SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI WAWEL S.A.
za
202
3
rok
WAWEL S.A.
2
SPIS TREŚCI
1. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2023 roku. ............................................................................................... 3
2. Przewidywany rozwój Spółki. ...................................................................................................................................... 4
3. Działalność badawczo - rozwojowa. ............................................................................................................................ 4
4. Czynniki ryzyka i zagrożenia. ....................................................................................................................................... 4
5. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. .............................................................................................................................. 7
6. Informacje o umowach znaczących dla działalności Emitenta. ................................................................................. 11
7. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Emitenta. ................................................ 11
8. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. ................................................ 11
9. Informacje o zaciągniętych kredytach, udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach
i gwarancjach, w tym udzielonych podmiotom powiązanym emitenta. ................................................................... 11
10. Realizacja prognozy na rok 2023. .............................................................................................................................. 12
11. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. ............... 12
12. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności. ................................................................................... 12
13. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. .......................................................................................... 12
14. Wynagrodzenia, nagrody i korzyści osób zarządzających i nadzorujących. .............................................................. 12
15. Umowy zawarte pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. ............................................................................................. 12
16. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu. .................................... 12
17. Stan posiadania akcji / udziałów w podmiotach powiązanych z Wawel S.A. przez osoby zarządzające na dzień
przekazania raportu. ................................................................................................................................................. 13
18. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby nadzorujące na dzień przekazania raportu. ..................................... 13
19. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej. ............................................................................................................................................ 13
20. Informacje dotyczące emisji papierów wartościowych. ............................................................................................ 13
21. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. ............................................................................ 13
22. Zmiany w strukturze akcjonariuszy. .......................................................................................................................... 13
23. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych. ........................... 13
24. Informacje na temat prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej. ............................ 13
25. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych. ................................................................................................ 14
26. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego. ...................................................................................... 14
27. Oświadczenie............................................................................................................................................................. 15
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
3
1. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2023 roku.
W roku sprawozdawczym koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działaniach związanych z poprawą wizerunku marki
Wawel, zarówno w obszarze strategicznym jaki i operacyjnie dokonując korekt portfela produktów, grafiki opakowań i
komunikacji. Podejmowanych było również szereg inicjatyw w kierunku optymalizacji kosztów produkcji z uwagi na
rosnące ceny surowców, w tym w szczególności ziarna kakao. Surowiec ten jest kluczowy przy produkcji wyrobów
czekoladowych, a niesprzyjające warunki pogodowe w Afryce znacznie wpłynęły na jego zbiory. Obecnie ziarno kakao
osiąga nowe historyczne szczyty notowań, co będzie wymuszało kolejne podwyżki cen. Wzrost cen na półkach pozostaje
w bezpośrednim związku z rotacją produktów i ogranicza możliwości wzrostu. Jest to dziś kluczowy, negatywny czynnik
który będzie miał istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki, w tym w szczególności począwszy od wiosny bieżącego 2024
roku.
1.1 Nowy logotyp Wawel i prace nad platformą komunikacji marketingowej
Na przełomie 3 i 4 kwartału 2022 r. wprowadzony został nowy logotyp Wawel, co dało początek zmianom w zakresie
nowej identyfikacji i komunikacji marki.
Nowe logo
Dotychczasowe logo
Rok 2023 to czas, w którym został przeprowadzony rebranding opakowań produktów Wawel. W tym okresie
sfinalizowaliśmy także zmianę szaty graficznej modułów sprzedaży luzowej i rozpoczęliśmy proces zmiany identyfikacji
sklepów firmowych Wawel. Nowe logo, jak również materiały komunikacyjne, bazują na kolorze brązowym, naturalnie
kojarzonym z marką Wawel oraz z jej kompetencjami w produkcji czekolady.
Ostatnie miesiące 2023 roku to czas intensywnych prac związanych z wprowadzeniem od kolejnego roku (styczeń 2024
r.) nowej platformy komunikacji reklamowej – Level Wawel. Nowa komunikacja skierowana do młodszego konsumenta
bazuje na tym, co w Wawelu najważniejsze: dobre składniki, dobra jakość i doskonały smak produktu. Format kreatywny
łączy świat rzeczywisty ze światem grafiki oraz animacji, a nowoczesna muzyka dopełnia całości przekazu zawartego w
nowym spocie. Hasło Level Wawel podkreśla wysoką jakość i niepowtarzalny smak produktów marki Wawel.
