comp-jsf_2023-12-31

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 1 z 202

COMP

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Polska

Raport R 2023

Informacje zawarte w Raporcie za rok 2023 zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, (Dz. U. 2018 r., poz. 757) oraz

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zarząd spółki Comp S.A.

podaje do wiadomości roczne sprawozdanie z działalności Spółki

zawierające sprawozdanie finansowe

sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

obejmujące okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

w walucie: PLN

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 2 z 202

SPIS TREŚCI

Wybrane dane finansowe ..................................................................................................................................... 3

Oświadczenia osób działających w imieniu Comp S.A. ..................................................................................... 4

Informacja Zarządu Comp S.A. do sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2023............................... 5

Oświadczenie Rady Nadzorczej Comp S.A. ........................................................................................................ 6

Pismo Prezesa Zarządu ........................................................................................................................................ 7

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za okres 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r. ................................................................................................ 8



Oświadczenie o zgodności z MSSF ................................................................................................................... 8

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ................................................................................................... 9

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. ..... 38

Sprawozdanie z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów .............................................................. 53

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej ............................................................................................................... 54

Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym ................................................................................................. 56

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych ....................................................................................................... 57

Noty objaśniające do Sprawozdania Finansowego .......................................................................................... 59

1. Noty objaśniające do Sprawozdania z Sytuacji Finansowej .............................................................. 59

2. Noty objaśniające do należności i zobowiązań warunkowych ........................................................... 97

3. Noty objaśniające do Sprawozdania z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów ............. 100

4. Noty objaśniające do Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych ..................................................... 107

5. Pozostałe noty objaśniające ............................................................................................................. 111

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku ............................................................................137

Załączniki do Raportu R 2023:

Sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie Comp S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych z działalności Spółki Comp S.A. za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe prezentuje dane za okres 1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023 roku i dane porównywalne

za okres 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do Sprawozdania z Zysków lub Strat i Innych

Całkowitych Dochodów i Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych oraz Sprawozdania ze Zmian w Kapitale

Własnym oraz dla Sprawozdania z Sytuacji Finansowej dane na dzień 31 grudnia 2023 roku i dane porównywalne

na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 3 z 202

Wybrane dane finansowe

za okres 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 roku

WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

w tys. zł w tys. EUR

rok 2023

okres

bieżący

od 01.01.2023

do 31.12.2023

rok 2022

okres

porównywalny

od 01.01.2022

do 31.12.2022

rok 2023

okres

bieżący

od 01.01.2023

do 31.12.2023

rok 2022

okres

porównywalny

od 01.01.2022

do 31.12.2022

I. Przychody netto ze sprzedaży 569 022 420 368 125 656 89 663

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 350 23 330 9 131 4 976

III. Zysk (strata) brutto 50 068 23 300 11 056 4 970

IV. Zysk (strata) netto 41 855 14 930 9 243 3 185

V. Całkowity dochód 41 855 14 930 9 243 3 185

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 237 37 695 16 835 8 040

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 234 (9 850) 2 481 (2 101)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (96 704) (8 682) (21 355) (1 852)

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (9 233) 19 163 (2 039) 4 087

X. Średnia ważona liczba akcji 4 611 530 4 779 418 4 611 530 4 779 418

XI. Rozwodniona liczba akcji 4 612 274 4 779 418 4 612 274 4 779 418

XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,08 3,12 2,00 0,67

XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /

EUR)

9,07 3,12 2,00 0,67

WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

w tys. zł w tys. EUR

stan na

31.12.2023

stan na

31.12.2022

stan na

31.12.2023

stan na

31.12.2022

XIV Aktywa razem 849 875 791 135 195 463 168 689

XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 280 689 289 974 64 555 61 829

XVI. Zobowiązania długoterminowe 38 580 47 223 8 873 10 069

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 242 109 242 751 55 682 51 760

XVIII. Kapitał własny 569 186 501 161 130 908 106 860

XIX Kapitał podstawowy (akcyjny) 13 632 14 026 3 135 2 991

XX. Liczba akcji 5 452 717 5 610 548 5 452 717 5 610 548

XXI. Rozwodniona liczba akcji 5 461 642 5 610 548 5 461 642 5 610 548

XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 104,39 89,32 24,01 19,05

XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 104,22 89,32 23,97 19,05

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR wg średniego

kursu Narodowego Banku Polskiego.

Kurs EUR przyjęty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi:

(zł

)

Dane w zł

okres bieżący okres porównywalny

stan na 31.12.2023 stan na 31.12.2022

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia

danych z pozycji od XIV do XIX

4,3480 4,6899

01.01.2023 do 31.12.2023 01.01.2022 do 31.12.2022

Kurs średni obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

- przyjęty do obliczenia danych z pozycji od I do IX

4,5284 4,6883

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 4 z 202

Oświadczenia osób działających w imieniu Comp S.A.

Działając w imieniu Comp S.A. oświadczamy,

 że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, sporządzone

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,

rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Comp S.A. oraz sprawozdanie z

działalności emitenta, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis

podstawowych zagrożeń i ryzyka,

 że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia

danych porównywalnych, zamieszczonych w prezentowanym sprawozdaniu, został wybrany zgodnie

z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełnili warunki do

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Comp S.A.

