PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl
Wysogotowo-Warszawa, 26 kwietnia 2024 r.
Szanowni Państwo,
Szanowni Akcjonariusze i Wierzyciele,
Miniony rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń dla Spółki. Do najistotniejszych z nich zaliczyć można:
(i) zawarcie układu z wierzycielami oraz (ii) podjęcie przez akcjonariuszy decyzji dotyczącej planu
podziału Spółki. Jak dotychczas podejmowane przez nas działania skupiają się na zapewnieniu
możliwości realizacji środków restrukturyzacji Spółki oraz zapewnieniu możliwości realizacji zawartego już
układu z wierzycielami. Biorąc pod uwagę aktualny status postępowania sanacyjnego jesteśmy
przekonani, że rok 2024 będzie wiązał się z zakończeniem biegu tego postępowania i przejściem do etapu
wykonania postanowień wynikających z układu. Realizacja układu będzie możliwa po uprawomocnieniu
się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Jednocześnie z tymi działaniami Spółka będzie dokonywała
kolejnych czynności związanych z jej likwidacją. Układ, który został przyjęty przez wierzycieli to układ o
charakterze likwidacyjnym, którego skutkiem będzie wydanie poprzez spłaty oraz w inny sposób
uzgodniony z wierzycielami, składników majątku Spółki tworzących masę sanacyjną, wierzycielom
układowym Spółki w wyniku wykonania układu. Dlatego też, po wykonaniu układu i zakończeniu
wszczętego postępowania likwidacyjnego, zostanie złożony wniosek o wykreślenie Spółki z KRS.
Na przestrzeni 2023 roku i dotychczas istotne wydarzenia z perspektywy realizacji zamierzeń Spółki to: (i)
złożenie zaktualizowanych propozycji układowych a następnie zawarcie układu z wierzycielami, (ii)
przeprowadzenie działań związanych z planowanym podziałem Spółki, (iii) zakończenie procesu
sprzedaży pakietu akcji RAFAKO S.A. należącego bezpośrednio i pośrednio do PBG prowadzonego z MS
Galleon AG i rozpoczęcie kolejnego procesu z PG Energy Capital Management Sp. z o.o., którego
warunki nie zostały ostatecznie spełnione, (iv) sfinalizowanie w styczniu br. transakcji sprzedaży
działalności hotelowej Hampton by Hilton w Świnoujściu oraz (v) rozpoczęcie procesu sprzedaży aktywów
ukraińskich związanych z projektem deweloperskim w Kijowe, który jest w trakcie realizacji.
W związku z zamierzonym celem postępowania sanacyjnego jakim jest przeprowadzenie układu o
charakterze likwidacyjnym, jednostkowe sprawozdanie finansowe PBG oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG za rok 2023, co również dotyczy lat ubiegłych, tj. 2022,
2021 oraz 2020, zostały sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności. To z kolei przekłada się
na zastosowane przy sporządzaniu tych sprawozdań odpowiednich zasad rachunkowości zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasady te uwzględnione zostały w sprawozdaniach,
które Państwu przekazujemy i istotnie wpłynęły na prezentowane dane finansowe w rachunku zysków i
strat, wycenę majątku oraz zobowiązań Spółki i Grupy Kapitałowej PBG. W tym miejscu zwracamy uwagę
na zasadę zakwalifikowania jako działalności zaniechanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej PBG: 1. bieżącej działalności PBG – tj. Spółki dominującej, oraz 2. działalności
hotelowej w Świnoujściu (aktywo przeznaczone do sprzedaży). Takie podejście jest związane z
zakończeniem działalności oraz przeznaczeniem aktywów Spółki do sprzedaży.
Zgodnie z sporządzonym sprawozdaniem finansowanym Spółki za rok 2023, kwota ciążących na niej
zobowiązań przekracza 6 mld PLN. Według przyjętej zasady rachunkowości zobowiązania te są
klasyfikowane jako zobowiązania krótkoterminowe i niemal w całości stanową zobowiązania układowe,
2 z 2
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl
których zaspokojenie będzie następowało zgodnie z warunkami zawartego układu. Jestem przy tym w
pełni świadomymi, że kwota tych zobowiązań wielokrotnie przekracza wartość aktów Spółki, jakie będą
mogły służyć ich zaspokojeniu, co przekładać się będzie na oferowany w układzie poziom zaspokojenia.
W aktualnej sytuacji Spółka nie widzi i nie ma możliwości wznowienia jakikolwiek działalności operacyjnej.
Od otwarcia postępowania sanacyjnego działalność PBG opierała się i nadal opiera na realizacji
procesu dezinwestycji i maksymalizacji wpływów ze sprzedaży aktywów przy jednoczesnym stopniowym
ograniczaniu kosztów działalności do niezbędnego minimum. Zgodnie z założeniami procesu
restrukturyzacji działalność operacyjna została wygaszona. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Spółka nie
realizowała żadnych kontraktów a jej zadania i funkcje skupiały się jedynie na dezinwestycji aktywów,
procesie sanacyjnym oraz prowadzeniu ewentualnych sporów i dochodzeniu należnych roszczeń.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim Interesariuszom Grupy Kapitałowej PBG, którzy
wspierają nasze działania w procesie restrukturyzacji Spółki.
Z poważaniem,
Bartosz Sierakowski
Zarządca PBG w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
