Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 152/VIII/2024

Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.

dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu

z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO

za rok 2023

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu

spółek handlowych w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ocenia że Sprawozdanie

Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok

2023 (zwane dalej: „Sprawozdaniem Zarządu”) jest zgodne z księgami,

dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu na

podstawie:

1) treści Sprawozdania Zarządu oraz opinii o Sprawozdaniu Zarządu

zamieszczonej w projekcie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta

z badania, który to projekt nie przewiduje zastrzeżeń do Sprawozdaniu Zarządu,

2) informacji zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP

CARGO za 2023 rok,

3) informacji ze spotkań i telekonferencji z przedstawicielami Grant Thornton

Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Poznaniu, tj. firmy audytorskiej, w tym

z kluczowym biegłym rewidentem,

4) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania

przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań

przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,

5) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

przez Zarząd PKP CARGO S.A.,

6) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ

nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej

PKP CARGO S.A., w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu

oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

W przedstawionym Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekcie opinii

niezależnego biegłego rewidenta wskazano, że Sprawozdanie Zarządu (obejmujące

Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za rok 2023) zostało

sporz

ądzone zgodnie z art. 55 ust 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia

Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) i jest zgodne

z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

Ponadto niezależny biegły rewident oświadczył, że w świetle uzyskanej podczas

badania wiedzy o Grupie Kapitałowej PKP CARGO i jej otoczeniu, nie stwierdził

w Sprawozdaniu Zarządu istotnych zniekształceń.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia

Sprawozdanie Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………..

2. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej …………………………..

3. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej …………………………..

4. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..

5. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej …………………………..

6. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej …………………………..

7. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej …………………………..

8. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..

9. Paweł Miłek Członek Rady Nadzorczej …………………………..

10. Monika Starecka Członek Rady Nadzorczej …………………………..

11. Marcin Wojewódka Członek Rady Nadzorczej …………………………..