Firma Oponiarska Dębica S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024
Dane w tys. PLN
20
Komentarz do Rachunku przepływów środków pieniężnych (CF)
Działalność operacyjna (CF poz. A.III) za pierwszy kwartał 2024 r. wygenerowała ujemne przepływy
pieniężne w wysokości 42,0 mln zł. Strata netto i amortyzacja wygenerowały ujemne przepływy w
kwocie 42,4 mln zł, natomiast spadek kapitału pracującego wygenerował 67,5 mln zł dodatnich
przepływów, głównie w wyniku pozytywnego trendu w poziomie należności i zobowiązań handlowych
na koniec pierwszego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała
56,5 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły (głównie korekta zysku netto o odsetki od
udzielonej pożyczki) 10,7 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.
Działalność inwestycyjna (CF poz. B.III) w pierwszym kwartale 2024 r. wygenerowała ujemne
przepływy w wysokości 65,7 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 66,0 mln
zł (w tym nakłady inwestycyjne 73,1 mln zł, a przyrost zobowiązań inwestycyjnych 7,1 mln zł).
Dodatnie przepływy pieniężne wygenerowane zostały przez: spłatę pożyczki od podmiotu powiązanego
w wysokości 105,0 mln zł, odsetki od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu w kwocie 10,7 mln
zł oraz wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 0,3 mln zł. Ujemne przepływy
wygenerowało udzielenie pożyczki do podmiotu powiązanego w kwocie 115 mln zł.
Działalność finansowa (CF poz. C.III) wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,1
mln zł, w tym: zapłata odsetek 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,0 mln zł.
Przepływy pieniężne netto (CF poz. D) za trzy miesiące 2024 r. były ujemne i wyniosły 108,8 mln zł.
Stan środków pieniężnych (CF poz. G) spadł w ciągu pierwszego kwartału 2024 r. do wysokości 70,9
mln zł z poziomu 179,7 mln zł na koniec grudnia 2023 r.
4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku
do wyników prognozowanych
Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2024.
6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu kwartalnego, akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki był:
- Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących
87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki*.
- FRAM Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, Lemuria Partners Sicav P.L.C z siedzibą na
Malcie, Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale–Nederlanden reprezentowany przez Nationale-
Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO BP Bankowy
Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny tworzące
Porozumienie zawarte na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, posiadające 971 125 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 971 125