Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
tel. 041 2758600 fax 041 2758682
Śródroczne sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 r.
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 roku
Starachowice, 10 listopada 2022 r.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
2
Spis treści
1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego, o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, a także
o porównywalności danych ............................................................................................................. 4
2. BILANS ............................................................................................................................................ 5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ..................................................................................................... 6
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .......................................................................... 8
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................................................................. 9
5. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego
....................................................................................................................................................... 10
6. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem
najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki ................................................................................ 11
7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe ...................................................................................................... 14
8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności ................................................ 14
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
odwróceniu odpisów z tego tytułu .................................................................................................. 14
10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
odpisów .......................................................................................................................................... 14
11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych zmianach
wielkości szacunkowych. ............................................................................................................... 14
12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................ 15
13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.............. 15
14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych ... 16
15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ....................................................... 17
16. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności
emitenta lub jego jednostki ............................................................................................................. 17
17. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów ............................................................................ 17
18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych emitenta,
niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) ..................................................................................... 17
19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
sprawozdawczego ......................................................................................................................... 17
20. Opis organizacji grupy kapitałowej i udział w innych podmiotach ................................................... 17
21. Istotne i zawarte na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi. ....... 18
22. Instrumenty finansowe ................................................................................................................... 18
23. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych
w wartości godziwej ....................................................................................................................... 18
24. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów .......................................................................................................... 18
25. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych. ............................................................................................................................... 18
26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy ............................................. 19
27. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w
tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe ....... 19
28. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ....................................................................... 19
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
3
29. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych,
podziału , restrukturyzacji i zaniechania działalności. .................................................................... 20
30. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
rok. ................................................................................................................................................. 20
31. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany w strukturze własności znaczących
pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego ................................ 21
32. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień
przekazania raportu kwartalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania
poprzedniego raportu okresowego ................................................................................................. 21
33. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o znaczącej wartości ............... 21
34. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i
ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę ....... 22
35. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału .......................................................................................................................................... 22
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
4
Zgodnie z paragrafem 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.
757) Zarząd Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach przekazuje skrócone kwartalne sprawozdanie
finansowe.
1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego, o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, a także
o porównywalności danych
W okresie 3 kwartałów 2022 roku w Spółce nie wystąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego.
Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami
rachunkowości, zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości zawartymi w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r.
Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych oraz pomiar wyniku
finansowego określone zostały w Zasadach (Polityce) Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont (ZPK) i przedstawione
ostatnio w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 r.
Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2022 roku nie uległy
zmianom w stosunku do ich poprzedniego brzmienia opisanego w sprawozdaniu finansowym stanowiącym element składowy
rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 r. obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2022 r. do
30.09.2022 r. i dane porównawcze za okres obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.
Dla pozycji bilansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedniego roku, to jest na 31.12.2021 r.
Skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez Spółkę. Zgodnie z oceną Zarządu kontynuacja działalności gospodarczej w perspektywie kolejnych 12
miesięcy nie jest zagrożona.
Dane finansowe zawarte w skróconym sprawozdaniu za 3 kwartały 2022 r. i za analogiczny okres 2021 r. nie podlegały
przekształceniu i doprowadzeniu do porównywalności z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach.
Zakres danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji kwartalnego sprawozdania finansowego jest
jednakowy.
Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jest
złoty polski. Dane w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w zaokrągleniu do tysięcy złotych, chyba, że w konkretnych
sytuacjach podano inaczej.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
5
2. BILANS
Wyszczególnienie
w tys. zł
stan na
2022-09-30
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
I. Aktywa trwałe
56 013
55 820
50 708
51 730
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym :
2 009
2 094
2 235
2 223
2. Rzeczowe aktywa trwałe
52 113
52 458
47 330
48 005
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 891
1 268
1 143
1 502
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 888
1 264
1 143
1 502
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
3
4
0
0
II. Aktywa obrotowe
105 055
99 022
91 300
85 490
1. Zapasy 41 111
46 588
25 970 21 467
2. Należności krótkoterminowe
41 364
39 922
31 709
35 082
2.1. Od jednostek powiązanych
62
67
78
51
2.2. Od pozostałych jednostek
41 302
39 855
31 631
35 031
3. Inwestycje krótkoterminowe
21 566
11 282
33 261
28 380
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
21 566
11 282
33 261
28 380
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 566
11 282
33 261
28 380
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 014
1 230
360
561
III. Akcje (udziały) własne
0
0
0
0
A k t y w a r a z e m
161 068
154 842
142 008
137 220
I. Kapitał własny
114 043
104 439
98 429
92 673
1. Kapitał zakładowy
30 164
30 164
30 164
30 164
2. Kapitał zapasowy 55 195
55 194
44 306 44 306
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
112
31
27
43
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
3 866
3 866
3 880
3 849
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
0
0
6. Zysk (strata) netto
24 707
15 184
20 052
14 311
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
47 025
50 403
43 579
44 547
1. Rezerwy na zobowiązania
9 436
7 875
5 916
8 246
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 462
1 367
1 377
1 898
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
6 815
6 024
4 295
6 041
a) długoterminowa
1 205
1 205
1 314
2 691
b) krótkoterminowa
5 610
4 819
2 981
3 350
1.3. Pozostałe rezerwy
1 159
484
244
307
a) krótkoterminowe 1 159
484
244 307
2. Zobowiązania krótkoterminowe
33 024
38 020
34 596
33 167
2.1. Wobec jednostek powiązanych
34
15
233
103
2.2. Wobec pozostałych jednostek
32 469
37 583
34 338
32 853
2.3. Fundusze specjalne
521
422
25
210
3. Rozliczenia międzyokresowe
4 565
4 508
3 067
3 134
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
4 565
4 508
3 067
3 134
a) długoterminowe
641
806
1 144
1 369
b) krótkoterminowe
3 924
3 702
1 923
1 765
P a s y w a r a z e m
161 068
154 842
142 008
137 220
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
6
Wyszczególnienie
w tys. zł
stan na
2022-09-30
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
Wartość księgowa
114 043
104 439
98 429
92 673
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621
20 109 621 20 109 621
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł ) 5,67 5,19
4,89 4,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
20 109 621
20 109 621
20 109 621
20 109 621
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł ) 5,67 5,19
4,89 4,61
Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby
zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji.
Na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania Spółka nie wyemitowała instrumentów finansowych zamiennych na akcje, stąd
rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję jest równa wartości księgowej na jedną akcję.