Platformowa komunikacja obejmuje całe portfolio produktów.
1.2 Akcje własne
W dniu 16.11.2023 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęta została uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych Wawel S.A. w celu umorzenia. Nabyciu przez Spółkę będą
podlegać wyłącznie akcje własne Spółki, tj. akcje na okaziciela wszelkich serii, które zostały w pełni pokryte. Łączna kwota,
która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej
niż 350.000.000,00 zł.
W pierwszej połowie 2022 r. spółka nabyła 207 909 akcji własnych, które nadal znajdują się w posiadaniu spółki. Akcje
własne nabyte przez Spółkę w roku 2022 stanowią łącznie 13,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,86%
ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym Spółka stosownie do art. 364 § 2 KSH nie wykonuje praw udziałowych z akcji
własnych, w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub
do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
4
1.3 Modernizacja zakładu produkcyjnego w Dobczycach.
W roku 2023 Spółka kontynuowała modernizację i dalszą automatyzację parku maszynowego, głównie w obszarze
końcowego pakowania produktów, a celem tych działań jest dalsza poprawa jakości produkcji. W wybranych obszarach
poprawione zostały parametry zarówno wydajności jak i bezpieczeństwa produkcji.
1.4 Wypłata dywidendy.
Spółka w 2023 roku wypłaciła z zysku za rok obrotowy 2022 dywidendę w kwocie 12.918.460,00 zł tj. 10,00 zł na 1 akcję.
2. Przewidywany rozwój Spółki.
Zasadniczym celem Spółki w obszarze produktowym na najbliższe kwartały będzie realizacja prac związanych z korektą
portfela produktów oraz implementacja nowej platformy komunikacji reklamowej – Level Wawel.
3. Działalność badawczo - rozwojowa.
W ramach struktury organizacyjnej Spółki działa Biuro Badań i Rozwoju.
Do głównych zadań Biura B&R należy:
▪ analizowanie trendów rynkowych oraz kierunków prac badawczo rozwojowych w branży celem zapewnienia
Spółce pozycji konkurencyjnej na rynku przez rozwój portfela produktów,
▪ organizowanie i prowadzenie prac nad nowymi projektami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem
opakowań ekologicznych i biodegradowalnych,
▪ analizowanie trendów rynkowych w zakresie nowoczesnych technologii.
4. Czynniki ryzyka i zagrożenia.
Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć:
a) znaczący wzrost cen podstawowego surowca do produkcji (ziarna kakaowego)
Przy obecnym poziomie ceny kontraktów ziarna kakao na giełdzie w Londynie oraz biorąc pod uwagę ratio (mnożnik
kosztów przerobu ziarna do miazgi) istnieje ryzyko istotnego obniżenia marży brutto. Wzrost cen ziarna kakaowego
w okresie 12 miesięcy 2023 r. wyniósł ok. 90 %, podczas, gdy w samym drugim półroczu ub.r. wyniósł ponad blisko 40%.
Dodatkowo należy wskazać na problemy z dostawami miazgi kakaowej.
W okresie ostatnich 14 miesięcy tj. od stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. cena ziarna kakaowego wzrosła o ponad 3,7
tys. GBP za tonę (wzrost o 199%), podczas gdy w trakcie dwóch pierwszych miesięcy 2024 r. wzrost ten wyniósł ponad 2
tys. GBP za tonę (wzrost o 59%).
Poniższa tabela przedstawia poziom kwotowań ziarna kakaowego na zamknięciu sesji giełdy londyńskiej na koniec
poszczególnych kwartałów.
30.12.2022
31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
29.02.2024
Kurs zamknięcia
1 860 GBP
2 025 GBP
2 508 GBP
2 915 GBP
3 506 GBP
5 566 GBP
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
5
Poniższa tabela przedstawia procentową dynamikę cen ziarna kakaowego w poszczególnych kwartałach.
I kw 2023
II kw 2023
III kw 2023
IV kw 2023
I - II 2024
Dynamika cen
109%
124%
116%
120%
159%
W kolejnych kwartałach należy wskazać na istotne ryzyko związane z utrzymywaniem się na giełdzie londyńskiej bardzo
wysokiego poziomu cen kontraktów terminowych na ziarno kakaowe (obecnie jest to poziom ponad 6 tys. GBP za tonę
w odniesieniu do kontraktu MAY4), co niewątpliwie będzie skutkować znaczącym podwyższeniem kosztów wytworzenia
produktów.
