Mostostal Warszawa S.A. jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Spółka jako generalny wykonawca

realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju. Ponad 75 lat obecności firmy na

polskim rynku zaowocowało realizacją wszelkiego rodzaju obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowego,

energetycznego, infrastrukturalnego i drogowego oraz ekologicznego. Przez lata aktywności spółka zdobyła szerokie

doświadczenie w tworzeniu konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego

i chemicznego. W swoim działaniu Spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z wykorzystaniem

i tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy,

i ekologicznego,

Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec grudnia 2021 roku wynosił 3,2 mld zł. Wypełniają go kontrakty

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w podziale na segmenty działalności przedstawia się następująco:

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Spółka jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzą: Trakcja S.A.(„Lider”), Mostostal

Warszawa SA („Partner”) oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. („Partner”) podpisała z Generalną

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie („Zamawiający”) Aneks nr 3 do Umowy na realizację zadania

pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. Państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2:

odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)”. O Umowie Spółka informowała w raporcie

bieżącym 37/2018. Przedmiotem Aneksu jest rozszerzenie prac obejmujące wymianę gruntu w związku z odmiennymi

warunkami gruntowymi niż przewidziane w projekcie. Zgodnie z aneksem Zamawiający zapłaci Konsorcjum przysługujące

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ok. 23,12 mln PLN (netto). Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie

potwierdzona obmiarowo tj. poprzez potwierdzenie przez Zamawiającego wykonanych robót i może nieznacznie odbiegać

W dniu 24 listopada 2021 r. Spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację

zadania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo – handlowym i wewnętrznej instalacji

gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy

Nałkowskiej". Wartość umowy: 86,85 mln PLN netto. Termin realizacji: do 30 kwietnia 2024 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

("Zamawiający") umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 -

łącznik północny". Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto, Termin realizacji: 33 miesiące.

kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt” i „Ugoda”), jak również

pomiędzy Wykonawcą i NJGT, związanych z zawarciem Ugody aneksów numer 13 i 14 do Kontraktu („Aneks 13” i „Aneks

14”). Najistotniejsze postanowienia Ugody, Aneksu 13 i Aneks 14 zostały wprowadzone w życie przez RAFAKO i TAURON

Polska Energia S.A. i stanowią decydujący krok w kierunku ostatecznego zakończenia i realizacji projektu.

W dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację

zadania pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych lit. A, B i C ze wspólnym garażem

podziemnym i lokalami usługowymi z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu, w tym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, małą architekturą i zielenią, budowlami

towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi". Wartość umowy: 65,30 mln PLN

W dniu 24 grudnia 2021 r. Spółka spłaciła do Acciona Construcción S.A. odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 4.546 tys.

PLN (983 tys. EUR).

W dniu 3 lutego 2022 r. Spółka zawarła ze spółką Spravia Sp. z o.o. ("Zamawiający") dwie umowy na realizację etapów II

oraz III w ramach zadania pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi,

wewnętrznymi instalacjami, w tym odcinkami poza budynkami, wewnętrznym układem komunikacyjnym, placem zabaw,

miejscami rekreacji i elementami małej architektury” w Krakowie przy ul. Myśliwskiej 55A i 55B". Łączna wartość umów to

134,80 mln PLN netto. Termin realizacji: do 31.01.2024 r.

dostępność i wzrost cen surowców takich jak wyroby stalowe i paliwo. W związku z wpływem tego konfliktu na sytuację

polityczno – gospodarczą w Europie i na świecie Spółka:

 przeprowadziła analizę potencjalnych ryzyk wynikających z konfliktu, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki,

oraz

 przeprowadziła analizę potencjalnego wpływu konfliktu na sprawozdanie finansowe za 2021 r. w kontekście oceny

zdolności Spółki do kontynuacji działalności.