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2022-09-30
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
1. Należności warunkowe
5 812
2 088
2 795
3 073
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu )
5 812
2 088
2 795
3 073
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na
dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze
środków publicznych
5 812 2 088
2 795 3 073
2. Zobowiązania warunkowe
11 414
13 266
10 228
10 228
2.1.Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 11 414 13 266
10 228 10 228
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie
umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych
ze środków publicznych
8 173 8 173
8 173 8 173
- gwarancje bankowe
3 241
5 093
2 055
2 055
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
17 226
15 354
13 023
13 301
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał / 2022
okres
od 202
2-07-01
do 202
2-09-30
3 kwartały
narastająco /
2022 okres
od 2022-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał / 2021
okres
od 2021-07-01
do 2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
78 713 221 089 60 025 160 068
- od jednostek powiązanych 141 426 70 175
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
77 348
218 089
58 944
158 105
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 365 3 000 1 081 1 963
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym :
62 001 178 394 49 084 131 721
- jednostkom powiązanym 143 456 35 150
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
61 091
176 362
48 220
130 153
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 910 2 032 864 1 568
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
7
III.
Zysk
(strata)
brutto
ze sprzedaży
16 712 42 695 10 941 28 347
IV. Koszty sprzedaży
1 538
4 368 1 315 3 452
V. Koszty ogólnego zarządu
4 139
10 685
2 744
7 830
VI. Zysk
(strata)
ze sprzedaży
11 035
27 642 6 882 17 065
VII. Pozostałe przychody operacyjne
770
3 118 946 2 147
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
23
84
0
0
2. Dotacje
598
1 893 711 1 612
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
50
186 2 28
4. Inne przychody operacyjne
99
955
233
507
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
984
1 489 485 1 093
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
0 8 38
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
822
867
278
760
3. Inne koszty operacyjne
162
622 199 295
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
10 821
29 271 7 343 18 119
X. Przychody finansowe
955
1 991
381
400
1. Odsetki , w tym:
0
0 -19 0
- od jednostek powiązanych
0
0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
0
0
0
3. Inne
955
1 991 400 400
XI. Koszty finansowe
88
146 -151 20
1. Odsetki w tym:
88
130 4 18
- dla jednostek powiązanych
0
0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :
0
0
0
2
- w jednostkach powiązanych
0
0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
0 0 0
4. Inne
0
16
-155
0
XII.
Zysk
(strata)
brutto
11 688
31 116 7 875 18 499
XIII. Podatek dochodowy
2 165
6 409 2 037 4 188
a) część bieżąca
2 694
7 069
1 692
4 062
b) część odroczona
-529
-660 345 126
XIV. Zysk (strata) netto
9 523
24 707 5 838 14 311
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
30 448 16 690
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 109 621 20 109 621
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł )
1,51 0,83
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 109 621 20 109 621
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykł ą (w zł )
1,51 0,83
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
8
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał/ 2022
okres
od 2022-07-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2022
okres
od 2022
-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał/ 202
1
okres
od 202
1-07-01
do 202
1-09-30
3 kwartały
narastająco/ 2021
okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
98 429
98 429
84 717
84 717
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
98 429 98 429 84 717 84 717
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
30 164
30 164
30 164
30 996
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
0
0
0
-832
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
- emisji akcji (wydania udziałów)
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
832
- umorzenie udziałów (akcji)
0
0
0
832
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
30 164
30 164
30 164
30 164
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
55 194
44 306
44 306
35 999
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
0
10 888
0
8 307
a) zwiększenia (z tytułu)
0
10 888
0
8 307
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość )
0 10 888
0
7 891
- dywidenda przypadająca na akcje własne
0
0
0
0
- umorzenie udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej
0
0
0
416
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- z wyceny programu motywacyjnego
0
0
0
0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
55 194
55 194
44 306
44 306
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
31
27
11
-37
3.1. Zmiany kapitał z aktualizacji wyceny
81
85
32
80
a) zwiększenia (z tytułu)
81
85
32
80
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
81
85
32
80
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
0
0
0
0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
112
112
43
43
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3 866
3 880
3 890
3 890
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
0
-14
-41
-41
a) zwiększenia (z tytułu)
0
1 120
0
950
- z podziału zysku na zakup akcji własnych
0
0
0
0
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla
pracowników Spółki
0 1 120
0
950
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
1 134
41
991
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki
0
1 106
0
950
- wypłata wsparcia zw. z pandemią COVID-19 dla pracowników
Spółki
0 28 41 41
4.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu
3 866
3 866
3 849
3 849
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
20 052
0
13 869
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0
20 052
0
13 869
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
0 20 052 0 13 869
a) zmniejszenia (z tytułu)
0
20 052
0
13 869
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
0
10 888
0
7 891
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy
0
1 120
0
950
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy
0
8 044
0
5 028
- dywidenda przypadająca na akcje własne
0
0
0
0
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
9
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
0
0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
0
0
6. Wynik netto
24 707
24 707
14 311
14 311
a) zysk netto
24 707
24 707
14 311
14 311
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
114 043
114 043
92 673
92 673
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
114 043 114 043 92 673
92 673
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał / 2022
okres
od 2022-07-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2022
okres
od 2022
-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał / 2021
okres
od 2021-07-01
do 2021-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2021
okres
od 202
1-01-01
do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
9 523
24 707
5 838
14 311
II. Korekty razem
3 052
-16 391
-261
5 212
1. Amortyzacja
2 185
6 429
2 553
7 666
2. (Zyski ) straty z tytułu różnic kursowych
0
0
0
73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
85
120
6
14
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-23
-84
8
38
5. Zmiana stanu rezerw
1 559
3 519
1 731
2 676
6. Zmiana stanu zapasów
5 477
-15 141
-3 487
-5 074
7. Zmiana stanu należności
-1 442
-9 655
-6 641
-13 343
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-4 203
-735 6 103
14 768
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-159
724
-2 650
-3 051
10. Inne korekty
-427
-1 568
2 116
1 445
III Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej j (I+/-II) - metoda pośrednia
12 575 8 316 5 577 19 523
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
24
105
0
0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
24
105
0 0
2. Z aktywów finansowych, w tym :
0
0
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
0
0
- zbycie aktywów finansowych
0
0
0
0
3. Inne wpływy inwestycyjne
0
0
0
0
II. Wydatki
1 939
11 855
1 311
6 765
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
1 939 11 855 1 311 6 765
2. Inne wydatki inwestycyjne
0
0
0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
-1 915 -11 750 -1 311 -6 765
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
318
1 646
397
705
1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
0
0 0
2. Kredyty i pożyczki
0
621
0
0
3. Inne wpływy finansowe (dotacje)
318
1 025
397
705
II. Wydatki
694
9 907
6 022
6031
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
10
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
8 044
5 027
5027
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
0 1 134 991 991
3. Spłaty kredytów i pożyczek
608
608
0
0
3. Odsetki
86
121
4
13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-376
-8 261
-5 625
-5 326
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
10 284
-11 695
-1 359
7 432
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :
10 284
-11 695
-1 359
7 359
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
0
0
0 -73
F. Środki pieniężne na początek okresu
11 282
33 261
29 739
20 948
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym :
21 566
21 566
28 380
28 380
- o ograniczonej możliwości dysponowania
702
702
392
392
5. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego
WYBRANE DANE FINANSOWE
tys. zł
tys. EUR
3 kwartały
narastająco/ 2022
okres
od 2022-01-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco/ 2021
okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
3 kwartały
narastająco/ 2022
okres
od 2022-01-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco/ 2021
okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
221 089 160 068 47 161 35 114
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej
29 271
18 119
6 244
3 975
III. Zysk/strata brutto
31 116
18 499
6 637
4 058
IV. Zysk/strata netto
24 707
14 311
5 270
3 139
V. Aktywa (stan na koniec okresu)
161 068
137 220
33 075
29 618
VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu)
114 043
92 673
23 418
20 003
VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)
30 164
30 164
6 194
6 511
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na
koniec okresu)
47 025 44 547 9 656 9 615
IX. Zobowiązania krótkoterminowe
33 024
33 167
6 781
7 159
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
8 316
19 523
1 774
4 283
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-11 750 -6 765 -2 506 -1 484
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 261
-5 326
-1 762
-1 168
XIII. Przepływy pieniężne netto
-11 695
7 432
-2 495
1 630
XIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec
kwartału (w szt.)
