Spis treści
1. List Prezesa Zarządu ................................................................................................................................................................. 4
2. Wybrane dane finansowe ........................................................................................................................................................ 6
3. Podstawowe informacje .......................................................................................................................................................... 7
3.1. Grupa Kapitałowa Lubawa ....................................................................................................................................................... 7
3.1.1 Skład Grupy Kapitałowej .......................................................................................................................................................... 8
3.1.2 Historia i zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ................................................................................................................. 11
3.2. Struktury Grupy Kapitałowej Lubawa SA ............................................................................................................................... 13
3.3. Charakterystyka Spółek należących do Grupy Kapitałowej Lubawa SA ................................................................................. 14
3.4 Strategia Grupy Kapitałowej .................................................................................................................................................. 23
3.4.1 Strategia Grupy ...................................................................................................................................................................... 23
3.5 Jednostka Dominująca ........................................................................................................................................................... 23
3.5.1 Dane rejestrowe .................................................................................................................................................................... 26
3.5.2 Charakterystyka działalności .................................................................................................................................................. 26
3.5.3 Zarząd .................................................................................................................................................................................... 27
3.5.4 Rada Nadzorcza ..................................................................................................................................................................... 27
3.5.5 Akcjonariat ............................................................................................................................................................................. 28
4. Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej Grupy Lubawa SA w roku 2021 ................................................................... 29
4.1. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa oraz Jednostki Dominującej Lubawa S.A. ...................................................... 29
4.1.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................................................................................ 29
4.1.1.1 Wielkość i struktura przychodów ........................................................................................................................................... 30
4.1.1.2 Wielkość i struktura kosztów ................................................................................................................................................. 32
4.1.1.3 Wyniki segmentów ................................................................................................................................................................ 34
4.1.1.4 Wyniki na działalności pozostałej operacyjnej ....................................................................................................................... 36
4.1.1.5 Wyniki na działalności finansowej ......................................................................................................................................... 38
4.1.2 Sytuacja majątkowa ............................................................................................................................................................... 39
4.1.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .............................................................................................................................. 43
4.1.4 Wskaźniki finansowe .............................................................................................................................................................. 44
4.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ..................................................................................... 44
4.2.1 Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych w 2021 roku ...................................................................................... 44
4.2.2 Istotne umowy i kontrakty handlowe podpisane w 2021 roku .............................................................................................. 45
4.2.3 Kluczowe czynniki sukcesu Grupy .......................................................................................................................................... 45
4.3. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis
perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa do końca roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej ...... 46
5. Pozostałe informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej ........................................................................................... 47
5.1. Zmiany w organizacji i zarządzaniu Grupą Kapitałową .......................................................................................................... 47
5.2. Sytuacja kadrowa ................................................................................................................................................................... 48
5.3. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego........................................................................................................ 48
5.4. Ochrona środowiska .............................................................................................................................................................. 49
5.5. Certyfikowane systemy zarządzania ...................................................................................................................................... 49
5.6. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów zawierających leasing .......................................................... 52
5.7. Informacja o otrzymanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach .................................................................................. 60
5.8. Informacja o udzielonych pożyczkach .................................................................................................................................... 60
5.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym i rynkowym ..................................................................................................................... 60
5.10. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych za dany okres .............. 63
5.11. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań oraz określenie zagrożeń i działań podjętych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ........... 63
5.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.............................. 63
5.13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy ...................... 63
5.14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową......................................................................... 63
5.15. Informacja o nabyciu akcji własnych ...................................................................................................................................... 64
5.16. Opis wykorzystania przez Jednostkę Dominującą wpływów z emisji ..................................................................................... 65
5.17. Istotne umowy zawarte w 2021 roku .................................................................................................................................... 65
5.18. Informacje o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po dniu bilansowym ..................................................................... 65