Data Imię i nazwisko Funkc

j

a Podpis

18.04.2024 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 5 z 202

Informacja Zarządu Comp S.A. do sprawozdania finansowego Comp S.A.

za rok 2023

Zarząd Spółki, na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej Spółki, oświadcza, że w roku 2022 Rada Nadzorcza

dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za lata 2022

i 2023 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz polityką Spółki w zakresie wyboru firmy

audytorskiej oraz stosowną procedurą wewnętrzną. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki, na podstawie

dokumentacji Rady Nadzorczej, oświadcza, że:

 firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

 w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

 Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz

emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych

usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę

audytorską.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Comp S.A.

Data Imię i nazwisko Funkc

j

a Podpis

18.04.2024 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 6 z 202

Oświadczenie Rady Nadzorczej Comp S.A.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na

podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

oświadcza, że w 2023 roku w Spółce:

 powołany przez Radę Nadzorczą Spółki komitet audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących

przepisach,

 przestrzegane były przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania

wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim, stwierdza że:

 przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe

Spółki za 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zaś uzasadnieniem dla

powyższego stwierdzenia są m.in. całoroczne prace komitetu audytu, rady nadzorczej oraz opinia podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że nie

zaszły jakiekolwiek przesłanki by uznać, że Spółka niewłaściwie i w sposób nienależyty prowadzi księgi

handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym ewidencji księgowej, poprawnie nie odzwierciedlono

zdarzeń gospodarczych.

Podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej Comp S.A.*

Data Imię i nazwisko Funkc

j

a Podpis

18.04.2024 Grzegorz Należyty

Przewodniczący Rady

Nadzorczej

18.04.2024 Ryszard Trepczyński

Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej

18.04.2024 Szczepan Strublewski Członek Rady Nadzorczej

18.04.2024 Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej

18.04.2024 Julian Kutrzeba Członek Rady Nadzorczej

18.04.2024 Krystian Brymora Członek Rady Nadzorczej

* Podpisy znajdują się na oryginałach dostarczonych do Spółki

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 7 z 202

Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

nasze konsekwentne działania, prowadzone w ostatnich latach, przyniosły oczekiwane korzyści w 2023 roku.

Dzięki wzrostowi wartości akcji na giełdzie oraz transferowi środków do akcjonariuszy w formie publicznego

skupu akcji własnych zanotowaliśmy zwrot w wysokości ponad 80%, a po uwzględnieniu reinwestycji – nawet

94,3%.

Zostaliśmy nominowani do nagrody „Spółka Roku 2023 w indeksie sWIG80” Gazety Parkiet oraz znaleźliśmy się

w gronie najlepszych spółek według rankingu „Giełdowej Spółki Roku 2023” Pulsu Biznesu.

Powyższe dokonania i wyróżnienia są konsekwencją skutecznej realizacji strategii COMP Next Generation w

2023 roku. Obie wartości określone w strategii zostały osiągnięte, a nawet przekroczone. EBITDA wzrosła z

74 mln zł do 110 mln zł (o 48%), a transfer do akcjonariuszy z kwoty 3,5 zł do 6,5 zł na akcję (o 85%).

Wysoka generacja gotówki jest wynikiem inwestycji we właściwych kierunkach rozwoju, takich jak

cyberbezpieczeństwo, bazujących na naszej pozycji lidera rynkowego. Uzyskana płynność pozwoliła na

jednoczesne obniżenie poziomu zadłużenia, podniesienie transferu, finansowanie bieżącego wzrostu biznesu oraz

inwestycje w jego przyszły wzrost.

Mocne zwiększenie wyniku operacyjnego EBIT i EBITDA jest w dużym stopniu związane ze zwiększeniem

sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa specjalnego oraz zwiększeniem skali sprzedaży

usług w systemie abonamentowym dla sieci i małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo uzyskaliśmy

zmniejszenie kosztów stałych związanych z produkcją elektroniki oraz zmianę modelu sprzedaży usług dodanych.

Nasze wskaźniki rynkowe ulegają poprawie nie tylko dzięki wzrostowi wyników operacyjnych, ale również dzięki

umorzeniu ok.10% kapitału akcyjnego w okresie ostatnich dwóch lat.

Plany na ten rok są w pełni zgodne z celami określonymi w strategii COMP Next Generation. EBITDA wzrośnie

do 115 mln zł, a transfer do akcjonariuszy do minimum 7,5 zł na akcję.

Serdecznie dziękuję za zaufanie,

Z poważaniem

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu Comp S.A.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 8 z 202

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 1.01.2023 r. -

31.12.2023 r.

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości („MSR”) przyjętymi przez UE. MSSF i MSR obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównawcze zgodnie

z MSR 1.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty, ze względu na fakt, że zdecydowana większość przychodów Comp S.A.

wyrażonych jest w tej walucie.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Comp S.A.

Data Imię i nazwisko Funkc

j

a Podpis

18.04.2024 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

18.04.2024 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany elektronicznie

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 9 z 202

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zarząd Comp Spółka Akcyjna („Comp S.A.”) z siedzibą w Warszawie (adres: Polska. 02-230 Warszawa,

ul. Jutrzenki 116), prezentuje sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

na które składają się:

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 849.875 tys. zł,

 Sprawozdanie z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia

31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 41.855 tys. zł (41.855.199,03 zł) i całkowity

dochody na sumę 41.855 tys. zł,

 Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

68.025 tys. zł,

 Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w

okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 9.233 tys. zł,

 Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W sprawozdaniu finansowym wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych (PLN), o ile nie zaznaczono inaczej.