20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
XV. Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu
20 109 621
20 109 621
20 109 621
20 109 621
XVI. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w
zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba
akcji)
1,51 0,83 0,32 0,18
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR
(kapitał własny/ liczba akcji)
5,67 4,61 1,16 0,99
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za 3 kwartały 2022 r. i danych
porównawczych za 3 kwartały 2021 r. przyjęto:
- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych średni kurs dla waluty EUR obliczony jako
średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września
danego roku, tj.:
1 EUR = 4,6880 PLN dla III kw. 2022 r.
1 EUR = 4,5585 PLN dla III kw. 2021 r.
- dla pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:
1 EUR = 4,8698 PLN na dzień 30.09.2022 r. - tabela NBP nr 190/A/NBP/2022 z dnia 30.09.2022 r.
1 EUR = 4,6329 PLN na dzień 30.09.2021 r. - tabela NBP nr 190/A/NBP/2021 z dnia 30.09.2021 r.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
11
Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do września bieżącego i ubiegłego roku
wyniósł:
1 EUR = 4,9647 PLN ogłoszony na dzień 7 marca 2022 r.
1 EUR = 4,6603 PLN ogłoszony na dzień 31 marca 2021 r.
Najniższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do marca bieżącego i ubiegłego roku
wyniósł:
1 EUR = 4,4879 PLN ogłoszony na dzień 10 lutego 2022 r.
1 EUR = 4,4541 PLN ogłoszony na dzień 9 czerwca 2021 r.
Zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 1,51 zł na koniec III kwartału 2022 r. (0,83 zł na koniec III kwartału
2021 r.) wyliczono dzieląc zysk netto za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. w kwocie 30 448 tys. zł przez
średnioważoną liczbę akcji występującą w tym okresie, która wyniosła 20 109 621 szt.
Wartość księgową na jedną akcję w wysokości 5,67 zł na dzień 30.09.2022 r. (4,61 zł na dzień 30.09.2021 r.) wyliczono
dzieląc wartość kapitału własnego na dzień 30.09.2022 r. wynoszącego 114 044 tys. zł (odpowiednio na dzień 30.09.2021r.:
92 673 tys. zł) przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień 30.09.2022 r. i 30.09.2021 r., tj. 20 109 621 sztuk.
6. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem
najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. Spółka kontynuowała swoją działalność podstawową w
zakresie:
- produkcji odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego z wykorzystaniem zasobów
produkcyjnych zlokalizowanych w kraju,
- świadczenia usług w branży odlewniczej poprzez samobilansujący się Oddział w Niemczech.
Na wielkość wygenerowanych przychodów w 3 kwartałach 2022 r. decydujący wpływ miała działalność jednostki
macierzystej w kraju, z której przychód stanowił 87,67% przychodów ze sprzedaży ogółem. W 3 kwartałach 2021 r. udział
ten wyniósł 85,47%.
W 3 kwartałach 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r., nastąpił znaczny wzrost wartości
przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 38,12%. Wzrost przychodów związany był ze zwiększeniem
produkcji (Spółka posiadała pełny portfel zamówień wykorzystując swoje nominalne zdolności) oraz z wzrostem cen na wyroby
Spółki (głównie spowodowany wzrostem cen na materiały podstawowe i energię).
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 3 kwartały 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku były wyższe o 35,43%. Na wzrost kosztów miał wpływ inflacyjny wzrost cen materiałów i czynników
energetycznych oraz kosztów wynagrodzeń.
Udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych i zrównanych z nimi przychodów w PLN ustalonych na bazie
cen walutowych (głównie w EUR) w przychodach ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 2022 r. wyniósł łącznie 84,52% i
utrzymał się na porównywalnym poziomie z 3 kwartałami 2021 r. (85,91%).
Za 3 kwartały 2022 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 29 271 tys. zł (3 kwartały
2021 r.: 18 119 tys. zł), zysk brutto w wysokości 31 116 tys. zł (3 kwartały 2021 r.: 18 499 tys. zł) oraz zysk netto w
wysokości 24 707 tys. zł (3 kwartały 2021 r.: 14 311 tys. zł).
Spółka w 3 kwartałach 2022 r. kontynuowała realizację umów o dzieło w obiektach fabrycznych klientów niemieckich w
ramach wyodrębnionego Oddziału w Niemczech uzyskując z tego tytułu przychody w walucie EUR, których wartość po
przeliczeniu na złotówki ujęta w rachunku zysków i strat była wyższa o 17,29% od przychodów osiągniętych w 3 kwartałach
2021 roku i wyniosła 27 268 tys. zł.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
12
Pozostałe przychody operacyjne za 3 kwartały 2022 r. i 3 kwartały 2021 r. wyniosły odpowiednio 3 118 tys. zł i
2 147 tys. zł, w tym:
Pozostałe przychody operacyjne
w tys. zł
3 kw. 2022 r.