Należy w tym miejscu wskazać, iż obecny poziom kwotowań kontraktów terminowych ziarna kakaowego na giełdzie
w Londynie może skutkować tym, iż w kolejnych kwartałach cena zakupu ziarna kakaowego może być na poziomie ponad
dwukrotnie wyższym w stosunku do średniej ceny zakupu w 2023 r.
Co prawda, Spółka rozpoczęła w 4 kwartale 2023 r. wprowadzanie podwyżek dla poszczególnych odbiorców, ale ze
względu na dużą dynamikę wzrostu cen ziarna kakaowego, nie jest możliwe zamortyzowanie tak znacznego wzrostu
kosztów produkcji.
Na dzień dzisiejszy, trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ tych wahań na poziom sprzedaży oraz na wyniki Emitenta
w całym 2024 roku, zważywszy na dużą zmienność notowań ziarna kakaowego oraz zmieniającą się strukturę sprzedaży
produktów w relacji do preferencji konsumentów oraz oczekiwań odbiorców zarówno w kanale nowoczesnym jak
i tradycyjnym. Niemniej jednak należy niniejsze ryzyko określić jako bardzo istotne, zważywszy, że jest to kluczowy
surowiec wykorzystywany w procesie produkcyjnym, a roczny wolumen zakupów miazgi kakaowej oscyluje w przedziale
5 – 7 tys. ton.
Dla właściwej oceny perspektyw Spółki, należy na bieżąco śledzić wydarzenia/notowania cen ziarna kakao.
Wyk. 1
Źródło danych: London Stock Exchange Group
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
6
Wyk. 2
Źródło danych: London Stock Exchange Group
Wyk. 3
Źródło danych: NBP
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
7
Spółka nie planuje w najbliższym czasie znaczących operacji, związanych z otwieraniem transakcji zabezpieczających
ryzyko walutowe, ze względu na jego ograniczony wpływ na wyniki Spółki. Wpływy z tytułu eksportu produktów
w istotnej części (w około 36 procentach) zabezpieczają wydatki z tytułu importu towarów i usług. Pozostała, otwarta
ekspozycja walutowa z tytułu zakupów importowych, jest kalkulowana w cenie wyrobu gotowego. Niemniej jednak
Emitent dopuszcza możliwość zawierania walutowych transakcji terminowych związanych z zakupem waluty w zakresie
niezbędnym na pokrycie bieżących zakupów surowcowych.
Ponadto w związku z niestabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną na Ukrainie istnieje ryzyko w działalności Spółki
„Lasoszczi” (jednostka stowarzyszona, w której Wawel S.A. posiada 48,5% udziałów). W związku z powyższym Zarząd nie
wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych
pożyczek Spółce „Lasoszczi” których łączna wartość księgowa na dzień 31.12.2023 wynosi 1.192 tys. zł (w tym: udziały
40 tys. zł i pożyczki 1.152 tys. zł).
Zagrożenia związane z bieżącą sytuacją na Ukrainie są opisane w nocie nr 3.35 Sprawozdania Finansowego.
5. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.
5.1 Przychody ze sprzedaży i ich struktura.
Przychody ogółem za 2023 rok wyniosły 663.444 tys. zł i stanowią 113% dynamiki w stosunku do ubiegłego roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
8
Struktura przychodów ze sprzedaży:
Kierunki sprzedaży
Udział w sprzedaży ogółem
w 2023
Udział w sprzedaży ogółem
w 2022
Sprzedaż hurtowa
26%
25%
Sprzedaż do sieci handlowych
60%
59%
Sprzedaż detaliczna
2%
2%
Sprzedaż eksportowa
9%
12%
Pozostała sprzedaż krajowa
3%
2%
Razem
100%
100%
Wiodącą pozycję w sprzedaży grup asortymentowych Wawel S.A. zajmują: czekolada nadziewana i twarda, cukierki
w czekoladzie, galaretki pektynowe (Fresh&Fruity).
Spółka sprzedaje swoje produkty do prawie wszystkich sieci handlowych i dyskontowych w Polsce tj. m.in: Biedronka,
Dino, Netto, Carrefour, Makro Cash and Carry, Auchan, Lidl, Kaufland.
ODBIORCY POWYŻEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY:
▪ W roku 2023 udział sprzedaży do firmy „Jeronimo Martins Polska S.A.” przekroczył 10% przychodów ze
sprzedaży ogółem Spółki i wyniósł 20,6%.
Nie występują żadne formalne powiązania Emitenta z firmą „Jeronimo Martins Polska S.A.”.