Walutą sprawozdania jest polski złoty, ze względu na fakt, że większość przychodów spółki Comp S.A. (zwanej

dalej także Spółką) wyrażonych jest w tej walucie.

INFORMACJE O JEDNOSTCE

N

azwa s

p

ółki Comp Spółka Akc

yj

na

Siedziba Polska, 02-230 Warszawa, ul Jutrzenki 116

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Re

j

estru Sądowe

g

o

N

r Re

j

estru Przedsiębiorców 0000037706

N

r ident

y

fikac

j

i podatkowe

j

522-00-01-694

REGON

BDO

012499190

000013641

Strona internetowa www.comp.com.pl

Przedmiotem działalności podstawowej Comp S.A. wg PKD jest działalność związana z informatyką:

 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - działalność przeważająca - 62.02.Z,

 produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych - 28.23.Z,

 naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych- 33.13.Z,

 sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - 46.51.Z,

 sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - 46.66.Z,

 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,

 działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,

 działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,

 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,

 naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z.

Przedmiotem działalności drugorzędnej Comp S.A. jest między innymi:

 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (dział 26.20),

 produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (dział 26.30),

 produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (dział 28.99),

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (dział

72.19),

 wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (dział 77.33),

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji (dział 85.59),

 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (dział 46.52).

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 10 z 202

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

W okresie sprawozdawczym Spółka posiada oddziały samobilansujące:

 Oddział Nowy Sącz, mieszczący się przy ul. Nawojowskiej 118 w Nowym Sączu,

 Oddział w Warszawie - IT, mieszczący się przy ul. Jutrzenki 116 w Warszawie.

Po dniu bilansowym Oddział Nowy Sącz zmienił nazwę na Oddział Centrum Technologii Sprzedaży.

Sprawozdanie Comp S.A. jest sprawozdaniem połączonym Spółki i jej oddziałów. Spółka Comp S.A. nie jest

jednostką zależną innego podmiotu.

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w nazwie Spółki.

Spółka Comp S.A. jest Jednostką Dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Przygotowanie sprawozdania finansowego oparte było na założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność

w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji

działalności. Dalsze informacje na temat kontynuacji działalności znajdują się w nocie 77.

Akcjonariusze lub Rada Nadzorcza mają prawo do zmiany sprawozdania przed jego zatwierdzeniem przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.

SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Zarząd działał w składzie:

 Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu,

 Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu,

 Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu,

 Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

 Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej,

 Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej,

 Julian Kutrzeba - Członek Rady Nadzorczej,

 Krystian Brymora - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Comp S.A. poinformował, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. otrzymał przed rozpoczęciem obrad Walnego

Zgromadzenia, od członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Bartosiewicza rezygnację z pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została skuteczna z chwilą jej wpłynięcia do Spółki.

Zarząd Comp S.A. o powyższym fakcie poinformował w raportach bieżących nr 21/2023 z dnia 30 czerwca 2023

roku oraz nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącym Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Comp S.A.

Zarząd Comp S.A. poinformował również, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na dotychczasową, wspólną kadencję Pana Szczepana

Strublewskiego.

Zarząd Comp S.A. o powyższym fakcie poinformował w raportach bieżących nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023

roku oraz nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącym Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Comp S.A.

Od dnia 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku skład Zarządu Spółki był następujący:

 Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu,

 Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu,

 Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu,

 Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 11 z 202

Od dnia 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

 Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej,

 Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej,

 Julian Kutrzeba - Członek Rady Nadzorczej,

 Krystian Brymora - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Comp S.A. poinformował, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki (w związku z

rezygnacją w dniu 30 czerwca 2023 roku Pana Jerzego Bartosiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

i powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej na dotychczasową kadencję), na posiedzeniu powołała

poniższych Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki

oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana Piotra Nowjalisa - do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i powierzyła mu

funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,

2. Pana Krystiana Brymorę do pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady

Nadzorczej,

3. Ponadto w związku z rezygnacją w dniu 24 sierpnia 2023 roku Pana Piotra Nowjalisa z funkcji członka

Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza powołała Pana Szczepana Strublewskiego

do pełnienia funkcji członka Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym na dzień 24 sierpnia 2023 roku składy komitetów były następujące:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.:

 Pan Piotr Nowjalis - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

 Pan Grzegorz Należyty,

 Pan Ryszard Trepczyński.

Komitet Strategii Rady Nadzorczej Comp S.A.:

 Pan Grzegorz Należyty - Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki,

 Pan Julian Kutrzeba,

 Pan Szczepan Strublewski.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Comp S.A.:

 Pan Piotr Nowjalis - Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

 Pan Krystian Brymora,

 Pan Grzegorz Należyty.