3 kw. 2021 r.
Dofinansowanie ze środków pomocowych z lat ubiegłych do projektów
inwestycyjnych i badawczych rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji
dotowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1 650 1 366
Dofinansowanie – refundacja wynagrodzeń pracowniczych 243 230
Dofinansowanie – refundacja z MS (wynagrodzenie osadzonych)
0
16
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności
186 0
Zwrot nadpłat z ZUS za lata ubiegłe (Oddział)
76
19
Użyczenie samochodu osobowego
58
68
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 432 179
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
84
0
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na materiały w magazynie
0
28
Nadwyżki inwentaryzacyjne zaliczane do zysków 286 133
Otrzymane bonusy i rabaty
84
0
Pozostałe
19
108
Razem:
3 118
2 147
Pozostałe koszty operacyjne za 3 kwartały 2022 r. i 3 kwartały 2021 r. wyniosły odpowiednio 1 489 tys. zł i 1 093 tys. zł,
w tym:
Pozostałe koszty operacyjne
w tys. zł
3 kw. 2022 r. 3 kw. 2021 r.
Przekazane darowizny 78 37
Niedobory i koszty
518
160
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów 0 38
Przedawnione i umorzone należności
0
15
Odpisy aktualizujące należności
26
218
Koszty złomowania 0 2
Odpisy aktualizujące zapasy 842 542
Koszty ubezpieczenia należności
0
31
Pozostałe 25 50
Razem:
1 489
1 093
Pozostałe przychody finansowe za 3 kwartały 2022 r. i 3 kwartały 2021 r. wyniosły odpowiednio 1 991 tys. zł i 400 tys. zł,
w tym:
Przychody finansowe
w tys. zł
3 kw. 2022 r.
3 kw. 2021 r.
Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych
1 905
373
Przychody z tytułu udzielonej gwarancji 17 27
Razem:
1 991
400
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
13
Pozostałe koszty finansowe za 3 kwartały 2022 r. i 3 kwartały 2021 r. wyniosły odpowiednio 146 tys. zł i 20 tys. zł , w tym:
Koszty finansowe
w tys. zł
3 kw. 2022 r. 3 kw. 2021 r.
Odsetki od otrzymanych kredytów bankowych 120 -
Prowizja od otrzymanych kredytów bankowych
9
12
Odsetki od zobowiązań budżetowych 1 2
Odsetki od zobowiązań
0
1
Koszty sprzedaży akcji własnych
0
2
Pozostałe 16 3
Razem:
146
20
EBITDA za 3 kwartały 2022 r. wyniosła 35 700 tys. zł i była wyższa od EBITDA za 3 kwartały 2021 r. o 38,45%.
Nadwyżka finansowa za 3 kwartały 2022 r. wyniosła 31 136 tys. zł i była wyższa o 41,67% w stosunku do osiągniętej
za 3 kwartały ubiegłego roku.
Różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 3 kwartałów 2022 r. ujęta w rachunku zysków i strat wykazała
aktywa z tego tytułu w kwocie 660 tys. zł.
Bieżące zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych za 3 kwartały 2022 r. wyniósł 7 069 tys. zł (za 3 kw.
2021 r.: 4 062 tys. zł) i zostały terminowo uregulowane.
Za 3 kwartały 2022 r. i analogiczny okres 2021 r. Spółka uzyskała następujące wskaźniki rentowności:
Wskaźniki rentowności 3 kwartały 2022 r. 3 kwartały 2021 r.
Dynamika
3 kw. 2022 r. /
3 kw. 2021 r.
Marża brutto ze sprzedaży
[zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży]
19,31% 17,71% 109,03%
Rentowność działalności operacyjnej
[zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży]
13,24% 11,32% 116,96%
Rentowność brutto
[zysk brutto / przychody ze sprzedaży]
14,07% 11,56% 121,71%
Rentowność netto
[zysk netto / przychody ze sprzedaży]
11,18% 8,94% 125,06%
Rentowność majątku (ROA)
[zysk netto / aktywa ogółem]
15,34% 10,43% 147,08%
Rentowność kapitału (ROE)
[zysk netto / kapitał własny]
21,66% 15,44% 140,28%
EBITDA
[wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja]
35 700 tys. zł 25 785 tys. zł 138,45%
Nadwyżka finansowa
[wynik netto + amortyzacja]
31 136 tys. zł 21 977 tys. zł 141,67%
Uzyskane za 3 kwartały 2022 roku wszystkie wartości wskaźników rentowności w tym : na działalności operacyjnej,
rentowności brutto oraz rentowności netto są wyższe od osiągniętych za 3 kwartały ubiegłego roku.
Wskaźniki EBITDA i nadwyżka finansowa za okres 3 kwartałów 2022 w porównaniu do 3 kwartałów roku ubiegłego
wykazały znaczący wzrost.
Wybrane wskaźniki zadłużenia i płynności za 3 kwartały 2022 r. i 3 kwartały 2021 r. przyjęły wartości jak niżej:
Wskaźniki zadłużenia i płynności
3 kwartały
2022 r.
3 kwartały
2021 r.
Dynamika
3 kw. 2022 r. /
3 kw. 2021 r.
poziom zadłużenia w %
[zobowiązania i rez. na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem]
29,20% 32,46% 89,96%
płynność bieżąca
[majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe]
3,18 2,58 123,26%
płynność szybka
[(majątek obrotowy- zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe]
1,94 1,93 100,52%
cykl zapasów w dniach
[średni stan zapasów * 270 dni / przychody netto ze sprzedaży]
41 36 113,89%
cykl należności handlowych w dniach
[średni stan należności handlowych * 270 dni / przychody netto ze sprzedaży]
45 59 76,27%
cykl zobowiązań handlowych w dniach
[średni stan zobowiązań z tyt. dostaw * 270 dni / przychody netto ze sprzedaży]
30 41 73,17%
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
14
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania, a poziom zadłużenia uległ
zmniejszeniu o 3,26 punktu procentowego z porównywalnym okresem 2021 r., co sukcesywnie zmniejsza ryzyko finansowe w
związku ze zmniejszeniem obcych źródeł w finansowaniu działalności. Spółka ma możliwość terminowego spłacania
wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowania aktywów obrotowych w kolejne cykle gospodarcze, a także do realizacji zadań
inwestycyjnych. Wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 1,94 co oznacza, że należności i środki pieniężne gwarantują spłatę
bieżących zobowiązań wymagalnych w terminach.
Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej uległy nieznacznemu pogorszeniu, natomiast cykl zapasów, zobowiązań
handlowych oraz należności handlowych uległy skróceniu.
7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
W sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2022 r. nie odnotowano zdarzeń nietypowych, mających znaczący wpływ na wynik
finansowy Spółki ze względu na fakt ich nie wystąpienia.
8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
W okresie objętym bieżącym sprawozdaniem nie wystąpiły w działalności gospodarczej zjawiska cykliczności i sezonowości.
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
odwróceniu odpisów z tego tytułu
W 3 kwartałach 2022 r. utworzono następujące odpisy aktualizujące wartość zapasów:
[ w tys. zł]
Wyszczególnienie
stan na
31.12.2021 r.
zwiększenia
zmniejszenia
stan na
30.09.2022 r.
wykorzystanie rozwiązanie
Odpis aktualizujący zapasy materiałów i
towarów
542 841 - - 1 383
Odpis aktualizujący zapasy wyrobów
gotowych
206 - - - 206
10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
odpisów
W I kwartale 2022 r. rozwiązano odpis aktualizujący należności w wysokości 160 tys. zł
[ w tys. zł]
Wyszczególnienie
stan na
31.12.2021 r.
zwiększenia
zmniejszenia
stan na
30.09.2022 r.
wykorzystanie
rozwiązanie
Odpis aktualizujący udziały w innych
jednostkach
2 - - - 2
Odpis aktualizujący należności 324 - - 160 164
11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych zmianach
wielkości szacunkowych.
W Spółce, w 3 kwartałach 2022 r. utworzono następujące rezerwy:
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
15
[ w tys. zł]
Wyszczególnienie
stan na
31.12.2021 r.
zwiększenia
zmniejszenia
stan na
30.09.2022 r.
wykorzystanie rozwiązanie
1. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne, w tym:
4 295 4 684 963 1 201 6 815
1.1 długoterminowe ( odprawy
emerytalne i jubileuszowe)
1 314 - - 109 1 205
1.2. krótkoterminowe 2 981 4 684 963 1 092 5 610
- rezerwa na odprawy
emerytalne
1 413 - - 24 1 389
- rezerwa na urlopy
1 568
2 198
963
1 068
1 735
- rezerwa na inne
wynagrodzenia
- 2 486 - - 2 486
2. Pozostałe rezerwy 244 1 858 943 - 1 159
2.1. długoterminowe - - - - -
2.2. krótkoterminowe 244 1 858 943 - 1 159
- pozostałe rezerwy na koszty
bieżące
244 1 858 943 - 1 159
12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o kwotę 745 tys. zł.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o kwotę
85 tys. zł.
13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W 3 kwartałach 2022 r. Spółka poniosła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz prace badawczo - rozwojowe w
wysokości 8 734 tys. zł (z tego wydatki na prace B+R wyniosły 1 743 tys. zł, z których kwotę 1 435 tys. zł rozliczono
bezpośrednio w koszty). Nakłady na B+R w relacji do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
stanowiły 0,79%
Poniesione w 3 kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wyniosły 6 991 tys. zł.
Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych grup Środków Trwałych i WNiP prezentuje się
następująco:
Wyszczególnienie
w tys. zł
budynki i budowle, w tym:
1 062
hala buforowa materiałów wsadowych
121
serwerownia zapasowa
424
serwerownia główna
267
hala oczyszczalni i modelarni
155
zestaw przepustnic odcinających sprężone
powietrze
40
maszyny i urządzenia, w tym:
3 161
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
16
techniczna modernizacja linii formierskiej HWS
308
koparko - ładowarka
215
pionowe centrum obróbcze HAAS
834
obrabiarka wielowrzecionowa
390
zespół kadzi odlewniczych
283
centrum CNC OKUMA MA600H III
273
system dozowania dodatków do kadzi
407
pionowa prasa hydrauliczna UPV50
70
środki transportu, w tym:
2 085
samochody osobowe
890
wózki widłowe
1 096
wyposażenie, w tym:
646
stanowisko do prób udarnościowych
159
system regałów paletowych rzędowych PHR
40
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
37
licencja na oprogramowanie Profesal
37
Na dzień bilansowy wartość zapłaconych przez Spółkę zaliczek na poczet dostaw inwestycyjnych w roku 2022
wynosiła 6 868 tys. zł, w tym:
Wyszczególnienie
w tys. zł
stacja przerobu mas
1 423
zalewarka HWS
2 600
wózek jezdniowy HYUNDAI
863
pionowe centrum obróbkowe HAAS
707
obrabiarka wielowrzecionowa
390
system dozowania dodatków do kadzi
407
centrum CNC OKUMA MA600H III
273
zespół nagrzewnic ATX
18
zasilanie rezerwowe 110DCV
16
stanowisko do prób udarnościowych
159
system regałów paletowych rzędowych PHR
12
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych. Spółka nie ponosiła również nakładów na długoterminowe aktywa finansowe.
W kwocie poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, nakłady na ochronę środowiska naturalnego w
2022 r. wyniosły 233 tys. zł i dotyczyły zakupu wózków widłowych LPG.
Na dzień 30.09.2022 r. wystąpiły nieprzeterminowane zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych
w kwocie łącznej 97 tys. zł.
Na 30.09.2022 r. kwota 10 215 tys. zł stanowi przyszłe zobowiązania wynikające z zawartych umów inwestycyjnych
w 2022 roku.
Po dniu 30.09.2022 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego uregulowano łącznie kwotę 875
tys. zł. Z tego: zobowiązania bilansowe w kwocie: 96 tys. zł oraz zobowiązania pozabilansowe w kwocie 779 tys. zł.
14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Opis zawarto w punkcie 13 niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
17
15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Na dzień 30.09.2022 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.
16. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego
jednostki
4 października 2021 roku Profab International Sp. z o.o. złożył w Sądzie Okręgowym w Kielcach pozew o ustalenie
nieważności umowy nr 2.1/PROFAB/2018 z dnia 20 grudnia 2017 roku wraz z aneksem nr 1/PROFAB/2019 z dnia 19 grudnia
2019 roku i zasądzenie od Odlewni Polskich S.A. kwoty 716.583,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Pozew został doręczony
Spółce 24 czerwca 2022 roku.
