Raport

Załącznik nr 1 do Uchwały numer 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki

Akcyjnej („Spółka”) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki

Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz zgodności

przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),

§ 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) dokonała

oceny następujących dokumentów:

1) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia

2021 roku,

2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej

Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,

3) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej

Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Przedmiotowa ocena dotyczyła również zgodności powyższych dokumentów z księgami i

dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

I. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14)

Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

składającego się z:

sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy

kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 465 813 tys. zł

oraz całkowite dochody netto w kwocie 465 813 tys. zł,

sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po

stronie aktywów i pasywów kwotę 2 078 549 tys. zł,

sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia

2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 452 396 tys. zł,

sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę

21 738 tys. zł,

informacji dodatkowej zawierającej istotne zasad rachunkowości oraz inne informacje

objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu

Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego

przez biegłego rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego

rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie

jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że

w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową

Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii

biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital

Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31

grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 71 ust. 1 pkt 12)

Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku składającego się z:

skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za

rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie

465 790 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 465 790 tys. zł,

skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 064 233 tys. zł,

skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o

kwotę 452 375 tys. zł,

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich

ekwiwalentów o kwotę 17 948 tys. zł,

informacji dodatkowej zawierającej istotne zasad rachunkowości oraz inne informacje

objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej za rok obrotowy

kończący się 31 grudnia 2021 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, a także

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego

rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na

podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie

ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami

Spółki oraz księgami i dokumentami spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MCI Capital

Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej oraz stanem faktycznym, a także potwierdza,

że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację

majątkową Spółki oraz Grupy Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki

Akcyjnej.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii

biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MCI Capital

Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym

się 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust.

1 pkt 12) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania

Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

Po analizie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia

2021 roku i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na

podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie

ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki

oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się

31 grudnia 2021 roku, w ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawia w sposób prawidłowy i

kompletny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i wyniki Spółki oraz Grupy

Kapitałowej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej.