28.04.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotycząca sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że działając na
podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
▪ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za
rok 2022 obejmującego:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia
2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę
191 644 tys. PLN ( słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści
cztery tys. PLN)
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia
2022 r. całkowite dochody netto w wysokości (–) 8 830 tys. PLN ( słownie: minus osiem
milionów osiemset trzydzieści tys. PLN) oraz stratę netto w wysokości
(–) 9 195 tys. PLN ( słownie: minus dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tys.
PLN),uwzględniając działalność zaniechaną
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31
grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 999 tys. PLN ( słownie:
trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tys. PLN)
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31
grudnia 2022 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 508 tys. PLN
(słownie: jeden milion pięćset osiem tys. PLN)
▪ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów w roku obrotowym
2022 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności ZPC Otmuchów S.A.
w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej Mazars Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022,
e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym
mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w
związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia,
że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok obrotowy 2022 zostały
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami
rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do
formy, jak i treści w nich zawartych.
Burhan Basar Fikret Basar
….…………………………. ….………………………….
Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek
….…………………………. ….………………………….
Tayfun Tekbas
….………………………….