Zarząd Comp S.A. poinformował o ww. zmianach w raporcie bieżącym nr 27/2023 w dniu 24 sierpnia 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki jest

następujący:

 Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu,

 Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu,

 Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu,

 Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki

jest następujący:

 Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej,

 Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej,

 Julian Kutrzeba - Członek Rady Nadzorczej,

 Krystian Brymora - Członek Rady Nadzorczej.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 12 z 202

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Comp S.A. na dzień bilansowy wynosił 13.631.792,50 zł i dzieli się na 5.452.717 akcji,

o wartości nominalnej po 2,50 zł każda.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Prawo do dywidendy od daty nabycia

Akcje zwykłe 5 452 717

W tym akcje własne* 294 799

Ograniczenia praw do akcji -

Liczba akcji razem 5 452 717

Kapitał zakładowy razem 13 631 792,50 zł

Wartość nominalna 1 akcji 2,50 zł

* Akcje własne w posiadaniu Comp S.A.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.452.717 akcji, w tym:

 47.500 Akcji Serii A,

 1.260.000 Akcji Serii B,

 150.527 Akcji Serii C,

 210.870 Akcji Serii E,

 91.388 Akcji Serii G,

 555.000 Akcji Serii H,

 445.000 Akcji Serii I,

 607.497 Akcji Serii J,

 1.380.117 Akcji Serii K,

 597.402 Akcji Serii L,

 107.416 Akcji Serii N.

W dniu 21 czerwca 2023 roku Comp S.A. zawiadomił, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek

handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia

30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej

„Uchwała”), upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku do 295.910 akcji

własnych Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży

akcji Comp S.A.”, ogłoszonym raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Spółka nabyła 235.360

akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 588.400,00 zł, stanowiły

4,20% kapitału zakładowego i dawały 235.360 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,20%

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty

sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 4.313.710 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 94,50%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło

do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

ogólnej liczby głosów przez jednostki z Grupy Kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 858.526 akcji, które stanowiły 15,30% kapitału

zakładowego i dawały 858.526 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,30% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 1.093.886 akcji, które stanowiły 19,50% kapitału

zakładowego i dawały 1.093.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,50% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym

zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na

podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 13 z 202

W dniu 19 września 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 23/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. Zmiana Statutu Spółki dotyczyła obniżenia

kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 265.247 posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela

serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 zł, zdematerializowanych

i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017,

reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), którym odpowiadało 265.247

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 4,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego.

Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji

własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako

umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 663.117,50 zł, tj. z kwoty 14.026.370,00 zł do kwoty

13.363.252,50 zł i dzielił się na 5.345.301 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, którym po obniżeniu kapitału

zakładowego odpowiadała ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich

wyemitowanych akcji w liczbie 5.345.301.

W dniu 20 grudnia 2023 roku Comp S.A. zawiadomił, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek

handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia

30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych,

zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. Uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert

sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., Spółka nabyła

145.799 akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 364.497,50 zł,

stanowiły 2,73% kapitału zakładowego i dawały 145.799 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło

2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty

sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 3.992.477 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 96,35%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło

do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

ogólnej liczby głosów przez jednostki z Grupy Kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 828.639 akcji, które stanowiły 15,50% kapitału

zakładowego i dawały 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,50% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 974.438 akcji, które stanowiły 18,23% kapitału

zakładowego i dawały 974.438 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,23% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 29 grudnia 2023 roku Zarząd Comp S.A., na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sądowego poinformował o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia

2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. („Elzab”, „ZUK

Elzab S.A.” lub „Spółka Przejmowana”) („Połączenie”), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu

Comp S.A. uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. uchwałą nr 3/2023 z dnia

8 grudnia 2023 r.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Elzab,

obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Elzab, na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka wydała

akcjonariuszom Elzab. Stosownie do art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru

przedsiębiorców właściwego według siedziby Comp S.A. Wpis ten wywołał skutek wykreślenia Elzab z rejestru.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, z dniem 29 grudnia 2023 r. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Elzab

(sukcesja uniwersalna).

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 14 z 202

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Comp S.A. został podwyższony z kwoty 13.363.252,50 zł do kwoty

13.631.792,50 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji

wynosiła 5.452.717 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikających ze

wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosiła 5.452.717.

Spółka Comp S.A. na dzień bilansowy jest w posiadaniu 294.799 szt. akcji własnych Spółki. Akcje te stanowią

5,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 294.799 głosów na WZA Spółki, co stanowi 5,41% udziału

w głosach na WZA. Spółka zależna od Comp S.A. - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiada 679.639 akcji

spółki Comp S.A., które stanowią 12,46% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 679.639 głosów na WZA

Spółki, co stanowi 12,46% udziału w głosach na WZA. Akcje te traktowane są jako akcje własne, Comp S.A.

i jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZA.

Ilość akcji własnych Wartość nominalna akcji własnych

Udział jaki stanowią akcje własne w

kapitale zakładowym

W posiadaniu Comp S.A.*:

294.799 sztu

k

736.997,50 zł 5,41%

W posiadaniu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.:

679.639 sztu

k

1.699.097,50 zł 12,46%

* 149.000 sztuk akcji jest przedmiotem zastawu finansowego na rzecz banku jako zabezpieczenie kredytu obrotowego.