2 listopada 2022 roku pismem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydziału Gospodarczego datowanego na 25
października 2022 roku Spółce doręczony został pozew z 4 października 2021 roku o zapłatę i zasądzenie od Spółki na rzecz
Profab International Sp. z o.o. kwoty 108.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu do dnia
zapłaty z tytułu bezpodstawnego korzystania przez Spółkę z przepompowni ścieków.
Powyższe sprawy zostały poddane negocjacjom. Spółkę reprezentuje ustanowiony pełnomocnik. 30 marca 2022 roku
pełnomocnik Spółki otrzymał propozycje ugodowe ze strony Profab International Sp. z o.o. Spółka na dzień sporządzenia
niniejszego oświadczenia znajduje się na etapie negocjowania warunków ugody mającej na celu zakończenie wszystkich
spraw wytoczonych przeciwko Spółce przez Profab International Sp. z o.o. Dodatkowo 8 lipca 2022 roku do Spółki z Sądu
Okręgowego w Kielcach wpłynęło zobowiązanie do złożenia oświadczenia, czy wnosi ona o zawieszenie postępowania na
zgodny wniosek stron. 14 lipca 2022 roku pełnomocnik Spółki złożył do Sądu Okręgowego w Kielcach oświadczenie o
wyrażeniu zgody na zawieszenie postępowania. Wszystkie powyższe działania pełnomocnika Spółki zmierzają ku zawarciu
ugody.
Poza wyżej wymienionymi sprawami, nie toczą się żadne istotne sprawy sporne przed sądami powszechnymi ani innymi
organami państwowymi.
17. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów
W sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2022 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.
18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych emitenta,
niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie
nabycia (koszcie zamortyzowanym)
Spółka nie odnotowała negatywnych zmian i warunków prowadzenia działalności mających wpływ na wartość aktywów
finansowych i zobowiązań. Spółka prowadzi efektywną działalność gospodarczą.
19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
sprawozdawczego
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
bankowych i nie naruszyła postanowień umów kredytowych.
20. Opis organizacji grupy kapitałowej i udział w innych podmiotach
W rozumieniu ustawy o rachunkowości Spółka nie tworzyła i nie wchodziła w skład grupy kapitałowej, gdyż nie była
jednostką zależną i nie posiadała udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w innym podmiocie.
Zaangażowanie innych podmiotów/osób w kapitale Spółki Odlewnie Polskie S.A. wynoszące powyżej 5% przedstawia tabela
zamieszczona w punkcie 31 niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
18
21. Istotne i zawarte na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi.
Spółka w 3 kwartałach 2022 r. nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na innych warunkach
niż rynkowe.
22. Instrumenty finansowe
W okresie 3 kwartałów 2022 r. działalność Spółki finansowana była kapitałem własnym i
zobowiązaniami handlowymi. Finansowanie zapewniały również umowy zawarte z Bankami Bank Millennium S.A. oraz Bank
Polska Kasa Opieki S.A.
W ramach Umowy o linię wieloproduktową zawartej z Bankiem Millennium z globalnym limitem w kwocie 12.000 tys.
zł obowiązującej od 4 grudnia 2021 do 3 grudnia 2023 r Spółka mogła korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości
12 000 tys. zł oraz limitu na gwarancje i akredytywy w wysokości 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota zadłużenia
wynikająca z wykorzystania przyznanego limitu nie może przekroczyć kwoty Limitu.
Spółka mogła również korzystać w ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji
Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z Umową Przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla
Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy z limitu skarbowego do kwoty 1 000 tys. zł.
W ramach Umowy o Limit Wierzytelności zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. dnia 18 marca 2020 roku na kwotę
12 000 tys. zł, Spółka mogła korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12 000 tys. zł oraz limitu na gwarancje i
akredytywy w wysokości 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania przyznanego
limitu nie może przekroczyć kwoty Limitu. W dniu 10 maja 2022, w ramach Umowy o linię wieloproduktową, Bank
Millennium otworzył na zlecenie Spółki akredytywę dokumentową nr 86200-01-0044727 na wartość 565 tys. EUR dla
INDUGA GMBH AND CO.KG stanowiącą zabezpieczenie 50% wartości umowy na zaprojektowanie, wyprodukowanie,
dostawę, nadzór nad instalacją i uruchomienie zalewarki PUMA PRO 1500 z kadzią 1500 kg. Akredytywa wygasa dnia 31
lipca 2023 r.
W okresie 3 kwartałów 2022 r. średnio dzienne wykorzystanie kredytów udostępnionych w ramach podpisanych z
Bankami umów wyniosło 2 235 tys. zł a ich stan wykorzystania na dzień bilansowy wyniósł 14 tys. zł. W tym okresie
Spółka nie zawierała terminowych transakcji walutowych.
23. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w
wartości godziwej
W 3 kwartałach 2022 r. nie wystąpiła zmiana metody ustalania wartości instrumentów finansowych wycenianych w
wartości godziwej.
24. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów
W 3 kwartałach 2022 r. nie miała miejsca zmiana w kwalifikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów.
25. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
W 3 kwartałach 2022 r. nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
19
26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
W dniu 19.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję, w ramach podziału zysku netto za rok
obrotowy 2021, o wypłacie dywidendy w kwocie 8 044 tys. zł.
Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,40 zł. Dzień dywidendy ustalono na 30.05.2022 r., a dzień
wypłaty dywidendy ustalono na 14.06.2022 r. Stopa dywidendy wyniosła 5,56%. W podziale dywidendy uczestniczyło
20 109 621 szt. akcji Spółki.
27. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym
sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Po dniu, na który sporządzono bieżące kwartalne sprawozdanie finansowe, wystąpiły następujące zdarzenia nie
ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe:
- w dniu 31 października 2022 Spółka otrzymała pomoc publiczną z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z tytułu
ponoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm. ) na ceny energii elektrycznej zużywanej do
wytworzenia produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych w wysokości 1 563 tys. zł.
28. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Na dzień 30.09.2022 r. należności warunkowe odpowiadające kwocie możliwych do uzyskania dotacji uległy zwiększeniu
o 3 017 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. i wyniosły 5 812 tys. zł.
Lp.
Uprawniony
Zobowiązany
/Lider Konsorcjum
Tytuł
Wartość w tys.
zł na
30.09.2022 r.
Wartość w tys.
zł na
31.12.2021 r.
1
Odlewnie Polskie
S.A.
