GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i spółki Trakcja S.A. w 2023 roku
3
SPIS TREŚCI
1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ..........................................................................5
1.1. Ogólne informacje o Grupie .................................................................................................................. 5
1.2. Struktura Grupy ...................................................................................................................................... 7
1.3. Opis organizacji Grupy Trakcja, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ................... 8
1.4. Opis zmian w strukturze Grupy w 2023 roku wraz ze wskazaniem ich skutków oraz po dniu
bilansowym ............................................................................................................................................ 9
1.5. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą ..................................................... 11
2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY TRAKCJA ................................................................................................ 13
2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi .............................................................................................. 13
2.2. Struktura sprzedaży ............................................................................................................................. 17
2.3. Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia ....................................................................................................... 17
2.4. Wydarzenia 2023 roku......................................................................................................................... 18
2.5. Ważniejsze zdarzenia i dokonania Grupy Trakcja mające znaczący wpływ na działalność ............ 23
2.6. Umowy znaczące dla działalności ....................................................................................................... 24
2.7. Główne lokaty i inwestycje kapitałowe .............................................................................................. 26
2.8. Perspektywy rozwoju Grupy ............................................................................................................... 29
2.9. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju ....................... 31
2.10. Czynniki ryzyka i zagrożeń ................................................................................................................... 32
3. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY I JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ............ 37
3.1. Wyniki finansowe Grupy w 2023 roku ............................................................................................... 37
3.2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu z punktu widzenia
płynności ............................................................................................................................................... 42
3.3. Wyniki finansowe Jednostki dominującej w 2023 roku .................................................................... 43
3.4. Wskaźniki finansowe Jednostki dominującej ..................................................................................... 47
3.5. Ocena zarządzania zasobami finansowymi ........................................................................................ 49
3.6. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki Grupy Trakcja za 2023 rok 49
3.7. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych .............. 50
3.8. Transakcje, instrumenty zabezpieczające i stosowanie rachunkowości zabezpieczeń .................. 50
3.9. Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi i prognozowanymi wynikami finansowymi Grupy
Trakcja ................................................................................................................................................... 50
4. AKCJE I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA TRAKCJA ......................................................................... 51
4.1. Struktura akcjonariatu ......................................................................................................................... 51
4.2. Liczba i wartość nominalna akcji Jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach
powiązanych Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ...................... 52
4.3. Umowy dotyczące potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu ................................................ 52
4.4. Programy akcji pracowniczych ............................................................................................................ 52
4.5. Nabycie akcji własnych ........................................................................................................................ 52
5. POZOSTAŁE INFORMACJE ......................................................................................................... 53
5.1. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytów i pożyczek ............................ 53
5.2. Informacje o pożyczkach udzielonych w roku obrotowym .............................................................. 57
5.3. Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach ............................................ 57
5.4. Wpływy z emisji papierów wartościowych ........................................................................................ 58
5.5. Istotne pozycje pozabilansowe ........................................................................................................... 58
5.6. Istotne sprawy sądowe i sporne ......................................................................................................... 59
5.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................. 65
5.8. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej...................................................................... 66
5.9. Umowy zawarte między Jednostką dominującą a osobami zarządzającymi .................................. 67
5.10. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym ......................................................................... 67
5.11. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ...................................................................... 68
5.12. Informacje o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta ..................................................... 69