Spółka posiadała warunkowe zobowiązanie do emisji akcji związane z programem motywacyjnym dla

pracowników opisane w raporcie bieżącym 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. W związku z Programem na lata

2020-2022 mogło zostać wyemitowane i objęte nie więcej niż 177.545 warrantów subskrypcyjnych serii A. Każdy

z Warrantów posiadał uprawnienia do objęcia jednej akcji serii M Spółki. Za okres funkcjonowania

Programu Spółka zaoferowała łącznie 25.968 Warrantów. W dniu 29 grudnia 2023 roku posiadacze 8.925

warrantów subskrypcyjnych serii A złożyli Spółce pisemne oświadczenia o wykonaniu przysługujących im praw z

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o objęciu Akcji serii M, a także dokonali pełnych wpłat na Akcje serii

M. Jednocześnie prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A, z których do dnia 31 grudnia 2023 r.

nie zostało zrealizowane prawo objęcia Akcji serii M, wygasły z upływem 31 grudnia 2023 r. Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) opublikował komunikat o rejestracji 8.925 Akcji serii M w depozycie

papierów wartościowych pod kodem ISIN: PLCMP0000017 z dniem 18 stycznia 2024 r. Warranty po spełnieniu

warunków ich realizacji zostały ujęte w kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję, ale z uwagi na ich liczbę nie

wpływa to na ostateczną wartość zysku na akcję Spółki.

Po dniu bilansowym, w dniu 17 stycznia 2024 roku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 46/2023 z dnia

29 grudnia 2023 r., nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r., nr 4/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz nr 5/2024 z dnia

15 stycznia 2024 r., Zarząd Comp S.A. poinformował, że w dniu 17 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. opublikował komunikat o rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN:

PLCMP0000017 z dniem 18 stycznia 2024 r. łącznie 116.341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości

nominalnej 2,50 zł każda akcja, w tym:

1. 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja („Akcje serii M”)

wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M w ramach

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr

32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz

2. 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja („Akcje serii N”)

wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady

Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.

Powyższe oznacza, że spełniony został warunek wprowadzenia z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu giełdowego

na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii M oraz Akcji serii N.

Zarząd Spółki przekazał informację, że w wyniku rejestracji Akcji serii M w KDPW doszło do zapisania Akcji

serii M na rachunku papierów wartościowych 7 uprawnionych uczestników programu motywacyjnego przyjętego

uchwałą nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Uczestnicy”), którzy w

dniu 29 grudnia 2023 r. złożyli Spółce oświadczenia o objęciu Akcji serii M w wykonaniu praw z uprzednio

objętych warrantów subskrypcyjnych serii A. Z chwilą zapisania na rachunku, Akcje serii M zostały Uczestnikom

skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji serii M na rachunku nastąpiło nabycie przez Uczestników

praw z Akcji serii M i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.631.792,50 zł o sumę równą

wartości nominalnej Akcji serii M, tj. o 22.312,50 zł, do kwoty 13.654.105,00 zł.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 15 z 202

W związku z powyższym:

1. kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 13.654.105,00 zł i składa się z 5.461.642 akcji o wartości

nominalnej 2,50 zł każda, z czego 8.925 akcji, to Akcje serii M,

2. ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi tym samym

5.461.642.

Ponadto, Spółka przekazała informacje na temat emisji Akcji serii N:

1. Akcje serii N zostały wydane akcjonariuszom ZUK Elzab S.A. w związku z Połączeniem, według stanu

posiadania akcji ZUK Elzab S.A. na ustalony dzień referencyjny, tj. 5 stycznia 2024 r., w oparciu o parytet

wymiany akcji wynoszący:

a) 0,1510 (akcje Comp S.A.) : 1 (akcje ZUK Elzab S.A.) - dla akcji uprzywilejowanych,

b) 0,0302 (akcje Comp S.A.) : 1 (akcje ZUK Elzab S.A.) - dla akcji nieuprzywilejowanych.

2. Akcje serii N zostały wydane akcjonariuszom ZUK Elzab S.A. w dniu 18 stycznia 2024 r.,

3. liczba akcji serii N, które zostały wydane akcjonariuszom ZUK Elzab S.A., wynikająca z zastosowania

ustalonego parytetu wymiany akcji według stanu na dzień referencyjny wynosi 106.993 sztuki,

4. liczba akcji serii N, które nie zostały wydane akcjonariuszom ZUK Elzab S.A. z uwagi na objęcie ich

sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić, czy są spod nich wyłączeni wynosi 0 sztuk,

5. liczba akcji serii N, które nie zostały wydane w wyniku zastosowania parytetu wymiany akcji wynosi

423 sztuki. Akcje te zostały w posiadaniu spółki Comp S.A.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji serii N do dnia przekazania niniejszego raportu,

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości

tych kosztów.

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO NA DZIEŃ BILANSOWY 31 GRUDNIA

2023 ROKU WEDŁUG INFORMACJI PRZESŁANYCH DO SPÓŁKI PRZEZ AKCJONARIUSZY

ORAZ INNYCH DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE ŹRÓDEŁ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz na dzień jego publikacji wymienieni poniżej akcjonariusze

posiadali bezpośrednio lub pośrednio, pakiety powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Comp S.A.