Spółka nie posiada bezpośrednich ekspozycji wobec podmiotów prowadzących działalność w Ukrainie i Rosji. Na

podstawie aktualnie dostępnych informacji oraz przeprowadzonych analiz Spółka nie zidentyfikowała istotnych

niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby nasuwać poważne wątpliwości, co do jej zdolności do

kontynuowania działalności. Spółka śledzi i monitoruje rozwój sytuacji związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, a także

Mostostal Warszawa S.A. posiada udziały w spółkach, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej. Wykaz spółek został

zaprezentowany w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do jednostkowego sprawozdania finansowego w nocie 17.

Mostostal Warszawa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie. Acciona

Construcción S.A. jest właścicielem 62,13 % akcji Mostostalu Warszawa S.A. wg stanu na 31.12.2021 r.

W okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego objęty dokumentem

pn. „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” („DPSN 2016”).

W związku z wejściem w życie dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”),

począwszy od 1 lipca do 31 grudnia 2021 Spółka stosowała rozszerzony katalog zasad.

Zasady DPSN 2021 są dostępne na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

(www.gpw.pl/dobre-praktyki).

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Spółka realizowała większość z zasad określonych DPSN 2021 Informacja na

temat realizowany przez Spółkę zasad DSPN 2021 dostępna jest na stronie Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie/ład

www.gpw.pl/dpsn-skaner.

przeszkód związanych w pandemią SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających

(ii) Spółka, w ramach realizacji obowiązku zapewnienia adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli

wewnętrznej zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji

nadzorczych, wyodrębniła w strukturze organizacyjnej stanowisko Kierownika ds. Zgodności i przypisała mu zadania

realizujące cele systemu kontroli wewnętrznej, zapewniając przy tym strukturalnie niezależność działania.

W Spółce nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Mostostalu

Warszawa S.A.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki,

a swoje obowiązki wypełnia z zachowaniem najwyższej staranności, przy ścisłym przestrzeganiu statutu Spółki,

regulaminów wewnętrznych Spółki i w zakresie obowiązującego prawa. Przy podejmowaniu decyzji

w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego po rozpatrzeniu

wszystkich informacji, analiz, opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę

ze względu na interes Spółki. Zarząd reprezentuje także Spółkę w czynnościach prawnych sądowych i pozasądowych

Spółki. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje

Prezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa. Dopuszczalne jest także podjęcie przez Zarząd uchwały poza

posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania (tryb obiegowy). Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem

Zgodnie ze Statutem Spółki, a także Kodeksem spółek handlowych, Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki

Zgromadzenie przygotowywane są przez Zarząd Spółki w terminie zakreślonym przez Kodeks spółek handlowych

przedkładane są do dyspozycji akcjonariuszy w siedzibie Spółki. W obradach Walnego Zgromadzenia poza

akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami biorą udział członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, Biegły Rewident, a także

mogą brać udział inne osoby zaproszone do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności pracownicy

Spółki jako referenci poszczególnych punktów porządku obrad.

Wszelkie materiały dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółka publikuje na swojej firmowej stronie internetowej:

www.mostostal.waw.pl.

Zasadniczymi uprawnieniami Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa są:

ograniczonego prawa rzeczowego,

Ponadto zgodnie z Art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie co roku podejmuje uchwałę

opiniującą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach z realizacji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady

Nadzorczej (Polityka wynagrodzeń). Uchwała ma charakter doradczy.

Podstawowymi prawami akcjonariuszy Spółki są:

Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu,

Prawo głosu,

Prawo do informacji,

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu VIII kadencji Spółki kształtował się następująco:

Carlos Enrique Resino Ruiz - Członek Zarządu

W roku obrotowym 2021 doszło do zmiany kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Od 1 stycznia 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku, Rada Nadzorcza IX Kadencji Mostostal Warszawa S.A., pracowała

w następującym składzie:

Antonio Muñoz Garrido – Przewodniczący Rady Nadzorczej

José David Márquez Arcos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Neil Roxburgh Balfour – Członek Rady Nadzorczej

Javier Serrada Quiza – Członek Rady Nadzorczej