Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. z działalności Spółki za 2022 rok
42
zaangażowaniu kapitałowym Dostawcy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta. W ramach
przedmiotowej Umowy Dostawca przyznaje Emitentowi (Odbiorcy) limit sprzedaży z odroczonym terminem
płatności (tzw. kredytu kupieckiego), wynoszący 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) ("Limit"). Limit
oznacza maksymalną dopuszczoną przez Dostawcę kwotę zobowiązań brutto Odbiorcy wobec Dostawcy.
Każdorazowo dostępny Limit stanowi różnicę pomiędzy nominalną kwotą Limitu, określoną powyżej, a sumą
nieuregulowanych zobowiązań brutto Odbiorcy wobec Dostawcy, stwierdzonych wystawionymi fakturami/notami,
oraz przyszłych zobowiązań brutto, wynikających z już zawartych, a jeszcze niezrealizowanych i niezafakturowanych
umów/złożonych i przyjętych zamówień. Odroczony termin płatności w ramach Limitu wynosi 45 (czterdzieści pięć)
dni od daty wystawienia faktury (przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej, niż w dniu dostarczenia
Towaru). Dostawca ma prawo cofnąć lub ograniczyć Limit, w przypadku powtarzających się opóźnień w płatnościach
lub powzięcia wiarygodnych informacji, poddających w wątpliwość zdolność płatniczą Odbiorcy. Dostawy Towarów
będą dokonywane stosownie do potrzeb Odbiorcy, na podstawie poszczególnych zamówień Odbiorcy, składanych
po uprzednim ustaleniu warunków zamówienia w ramach kontaktów operacyjnych Stron lub wykonania Opcji Last
Call. Ponadto Dostawca zobowiązuje się, w granicach obowiązującego prawa i bez dyskryminacji innych podmiotów,
do priorytetowego traktowania zapytań i zamówień Odbiorcy. Jednocześnie Odbiorca zobowiązuje się do
utrzymywania relacji z Dostawcą co najmniej na zasadzie równego traktowania (pari passu) z innymi dostawcami
Towarów. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE”
S.A. 26 Roszczenia Dostawcy podlegają zabezpieczeniu wekslami oraz hipoteką w następujący sposób: 1. Weksle:
a) Przy zawarciu niniejszej Umowy Odbiorca składa do dyspozycji Dostawcy dwa weksle własne in blanco opatrzone
klauzulą "bez protestu" ("Weksle") oraz upoważnia Dostawcę do ich wypełnienia na warunkach, określonych w
niniejszym paragrafie. Weksle będą wypisane na rzecz Dostawcy bez prawa indosu. b) Weksel może być wypełniony
w przypadku powstania Zabezpieczonego roszczenia, które nie zostanie dobrowolnie uregulowane w terminie,
pomimo wezwania przez Dostawcę. Dostawca może wypełnić jeden Weksel na wszystkie albo tylko niektóre
Zabezpieczone roszczenia. W szczególności, jeżeli w chwili powstania przesłanek do wypełnienia Weksla istnieją
również inne Zabezpieczone roszczenia, które nie są jeszcze wymagalne, Dostawca może wypełnić jeden z Weksli
na kwotę wymagalnych Zabezpieczonych roszczeń, zaś drugi Weksel pozostanie zabezpieczeniem roszczeń, których
wymagalność jeszcze nie nastąpiła. c) Łącznie oba Weksle mogą być wypełnione na kwotę wymagalnych
Zabezpieczonych roszczeń, nie wyższą jednak łącznie niż kwota 2.000.000,00 zł _dwa miliony złotych_. d) Weksel
może być opatrzony miejscem płatności w siedzibie Dostawcy oraz terminem płatności według uznania Dostawcy.
2.Hipoteka: a) Odbiorca zobowiązuje się ustanowić na rzecz Dostawcy hipotekę umowną na sumę 2.000.000,00 zł
(dwa miliony złotych) na użytkowaniu wieczystym (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie
stanowiącymi odrębną od gruntu własność użytkownika wieczystego) gruntu Skarbu Państwa, stanowiącego działkę
ewidencyjną nr 5220 (identyfikator działki: 220201_1.0001.5270), o powierzchni 1.602 m2, zabudowaną
budynkiem administracyjno-biurowym, o powierzchni użytkowej 1.306,6 m2 ("Nieruchomość"). Dla powyższej
Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SL1C/00056066/1. b) Według stanu na dzień zawarcia niniejszej
Umowy Nieruchomość jest obciążona (na zasadzie współobciążenia z KW: SL1C/00056064/7, SL1C/00056065/4
oraz SL1C/00019540/7): (1) hipoteką umową na sumę 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) na
rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz hipoteką umową na sumę 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych)
na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., c) Odbiorca oświadczył, że uzyskał niesformalizowane jeszcze zgody Banku
Handlowego w Warszawie S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zwolnienie Nieruchomości spod
współobciążenia i wykreślenie hipotek na ich rzecz. Docelowo zatem hipoteka na rzecz Dostawcy będzie hipoteką
na pierwszym miejscu. Roszczenie Dostawcy o przeniesienie jego hipoteki na pierwsze miejsce po opróżnieniu tego
miejsca zostanie ujawniona w księdze wieczystej SL1C/00056066/1. Do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na
rzecz Dostawcy na pierwszym miejscu w księdze wieczystej SL1C/00056066/1 oraz wykreślenia hipotek, o których
mowa w pkt b, Odbiorca zobowiązuje się nie dokonywać jakiegokolwiek obciążenia Nieruchomości na rzecz osób
trzecich. d) Odbiorca zobowiązuje się doprowadzić do wykreślenia istniejących hipotek na rzecz Banku Handlowego
w Warszawie S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do dnia 30 czerwca 2023 roku. Ponadto Strony w ramach
warunków przedmiotowej umowy postanowiły, że Dostawcy zostanie zaoferowane 200.000 (dwieście tysięcy) akcji
serii J a Dostawca akcje te obejmie po cenie emisyjnej ustalonej w Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2022 r. wynoszącej 2 zł (dwa złote) za akcję oraz pokryje wkładem
pieniężnym w kwocie 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Objęcie zaoferowanych akcji serii J nastąpi na podstawie
odrębnej umowy subskrypcyjnej, której zawarcie Strony przewidują do końca października 2022 roku. Pozostałe
warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku
warunków, dla tego rodzaju umów. Informacja o podpisaniu umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym
uznana została za istotną dla Emitenta, z uwagi na perspektywy dalszej współpracy z Partnerem oraz potencjalny
istotny wpływ na sytuację rynkową i perspektywy rozwoju Emitenta.