▪ W roku 2023 udział sprzedaży do firmy „Dino Polska S.A.” przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży ogółem
Spółki i wyniósł 10,8%.
Nie występują żadne formalne powiązania Emitenta z firmą „Dino Polska S.A.”.
DOSTAWCY POWYŻEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY:
Nie wystąpili
Struktura przychodów ze sprzedaży wg grup sprzedaży:
2023
2022
Dynamika
Grupy wyrobów
Ilość
Wartość
%
Ilość
Wartość
%
ilość
wartość
[t]
[tys. PLN]
[t]
[tys. PLN]
Wyroby czekoladowe
25 234
498 883
75,2%
25 133
440 937
75,4%
100,4%
113,1%
Pozostałe wyroby i usługi
8 492
132 161
19,9%
8 887
119 914
20,5%
95,6%
110,2%
Towary i materiały
32 400
4,9%
24 291
4,2%
133,4%
RAZEM
33 726
663 444
100,0%
34 019
585 142
100,0%
99,1%
113,4%
Wielkość i struktura przychodów w Spółce. (tys. zł)
2023
2022
Dynamika
Przychody ze sprzedaży produktów
631 688
561 587
112,5%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
31 756
23 555
134,8%
Razem przychody ze sprzedaży
663 444
585 142
113,4%
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
9
Struktura geograficzna przychodów w Spółce. (tys. zł)
2023
2022
Dynamika
Przychody ze sprzedaży krajowej
603 215
514 165
117,3%
Przychody ze sprzedaży eksportowej
60 229
70 977
84,9%
Razem przychody ze sprzedaży
663 444
585 142
113,4%
Wielkość i struktura kosztów w Spółce (tys. zł)
2023
2022
wartość
udział %
wartość
udział %
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
439 550
75,0%
420 779
76,9%
Koszty sprzedaży
62 027
10,6%
61 425
11,2%
Koszty ogólnego zarządu
62 406
10,6%
52 806
9,6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
22 263
3,8%
12 396
2,3%
Razem koszty sprzedanych produktów i towarów
586 246
100,0%
547 406
100,0%
5.2 Ocena rentowności Spółki.
Dla porównania obydwu analizowanych okresów użyto wskaźnika marży EBITDA, EBIT, Cash flow brutto
oraz Cash flow netto.
Wskaźniki
2023
2022
Dynam.
2023 / 2022
Wskaźnik EBITDA (tys. zł)
106 037
66 898
159%
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
Marża EBITDA (% udział w przychodach)
16,0%
11,4%
Wskaźnik EBIT (tys. zł)
77 537
37 549
206%
Zysk z działalności operacyjnej
Marża EBIT (% udział w przychodach)
11,7%
6,4%
Wskaźnik Cash flow brutto (tys. zł)
116 931
75 238
155%
Zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja
Marża Cash flow brutto (% udział w przychodach)
17,6%
12,9%
Wskaźnik Cash flow netto (tys. zł)
100 584
66 325
152%
Zysk netto z działalności kontynuowanej +
amortyzacja
Marża Cash flow netto (% udział w przychodach)
15,2%
11,3%
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
10
5.3 Analiza sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki.
Wskaźniki struktury sprawozdania z sytuacji finansowej
31.12.2023
31.12.2022
Udział aktywów obrotowych w aktywach
57,8%
51,7%
Udział kapitałów własnych w pasywach
86,0%
85,8%
Zobowiązania OGÓŁEM / Aktywa OGÓŁEM
14,0%
14,2%
5.4 Ocena płynności finansowej Spółki.
Wskaźniki płynności finansowej
31.12.2023
31.12.2022
Wskaźnik bieżący
(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
5,0
4,4
Wskaźnik szybki
(aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania
krótkoterminowe)
4,0
3,4
Wskaźnik należności / zobowiązania
(należności handlowe / zobowiązania handlowe)
2,6
2,2
Poziom wskaźników płynności należy uznać za satysfakcjonujący i świadczący o dobrym zarządzaniu zasobami
finansowymi.
W chwili obecnej Spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
5.5 Efektywność wykorzystania majątku w Spółce.
Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku w Spółce.
