznej wartości nominalnej 5.000 zł). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu

17 czerwca 2021 roku.

o.o. & Co.KG, w której komandytariuszem jest spółka MLP Gelsenkirchen LP Sp. z o.o., a

komplementariuszem spółka MLP Gelsenkirchen GP Sp. z o.o.

pośredni jednostki

dominującej w

Udział bezpośredni i

pośredni jednostki

dominującej

nominalnej 5.000 zł). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 października

2021 roku.

W dniu 13 października 2021 roku na podstawie aktu założycielskiego została założona spółka MLP Idstein

LP Sp. z o.o. Udziały w nowoutworzonej spółce w całości objęła MLP Group S.A. (50 udziałów o łącznej

wartości nominalnej 5.000 zł). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28

października 2021 roku.

Sp. z o.o. Udziały w nowoutworzonej spółce w całości objęła MLP Group S.A. (50 udziałów o łącznej wartości

nominalnej 5.000 zł). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 marca 2021

roku.

W dniu 18 listopada 2020 roku na podstawie aktu założycielskiego została założona spółka MLP

Gelsenkirchen GP Sp. z o.o. Udziały w nowoutworzonej spółce w całości objęła MLP Group S.A. (50 udziałów

o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w

dniu 21 maja 2021 roku.

W dniu 13 października 2021 roku na podstawie aktu założycielskiego została założona spółka MLP Idstein

Grupa MLP Group S.A. nie posiada także informacji na temat ewentualnych umów (w tym również

zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Grupa MLP Group S.A. nie posiada żadnych informacji na temat ewentualnych umów pomiędzy

akcjonariuszami Spółki.

W dniu 12 stycznia 2012 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zasądzający na rzecz

ówczesnej MLP Tychy Sp. z o.o. (obecnie MLP Sp. z o.o. SKA) kwotę 2 005 tys. PLN wraz z odsetkami

umownymi od spółki CreditForce Holding B.V. z siedzibą w Houten (Holandia) solidarnie wraz z

European Bakeries Sp. z o.o., co do którego zapadł wyrok zaoczny w dniu 16 marca 2011 r.

Aktualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu od

wierzytelności, których łączna wartość wynosiła ok. 6.045 tys. zł, w tym łączna wartość postępowań

dotyczących zobowiązań wynosiła ok. 3.995 tys. zł (całość dotyczy sprawy z Depenbrock Polska Sp. z o.o.

sp.k.), natomiast łączna wartość postępowań dotyczących wierzytelności wynosiła ok. 2.050 tys. zł.

W grudniu 2021 spółka zależna MLP Poznań West II Sp. z o.o. zawarła umowę z W.P.i.P. Sp. z o.o. Sp. k.,

na mocy której wybudowany zostanie budynek magazynowo-biurowy, objęty częściowo umową najmu,

w parku logistycznym MLP Poznań West o powierzchni ok. 54,2 tys. mkw.

Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę lub jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi

zawarte były na warunkach rynkowych.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należność z tytułu zapłaty za nakłady inwestycyjne poniesione przez

wynajmującego na przedmiot najmu obejmujące roboty budowlane podwyższające standard techniczny

777,48 EUR wraz z odsetkami. Zasądził również od Spółki zwrot kosztów procesu oraz nadał wyrokowi

rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka złożyła sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o

zawierszenie rygoru wykonalności. Roszczenie powinno zostać oddalone z uwagi na jego

przedwczesność. Od sierpnia 2020 roku do lutego 2021 roku toczyło się postępowanie mediacyjne, które

zakończyło się bez zawarcia ugody. W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyła sie pierwsza rozprawa, na

której Sąd stwierdził, że w jego ocenie roszczenie jest wymagalne i postanowił o dopuszczeniu dowodu

ze przesłuchania świadków. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 17 maja 2022 roku.

także innymi czynnikami będącymi poza kontrolą Grupy. Zmiany stóp procentowych mogą zwiększyć

koszt finansowania Grupy z tytułu istniejących zobowiązań finansowych, a przez to wpłynąć na jej

rentowność. Ewentualna konieczność zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych jest rozpatrywana

przez Grupę dla każdego przypadku indywidualnie. W celu ograniczenia wpływu ryzyka zmian stóp

procentowych spółki z Grupy zawierają transakcje typu „Interest Rate Swap” z bankami finansującymi

ich działalność. Zmiany stóp procentowych mogą mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację finansową

i wyniki Grupy.

Oprócz wyżej wymienionych ryzyk działalność Grupy narażona jest także na poniższe czynniki ryzyka:

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych, na którym działa Grupa, jest uzależniony zarówno od zmian

zachodzących w sektorze budowlanym i nieruchomościowym, tendencji występujących w sektorach:

wynagrodzenia, polityka fiskalna i monetarna państwa. Na tempo wzrostu gospodarki krajowej, a tym

samym także na działalność i wyniki Grupy wpływ może mieć dekoniunktura i spowolnienie gospodarki

światowej. Negatywne zmiany sytuacji makroekonomicznej oraz polityki gospodarczej i monetarnej

Polski oraz innych krajów mogą w sposób istotny negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy i

zdolność realizacji jej planów.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy sporządzane są w PLN i jest to waluta funkcjonalna

Grupy. Większość przychodów Grupy z tytułu czynszu wyrażona jest w EUR i bardzo sporadycznie w

PLN. Pewna część kosztów Grupy, takich jak niektóre pozycje kosztów budowlanych, koszty robocizny i

wynagrodzeń, ponoszona jest w w PLN, jednakże znakomita większość kosztów budowlanych wyrażona

jest w EUR.

występowania krótkiej pozycji walutowej Grupy w parze EURO-PLN, deprecjacja waluty polskiej w

stosunku do EUR wpływa niekorzystnie na wyniki Grupy, powodując wzrost kosztów obsługi zadłużenia.