European
Dynamics S.A. w
Grecji
- Lider Konsorcjum
Projekt „Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by
Internet of Things based on dynamic manufacturing
processes” (HORSE) - współfinansowany ze środków unijnych w
ramach programu Horizon 2020 - Umowa Konsorcjum z dnia
25.09.2015 r.
0*
4
2
Odlewnie Polskie
S.A.
STIFTELSEN
SINTEF (SINTEF) z
siedzibą w Norwegii
– Lider Konsorcjum
Projekt nr 767533 z dn. 30.08.2017 r. pn. “Integrated approach to
process optimisation for raw material resources efficiency, excluding
recovery technologies of waste streams”- ENSUREAL (tłumacz:
Zintegrowane podejście do procesu optymalizacji w zakresie
wydajności zasobów surowców, z wyłączeniem technologii
odzyskiwania strumieni odpadów)- współfinansowany ze środków
unijnych w ramach programu Horizon 2020 - Umowa Konsorcjum z
dn. 05.07.2017 r.
92
92
3
Odlewnie Polskie
S.A.
Województwo
Świętokrzyskie w
Kielcach
Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Badania i opracowanie
zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów
żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego
systemu paletyzacji” – nr RPSW.01.02.00-26-0025/17-00 z dnia
25.04.2018 r.
225
225
4
Odlewnie Polskie
S.A.
Minister Rozwoju
w Warszawie,
Pl. Trzech Krzyży
3/5
Umowa o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej
technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego
żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali
światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego
stopu” nr POIR.01.01.01-00-0545/19-00 z dnia 13.11.2019 r
676
1 217
5
Odlewnie Polskie
S.A.
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w
Warszawie
Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie na rynek
innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem)
dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki
pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky
oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości
użytkowych żeliwa” nr POIR.01.01.01-00-1303/19-00 z dnia
05.06.2020 r.
773
1 257
6
Odlewnie Polskie
S.A.
MEEHANITE
TECHNOLOGY OY
(MEEHANITE) z
siedzibą w Finlandii
- Lider Konsorcjum
Project 101074439 — LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING LIFE.
Umowa z dnia 10.08.2022 r., pn.” Towards zero emissions in
European ferrous foundries using inorganic binder systems” –
współfinansowany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds.
Klimatu, Infrastruktury i Środowiska
4 046
-
RAZEM
5 812
2 795
* W 2022 roku Spółka zakończyła realizację Projektu pn. „Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic
manufacturing processes” (HORSE). W związku z tym, Spółka nie wykorzystała dofinansowania w wysokości 4 tys. zł.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
20
Należności warunkowe odpowiadają kwocie możliwych do uzyskania dotacji ze środków publicznych w związku z
zawartymi umowami na dofinansowania projektów badawczych i inwestycyjnych.
Na dzień bilansowy 30.09.2022 r. zobowiązania warunkowe wyniosły 11 414 tys. zł i wzrosły w stosunku do stanu na
dzień 31.12.2021 r. o 1 186 tys. zł
Wartość zabezpieczeń wekslowych na dzień bilansowy dotyczących zawartych umów o dotację oraz gwarancji
bankowych prezentuje poniższa tabela:
Lp.
Uprawniony
Podstawa
powstania
zobowiązania
Tytuł
Wartość na dzień
30.09.2022 r.
Wartość na dzień
31.12.2021 r.
1
Minister Rozwoju
w Warszawie,
Pl. Trzech Krzyży 3/5
weksel in
blanco
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy nr POIR.02.01.00-00-0018/15-
00 z dnia 31.08.2016 r. o dofinansowanie projektu
„Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w
zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej”.
3 526
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
3 526
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
2
Województwo
Świętokrzyskie w
Kielcach
weksel in
blanco
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy nr RPSW.01.02.00-26-
0025/17-00 z dnia 25.04.2018 r. na dofinansowanie
projektu „Badania i opracowanie zaawansowanej
technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych
zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego
systemu paletyzacji”.
1 084
wraz z odsetkami w
wysokości określonej
jak dla zaległości
podatkowych
(okres trwałości
projektu
do 31.12. 2025 r.)
1 084
wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych
(okres trwałości projektu
do 31.12. 2025 r. )
3
Minister Rozwoju
w Warszawie,
Pl. Trzech Krzyży 3/5
weksel in
blanco
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy nr POIR.01.01.01-00-0545/19-
00 z dnia 13.11.2019 r. o dofinansowanie projektu
„Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów
odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa
sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali
światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji
ciekłego stopu”.
1 935
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
(okres trwałości
projektu
do 03.06. 2028 r.)
1 935
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
(okres trwałości projektu
do 3.06.2028 r.)
4
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w
Warszawie
weksel in
blanco
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy nr POIR.01.01.01-00-1303/19-
00 z dnia 05.06.2020 r. o dofinansowanie projektu
„Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa
umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki
opracowaniu dedykowanej technologii topienia i
obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do
tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i
gwarantującej stabilność właściwości użytkowych
żeliwa
1 628
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
(okres trwałości
projektu
do 30.09. 2028 r.)
1 628
wraz z należnymi
odsetkami w wysokości
określonej jak dla
zaległości podatkowych
(okres trwałości projektu
do 30.09. 2028 r.)
5
Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna w
Warszawie
gwarancja
bankowa
Gwarancja dobrego wykonania umowy, nr
4540002165 zawartej w dniu 19 września 2019 roku,
realizowanej przez Odlewnię Elzamech Sp. z o.o. na
rzecz Ciech Soda Polska S,A w Inowrocławiu zawarta
na okres do 31 lipca 2022 rok
-
1 852
6
Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna w
Warszawie
gwarancja
bankowa
Gwarancja dobrego wykonania umowy, nr
4540003424 zawartej w dniu 12 sierpnia 2020 roku,
realizowanej przez Odlewnię Elzamech Sp. z o.o. na
rzecz Ciech Soda Polska S,A w Inowrocławiu zawarta
na okres do 9 marca 2023 roku
203
203
7
Bank Millennium Spółka
Akcyjna w Warszawie
akredytywa
Akredytywa dla firmy Induga GMBH and CO.KG na
wartość 565 tys. EUR z datą obowiązywania
31.07.2023
3 038
-
RAZEM
11 414
10 228
Spółka nie posiada innych zobowiązań i aktywów warunkowych nie wykazanych w bilansie poza wymienionymi w tabelach
powyżej
.
29. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału i restrukturyzacji.
30. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.
Spółka nie podała do publicznej wiadomości prognozy wyników na rok 2022 z uwagi na niestabilną sytuację polityczną
związaną z agresją Rosji na Ukrainę oraz jej skutkami w gospodarce europejskiej i światowej.
