30.03.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotycząca sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że działając na
podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
▪ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za
rok 2021 obejmującego:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia
2021 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę
171 616 tys. PLN ( słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset szesnaście tys.
PLN)
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia
2021 r. całkowite dochody netto w wysokości (–) 4 875 tys. PLN ( słownie: minus cztery
miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tys. PLN) oraz stratę netto w wysokości
(–) 4 845tys. PLN ( słownie: minus cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tys.
PLN),uwzględniając działalność zaniechaną
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31
grudnia 2021 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 875 tys. PLN
(słownie: ( słownie: minus cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tys. PLN),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31
grudnia 2021 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 10 327 tys. PLN
(słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tys. PLN)
▪ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów w roku obrotowym
2021 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności ZPC Otmuchów S.A.
w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej Mazars Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021,
e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym
mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w
związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia,
że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok obrotowy 2021 zostały
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami
rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do
formy, jak i treści w nich zawartych.
Burhan Basar Fikret Basar
….…………………………. ….………………………….
Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek
….…………………………. ….………………………….
Tayfun Tekbas
….………………………….