Akcjonariat Comp S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku w podziale na liczbę akcji oraz głosów z nich wynikających:

Akcjonariusz Liczba akcji

% ogólnej liczby

akcji

liczba głosów na

WZ

% głosów na WZ

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Generali OFE) 1 021 971 18,74% 1 021 971 18,74%

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 974 438 17,87% 974 438 17,87%

Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

660 048 12,10% 660 048 12,10%

N

ationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

reprezentowane przez Nationale-Nederlanden

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

573 828 10,53% 573 828 10,53%

Perea Capital Partners, LP 302 480 5,55% 302 480 5,55%

Robert Tomaszewski** 275 856 5,06% 275 856 5,06%

Pozostali akcjonariusze*** 1 644 096 30,15% 1 644 096 30,15%

Łącznie 5 452 717 100,00% 5 452 717 100,00%

* brak możliwości wykonywania prawa głosu na WZA przez Comp S.A. i jednostki zależne

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi z czego:

a) Comp S.A. posiada 294.799 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 5,41% kapitału zakładowego oraz odpowiadających

294. 799 głosom stanowiących 5,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

b) Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. posiada 679.639 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 12,46% kapitału zakładowego oraz

odpowiadających 679.639 głosom stanowiących 12,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

** Robert Tomaszewski posiadał na dzień bilansowy 31.12.2023 r.:

– bezpośrednio 2.068 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,038 % kapitału zakładowego oraz odpowiadających 2.068 głosom,

stanowiących 0,038 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 16 z 202

– pośrednio poprzez CE Management Group Sp. z o.o. 273.788 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,02 % kapitału zakładowego

oraz odpowiadających 273.788 głosom, stanowiących 5,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

*** wraz z akcjami połączeniowymi, o których mowa w pkt. 6.1. dokumentu „Plan połączenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu” dostępnego on-line pod adresem:

https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/ pod nagłówkiem „Dokumentacja – połączenie z ELZAB”.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpiły poniższe zmiany w stanie

posiadania podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne powyżej 5% na

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A.

 Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE)

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. I pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające

Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym

(Generali DFE) z siedzibą w Warszawie, poinformował Zarząd Comp S.A., że w wyniku przejęcia zarządzania

NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem

Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 roku, na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz

art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r.

poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Comp S.A. na rachunkach

funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył

próg 20%.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku.

Szczegóły przeprowadzonych transakcji zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Stan przed przejęciem zarządzania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nad NNLife

Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym

(NNLife DFE).

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz % w

KZ

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym

(Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem

Emerytalnym (Generali DFE)

274 786 4,90%

NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny (NNLife OFE) oraz

NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny (NNLife DFE)*

970 269 17,29%

*dawniej MetLife OFE i MetLife DFE.

Stan po przejęciu zarządzania przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nad NNLife Otwartym

Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE).

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz % w

KZ

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym

(Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem

Emerytalnym (Generali DFE) oraz NNLife Otwartym

Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE)* oraz NNLife

Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) po

przejęciu zarządzania posiadały łącznie:

1 245 055 22,19%

w tym: NNLife OFE* posiadał: 957 665 17,07%

*dawniej MetLife OFE

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 17 z 202

W dniu 25 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny oraz

NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzane przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A.

oraz o zmniejszeniu przez Fundusze udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Natomiast w dniu 26 czerwca 2023 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza NNLife Otwarty Fundusz

Emerytalny zarządzanego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o zejściu

poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Comp S.A. oraz o zmniejszeniu udziału poniżej progu

15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Szczegóły przeprowadzonych transakcji zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.

Akcjonariusz

Typ

transakcji

Data transakcji

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz

% w KZ

NNLife Otwarty Fundusz

Emerytalny zarządzany przez

Generali Powszechne

Towarzystwo Emerytalne S.A.

zbycie akcji 22.05.2023 100 000 1,78%

zbycie akcji 21.06.2023 46 796 0,83%

Stan przed zawarciem transakcji Stan po zrealizowaniu transakcji Raport bieżący

Akcjonariusz

Liczba akcji

(szt.) / liczba

głosów na

WZA (szt.)

% ogólnej

liczby akcji

oraz % w

KZ

% głosów

na WZ

Liczba akcji

(szt.) / liczba

głosów na

WZA (szt.)

% ogólnej

liczby akcji

oraz % w

KZ

% głosów

na WZ

Numer

raportu

Data

publikacji

raportu

Generali Otwarty

Fundusz Emerytalny,

NNLife Otwarty

Fundusz Emerytalny

zarządzane przez

Generali Powszechne

Towarzystwo

Emerytalne S.A.

1 180 951 21,05% 21,05% 1 080 951 19,27% 19,27% 7/2023 25.05.2023

w tym:

NNLife OFE

957 665 17,07% 17,07% 857 665 15,29% 15,29% 7/2023 25.05.2023

Generali Otwarty

Fundusz Emerytalny,

NNLife Otwarty

Fundusz Emerytalny

zarządzane przez

Generali Powszechne

Towarzystwo

Emerytalne S.A.

1 080 951 19,27% 19,27% 1 034 155 18,43% 18,43% 20/2023 26.06.2023

w tym:

NNLife OFE

857 665 15,29% 15,29% 810 869 14,45% 14,45% 20/2023 26.06.2023

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. I pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poinformował

Zarząd spółki Comp S.A. o zakończeniu likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (NNLife OFE).

