Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 57/VIII/2023
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
Warszawa, dnia 04 kwietnia 2023 roku
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące oceny rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
ocenia, że roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE (zwane dalej:
„Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym”), jest zgodne z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego na podstawie:
1) treści Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania
z badania tego sprawozdania zamieszczonego w projekcie Sprawozdania
niezależnego biegłego rewidenta z badania, który to projekt nie przewiduje zastrzeżeń
do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego,
2) informacji ze spotkań i telekonferencji z przedstawicielami Grant Thornton Frąckowiak
P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k.) z siedzibą w Poznaniu, oraz Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant
Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą
w Poznaniu, tj. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
3) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania przez Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań przewidzianych w obowiązujących
przepisach i wewnętrznych regulacjach,
4) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez
Zarząd PKP CARGO S.A.,
5) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ
nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej PKP CARGO
S.A., w szczególności informacji w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu
do dokumentów i ksiąg finansowych
W przedstawionym Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekcie opinii niezależnego
biegłego rewidenta wskazano, że Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe:
1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PKP CARGO S.A.
na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zgodnie
z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi PKP CARGO S.A. przepisami prawa
oraz Statutem PKP CARGO S.A.,
3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1.
Władysław Szczepkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
…………………………..
2.
Andrzej Leszczyński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
…………………………..
3.
Henryk Grymel
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
4.
Tomasz Pietrek
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
5
Marek Ryszka
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
6.
Paweł Sosnowski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
7.
Jarosław Stawiarski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
8.
Jarosław Ślepaczuk
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
9.
Michał Wnorowski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
10.
Izabela Wojtyczka
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
11.
Grzegorz Dostatni
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..