31.12.2023
31.12.2022
Cykl należności z tytułu dostaw i usług
(stan należności z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży * 365 dni)
83
83
Cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług
(stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży * 365 dni)
32
38
Cykl zapasów
(stan zapasów / przychody ze sprzedaży * 365 dni)
53
56
Cykl środków pieniężnych
(cykl należności z tyt. dostaw i usług + cykl zapasów – cykl zobowiązań z
tyt. dostaw i usług)
104
101
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
11
6. Informacje o umowach znaczących dla działalności Emitenta.
Pomiędzy Wawel S.A., a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. obowiązują umowy
ubezpieczenia z grupy ubezpieczeń majątkowych.
Emitent zawarł również umowy ubezpieczenia należności w renomowanych firmach ubezpieczeniowych tj.: w STU ERGO
HESTIA S.A. oraz w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. „KUKE”.
Ponadto spółka zawarła i realizuje umowy handlowe z kluczowymi odbiorcami.
W nocie nr 3.33 Sprawozdania finansowego zostały przedstawione transakcje z podmiotami powiązanymi, zawarte w
roku 2023 i 2022.
7. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Emitenta.
W roku 2023 nie nastąpiły zmiany w powiązaniach kapitałowych Emitenta.
Powiązania kapitałowe na 31.12.2023 r.:
Spółka Hosta International AG. z siedzibą w Bottmingen (Szwajcaria) bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki zależnej
tj.: WIK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kontroluje wykonywanie praw z akcji Wawel S.A. stanowiących 52,13 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wawel S.A.
8. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
Nie wystąpiły.
9. Informacje o zaciągniętych kredytach, udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym
poręczeniach i gwarancjach, w tym udzielonych podmiotom powiązanym emitenta.
Kredyty bankowe – na 31.12.2023 r. nie występowały.
W 2023 roku nie posiadała żadnych czynnych umów kredytowych.
Umowy pożyczki – na 31.12.2023 r. występowały pożyczki jakie Emitent udzielił Spółce powiązanej (jednostka
stowarzyszona) PAT „Lasoszczi”, Ukraina.
Salda udzielonych pożyczek dla Spółki PAT „Łasoszczi”, Ukraina:
Lp.
Umowa z dnia
Kwota
Waluta
Okres pożyczki
Stopa odsetek
1.
13.08.2012
99 000
USD
do 25.10.2024
3%
2.
23.11.2012
150 000
USD
do 25.10.2024
3%
3.
23.11.2021
40 000
EUR
do 25.10.2024
3%
4.
27.07.2022
60 000
EUR
do 30.05.2024
3%
Objęte odpisem utraty wartości są w całości naliczone odsetki oraz część pożyczki o równowartości 70 000 USD.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
12
Udzielone poręczenia i gwarancje – na 31.12.2023 Spółka posiadała gwarancje bankową, która została wystawiona na
zlecenie emitenta i stanowi zabezpieczenie wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej. Wartość kwoty
z wystawionej gwarancji jest nieistotna.
Otrzymane poręczenia i gwarancje – na 31.12.2023 Spółka posiadała:
− hipoteki na nieruchomościach oraz gwarancje bankowe otrzymane od kontrahentów Spółki stanowiące
zabezpieczenie należności z tytułu sprzedaży wyrobów Spółki,
− gwarancje bankowe otrzymane od kontrahentów stanowiące zabezpieczenie zawartych z nimi kontraktów
w ramach realizacji zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją zasobów produkcyjnych.
10. Realizacja prognozy na rok 2023.
Spółka nie publikowała prognozy na rok 2023.
11. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,
w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze
finansowania tej działalności.
Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2024 zostaną sfinansowane ze środków własnych wypracowanych z działalności
bieżącej.
12. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności.
Nie wystąpiły.
13. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
W 2023 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
14. Wynagrodzenia, nagrody i korzyści osób zarządzających i nadzorujących.
Zawarte w nocie nr 3.33.2 Sprawozdania Finansowego.
15. Umowy zawarte pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę
w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.
Prezes Zarządu Emitenta będący członkiem jednoosobowego zarządu posiada podpisaną umowę o pracę, której zapisy
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
16. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu osoby zarządzające, posiadające akcje
Wawel S.A. to:
▪ WRINZKY FUNDACJA RODZINNA – podmiot powiązany z Dariuszem Orłowskim - Prezesem Zarządu Wawel S.A.
- posiada 898 akcji zwykłych na okaziciela.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
13
17. Stan posiadania akcji / udziałów w podmiotach powiązanych z Wawel S.A. przez osoby
zarządzające na dzień przekazania raportu.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu osoby zarządzające posiadające akcje /
udziały podmiotów powiązanych z Wawel S.A. to:
▪ Prezes Zarządu Dariusz Orłowski posiada 1 udział WIK Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł.
18. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby nadzorujące na dzień przekazania raportu.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu osoby nadzorujące
posiadające akcje Wawel S.A. to:
▪ Eugeniusz Małek posiada 2 akcje zwykłe na okaziciela.
▪ Paweł Bałaga posiada 1.640 akcji zwykłych na okaziciela.
▪ Tomasz Stankiewicz posiada 10 akcji zwykłych na okaziciela.
19. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej.
Istotne sprawy sądowe nie występują.
20. Informacje dotyczące emisji papierów wartościowych.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
21. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
W spółce nie występuje program akcji pracowniczych.
22. Zmiany w strukturze akcjonariuszy.
Spółka nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą nastąpić w przyszłości
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
23. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych.
Zawarte w nocie nr 3.37 Sprawozdania Finansowego.
24. Informacje na temat prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej.
Spółka od lat prowadzi działalność charytatywną oraz działalność CSR - odpowiedzialności społecznej biznesu podejmując
szereg działań w tych zakresach w wybranych obszarach. W ramach usystematyzowania i sformalizowania realizowanej
polityki w zakresie działalności charytatywnej, Wawel S.A. wraz z innymi fundatorami powołał w czerwcu 2008 roku
fundację „Wawel z rodziną”.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
14
Głównym celem działalności fundacji jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, wspieranie polskich rodzin oraz
osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Powyższe działania fundacja realizuje poprzez:
▪ program „Dobro od Dziecka”, który wspiera wychowawców świetlic środowiskowych w codziennej pracy
z dziećmi i młodzieżą,
▪ program edukacyjny „Dobra Robota Challenge” mający na celu przybliżenie młodzieży różnorodności i specyfiki
pracy w różnych zawodach oraz przygotowanie ich do odpowiedzialnego planowania ścieżki zawodowej
i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru przyszłej szkoły czy uczelni,
▪ przyłączanie się do inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym mających na celu rozwój dzieci, ich pasji
i zainteresowań,
▪ udział w akcjach i inicjatywach stworzonych z myślą o wsparciu dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,
▪ angażowanie się w liczne inicjatywy o charakterze charytatywnym, mające na celu wsparcie osób
potrzebujących,
▪ wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach materialnych.
W związku z wydarzeniami w Ukrainie, emitent wraz z fundacją „Wawel z rodziną” zaangażował się w pomoc osobom
dotkniętym wojną. Widząc ogrom potrzeb, wspólnie z fundacją „Wawel z rodziną”, przekazał wsparcie produktowe,
finansowe, instytucjom koordynującym działania na rzecz obywateli Ukrainy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W geście
pomocy Ukrainie, emitent przygotował również specjalną wersję gorzkiej czekolady 70% cocoa w specjalnie
zaprojektowanym opakowaniu, nawiązującym do ukraińskiej flagi. Przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw
Strategicznych, na tereny dotknięte wojną przekazanych zostało ponad 28 tysięcy sztuk tego produktu.
Wydatki poniesione przez emitenta w roku 2023 na wspieranie instytucji charytatywnych oraz organizacji społecznych
były realizowane zasadniczo za pośrednictwem fundacji „Wawel z rodziną”. Wartość rynkowa przekazanych przez
emitenta darowizn rzeczowych i finansowych w 2023 r. wyniosła 438 tys. zł, w tym:
▪ wartość rynkowa darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz fundacji wyniosła 123 tys. zł,
▪ wartość darowizny rzeczowej na rzecz Agencji Rezerw Strategicznych wyniosła 286 tys. zł,
▪ wartość darowizn na rzecz innych instytucji wyniosła 29 tys. zł.
25. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.
Wraz z niniejszym Sprawozdaniem z działalności Wawel S.A., zgodnie z art. 49b ust 9 Ustawy o rachunkowości, Spółka
sporządziła odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.
26. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Wraz z niniejszym Sprawozdaniem z działalności Wawel S.A., zgodnie z par. 70 ust 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim” Spółka sporządziła jako wyodrębnioną część – raport w sprawie stosowania
zasad ładu korporacyjnego.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2023 rok
|
WAWEL S.A.
15
27. Oświadczenie.
Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok i dane
porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy Wawel S.A.
Równocześnie oświadczam, że sprawozdanie z działalności Wawel S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DATA:
ZARZĄD:
PODPIS:
18.03.2024
Dariusz Orłowski – Prezes Zarządu