W dacie zakończenia NNLife OFE nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu

Emerytalnego (Generali OFE), w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej

liczbie głosów spółki Comp S.A. przekroczył próg 15%.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 25/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku.

Szczegóły przeprowadzonych transakcji zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 18 z 202

Stan przed likwidacją NNLife OFE Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. a przed umorzeniem

kapitału zakładowego Comp S.A.:

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz % w

KZ

Generali Otwarty Fundusz Emerytalne (Generali OFE) i

NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny (NNLife OFE)

1 021 971 18,22%

w tym: Generali OFE posiadał: 211 102 3,76%

Stan po likwidacji NNLife OFE Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. a przed umorzeniem kapitału

zakładowego Comp S.A.:

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz % w

KZ

Generali Otwarty Fundusz Emerytalne (Generali OFE) 1 021 971 18,22%

 AigoFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działające w imieniu

zarządzanych funduszy inwestycyjnych: VALUE FIZ z wydzielonym subfunduszem 1, ARROW

FIZ, BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ, BETA ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza AgioFunds Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych tj.: VALUE FIZ

z wydzielonym subfundusze 1, ARROW FIZ, BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ, BETA ETF sWIG80TR

Portfelowy FIZ, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10%

posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły przeprowadzonych transakcji zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.

Akcjonariusz

Typ

transakcji

Data

transakcji

Liczba akcji (szt.) /

liczba głosów na WZA

(szt.)

% ogólnej

liczby akcji oraz

% w KZ

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 oraz

ARROW FIZ reprezentowane przez spółkę AgioFunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

nabycie akcji 21.04.2023 102 000 1,82%

Stan przed zawarciem transakcji Stan po zrealizowaniu transakcji Raport bieżący

Akcjonariusz

Liczba akcji

(szt.) /

liczba

głosów na

WZA (szt.)

% ogólnej

liczby akcji

oraz % w

KZ

% głosów

na WZ

Liczba akcji

(szt.) / liczba

głosów na

WZA (szt.)

% ogólnej

liczby akcji

oraz % w

KZ

% głosów

na WZ

Numer

raportu

Data

publikacji

raportu

Fundusze inwestycyjne

reprezentowane przez

spółkę AgioFunds

Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka

Akcyjna

558 048 9,95% 9,95% 660 048 11,76% 11,76% 5/2023 25.04.2023

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 19 z 202

 Comp S.A.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.

Zarząd Comp S.A. powiadomił, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz

Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, upoważniającej Zarząd Spółki

do nabycia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku do 295.910 akcji własnych Spółki, w wykonaniu ogłoszonego

w dniu 1 czerwca 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonym raportem

bieżącym nr 11/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Spółka nabyła akcje własne.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło

do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

ogólnej liczby głosów przez jednostki z Grupy Kapitałowej Comp S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie w raporcie bieżącym nr 15/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku.

Szczegóły przeprowadzonych transakcji zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.

Akcjonariusz Typ transakcji Data transakcji

Liczba akcji (szt.) / liczba głosów

na WZA (szt.)

% ogólnej liczby akcji oraz %

w KZ

Comp S.A. nabycie akcji 21.06.2023 235 360 4,19%

Podmiot

Liczba

akcji przed

zdarzeniem

nabycia akcji

własnych

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

przed

zdarzeniem

nabycia akcji

własnych

Liczba głosów

przed

zdarzeniem

nabycia akcji

własnych

% udział

głosów w

ogólnej liczbie

głosów przed

zdarzeniem

nabycia akcji

własnych

Liczba akcji

po zdarzeniu

nabycia akcji

własnych

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

po zdarzeniu

nabycia akcji

własnych

Liczba

głosów po

zdarzeniu

nabycia

akcji

własnych

% udział

głosów w

ogólnej liczbie

głosów po

zdarzeniu

nabycia akcji

własnych

Comp S.A.

wraz z jednostkami

zależnymi, w tym:

858 526 15,30% 858 526 15,30% 1 093 886 19,50% 1 093 886 19,50%

Comp S.A. 178 887 3,19% 178 887 3,19% 414 247 7,39% 414 247 7,39%

Comp Centrum

Innowacji

Sp. z o.o.

679 639 12,11% 679 639 12,11% 679 639 12,11% 679 639 12,11%

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym

zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na

podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Zarząd Comp S.A., w dniu 20 września 2023 r. powziął informację o rejestracji w dniu 19 września 2023 r. przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

30 czerwca 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 30 czerwca

2023 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczyła obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 265.247 posiadanych

przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki, którym

odpowiadało 265.247 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 4,73% ogólnej liczby głosów na

walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego. Akcje własne zostały nabyte

przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych

na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Comp S.A. informował o ww. zmianie raportem bieżącym nr 29/2023 w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 20 z 202

W związku z powyższym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a w związku z art. 69a ust.1 pkt.1

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554, ze zm.), Zarząd

Comp S.A. poinformował Komisję Nadzoru Finansowego, iż w wyniku rejestracji w dniu 19 września 2023 r.

umorzenia 265.247 akcji własnych (o podjęciu uchwały nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany statutu Spółki informował raportem

bieżącym nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz – co za tym idzie – obniżenia kapitału zakładowego Spółki

o kwotę 663.117,50 PLN i wynikłej z tego zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, łączny udział jednostek z