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
21
31. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji
w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego
Na dzień 30.09.2022 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 30 164 431,50 zł i dzielił się na 20 109 621 sztuk akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda.
Struktura własności znaczących pakietów akcji nie uległa zmianie od daty przekazania poprzedniego raportu okresowego tj.
od 14.09.2022 r. i przedstawia się następująco:
32. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania
raportu kwartalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu
okresowego
Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania uległy zmianie od czasu ostatniej publikacji półrocznego sprawozdania finansowego tj. od dnia 14.09.2022 r. co
związane było z powołaniem przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 52/2022 Pana Zbigniewa Rondudę na Prezesa Zarządu od
dnia 2 listopada 2022 roku.
Tabela poniżej przedstawia stan i zmiany posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:
Lp. Osoby zarządzające i nadzorujące
Stan na 14.09.2022 rok
Zwiększenia w okresie
15.09.2022 – 10.11.2022
Stan na dzień publikacji
raportu
Liczba
posiadanych
głosów na WZ
[szt.]
Udział w
kapitale na
WZ
Liczba
posiadanyc
h głosów
na WZ [szt.]
Udział w
kapitale na
WZ
Liczba
posiadanych
głosów na WZ
[szt.]
Udział w
kapitale na
WZ
1. Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu - - 732 000 3,6400% 732 000 3,6400%
2. Leszek Walczyk – Członek Zarządu 1 230 578 6,1193% - - 1 230 578 6,1193%
3.
Kazimierz Kwiecień – Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
100 0,0005% - - 100 0,0005%
4. Ryszard Pisarski – Członek Rady Nadzorczej 732 000 3,6400% - - 732 000 3,6400%
Razem osoby zarządzające i nadzorujące 1 962 678
9,7598% 732 000
3,6400% 2 694 678
13,3998%
Ogółem liczba akcji i głosów Spółki 20 109 621 100,0000% 20 109 621 100,0000% 20 109 621 100,0000%
33. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o znaczącej wartości
W okresie 3 kwartałów 2022 roku Spółka nie udzieliła poręczenia kredytu lub pożyczki ani też nie udzieliła gwarancji
żadnemu podmiotowi.
Lp. Akcjonariusz
Liczba akcji /
głosów na WZ
[ w szt.]
Cena nominalna
w zł
Wartość
nominalna w tys.
zł
% udział
w kapitale
zakładowym
1 OP Invest Sp. z o. o. 5 765 246 1,50 8 648 28,67%
2 Adam Żyła 3 510 900 1,50
5 266 17,46%
3 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2 065 743 1,50
3 099 10,27%
4 Marcin Wąsiel 1 521 900 1,50
2 283 7,57%
6 Leszek Walczyk 1 230 578 1,50 1 846 6,12%
Razem znaczący akcjonariusze 14 094 367 1,50
21 142 70,09%
Razem ogólna liczba akcji: 20 109 621 x 30 164 100%
Odlewnie Polskie S.A. – Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
22
34. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę
Spółka w związku z pandemią COVID-19 nie utraciła kluczowych atutów w zasobach kadrowych, majątkowych i
finansowych, decydujących o jej funkcjonowaniu i efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej.
Działalność Spółki w warunkach pandemii COVID-19 prowadzona była z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń
związanych z przemieszczaniem się pracowników, pracą zdalną, ograniczeniem bezpośrednich kontaktów z kontrahentami,
stosowaniem środków sanitarnych i innych. W 2022 r. Spółka nie otrzymała żadnego wsparcia w ramach rządowych
programów pomocowych. Odnotowany dynamiczny wzrost przychodów w stosunku do 2021 r., należy również wiązać z
pocovidowym odreagowaniem gospodarki europejskiej i powrotem odbiorców Spółki do wysokich poziomów zamówień.
Pomimo występujących w Spółce zachorowań, prowadziła ona nieprzerwaną działalność gospodarczą i żadna z jej kluczowych
struktur nie była wyłączona z procesu.
W perspektywie kolejnych miesięcy, zgodnie z przyjętą strategią i planem działalności na 2022 r., Spółka realizować
będzie inwestycje zwiększające możliwości oferowania wysoko przetworzonych komponentów odlewniczych.
W związku z agresją Rosji na Ukrainę Spółka dokonała skutecznej, geograficznej dywersyfikacji dostaw surówki
odlewniczej jako jednego z podstawowych surowców używanych do produkcji, uruchamiając ciągłe dostawy z Brazylii w
oparciu o kontrakty zawierane z dostawcami niemieckimi i austriackimi. Zamiarem Spółki jest maksymalne uniezależnienie się
od dostaw surówki odlewniczej, geograficznie pochodzącej z kierunku wschodniego. Spółka nie sprzedaje swoich produktów
do kontrahentów mających siedzibę w Rosji, Ukrainie bądź Białorusi.
Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i umożliwia w oparciu o środki własne niezakłóconą realizację jej zobowiązań
związanych z działalnością gospodarczą w obrocie, jak również wydatków związanych z realizowanym planem nakładów
inwestycyjnych.
35. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Na osiągane przez Spółkę w perspektywie kolejnego kwartału wyniki ekonomiczno-finansowe będą miały wpływ:
− kształtowanie się kursów walut obcych, a w szczególności waluty EUR wobec PLN, z uwagi na wysoki udział
sprzedaży realizowanej w walutach obcych, w przychodach ze sprzedaży ogółem,
− kształtowanie się cen surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji odlewniczej, głównie surówki
odlewniczej, złomu stalowego i żeliwnego oraz cen czynników energetycznych, z uwagi na ich istotny udział
w kosztach rodzajowych produkcji,
− kształtowanie się cen czynników energetycznych w warunkach dużej zmienności oraz zachowanie ciągłości ich
dostaw i ich wpływ na poziom kosztów oraz ciągłość produkcji,
− realizacja planów inwestycyjnych związanych z dalszym unowocześnianiem potencjału wytwórczego oraz
badawczo - rozwojowego przy współfinansowaniu środkami publicznymi,
− konsekwentne wdrażanie innowacji technicznych i technologicznych,
− przebudowa dotychczas funkcjonujących w gospodarce europejskiej łańcuchów dostaw i powiązań
kooperacyjnych, w kierunku wzmocnienia dostaw lokalnych i większego uniezależnienia się od dostaw z Europy
Wschodniej.
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
2022-11-10
Adriana Kozieł
Główna Księgowa
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2022-11-10 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2022-11-10 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