Grupy Kapitałowej Comp S.A. uległ zmianie o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, tj. zmniejszeniu o 4%

ogólnej liczby głosów, a w przypadku Spółki bezpośrednio dodatkowo poniżej 5% ogólnej liczby głosów, zgodnie

z poniższą tabelą:

Podmiot

Liczba

akcji przed

zdarzeniem

umorzenia

kapitału

zakładowego

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

przed

zdarzeniem

umorzenia

kapitału

zakładowego

Liczba

głosów przed

zdarzeniem

umorzenia

kapitału

zakładowego

% udział

głosów w

ogólnej

liczbie głosów

przed

zdarzeniem

umorzenia

kapitału

zakładowego

Liczba akcji

po zdarzeniu

umorzenia

kapitału

zakładowego

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

po zdarzeniu

umorzenia

kapitału

zakładowego

Liczba

głosów po

zdarzeniu

umorzenia

kapitału

zakładowego

% udział

głosów w

ogólnej

liczbie głosów

po

zdarzeniu

umorzenia

kapitału

zakładowego

Comp S.A.

wraz z jednostkami

zależnymi, w tym:

1 093 886 19,50% 1 093 886 19,50% 828 639 15,50% 828 639 15,50%

Comp S.A. 414 247 7,39% 414 247 7,39% 149 000 2,79% 149 000 2,79%

Comp Centrum

Innowacji Sp. z o.o.

679 639 12,11% 679 639 12,11% 679 639 12,71% 679 639 12,71%

Spółka oraz jej jednostki zależne nie zawierały umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do

wykonywania prawa głosu.

O powyższym Zarząd Comp S.A. informował również w raporcie bieżącym nr 30/2023 w dniu 20 września 2023

roku.

Zarząd spółki Comp S.A. powiadomił (raport bieżący nr 44/2023 w dniu 20 grudnia 2023 roku), iż na podstawie

przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Comp S.A. z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do

nabycia akcji własnych, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r. „Zaproszenia

do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 7 grudnia

2023 r., Spółka nabyła 145.799 akcji. Przedmiotowe akcje stanowiły 2,73% kapitału zakładowego i dawały

145.799 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło

do przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz do zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad

10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z Grupy Kapitałowej Comp S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby

głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 828.639 akcji, które stanowiły 15,50% kapitału

zakładowego i dawały 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,50% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 974.438 akcji, które stanowiły 18,23% kapitału

zakładowego i dawały 974.438 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,23% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym

zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na

podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Comp S.A. Raport R 2023

Strona 21 z 202

Podmiot

Liczba

akcji przed

zdarzeniem

transakcji

nabycia akcji

własnych

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

przed

zdarzeniem

transakcji

nabycia akcji

własnych

Liczba

głosów przed

zdarzeniem

transakcji

nabycia akcji

własnych

% udział

głosów w

ogólnej

liczbie

głosów przed

zdarzeniem

transakcji

nabycia akcji

własnych

Liczba akcji

po zdarzeniu

transakcji

nabycia akcji

własnych

% udział

akcji w

kapitale

zakładowym

po zdarzeniu

transakcji

nabycia akcji

własnych

Liczba

głosów po

zdarzeniu

transakcji

nabycia akcji

własnych

% udział

głosów w

ogólnej liczbie

głosów po

zdarzeniu

transakcji

nabycia akcji

własnych

Comp S.A.

wraz z jednostkami

zależnymi, w tym:

828 639 15,50% 828 639 15,50% 974 438 18,23% 974 438 18,23%

Comp S.A. 149 000 2,79% 149 000 2,79% 294 799 5,52% 294 799 5,52%

Comp Centrum

Innowacji Sp. z o.o.

679 639 12,71% 679 639 12,71% 679 639 12,71% 679 639 12,71%

Zarząd Comp S.A. poinformował (raport bieżący nr 46/2023 w dniu 29 grudnia 2023 roku), że na podstawie

danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2023 roku powziął informację

o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2023 r. przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

połączenia Spółki ze spółką ZUK Elzab S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Comp S.A.

uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. uchwałą nr 3/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku ZUK

Elzab S.A., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) spółki, na spółkę przejmującą, przy

jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka

wydała akcjonariuszom ZUK Elzab S.A.

Stosownie do art. 493 § 2 KSH, połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców

właściwego według siedziby Comp S.A. Wpis ten wywołał skutek wykreślenia ZUK Elzab S.A. z rejestru.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, z dniem 29 grudnia 2023 r. Comp S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki

ZUK Elzab S.A. (sukcesja uniwersalna).

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Comp S.A. został podwyższony z kwoty 13.363.252,50 PLN do

kwoty 13.631.792,50 PLN. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji

wszystkich emisji wynosiła 5.452.717 akcji. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych

przez Spółkę akcji wynosiła 5.452.717.

Zarejestrowane zmiany do statutu Comp S.A., związane z Połączeniem, zostały uchwalone uchwałą nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2023 r.

W dniu 29 grudnia 2023 r. Sąd zarejestrował powyższe zmiany w Spółce Comp S.A.

Ponadto, Comp S.A. przekazała informacje na temat emisji Akcji serii N: