Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 1
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SYNEKTIK SA
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA
za rok obrotowy 2023
trwający od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku,
sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
20 grudnia 2024 r.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 2
1. Informacje ogólne 6
2. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 9
3. Strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej 11
4. Najważniejsze wydarzenia 2023 roku finansowego oraz do dnia sporządzenia
sprawozdania 11
5. Segment dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT 17
6. Segment radiofarmaceutyków 21
7. Działalność badawczo-rozwojowa 22
8. Inwestycje i źródła ich finansowania 22
9. Sytuacja finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 roku obrotowym 24
10. Opis rynków, na których działają Spółka i Grupa Kapitałowa 28
11. Perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej 34
12. Czynniki ryzyka 35
13. Pozostałe informacje 38
14. Oświadczenia Zarządu 48
15. Ład korporacyjny 50
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 3
List do akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Synektik SA,
prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Grupy
i Spółki w roku finansowym zakończonym 30 września 2024 r.
2023 rok finansowy jest dla nas już kolejnym z rzędu zakończonym rekordowymi wynikami.
Po niezwykle udanym 2022 roku finansowym, w którym m.in. potroiliśmy znormalizowaną
EBITDA, nie spoczęliśmy na laurach i konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju
Grupy, wypracowując więcej niż satysfakcjonujący rezultat finansowy. Skonsolidowane
przychody Grupy wzrosły w 2023 r. fin. o 40%, do ponad 624 mln PLN. Powtarzalne przychody
Grupy, osiągane w ramach realizacji długoterminowych umów o współpracy z naszymi
klientami, zwiększyły się o 62%, do ponad 225 mln PLN. Znormalizowana EBITDA Grupy
wzrosła w minionym roku o połowę, do 145,6 mln PLN, a jej całkowite dochody zwiększyły się
o ponad 30 mln PLN, do 82,5 mln zł.
Miniony rok stał pod znakiem dalszego dynamicznego rozwoju segmentu dostaw
zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz usług. Jego przychody
zwiększyły się o 41%, do niemal 580 mln PLN, na co złożyły się 29% wzrost sprzedaży sprzętu
medycznego oraz 72% wzrost powtarzalnych przychodów, m.in. z tytułu dostaw
zużywalnych instrumentów oraz akcesoriów do sprzętu medycznego oferowanego przez
Grupę. W 2023 r. m.in. wyposażyliśmy kolejny polski szpital w ZAP-X, zaawansowany system
radiochirurgiczny, zrealizowaliśmy istotne wartościowo dostawy sprzętu diagnostycznego,
oraz dostarczyliśmy klientom w Polsce oraz w Czechach 27 systemów robotyki chirurgicznej
da Vinci.
Wieloletnia wytężona praca nad popularyzacją technologii da Vinci oraz budową
świadomości przewag rozwiązań oferowanych przez te systemy przynosi satysfakcjonujące
efekty w postaci dynamicznego rozwoju segmentu chirurgii robotycznej w Polsce,
w Czechach i na Słowacji. Od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. w Polsce
zrealizowano ponad 11,8 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, dwukrotnie więcej
niż rok wcześniej. W Czechach i na Słowacji liczba zabiegów w asyście systemów da Vinci
wzros
ła w tym okresie o 36% rdr., do ponad 9,4 tys. Jesteśmy dumni z naszego udziału
w rewolucji jakościowej, jaką w terapii szeregu schorzeń przynosi dostęp do systemów da
Vinci. Wzrost szans dziesiątek tysięcy pacjentów na zwycięstwo w walce z nowotworem,
szybsza i skuteczniejsza rekonwalescencja, wzrost efektywności polskich, czeskich oraz
słowackich szpitali to dla nas ważny wymiar sukcesu, jaki odnosimy na rynku robotyki
chirurgicznej.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 4
Jesteśmy przekonani, że jesteśmy dopiero na początku rozwoju Grupy Synektik w segmencie
robotyki chirurgicznej, tak w Polsce, jak i szerzej – w regionie Europy Środkowej. By
równocześnie jeszcze skuteczniej realizować strategiczne cele biznesowe oraz by optymalnie
wykorzystać potencjał, w tym know-how oraz doświadczenie organizacji, zdecydowaliśmy się
na zacieśnienie współpracy z koncernem Intuitive. W ostatnich miesiącach przedłużyliśmy,
do końca obecnej dekady, umowę o współpracy, a następnie rozszerzyliśmy ją o rynki Litwy,
Łotwy i Estonii. Wejście na rynki krajów bałtyckich z systemami da Vinci jest dla nas
naturalnym kierunkiem rozwoju biznesu. Wysoko oceniamy ich potencjał i wierzymy,
w perspektywie najbliższych kwartałów pierwsi pacjenci z tego regionu uzyskają, za naszym
pośrednictwem, bezpośredni dostęp do technologii da Vinci. Nasze plany w obszarze
robotyki chirurgicznej nie ograniczają się do rozwoju współpracy z Intuitive. Niezmiennie
odważnie stawiamy na popularyzację nowych, innowacyjnych technologii medycznych,
czego przykładem jest nawiązanie współpracy z firmą Medical Microinstruments w zakresie
sprzedaży systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach i na
Słowacji. Symani to prawdziwie rewolucyjny produkt, umożliwiający operowanie na
poziomach mikro i supermikro, rozszerzający terapeutyczne spektrum mikrochirurgii. Z jego
unikalnych technologicznych przewag już dziś mogą korzystać pierwsi polscy pacjenci.
Liczymy, że w 2024 roku finansowym grono użytkowników tej technologii wzrośnie.
Konsekwentnie stawiamy na dalszą dywersyfikację naszej działalności, tak w wymiarze
produktowym, jak i geograficznym, niezmiennie koncentrując się na umacnianiu pozycji
Grupy jako dostawcy medycznych innowacji, zarówno w obszarze terapii jak i diagnostyki.
W minionym roku m.in. rozszerzyliśmy zakres geograficzny współpracy z Insightec Ltd
o wyłączną sprzedaż ich produktów do neurochirurgii nieinwazyjnej w Czechach i na
Słowacji. Przed kilkoma tygodniami staliśmy się z kolei wyłącznym dystrybutorem w Polsce
urządzeń diagnostycznych do mammografii i biopsji koncernu Hologic. Zamierzamy dalej
inwestować w rozwój oferty oraz jeszcze skuteczniejsze docieranie z nią do klientów
w regionie.
Miniony rok finansowy przyniósł dalsze umocnienie pozycji Grupy Synektik na polskim rynku
radiofarmaceutyków. Zakończyliśmy go z 24% wzrostem sprzedaży, do rekordowych 45,1 mln
PLN. Jednym z motorów rozwoju segmentu jest wzrost sprzedaży podstawowych,
z perspektywy diagnostycznej, radiofarmaceutyków, której wartość zwiększyła się
w
minionym roku o 25%, do 23,4 mln PLN. Dzięki dyscyplinie kosztowej oraz dźwigni
operacyjnej EBITDA segmentu wzrosła w minionym roku o 45%, do 16,3 mln PLN.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 5
Jesteśmy świadomi, że spektakularny sukces segmentu sprzedaży sprzętu medycznego
w ostatnich latach mógł w oczach wielu akcjonariuszy przyćmić rozwój
radiofarmaceutycznej części biznesu Grupy. W naszej ocenie pozostaje ona niezmiennie
kluczowa z perspektywy długoterminowego, trwałego wzrostu wartości SYNEKTIK SA,
zarówno ze względu na bieżące wyniki, jak i ogromne perspektywy rozwoju, związane
z realizowanymi przez Grupę projektami badawczo-rozwojowymi. Jesteśmy zadowoleni
z postępów, jakie na przestrzeni ostatnich kilkunasty miesięcy poczyniliśmy w ramach
projektu kardioznacznika. Równolegle kontynuujemy wieloośrodkowe badania kliniczne
(w ramach trzeciej fazy) radiofarmaceutyku w krajach Unii Europejskiej, przygotowujemy
się do startu badań w Stanach Zjednoczonych, jak również budujemy świadomość przewag
konkurencyjnych naszego produktu w globalnym środowisku medycznym. Zakładamy, że
w perspektywie kilku miesięcy zakończymy transfer technologii do współpracujących
z nami ośrodków w USA.
W październiku bieżącego roku minęła dekada bytności SYNEKTIK SA na rynku głównym
warszawskiej giełdy. Przebyliśmy drogę od stosunkowo niewielkiej, ale ambitnej
i nastawionej na rozwój firmy do wiodącej, dynamicznie zwiększającej skalę biznesu grupy.
Możemy dziś równocześnie odważnie inwestować w rozwój, w tym w projekty R&D, jak
i dzielić się z Akcjonariuszami owocami naszej pracy, wypłacając dywidendę w coraz
atrakcyjniejszej wysokości. Cieszymy się, że nasze osiągnięcia biznesowe zyskuje uznanie
rosnącego grona inwestorów, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Dziękujemy Państwu za
okazywane nam wsparcie i zaufanie. Wierzę, że również w bieżącym roku finansowym
dostarczymy Akcjonariuszom powodów do zadowolenia z udziału w naszym wspólnym
projekcie, jakim jest SYNEKTIK SA.
Zapraszam Państwa do lektury naszych sprawozdań.
Z wyrazami szacunku
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu Synektik SA
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 6
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Informacje o jednostce dominującej
SYNEKTIK Spółka Akcyjna („SYNEKTIK SA”, „Jednostka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”), będąca
jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa
SYNEKTIK”), została utworzona aktem notarialnym z dnia 4 października 2001 r. jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 4 lutego 2011 r. Spółka została przekształcona w spółkę
akcyjną. Spółka ma swoją siedzibę przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, Polska.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574. Spółce nadano numer statystyczny
REGON 015164655 oraz numer NIP 521-31-97-880.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wynosi
4 264 564,50 PLN i dzieli się na 8 529 129 akcji serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej
0,50 PLN każda.
Od dnia 14 października 2014 r. akcje spółki SYNEKTIK SA są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA (oznaczenie akcji SYNEKTIK, SNT).
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) wchodzą
następujące podmioty:
› SYNEKTIK SA - podmiot dominujący,
› Synektik Pharma Sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK SA,
› SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK SA.
Ponadto SYNEKTIK SA posiada 49% udziałów w spółce „Lom Scan” Sp. z o.o.
SYNEKTIK SA
Synektik Pharma Sp. z o.o.
100%
SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
100%
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 7
Nazwa
jednostki
Metoda
wyceny
Siedziba
%
posiadanych
udziałów/
akcji
Wartość
brutto (PLN)
Wartość
odpisów
(PLN)
Wartość
bilansowa
netto (PLN)
Forma kontroli
Synektik
Pharma
Sp. z o.o.
Cena
nabycia
Warszawa 100% 599 179,13 - 599 179,13
Pełna kontrola
– udziały
wyeliminowane
na poziomie
konsolidacji
SYNEKTIK
Czech
Republic
s.r.o.
Cena
nabycia
Praha 100% 18 980,00 - 18 980,00
Pełna kontrola
– udziały
wyeliminowane
na poziomie
konsolidacji
„Lom
Scan”
Sp. z o.o.
Cena
nabycia
Białystok 49% 2 872 000,00 1 352 500,00 1 519 500,00
Znaczący
wpływ
Razem: 3 490 159,13 1 352 500,00 2 137 659,13
Tabela nr 1: Wykaz jednostek, w których SYNEKTIK SA posiada akcje i udziały według stanu na dzień 30.09.2024
1.3. Informacja o podmiotach zależnych i podporządkowanych
Grupa prowadzi działalność operacyjną głównie na terytorium Polski, Czech i Słowacji.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.
Synektik Pharma Sp. z o.o.
SYNEKTIK SA nabył 100% udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. w dniu 29 marca 2018 r.
W dniu 10 maja 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy podmiotu na Synektik Pharma Sp. z o.o. Siedziba spółki
mieści się przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395740. Spółka rozpoczęła działalność
9 września 2011 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony. SYNEKTIK SA posiada 100% udziałów w spółce.
Działalność spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała produkcję
i sprzedaż radiofarmaceutyków.
SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
Spółka SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. powstała w dniu 29 listopada 2021 r. i jej czas trwania jest
nieoznaczony. Siedziba spółki mieści się w Pradze w Czechach, Plzeňská 3350/18, Smíchov,
150 00 Praha 5. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski
w Pradze pod sygnaturą C 358899. SYNEKTIK SA posiada 100% udziałów w spółce. W dniu 21 grudnia
2021 r. SYNEKTIK SA zawarła z Intuitive Surgical Sàrl z siedzibą w Aubonne, Szwajcaria, aneks do
umowy dystrybucyjnej z 5 lipca 2018 r., w którym od 1 lutego 2022 r. rozszerzono jej zakres na
terytorium Czech i Słowacji. Jednocześnie spółka SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. zawarła z Intuitive
Surgical Sàrl i Intuitive Surgical s.r.o. (z siedzibą w Pradze) umowę zobowiązującą sprzedaży dwóch
zorganizowanych części przedsiębiorstw. W dniu 1 lutego 2022 r. nastąpiła realizacja warunków
prawnych w/w umów i w konsekwencji spółka SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o nabyła zorganizowane
części przedsiębiorstw od Intuitive Surgical Sàrl oraz Intuitive Surgical s.r.o., i tym samym rozpoczęła
działalność operacyjną obejmującą sprzedaż, usługi serwisowe i szkoleniowe w obszarze
zaawansowanego sprzętu medycznego (systemy robotyczne da Vinci) na terenie Czech i Słowacji.
1.3.1 Podmioty ujmowane w sprawozdaniu metodą praw własności
„Lom Scan” Sp. z o.o.
Ponadto SYNEKTIK SA posiada 49% udziałów w spółce „Lom Scan” Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się
przy ul. Żurawiej 71A, 15-540 Białystok. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000481802 i jej czas trwania jest nieoznaczony. Spółka podlega konsolidacji
metodą praw własności, począwszy od sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku. Działalność
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 8
spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym obejmowała świadczenie usług
diagnostycznych.
Dane finansowe jednostki ujmowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw
własności zostały ujęte za ten sam okres sprawozdawczy.
1.4. Akcjonariat Spółki
Na dzień 30 września 2024 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił się na
8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN
każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK SA wynosiła 8 529 129 głosów.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi na dzień sporządzenia
niniejszego raportu znaczne pakiety akcji Emitenta są:
Akcjonariusz Liczba akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
na WZ
Udział
w głosach
na WZ
Książek Holding Sp. z o.o. 2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13%
Melhus Company Ltd 2 047 380 24,00% 2 047 380 24,00%
Tabela nr 2: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania
Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku obrotowego do dnia
sporządzenia i publikacji rocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2023
rok obrotowy nie doszło do zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji.
Spółka oraz podmioty zależne nie posiadają akcji własnych, a w okresie objętym sprawozdaniem ww.
podmioty nie nabywały akcji własnych Spółki.
Spółka oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych informacji na
temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych
przez akcjonariuszy i obligatariuszy.
Dodatkowe informacje dot. beneficjentów rzeczywistych znajdują się w pkt. 15 dot. ładu
korporacyjnego.
1.5. Władze Spółki
Zarząd
Na dzień 30 września 2024 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej w skład organu zarządczego Jednostki Dominującej wchodziły następujące osoby:
› Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
› Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu
Książek Holding
Sp. z o.o.
26,13%
Melhus
Company Ltd
24,00%
Pozostali
49,87%
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 9
Rada Nadzorcza
Na dzień 30 września 2024 r. w skład organu nadzorczego Jednostki Dominującej wchodziły
następujące osoby:
› Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
› Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
› Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
› Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
W dniu 8 października 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało
Andrzeja Jacaszka w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w skład
organu nadzorczego Jednostki Dominującej wchodziły następujące osoby:
› Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
› Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
› Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
› Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
› Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowe informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej w okresie od publikacji
ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zostały opisane w pkt. 15 dot. ładu korporacyjnego.
2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest dostarczanie najnowszych
technologii poprzez sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego, wspomagającego go
oprogramowania oraz powiązanych z tym usług serwisowo-pomiarowych, jak również produkcja
radiofarmaceutyków. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi badania i prace rozwojowe nad nowymi
radiofarmaceutykami w ramach własnych Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Centrum Badań
Klinicznych.
Podstawowe produkty i usługi Grupy Kapitałowej prowadzone są w następujących segmentach
działalności:
1) Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością usługową,
w tym:
a) Sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i terapii oraz w medycynie
nuklearnej
Grupa prowadzi działalność handlową w obszarze sprzedaży urządzeń do terapii (Intuitive
Surgical, Carl Zeiss, Eckert & Ziegler, Insightec, Loccioni, ZAP Surgical, Medical
Microinstruments), sprzętu medycznego do radiologii obrazowej (produkowanego m.in. przez
Philips), w tym do mammografii i biopsji piersi (Hologic), wstrzykiwaczy kontrastu wraz
z materiałami zużywalnymi (Medtron) oraz sprzętu i wyposażenia stosowanego w medycynie
nuklearnej (głównie produkcji firmy Comecer). W ramach tej działalności Grupa dokonuje
kompleksowej dostawy sprzętu, połączonej z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń,
instalacją urządzeń, serwisem oraz szkoleniem personelu.
b) Rozwiązania informatyczne
Grupa posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, dystrybucji,
prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych oraz danych administracyjnych. Rodzina
produktów ArPACS pozwala na informatyzację podmiotów leczniczych w zakresie
archiwizacji, dystrybucji (PACS), prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych (ArView)
oraz danych administracyjnych (RIS), do których licencje oferuje publicznym i prywatnym
placówkom medycznym oraz spółkom informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania
placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System).
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 10
Autorska platforma Zbadani.pl jest wielomodułową aplikacją o profilu radiologicznym.
Zapewnia w pełni cyfrowy i zintegrowany przepływ badań w jakości diagnostycznej
z wykorzystaniem standardów HL7, CDA, DICOM. Stworzona jest w modelu SaaS (Software as
a Service) i używać jej można z dowolnego miejsca z dostępem do internetu poprzez
przeglądarkę. W ramach platformy Zbadani.pl Grupa dostarcza cyfrowe aplikacje: SynDose
(www.syndose.pl) do automatycznego monitorowania, raportowania i analizowania dawek
promieniowania jonizującego oraz Wydawanie Wyników Online, umożliwiająca placówkom
wydawanie wyników radioobrazowania w formie bezpiecznego linku udostępnianego
pacjentowi drogą online. SynDose powstało w odpowiedzi na zmieniające się regulacje
prawne dotyczące szczegółowego zakresu audytów klinicznych oraz nowo obowiązujących
wzorów raportów z ich przeprowadzenia.
Platforma Zbadani.pl oferuje również unikalne narzędzie - możliwość tworzenia teczki badań
dla pacjentów i ich bliskich. Pacjent ma możliwość przechowywania wszystkich badań
w jednym miejscu, obejmując również badania radioobrazowe. Co istotne, pacjent może
uzyskać dostęp do swoich badań z dowolnego miejsca na świecie i skonsultować się
z dowolnym specjalistą poprzez udostępnienie badania za pomocą prostego, szyfrowanego
linku.
c) Usługi serwisowo-pomiarowe sprzętu medycznego
Oferta Grupy obejmuje usługi serwisowe wybranych produktów z oferowanego sprzętu
medycznego. Testy odbiorcze i specjalistyczne wykonywane są w laboratorium badawczym
aparatury do diagnostyki obrazowej prowadzonym przez Jednostkę Dominującą, które
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
2) Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków
Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej,
kardiologicznej i neurologicznej prowadzona jest w zakładach produkcyjnych Grupy
SYNEKTIK zlokalizowanych w Kielcach, Warszawie i Mszczonowie. Grupa Kapitałowa posiada
prawa własności lub prawa do produkcji dla dziewięciu produktów radiofarmaceutycznych:
Glunektik, Fludeoxyglucose, Fluorocholine, Metaflu, DOPA, Axumin, FET, FLT i FES. Ponadto
Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach
Centrum Badawczo-Rozwojowego i Centrum Badań Klinicznych.
3) Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)
W ramach własnych ośrodków - Centrum Badawczo-Rozwojowego i Centrum Badań
Klinicznych - Grupa prowadzi badania oraz prace rozwojowe nad nowymi
radiofarmaceutykami. W CBR realizowane są również projekty usprawniające procesy
produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce PET.
Ośrodek współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami
działającymi w branży radiofarmaceutycznej w Polsce i zagranicą.
SPECJALIZUJEMY SIĘ
W DOSTARCZANIU
ZAAWANSOWANYCH
PRODUKTÓW I USŁUG DLA
SŁUŻBY ZDROWIA
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 11
3. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki przyjął i opublikował Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej
(„Strategia”) na lata 2017-2021 (dostępna na stronie: https://www.synektik.com.pl/pl/centrum-
inwestora/strategia-2017-2021).
Strategia zakładała m.in. koncentrację działalności biznesowej na segmentach związanych z trzema
kluczowymi, charakteryzującymi się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach
medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii, a także utrzymaniu silnej pozycji na rynku rozwiązań
dla radiologii. Jednym z celów operacyjnych strategii było rozszerzenie zakresu działalności
z diagnostyki na obszar terapii medycznej, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu
ochrony zdrowia. Istotnym elementem strategii jest rozwój projektu kardioznacznika -
innowacyjnego, charakteryzującego się globalnym potencjałem radiofarmaceutyku do diagnostyki
chorób serca oraz jego konsekwentna komercjalizacja.
Główne cele operacyjne Strategii:
1. umocnienie Grupy Synektik na pozycji lidera polskiego rynku dystrybucji urządzeń
diagnostycznych oraz produkcji radiofarmaceutyków,
2. istotne zwiększenie zasięgu geograficznego działalności na wszystkich polach – od krajowego
(dystrybucja urządzeń diagnostycznych i do terapii), przez regionalne (produkcja
radiofarmaceutyków) i obejmujące całą Europę (systemy IT oraz usługi), po globalne
(innowacyjny kardioznacznik),
3. uruchomienie całkiem nowych strumieni przychodów, z których na szczególną uwagę
zasługują:
o współpraca z nowymi grupami odbiorców, jakimi są oddziały onkologiczne,
kardiologiczne i neurologiczne w krajowych jednostkach medycznych,
o komercjalizacja innowacyjnego kardioznacznika.
Zarząd SYNEKTIK SA podjął decyzję o kontynuacji realizacji strategii poza pierwotnie nakreślonym
horyzontem czasowym, przy utrzymaniu głównych priorytetów biznesowych w niej zawartych.
W minionym okresie Grupa kontynuowała m.in.:
o prace nad strategicznym projektem kardioznacznika, inicjując kolejną fazę badań klinicznych
radiofarmaceutyku,
o ekspansję w obszarze terapii medycznych, w tym poszerzanie oferty o nowe produkty oraz
ekspansję geograficzną w tym segmencie,
o działania mające na celu umocnienie pozycji Grupy jako lidera polskiego rynku
radiofarmaceutyków.
W wymiarze finansowym w 2023 roku finansowym Grupa wypracowała 40% wzrost skonsolidowanej
sprzedaży, 50% wzrost powtarzalnej EBITDA przy jednoczesnym wzroście rentowności EBITDA
o 1,5 pkt. proc.
4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2023 ROKU
FINANSOWEGO ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA
Październik 2023 r.
› 5 października – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na dostawę, instalację i serwis w ramach
gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 41/2023)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 12
› 9 października – zawarcie istotnej umowy z Katowickim Centrum Onkologii na dostawę,
instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 44/2023)
› 10 października – powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
(szczegóły: raport bieżący ESPI 45/2023)
› 11 października – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im.
Janusza Korczaka w Słupsku na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu
chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 46/2023)
Listopad 2023 r.
› 8 listopada – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim Královské Vinohrady z siedzibą w Pradze, Czechy, na dostawę,
instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 49/2023)
› 13 listopada – zawarcie istotnej umowy sprzedaży sprzętu medycznego
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 50/2023)
› 22 listopada – zawarcie istotnej umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji
systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 51/2023)
› 23 listopada – zawarcie istotnej umowy sprzedaży sprzętu medycznego
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 52/2023)
› 24 listopada – zawarcie istotnej umowy z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji
systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 53/2023)
› 27 listopada – zawarcie istotnej umowy z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Szczecinie na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji
systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 54/2023)
› 27 listopada – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we
Wrocławiu na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da
Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 55/2023)
› 29 listopada – zawarcie istotnej umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku na dostawę i instalację systemu rezonansu
magnetycznego z magnesem 1,5T
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 56/2023)
Grudzień 2023 r.
› 8 grudnia – zawarcie istotnej umowy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku na dostawę i instalację
systemu do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi (ZAP
-X)
wraz z pracami budowlanymi
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 57/2023)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 13
› 11 grudnia – zawarcie istotnej umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego
da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 58/2023)
› 15 grudnia – zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim św. Anny w Brnie, Czechy, na dostawę, instalację i serwis w
ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci, dostawę materiałów zużywalnych oraz
pogwarancyjną opiekę serwisową w okresie 4 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 59/2023)
› 21 grudnia – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Wojewódzkim T. Bati z siedzibą w Zlinie, Czechy, na dostawę materiałów
zużywalnych do systemu chirurgicznego da Vinci w okresie 4 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 60/2023)
Styczeń 2024 r.
› 10 stycznia – aktualizacja informacji o projekcie kardioznacznika
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 2 /2024)
› 17 stycznia – ustanowienie gwarancji należytego wykonania umowy na rzecz kontrahenta
w Santander Bank Polska
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 3/2024)
› 19 stycznia – rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy
2022
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 4/2024)
› 22 stycznia – ustanowienie gwarancji należytego wykonania umowy na rzecz kontrahenta
w Santander Bank Polska
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 3/2024)
› 25 stycznia – sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok
2022
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 6/2024)
› 25 stycznia – uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Japonii
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 7/2 024)
Luty 2024 r.
› 19 lutego - zawarcie istotnej umowy ze Szpitalem Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki
w Warszawie na dostawę, instalację i serwis w okresie gwarancyjnym systemu
chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 9/2024)
› 21 lutego – powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
(szczegóły: raport bieżący ESPI 10/2024)
› 22 lutego – rozszerzenie umowy o współpracy z Insightec Ltd
(szczegóły: raport bieżący ESPI 11/2024)
› 22 lutego – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim im. F. D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja, na
dostawę materiałów zużywalnych do systemu chirurgicznego da Vinci w okresie do 4 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI 12/2024)
› 23 lutego – powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 14
(szczegóły: raport bieżący ESPI 13/2024)
› 26 lutego - zawarcie istotnej umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie
na dostawę, instalację i serwis w okresie gwarancyjnym systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 14/2024)
› 26 lutego – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz
z podjętymi uchwałami, w tym uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
(szczegóły: raporty bieżące ESPI 15/2024, 16/2024 i 17/2024)
Marzec 2024 r.
› 8 marca - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. ze
Szpitalem Uniwersyteckim w Hradec Králové, Czechy, na dostawę materiałów zużywalnych
do systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 18/2024)
› 12 marca – powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
(szczegóły: raport bieżący ESPI 19/2024)
› 28 marca – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim w Pilznie, Czechy, na dostawę materiałów zużywalnych do
systemu chirurgicznego da Vinci w okresie 8 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 20/2024)
Kwiecień 2024 r.
› 9 kwietnia – zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim w Pilznie, Czechy, na dostawę i instalację systemu
chirurgicznego da Vinci, serwis w ramach gwarancji, a także na pogwarancyjną opiekę
serwisową przez 8 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 21/2024)
› 18 kwietnia – zawarcie istotnej umowy pomiędzy Szpitalem Klinicznym im. prof.
W. Orłowskiego w Warszawie a konsorcjum, utworzonym przez SYNEKTIK SA jako lidera
konsorcjum i BNP Paribas Lease Group jako członka konsorcjum, dotyczącej sprzedaży
w systemie ratalnym systemu chirurgicznego da Vinci wraz z dodatkową konsolą
chirurgiczno-szkoleniową i opieką serwisową w ramach gwarancji, a także sukcesywnych
dostaw materiałów zużywalnych do systemu robotycznego przez okres 2 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 23/2024)
› 19 kwietnia – zawarcie umowy na wyłączną dystrybucję na terenie Polski, Czech i Słowacji
globalnego rozwiązania sztucznej inteligencji firmy Qure.ai do oceny wyników badań
radiologicznych
(szczegóły: raport bieżący ESPI 24/2024)
Maj 2024 r.
› 6 maja - zawarcie istotnej umowy pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie a konsorcjum, utworzonym przez
SYNEKTIK SA jako partnera konsorcjum i Climamedic Sp. z o.o. jako lidera konsorcjum,
dotyczącej dostawy i instalacji dwóch systemów angiografii wraz z adaptacją pomieszczeń
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 25/2024)
› 17 maja - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. ze
Szpitalem Havířov, Czechy, na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 15
chirurgicznego da Vinci, bieżącą dostawę materiałów zużywalnych oraz pogwarancyjną
opiekę serwisową w okresie 8 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 26/2024)
› 22 maja - zawarcie umowy partnerskiej z Medical Microinstruments w sprawie wyłącznej
dystrybucji robotów do mikrochirurgii Symani
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 27/2024)
› 24 maja - zawarcie istotnych umów z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na
dzierżawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci, dostaw instrumentów i akcesoriów oraz
opieki serwisowej, w okresie 2 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 28/202 4)
Czerwiec 2024 r.
› 3 czerwca - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Wojewódzkim w Pardubicach, Czechy, na dostawę materiałów zużywalnych
dla systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 29/2024)
› 13 czerwca - zawarcie istotnej umowy z Państwowym Instytutem Medycznym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na dostawę, instalację i serwis w ramach
gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 30/2024)
Lipiec 2024 r.
› 26 lipca – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy
na dostawę dwóch angiografów z pracami budowlanymi oraz dwóch aparatów USG
(szczegóły: raport bieżący ESPI 32/2024)
Sierpień 2024 r.
› 1 sierpnia – wydłużenie okresu współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej z Intuitive
Surgical do 31 grudnia 2029 r.
(szczegóły: raport bieżący ESPI 33/2024)
› 14 sierpnia – powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
(szczegóły: raport bieżący ESPI 34/2024)
› 20 sierpnia - zawarcie istotnej umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu
na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 35/2024)
› 22 sierpnia - zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
w Olsztynie na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da
Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI nr 36/2024)
Wrzesień 2024 r.
› 2 września – rezygnacja Dariusza Daniluka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
SYNEKTIK SA
(szczegóły: raport bieżący ESPI 37/2024)
› 6 września - powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
(wiceprezesa Dariusza Koreckiego)
(szczegóły: raport bieżący ESPI 38/2024)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 16
› 24 września - zawarcie istotnej umowy z Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego
da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 40/2024)
› 25 września - zawarcie istotnej umowy pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr
4 w Lublinie a konsorcjum, utworzonym przez SYNEKTIK SA jako członka konsorcjum i BFF
MEDFinance SA jako lidera konsorcjum, dotyczącej dostawy, instalacji i serwisu w ramach
gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 41/2024)
Październik 2024 r.
› 3 października – zawarcie umowy z Hologic BV dotyczącej współpracy w sprawie dystrybucji
produktów do mammografii i biopsji na terenie Polski
(szczegóły: raport bieżący ESPI 42/2024)
› 8 października – zawarcie istotnej umowy z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym we
Wrocławiu na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da
Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 44/2024)
› 8 października – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z podjętymi
uchwałami, w tym uchwała dot. powołania Andrzeja Jacaszka w skład obecnej kadencji
Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA
› 9 października – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Specjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na dostawę materiałów zużywalnych do
systemu chirurgicznego da Vinci w okresie 2 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI 48/2024)
› 10 października – rozszerzenie umowy dystrybucyjnej z Intuitive Surgical o obszar Litwy,
Łotwy i Estonii
(szczegóły: raport bieżący ESPI 49/2024)
› 16 października – wybór Andrzeja Jacaszka na członka i przewodniczącego Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA
(szczegóły: raport bieżący ESPI 51/2024)
› 18 października – terminy publikacji raportów okresowych SYNEKTIK SA
(szczegóły: raport bieżący ESPI 52/2024)
› 24 października – zawarcie istotnej umowy ze 109 Szpitalem Wojskowym w Szczecinie na
dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 53/2024)
› 28 października – zawarcie istotnych umów ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu
chirurgicznego da Vinci, a także na dostawę materiałów zużywalnych w okresie 2 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI 54/2024)
Listopad 2024 r.
› 4 listopada – zawarcie istotnej umowy z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy
na dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci,
a także na dostawę materiałów zużywalnych w okresie 3 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI 55/2024)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 17
› 5 listopada – zawarcie istotnej umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie, na bieżącą dostawę materiałów zużywalnych do systemu
chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 56/2024)
› 7 listopada – zawarcie istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu na dostawę angiografu wraz ze stołem operacyjnym i wstrzykiwaczem
kontrastu
(szczegóły: raport bieżący ESPI 57/2024)
› 8 listopada – zawarcie istotnej umowy z 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Krakowie na
dostawę, instalację i serwis w ramach gwarancji systemu chirurgicznego da Vinci, a także
na dostawę materiałów zużywalnych w okresie 2 lat
(szczegóły: raport bieżący ESPI 58/20 24)
› 25 listopada – wybór Andrzeja Jacaszka na członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA
(szczegóły: raport bieżący ESPI 59/2024)
Grudzień 2024 r.
› 17 grudnia – zmiana terminu publikacji sprawozdania za rok obrotowy 2023
(szczegóły: raport bieżący ESPI 60/2024 )
› 17 grudnia – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
ze Szpitalem Uniwersyteckim w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja, na dostawę, instalację i serwis
systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 61/2024)
› 18 grudnia – zawarcie istotnej umowy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na
dostawę, instalację i serwis systemu chirurgicznego da Vinci
(szczegóły: raport bieżący ESPI 62/2024)
5. SEGMENT DOSTAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I ROZWIĄZAŃ IT
5.1. Wyniki segmentu oraz najważniejsze wydarzenia 2023 roku
obrotowego
W 2023 roku finansowym Grupa kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu dostaw sprzętu
medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo–pomiarowych, w szczególności
koncentrując się na ekspansji w segmencie sprzętu do terapii medycznych.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług
serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie zwiększyły się o 41% (z wyłączeniem transakcji
wewnątrzgrupowych), do 579,1 mln PLN. Wyższa sprzedaż, oraz jej struktura, przełożyły się na wzrost
EBITDA segmentu, z 98,9 mln PLN w 2022 r. fin. do 143,6 mln PLN (zmiana o 45%) w 2023 r. fin.
Rentowność EBITDA segmentu wzrosła z 24,1% osiągniętego w 2022 r. fin. do poziomu 24,8%
w minionym roku finansowym.
Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego w 2023 r. fin. wyniosły 385,1 mln PLN, wobec 297,5 mln
PLN w 2022 r. fin. (wzrost o 29%). W analizowanym okresie Grupa zrealizowała m.in. dostawę systemu
ZAP-X, pakietu urządzeń dla diagnostyki obrazowej oraz 27 systemów robotycznych da Vinci.
W minionym roku finansowym Grupa pozyskała zlecenia na dostawę sprzętu medycznego
o rekordowej wartości 360 mln PLN (310,4 mln PLN w 2022 r. fin.). Wartość projektów sprzedażowych
(o różnym stopniu zaawansowania) na koniec września 2024 r. wyniosła 141,5 mln PLN, wobec
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 18
122,4 mln PLN rok wcześniej. Łączna wartość backlogu oraz aktywnych ofert na koniec września
2024 r. wyniosła 177,6 mln PLN, wobec 197,4 mln PLN na koniec września 2023 r. Do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania zdecydowana większość otwartych na koniec września projektów
sprzedażowych zakończyła się pozytywnym dla Grupy rozstrzygnięciem przetargu.
Istotny wpływ na wyniki segmentu w 2023 r. fin. miał również wzrost przychodów ze sprzedaży usług
(serwisowych, gwarancyjnych, IT) oraz dostaw zużywalnych instrumentów i akcesoriów, mających
297,5
385,1
310,4
360,0
75,0
36,1
122,4
141,5
1.10.2022-30.09.2023 1.10.2023-30.09.2024
Sprzedaż sprzętu medycznego, zlecenia do realizacji i aktywne oferty
(mln PLN)
Przychody ze sprzedaży w okresie Zlecenia pozyskane do realizacji w okresie
Zlecenia do realizacji (backlog) na koniec okresu Aktywne oferty na koniec okresu
Zlecenia pozyskane do realizacji - wartość umów i kontraktów zawartych w okresie, do realizacji w danym okresie lub po jego
zakończeniu (suma przychodów ze sprzedaży okresu i backlogu na koniec okresu pomniejszona o backlog na początku
okresu).
Aktywne oferty - złożone oferty, będące przedmiotem postępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu technologicznego
112,9
133,6
151,6
170,1
193,9
30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 `30.09.2024
Przychody ze sprzedaży usług oraz dostaw instrumentów
i akcesoriów (okres za ostatnie 12 miesięcy, mln PLN)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 19
charakter powtarzalny (tzw. recurring revenue). Przychody ze sprzedaży instrumentów i akcesoriów
oraz działalności usługowej zwiększyły się w 2023 r. fin. o 72%, do 193,9 mln PLN.
O wzroście powtarzalnych przychodów segmentu w analizowanym okresie przesądziła
konsekwentna realizacja strategii rozwoju Grupy, kładącej szczególny nacisk na ekspansję w obszarze
urządzeń do terapii medycznych, które w toku użytkowania generują znaczący popyt na dodatkowe
produkty i usługi. Rozwój biznesu urządzeń do terapii medycznych, w tym rosnąca liczba systemów
da Vinci będących pod opieką serwisową Grupy oraz coraz wyższa ich utylizacja przez użytkowników
będą dalej stymulować wzrost powtarzalnych przychodów w kolejnych okresach.
2023 r. fin. był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju rynków robotyki chirurgicznej w Polsce oraz
w Czechach i na Słowacji. W analizowanym okresie w Polsce zrealizowano ponad 11,8 tys. zabiegów
chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 100% rdr.), podczas gdy w Czechach i na Słowacji liczba
zabiegów wyniosła ponad 9,4 tys. (wzrost o 36% rdr.).
W 2023 r. fin. Grupa zrealizowała umowy sprzedaży 20 systemów da Vinci dla klientów z Polski.
W okresie sprawozdawczym oraz po jego zakończeniu Grupa dodatkowo udostępniała w Polsce
systemy da Vinci na zasadach dzierżawy. Na dzień 30 września 2024 r. Grupa udostępniała, na
zasadach dzierżawy, 7 systemów da Vinci. Na koniec września 2024 r. w Polsce użytkowanych było
56 autoryzowanych systemów robotycznych da Vinci, objętych opieką serwisową Grupy.
W 2023 r. fin. Grupa zrealizowała umowy na dostawę 7 systemów da Vinci dla klientów z Czech
i Słowacji. Na koniec września 2024 r. w Czechach i Słowacji użytkowanych było 30 autoryzowanych
systemów robotycznych da Vinci, objętych opieką serwisową Grupy.
9,4 tys.
zabiegów w asyście
da Vinci (Czechy,
Słowacja)
w 2023 r. fin.
11,8 tys.
wykonanych
w Polsce, w 2023
roku fin. zabiegów
w asyście
da Vinci
500+
certyfikowanych
lekarzy
operatorów
da Vinci* na
30.09.2024
27
da Vinci
dostarczonych
przez Grupę
w 2023 roku fin.*
* Polska, Czechy, Słowacja
86
da Vinci objętych
opieką Grupy* na
30.09.2024
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 20
Łącznie w 2023 r. fin. Grupa dostarczyła i rozliczyła sprzedaż 27 systemów da Vinci do ośrodków
w Polsce i w Czechach. Na 30 września 2024 r. pod opieką serwisową Grupy znajdowało się
86 systemów da Vinci.
Ponadto, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Grupa zawarła z polskimi klientami 5 umów na
dostawę systemów da Vinci (łączna wartość umów to 74,7 mln PLN netto) oraz dwie istotne umowy
na dostawę instrumentów zużywalnych do systemów, o wartości 25 mln PLN (które wpłyną na wyniki
Grupy w latach finansowych 2024 i 2025).
Realizując strategię wzmacniania biznesowego partnerstwa z koncernem Intuitive Spółka w sierpniu
br. przedłużyła umowę o współpracy do 31 grudnia 2029 r. W październiku br. Spółka podpisała aneks
do umowy z Intuitive rozszerzający zakres terytorialny współpracy o Litwę, Łotwę i Estonię. Zgodnie
z aneksem Grupa stała się wyłącznym dystrybutorem systemów da Vinci w ww. krajach (o zakresie
odpowiedzialności analogicznym jak dla rynków Polski, Czech i Słowacji). Start działalności
operacyjnej w krajach bałtyckich planowany jest na styczeń 2025 r.
Jednym z filarów strategii rozwoju segmentu jest systematyczne poszerzanie oferty produktowej
Grupy o innowacyjne produkty z obszaru terapii oraz diagnostyki. W ramach realizacji ww. strategii:
› w lutym br. Spółka zawarła aneks do umowy z Insightec Ltd, na mocy którego przedłużono
współpracę na terenie Polski dotyczącej wyłącznej sprzedaży produktów Insightec do
neurochirurgii nieinwazyjnej z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków pod kontrolą
rezonansu magnetycznego (MRgFUS, Exablate Neuro) oraz rozszerzono jej zasięg
geograficzny na rynki Czech i Słowacji. W wyniku zawarcia aneksu Grupa stała się wyłącznym
dystrybutorem produktów Insightec dla terapii MRgFUS na terenie Polski, Czech i Słowacji;
› w maju br. Spółka zawarła umowę z Medical Microinstruments, Inc. w sprawie współpracy
między Spółką a MMI w zakresie sprzedaży systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani.
Na mocy zawartej umowy Spółka została wyłącznym dystrybutorem na Polskę, Czechy,
Słowację oraz kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę, Estonię) systemów robotycznych Symani i będzie
odpowiadała za sprzedaż oraz serwis robotów, instrumentów do ww. urządzeń, szkolenia
operatorów systemów, kwestie regulacyjne oraz marketingowe. Umowa została zawarta na
okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata. Robot Symani jest pierwszym w swoim
rodzaju systemem robotycznym wykorzystywanym do przeprowadzania zabiegów
mikrochirurgicznych w obrębie naczyń krwionośnych, nerwów i naczyń limfatycznych. Łączy
w sobie najmniejsze na świecie mikroinstrumenty nadgarstkowe z technologiami redukcji
drżenia i skalowania ruchu. System umożliwia chirurgom na poziomach mikro i supermikro
wykonywanie zabiegów operacyjnych tkanek miękkich, takich jak rekonstrukcje z użyciem
tzw. wolnych płatów, zabiegi chirurgii limfatycznej i plastycznej, a także rekonstrukcje urazów;
› w październiku br. Spółka zawarła z koncernem Hologic umowę o współpracy w zakresie
sprzedaży, na polskim rynku, urządzeń diagnostycznych do mammografii i biopsji (w tym
zaawansowanych technologicznie cyfrowych systemów mammograficznych oferujących
możliwość tomosyntezy 3D) oraz materiałów zużywalnych do tych urządzeń. Na mocy umowy
(zawartej na okres 3 lat) Spółka z dniem 1 października 2024 r. została wyłącznym
dystrybutorem na Polskę dla ww. produktów Hologic.
W analizowanym okresie Grupa zrealizowała dostawy m.in.
› systemu ZAP-X (dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku),
› systemu INTRABEAM,
› dwóch systemów angiografii wraz z m.in. adaptacją pomieszczeń, o wartości 17,7 mln PLN,
› dwóch angiografów, dwóch aparatów USG (wraz z pracami adaptacyjnymi) o wartości 9,9 mln
PLN,
› systemu Symani (na zasadach dzierżawy),
› pakietu urządzeń dla diagnostyki obrazowej.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 21
W 2023 r. fin. oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania, Grupa rozwijała projekt
autorskiej platformy medycznej Zbadani.pl, w ramach której funkcjonują aplikacje SynDose
(www.syndose.pl) do monitorowania, rejestrowania i raportowania dawek promieniowania
stosowanego w diagnostyce obrazowej, Współdzielenie Dokumentacji Medycznej, Wydawania
Online Wyników dla badań obrazowych, Portal Pacjenta – Cyfrowa Teczka Pacjenta, umożliwiające
gromadzenie historii badań pacjenta w jednym miejscu, w tym również badań obrazowych
i udostępnianie ich poprzez link dowolnemu lekarzowi na świecie. W minionym roku finansowym
platforma Zbadani.pl nawiązała także współpracę z jedną z wiodących firm telemedycznych
HomeDoctor, dzięki której oferta platformy dla pacjentów została poszerzona o opcję
natychmiastowego umówienia telekonsultacji z lekarzem spośród 30 dostępnych specjalizacji. Dzięki
partnerstwu lekarze HomeDoctor uzyskują, za zgodą pacjenta i na potrzeby teleporady, szybki dostęp
do jego dokumentacji medycznej, która znajduje się na platformie Zbadani.pl.
6. SEGMENT RADIOFARMACEUTYKÓW
6.1. Wyniki segmentu oraz najważniejsze wydarzenia 2023 roku
obrotowego
W 2023 roku finansowym Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii rozwoju segmentu
radiofarmacji, kładąc szczególny nacisk na wzrost i rentowność sprzedaży oraz budowanie rynku
zbytu na oferowane przez Grupę zaawansowane produkty.
W 2023 r. fin. przychody segmentu radiofarmaceutyków Grupy wyniosły 45,1 mln PLN (po eliminacji
transakcji wewnątrzgrupowych), wobec 36,5 mln PLN w 2022 r. fin. (wzrost o 24%). W analizowanym
okresie przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych wzrosły o 25%, do rekordowego
poziomu 23,4 mln PLN. Sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych w 2023 r. fin. wzrosła o 11%, do
8,1 mln PLN. Sprzedaż asortymentu uzupełniającego wyniosła 13,5 mln PLN, wobec 10,5 mln PLN
w 2022 r. fin.
EBITDA segmentu w minionym roku wzrosła o 45%, do 16,3 mln PLN. Wzrost EBITDA oraz rentowności
segmentu został osiągnięty m.in. dzięki wyższym przychodom oraz działaniom ukierunkowanym na
wzrost rentowności sprzedaży produktów Grupy.
18,7
23,4
7,3
8,1
10,5
13,6
∑ 36,5
∑ 45,1
1.10.2022-30.09.2023 1.10.2023-30.09.2024
Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (mln PLN)
Radiofarmaceutyki podstawowe Radiofarmaceutyki specjalne Inne
Σ
Razem
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 22
W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa kontynuowała dalszy rozwój własnych produktów
radiofarmaceutycznych wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej oraz kardiologicznej (więcej
w pkt. 7).
7. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
W ramach prowadzonej działalności w obszarze produkcji radiofarmaceutyków SYNEKTIK SA posiada
własne Centrum Badawczo–Rozwojowe (CBR). Do zadań Centrum należy prowadzenie prac i badań
nad nowymi produktami, które przyczynią się do wzrostu skuteczności profilaktyki chorób serca,
nowotworów i chorób neurologicznych. W CBR realizowane są również projekty usprawniające
procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce PET.
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa kontynuowała
prace nad produktami medycznymi stosowanymi w obszarze diagnostyki kardiologicznej,
onkologicznej i neurologicznej.
Strategicznym projektem SYNEKTIK S.A., realizowanym w ramach działalności badawczo-rozwojowej,
jest praca nad kardioznacznikiem - innowacyjnym znacznikiem stosowanym do badań
diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. W ocenie Zarządu Spółki
wprowadzenie kardioznacznika do diagnostyki obrazowej przyczyni się do szybkiej i precyzyjnej
diagnozy choroby wieńcowej.
W minionym roku obrotowym Zarząd Spółki podjął decyzję o kontynuacji prac nad rozwojem projektu
kardioznacznika, w ramach III fazy badań klinicznych, w oparciu o cząsteczkę znakowaną aktywnym
fluorem, do której wyłączne prawa intelektualne i ochrona patentowa należą do Spółki (raport ESPI
2/2024).
W analizowanym okresie Spółka kontynuowała wieloośrodkowe badania kliniczne kardioznacznika
w Europie Zachodniej oraz przygotowywała się do rozpoczęcia badań klinicznych na terenie Stanów
Zjednoczonych, zgodnie założeniami potwierdzonymi w ramach konsultacji z amerykańską Agencją
Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting. Grupa jest w trakcie transferu
technologii wytwarzania kardioznacznika, niezbędnej do uruchomienia produkcji w celu
wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy w Stanach Zjednoczonych.
Całkowite nakłady na realizację projektów prowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe
w 2023 roku finansowym wyniosły 23,5 mln PLN.
8. INWESTYCJE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA kontynuowała
realizację projektów inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich, a dotyczących głównie
obszaru produkcji i badań nad radiofarmaceutykami oraz rozwoju systemów informatycznych.
W 2023 roku obrotowym Grupa Kapitałowa zrealizowała następujące zadania inwestycyjne
z wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz wypracowanych nadwyżek finansowych:
1. Nakłady na prace rozwojowe w ramach projektu prac nad kardioznacznikiem do badań serca
metodą PET oraz nowymi własnymi radiofarmaceutykami: wartość poniesionych nakładów
w roku bieżącym 23,5 mln PLN;
2. Prace rozwojowe dotyczące systemów informatycznych: wartość poniesionych nakładów
w roku bieżącym 0,6 mln PLN.
Wykorzystanie otrzymanych dotacji
W dniu 27 października 2015 r. Spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na
dofinansowanie projektu „Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny
perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission
Tomography) w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 23
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 10 410 754,56 PLN, natomiast kwota
dofinansowania określona w umowie wynosiła 5 540 438,28 PLN. Termin realizacji projektu przypadał
na dzień 31 grudnia 2023 r. W ramach umowy Spółka finansowała prace rozwojowe w zakresie prac
nad kardioznacznikiem, a wartość całkowita otrzymanej dotacji wyniosła 5 314 021,93 PLN (z czego 936
695,03 PLN w okresie objętym sprawozdaniem finansowym).
Wykorzystanie otrzymanych kredytów inwestycyjnych
W dniu 31 maja 2022 r. spółka zależna, Synektik Pharma Sp. z o.o. (Kredytobiorca), zawarła umowę
refinansowania kredytu inwestycyjnego w wysokości 5 200 000 PLN z Bank Handlowy w Warszawie
SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Do dnia bilansowego kredyt został spłacony
w całości.
W kolejnych latach Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA zamierza finansować nakłady inwestycyjne
związane z kontynuacją prac nad własnymi radiofarmaceutykami oraz pracami nad
kardioznacznikiem, wypracowanymi nadwyżkami z działalności operacyjnej oraz potencjalnymi
wpływami z tytułu umowy partneringowej. W ocenie Zarządu Podmiotu Dominującego aktualnie nie
występują większe zagrożenia mogące negatywnie wpłynąć na realizację zamierzeń inwestycyjnych.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 24
9. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
W 2023 ROKU OBROTOWYM
9.1. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
w tys. PLN
2023
(od 1.10.2023
do 30.09.2024)
2022
(od 1.10.2022
do 30.09.2023)
Przychody netto ze sprzedaży 624 121,79 446 871,57
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 106 942,73 67 862,32
Powtarzalna EBITDA* 145 588,68 97 316,42
Całkowite dochody ogółem 82 533,97 52 432,63
*Wynik oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz ujętych w wynikach okresu kosztów prowadzonych prac
rozwojowych
Tabela nr 3: Wybrane skonsolidowane dane finansowe
w tys. PLN 30.09.2024 30.09.2023
Aktywa trwałe, w tym:
162 972,82
131 291,00
Rzeczowe aktywa trwałe 59 517,83 37 662,69
Wartości niematerialne 42 215,15 50 345,34
Aktywa obrotowe, w tym: 212 285,62 168 624,36
Zapasy 12 688,71 21 273,21
Krótkoterminowe należności handlowe 111 731,84 79 658,54
Środki pieniężne 84 331,67 62 663,19
Kapitały własne 190 023,97 134 201,01
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 50 583,00 47 481,02
Długoterminowe kredyty bankowe, pożyczki oraz
zobowiązania leasingowe
19 169, 45 13 848,33
Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
długoterminowe
5 648,47 11 580,14
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 134 651,46 118 233,33
Krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki oraz
zobowiązania leasingowe
5 320,80 4 872,77
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
90 812,13 90 819,39
Tabela nr 4: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 25
Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe
w tys. PLN 30.09.2024 30.09.2023
Rentowność
ROE
zysk netto do kapitałów własnych na koniec okresu
43% 39%
ROA
zysk netto do aktywów razem na koniec okresu
22% 17%
Marża operacyjna
zysk operacyjny do przychodów netto ze sprzedaży
17% 15%
Powtarzalna marża EBITDA
powtarzalny zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)
do przychodów netto ze sprzedaży
23% 22%
Rentowność netto
zysk netto do przychodów netto ze sprzedaży
13% 12%
Płynność
Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych
1,58 1,43
Wskaźnik szybkiej płynności
aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
1,48 1,25
Aktywność
Cykl rotacji zapasów
wartość zapasów na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
7,4 17,4
Cykl rotacji należności
wartość należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
65,4 65,1
Cykl operacyjny
suma zapasów i należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
72,9 82,5
Cykl rotacji zobowiązań
wartość zobowiązań z tytułu dostaw i
usług na koniec okresu do przychodów
operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
42,7 63,2
Cykl konwersji gotówki
wartości zapasów i należności na koniec okresu pomniejszone o zobowiązania
z tytułu dostaw na koniec okresu do przychodów (w okresie sprawozdawczym,
wyrażona w dniach)
30,2 19,3
Zadłużenie
Dług netto (mln zł)
zobowiązania odsetkowe (w tym naliczone odsetki) na dzień bilansowy
pomniejszone o wartość środków pieniężnych
-59,8 -43,9
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi
kapitały własne do aktywów ogółem
0,51 0,45
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
zobowiązania ogółem do kapitału własnego
0,97 1,23
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem do aktywów ogółem
0,49 0,55
Tabela nr 5: Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 26
Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej
Grupa SYNEKTIK osiągnęła w 2023 roku finansowym 624,1 mln PLN skonsolidowanych przychodów,
o 40% więcej niż w 2022 roku finansowym, wypracowując 145,6 mln PLN powtarzalnej EBITDA
z działalności (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz kosztów związanych
z pracami badawczo-rozwojowymi), wobec 97,3 mln PLN powtarzalnej EBITDA w 2022 roku
finansowym (wzrost o 50%). Rekordowe przychody i wynik EBITDA zostały osiągnięte dzięki rozwoju
obu segmentów działalności, w szczególności dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży segmentu
dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług. Przychody ze sprzedaży oraz EBITDA segmentu
sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług wzrosły rdr. odpowiednio o 41%, do 579,1 mln PLN
(z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) oraz o 45%, do 143,6 mln PLN. Przychody segmentu
radiofarmaceutyków (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) zwiększyły się o 24%, do
45,1 mln PLN, przy 45% wzroście EBITDA, do 16,3 mln PLN.
Całkowity dochód Grupy w 2023 roku finansowym wyniósł 82,5 mln PLN, wobec 52,4 mln PLN rok
wcześniej (wzrost o 57%).
Grupa zakończyła 2023 rok ze wzrostem rentowności operacyjnej oraz powtarzalnej rentowności
EBITDA o odpowiednio 2 i 1 pkt. proc., do 17% i 23%. Rentowność netto Grupy wzrosła do 12%, wobec
11% rok wcześniej. Dalszy wzrost odnotowały również wskaźniki rentowności kapitału własnego oraz
majątku odpowiednio do poziomu 43% i 22%.
Suma bilansowa Grupy SYNEKTIK SA na dzień 30 września 2024 r. wyniosła 375,3 mln PLN, wobec
299,9 mln PLN na 30 września 2023 r. (wzrost o 25%). Wzrost rzeczowych aktywów trwałych wynika
głównie z nowych umów dzierżawy sprzętu medycznego oraz posiadanych urządzeń medycznych
przeznaczonych na cele demonstracyjne. W związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży i realizacją
istotnych wartościowo kontraktów w ostatnim kwartale roku finansowego, należności handlowe
uległy zwiększeniu o 40%, do 111,7 mln PLN, a Spółka na koniec roku wykazała wyższe o 21,7 mln PLN
saldo środków pieniężnych (84,3 mln PLN na koniec września br.) W kategorii aktywów na przestrzeni
roku zapasy zmniejszyły się o 40%, do 12,7 mln PLN na koniec września 2023 r. (w roku poprzednim na
stanie zapasów znajdowały się urządzenia medyczne przeznaczone do sprzedaży w kolejnym
kwartale finansowym). Zobowiązania Grupy z tytułu pożyczek, kredytów oraz leasingów wzrosły rdr.
o 31%, o 24,5 mln PLN a zobowiązania handlowe (oraz pozostałe zobowiązania) zmniejszyły się o 6%,
do 96,5 mln PLN. Przychody przyszłych okresów, ujmowane w ramach pozycji pozostałych
zobowiązań finansowych, wyniosły na koniec 2023 r. fin. 49,4 mln PLN, na co złożyło się m.in. 41,6 mln
PLN z tytułu rozliczenia w czasie przychodów z tytułu gwarancji, kontraktów serwisowych oraz
przedpłat na dostawy. Grupa zakończyła rok finansowy z nadwyżką środków pieniężnych nad
zobowiązaniami finansowymi w wysokości 59,8 mln PLN.
W ocenie Zarządu sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy jest bardzo dobra, co potwierdzają
pozytywne zmiany kluczowych wskaźników.
9.2. Sytuacja finansowa SYNEKTIK SA
Wybrane jednostkowe dane finansowe
w tys. PLN
2023
(od 1.10.2023
do 30.09.2024)
2022
(od 1.10.2022
do 30.09.2023)
Przychody netto ze sprzedaży 431 414,04 254 285,46
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 66 712,21 31 513,31
Powtarzalna EBITDA* 98 027,94 52 393,96
Całkowite dochody ogółem 77 523,37 25 906,85
Tabela nr 6: Wybrane jednostkowe dane finansowe
*Wynik oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz ujętych w wynikach okresu kosztów prowadzonych prac
rozwojowych
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 27
w tys. PLN 30.09.2024 30.09.2023
Aktywa trwałe, w tym: 106 471,45 72 900,58
Rzeczowe aktywa trwałe 36 182,18 15 513,26
Wartości niematerialne 17 798,65 19 307,17
Aktywa obrotowe, w tym: 164 439,29 109 001,93
Zapasy 6 507,80 15 922,95
Krótkoterminowe należności handlowe 89 476,60 50 103,89
Środki pieniężne 65 502,89 39 769,81
Kapitały własne
127 351,58
75 703,40
Zobowiązania długoterminowe
35 301,80
25 439,03
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
108 257,37
80 760,06
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
krótkoterminowe
70 756,24 67 828,56
Tabela nr 7: Wybrane jednostkowe dane bilansowe
Wybrane jednostkowe wskaźniki finansowe
w tys. PLN 30.09.2024 30.09.2023
Rentowność
ROE
zysk netto do kapitałów własnych na koniec okresu
61% 34%
ROA
zysk netto do aktywów razem na koniec okresu
29% 14%
Marża operacyjna
zysk operacyjny do przychodów netto ze sprzedaży
15% 12%
Powtarzalna marża EBITDA
powtarzalny zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)
do przychodów netto ze sprzedaży
23% 21%
Rentowność netto
zysk netto do przychodów netto ze sprzedaży
18% 10%
Płynność
Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych
1,52 1,35
Wskaźnik szybkiej płynności
aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
1,46 1,15
Aktywność
Cykl rotacji zapasów
wartość zapasów na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
5,5 22,9
Cykl rotacji należności
wartość należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
75,7 71,9
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 28
w tys. PLN 30.09.2024 30.09.2023
Cykl operacyjny
suma zapasów i należności na koniec okresu do przychodów operacyjnych
(w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
81,2 94,8
Cykl rotacji zobowiązań
wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów
operacyjnych (w okresie sprawozdawczym, wyrażona w dniach)
51,3 86,2
Cykl konwersji gotówki
wartości zapasów i należności na koniec okresu pomniejszone o zobowiązania
z tytułu dostaw na koniec okresu do przychodów (w okresie sprawozdawczym,
wyrażona w dniach)
29,9 8,6
Zadłużenie
Dług netto (mln zł)
zobowiązania odsetkowe (w tym naliczone odsetki) na dzień bilansowy
pomniejszone o wartość środków pieniężnych
-46,98 26,94
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi
kapitały własne do aktywów ogółem
0,47 0,42
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
zobowiązania ogółem do kapitału własnego
1,13 1,40
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem do aktywów ogółem
0,53 0,58
Tabela nr 8: Wybrane jednostkowe wskaźniki efektywności
10. OPIS RYNKÓW, NA KTÓRYCH DZIAŁAJĄ SPÓŁKA
I GRUPA KAPITAŁOWA
10.1. Rynek wyrobów medycznych
Grupa Kapitałowa SYNEKTIK współpracując ze światowymi, wiodącymi producentami w ramach
rynku wyrobów medycznych oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania
technologicznego wykorzystywane do diagnostyki i terapii.
Według danych udostępnionych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych
POLMED wielkość rynku wyrobów medycznych w Polsce w 2020 roku mierzona przychodami
podmiotów na nim działających wyniosła 17,5 mld zł. W tym okresie popyt na wyroby medyczne
w kraju pochodził przede wszystkim od publicznych oraz prywatnych dostawców świadczeń opieki
zdrowotnej, które generowały 63,7% łącznego popytu krajowego, tj. 7,8 mld zł. Podsumowując,
wydatki na wyroby medyczne w 2020 roku wynosiły 7,4% łącznych wydatków na zdrowie,
jednocześnie stanowiąc 7,2% wydatków publicznych i prywatnych systemów opieki zdrowotnej.
1
Wzrost rynku ma być stymulowany m.in. oczekiwanym wzrostem publicznych nakładów na opiekę
medyczną oraz wykorzystaniem dostępnych dotacji ze środków unijnych dla współfinansowania
zakupów sprzętu.
Wyroby medyczne wykorzystywane do diagnostyki
W ofercie Grupy znajdują się obecnie, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty do
angiografii, mammografy, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do fluoroskopii,
aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C czy aparaty do radiografii, mammografy i systemy do biopsji
piersi, a także wstrzykiwacze kontrastu.
1
Raport „Sektor wyrobów medycznych w Polsce Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”, https://polmed.org.pl/wp-
content/uploads/2022/06/Raport_online_FINAL_1.07.22.pdf (7.12.2024).
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 29
Obecny stan i potencjał polskiego rynku diagnostyki obrazowej można zilustrować za pomocą
statystyk dotyczących liczby urządzeń diagnostycznych znajdujących się w krajowych placówkach
medycznych. Powszechnym wskaźnikiem są prowadzone przez OECD statystyki w zakresie ochrony
zdrowia, dotyczące przykładowo liczby urządzeń tomografii komputerowej (CT) czy rezonansu
magnetycznego (MRI) w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców.
Porównując rynek polski do innych państw, Polska wciąż znajduje się w dolnej połowie nasycenia
rynku sprzętem diagnostyki obrazowej. Z danych OECD wynika, że wśród innych państw Polska
znajduje się w połowie nasycenia rynku sprzętem diagnostyki obrazowej, w obszarze rezonansu
magnetycznego i tomografii komputerowej. W Polsce w roku 2021 na milion mieszkańców przypadało
22,04 tomografów komputerowych (w 2020 – 20,1, a w 2019 - 18,2) oraz 11,44 rezonansów
magnetycznych (10,5 w 2020 oraz 9,3 rok w 2019) i jest to wynik niższy dla wielu krajów z regionu. Liczby
urządzeń jednak stopniowo wzrastają. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na milion mieszkańców
przypadało 13,45 tomografów komputerowych i 4,78 rezonansów magnetycznych.
5,2
9,2
10,8
11,4
11,5
11,7
11,8
12,9
13,3
14,9
15,0
16,5
17,0
17,2
17,5 17,5
18,6
20,4
26,6
31,3
33,2
33,3
35,3
37,2
Liczba urządzeń MRI w wybranych krajach Unii Europejskiej
na 1 mln mieszkańców
Źródło: OECD, https://data.oecd.org/healtheqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm (09.12.2024), dane za lata 2022
lub wcześniejsze
10,3
15,9
16,8
17,0
18,5
19,5
19,8
20,2
20,9
21,0
21,4
22,0
23,0
23,2
25,7
28,5
29,6
29,9
36,5
37,7
38,7
40,3
43,6
48,7
Liczba urządzeń CT w wybranych krajach Unii Europejskiej
na 1 mln mieszkańców
Źródło: OECD, https://data.oecd.org/healtheqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart (09.12.2024); dane za
lata 2022 lub wcześniejsze
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 30
W większości krajów UE badania CT są nadal najczęściej stosowaną technologią diagnostyczną. Dzieje
się tak zwłaszcza w krajach takich jak Belgia, Luksemburg, Grecja i Portugalia, gdzie stosowanie
tomografii komputerowej jest nadal ponad dwukrotnie większe niż rezonansu magnetycznego
2
.
W Polsce sytuacja wygląda odwrotnie: według danych NFZ w 2022 roku liczba badań tomografii
komputerowej wyniosła 1,5 mln, a rezonansu magnetycznego 1,9 mln (dla porównania w 2021 roku
odpowiednio 1,4 mln oraz 1,6 mln badań).
W obszarze mammografii Polska znajduje się w gronie państw europejskich o najmniejszej liczbie
urządzeń. W 2021 roku na milion mieszkańców przypadało 10,12 systemów do mammografii, podczas
gdy w Hiszpanii 17,29 czy we Włoszech 34,11.
Wyroby stosowane w terapii
Portfolio produktów SYNEKTIK zawiera urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej, brachyterapii,
radiochirurgii, terapii ultradźwiękami oraz farmacji onkologicznej, a także chirurgii robotycznej.
Rynek systemów robotycznych dla chirurgii
Według ekspertów Upper Finance i Polskiej Federacji Szpitali, szacowana wartość rynku robotyki
chirurgicznej w Polsce w roku 2023 wynosi 624 mln zł, co oznacza 101-proc. wzrost w stosunku do 2022
r. Według prognoz, rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2023-2028 do ponad
2,1 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu na poziomie 28%. Wartość
ta obejmuje szacowaną kwotę sprzedaży robotów, jak również zakupu narzędzi i jednorazowych
materiałów potrzebnych do wykonania zabiegów, koszt serwisu oraz wartość samych świadczeń
medycznych.
3
Urologia, ginekologia i chirurgia ogólna to trzy główne obszary wykorzystania systemów da Vinci.
2
Źródło: OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4389811d-en/index.html?itemId=/content/component/4389811d-en
(14.12.2023).
3
Raport Upper Finance oraz Polskiej Federacji Szpitali pt. “Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2023. Prognozy rozwoju na lata
2024-2028”, https://upperfinance.pl/wp-content/uploads/2022/09/Raport_Rynek_robotyki_2023.pdf
(06.12.2024).
Źródło: OECD, https://data.oecd.org/healtheqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart (09.12.2024); dane za
lata 2022 lub wcześniejsze.
9,1
10,1
10,9
11,1
11,3
12,3
13,5
14,2
16,3 16,3
17,3
17,5
21,1
27,1
30,9
32,1
34,1
36,4
73,1
Liczba urządzeń do mammografii w wybranych krajach Unii
Europejskiej na 1 mln mieszkańców
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 31
Przewagi technologii da Vinci sprawiają, że na całym świecie wzrasta liczba zabiegów wykonywanych
w asyście tych systemów robotycznych. Do końca 2023 roku wykonano ponad 14,2 mln operacji
z wykorzystaniem da Vinci.
493 000
897 000
246 000
65 000
0 200000 400000 600000 800000 1000000
Czechy i Słowacja
Polska
Europa
Stany Zjednoczone
Liczba ludności przypadająca na jeden aparat da Vinci w Polsce
w porównaniu do wybranych rejonów świata
Źródło: Raport Upper Finance oraz Polskiej Federacji Szpitali jw. oraz opracowanie własne (dane dostępne na 30.09.2024).
83,1
123,1
235,1
310,4
624,1
813,0
1085,7
1394,7
1740,7
2123,7
2019 2020 2021 2022 2023s 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p
Wartość w mln PLN i dynamika rynku robotyki chirurgicznej
w Polsce, 2019-2028
Wartość świadczeń medycznych, systemów robotycznych, narzędzi, materiałów jednorazowych i serwisu
28%
S – szacunek, p – prognoza.
Źródło: Raport Upper Finance oraz Polskiej Federacji Szpitali pt. „Rynek robotyki chirurgicznej
w Polsce 2023. Prognozy rozwoju na lata 2024-2028”.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 32
10.2. Rynek produkcji radiofarmaceutyków do badań PET/CT
W Europie Zachodniej już w 2003 r. jeden skaner PET (do pozytonowej tomografii emisyjnej) przypadał
na mniej niż 2 miliony mieszkańców. Dostępne dane wykazują, że obecnie ta liczba jest większa.
Przykładowo w Grecji znajduje się 1 skaner na 1 mln mieszkańców, a w Dani liczba ta wynosi 6,8.
W Polsce liczba urządzeń PET jest wciąż mała w stosunku do liczby mieszkańców. W Polsce znajduje
się obecnie 37 urządzeń PET-CT, co daje wynik 0,98 skanera na 1 mln obywateli. Najwięcej pracowni
znajduje się w województw
ie mazowieckim. Dla porównania w Polsce w roku 2011 na 1 mln
mieszkańców przypadało 0,42 pozytonowych tomografów emisyjnych.
Pierwszy w Polsce komercyjny cyklotron, służący do produkcji radiofarmaceutyków dopuszczonych
do obrotu, zainstalowała i uruchomiła Grupa SYNEKTIK w 2012 r. Obecnie w Polsce funkcjonuje
9 cyklotronów, z czego 4 zostały zakupione i zainstalowane przez podmioty publiczne. Pozostałe
5 zakładów produkcyjnych należy do podmiotów prywatnych (w tym do Grupy SYNEKTIK - 3 zakłady).
Liczba skanerów PET w wybranych krajach w Europie
■ - liczba skanerów PET w wybranych krajach Europy
■ - liczba skanerów przypadająca na 1 mln mieszkańców danego kraju
FINLANDIA
17
| 3,1
ESTONIA
2
| 1,5
POLSKA
37 | 1,0
SŁOWACJA
8 | 1,5
WĘGRY
14 | 1,5
GRECJA
11 | 1,0
DANIA
40 | 6,8
HOLANDIA
40 | 2,3
FRANCJA
139 | 2,0
AUSTRIA
15 | 1,7
CZECHY
16 | 1,5
IRLANDIA
8
| 1,6
Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem danych własnych oraz Najwyższej Izby Kontroli
(https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html, 30.11.2021), https://www.eshi-society.org/petct-
map/ (14.12.2023); dane za rok 2018 lub późniejszy, dla Polski za 2023 rok.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 33
Rozmieszczenie w Polsce cyklotronów medycznych służących do produkcji
radiofarmaceutyków wykorzystywanych w badaniach PET
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Najwyższej Izby Kontroli,
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html (30.11.2021)
•
WARSZAWA
•
KRAKÓW
•
GLIWICE
•
BYDGOSZCZ
•
KIELCE
•
MSZCZONÓW
•
ŁÓDŹ
OŻARÓW MAZOWIECKI •
17,8
43,1
72,8
86,3
96,0
112,8
128,8
141,1
134,8
153,3
146,9
156,9
170,8
172,3
203,3
280,1
4,1
9,6
15,9
19,2
21,5
27,7
31,8
36,0
41,1
46,9
52,1
55,8
60,0
59,6
70,0
76,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba badań PET sfinansowanych przez NFZ w latach 2007-2022
i wysokość nakładów na te badania
Wartość udzielonych świadczeń (mln PLN) Liczba badań PET (w tys.) sfinansowanych przez NFZ
Cyklotrony
Należące do Synektik
Inne prywatne
Publiczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ i raportu Najwyższej Izby Kontroli
(https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html)
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 34
Z powyższych danych wynika, że w kolejnych latach zwiększał się poziom kontraktowania badań PET-
CT przez NFZ (w szczególności w latach 2021-2022). Przy dalszym wzroście publicznych wydatków na
ochronę zdrowia, prognozowanym na kolejne lata przez Ministerstwo Zdrowia, oraz zwiększeniu
znaczenia wczesnego wykrywania chorób można oczekiwać dalszego wzrostu wykorzystania badań
PET-CT w diagnostyce.
Według OECD wykorzystanie badań PET wzrosło w ciągu ostatnich dwóch dekad, podobnie jak
badania CT i MRI, ale wciąż pozostaje znacznie bardziej ograniczone niż badania CT i MRI. Wynika to
ze specyfiki badania PET i wskazań do jego zastosowania.
Urządzenia PET w Polsce są wciąż wykorzystywane w mniejszym zakresie niż w innych krajach. Pod
względem liczby badań na 1 tys. mieszkańców Polska znajduje się w tyle zestawienia. Wykorzystanie
urządzeń mogłoby być znacznie wyższe, co bezpośrednio zwiększyłoby zapotrzebowanie na
radiofarmaceutyki.
11. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY
KAPITAŁOWEJ
W opinii Zarządu kluczowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Grupę Kapitałową w pespektywie najbliższych kwartałów to:
1. oczekiwany wzrost sprzedaży sprzętu medycznego, usług IT i serwisowych, stymulowany
m.in. poszerzeniem oferty Grupy o sprzęt stosowany w terapii, wzrostem wydatków na
ochronę zdrowia w Polsce, wzrostem inwestycji segmentu publicznej ochrony zdrowia
w sprzęt medyczny związanym z wydatkowaniem środków unijnych w ramach perspektywy
finansowej na lata 2021-
2027 oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania
Odporności (KPO),
2. rozwój działalności w obszarze robotyki chirurgicznej, w tym dalszy dynamiczny rozwój
działalności w Polsce, wzrost na rynkach Czech i Słowacji oraz ekspansja na rynkach Litwy,
Łotwy i Estonii,
3. rozwój sprzedaży nowych produktów m.in. z obszaru robotyki chirurgicznej (systemów do
mikrochirurgii Symani) oraz diagnostyki obrazowej (rozwiązania dla mammografii i biopsji
piersi Hologic),
4. wzrost powtarzalnych przychodów segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, usług IT
i serwisowych, związany z rosnącą liczbą urządzeń medycznych (oraz ich rosnącą utylizacją
przez użytkowników), wykorzystujących komponenty zużywalne dostarczane przez Grupę
oraz będących pod jej opieką serwisową,
5. rozwój sprzedaży krajowej radiofarmaceutyków osiągnięty dzięki umocnieniu pozycji Grupy
na rynku, poszerzeniu portfela radiofarmaceutyków oferowanych przez Grupę o nowe
produkty, jak również dzięki organicznemu rozwojowi rynku,
6. rozwój działalności Centrum Badań Klinicznych realizującego badania kliniczne na rzecz
podmiotów trzecich, badania kliniczne związane z produktem kardiologicznym oraz prace
rozwojowe dotyczące produktów onkologicznych,
7. rozwój oferty produktowej oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze sprzętu
medycznego i rozwiązań IT,
8. kontynuowanie prac nad kardioznacznikiem,
9. decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie poziomu stóp procentowych i ich wpływ na
dostępność finansowania dla klientów Grupy oraz poziom kosztów finansowych Grupy,
10. różnice kursowe związane ze zmiennością na rynku walutowym,
11. wpływ agresji Rosji na Ukrainę na gospodarkę krajową i światową, w tym globalne łańcuchy
dostaw, ceny surowców, w tym energetycznych.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 35
W ocenie Zarządu Spółki Dominującej realizacja strategii rozwoju Grupy w połączeniu z istotnymi
zmianami otoczenia rynkowego doprowadzi do:
› zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
› wzrostu zyskowności i efektywności zaangażowanego kapitału,
› wzrostu wartości Grupy Kapitałowej.
12. CZYNNIKI RYZYKA
W opinii Zarządu Podmiotu Dominującego na działalność spółek Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
wpływ mają następujące czynniki:
Ryzyko związane z procesem wytwarzania radiofarmaceutyków
Możliwość komercyjnego wytwarzania radiofarmaceutyków jest uzależniona od przestrzegania
szeregu przepisów prawa, w szczególności prawa farmaceutycznego i atomowego. W przepisach tych
określono między innymi wymogi dotyczące personelu, pomieszczeń i sprzętu, produkcji,
dokumentacji, kontroli jakości i etykietowania oraz inne wymogi, które musiały być przez spółkę
zależną od Podmiotu Dominującego Synektik Pharma Sp. z o.o. spełnione w celu uzyskania
zezwolenia na rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków. W przypadku, gdyby spółka Synektik
Pharma Sp. z o.o. przestała spełniać określone w przepisach prawa wymogi, mogłoby dojść do utraty
posiadanego przez nią zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków, pogorszenia jej kondycji
finansowej oraz perspektyw rozwoju. Ponadto proces wytwarzania radiofarmaceutyków jest
skomplikowany pod względem technologicznym. Istnieje ryzyko, że w jego trakcie dojdzie do błędów
skutkujących zmianą właściwości wytwarzanych produktów. W skrajnych przypadkach może to
spowodować wystąpienie efektów ubocznych dla pacjentów przyjmujących radiofarmaceutyki, a tym
samym odpowiedzialność odszkodowawczą Emitenta i obniżenie jego reputacji.
Ryzyko związane z badaniami i planami produkcji kardioznacznika
Grupa prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym radioznacznikiem stosowanym do
badań diagnostycznych chorób układu krwionośnego w zakresie oceny perfuzji mięśnia sercowego.
Znacznik ten umożliwia ocenę i analizę jakościową stanu pacjenta po przebytym zawale mięśnia
sercowego i w chorobach niedokrwiennych serca, jak również ocenę frakcji wyrzutowych serca oraz
stopnia zaawansowania choroby wieńcowej.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka kontynuowała prace nad badaniami
klinicznymi. Przyszłe korzyści ekonomiczne z projektu będą wynikać z udzielenia licencji na jego
produkcję podmiotom trzecim (tzw. umowa partneringowa) oraz z produkcji własnej
kardioznacznika. Istnieje ryzyko, że wyniki badań klinicznych nie zakończą się pomyślnie lub
w przewidywanym przez Emitenta terminie. Ponadto, w związku z faktem, że proces prowadzący do
rejestracji i rozpoczęcia wytwarzania nowego produktu przebiega wieloetapowo, a także wymaga
spełnienia licznych standardów i obowiązków określonych przepisami prawa, istnieje ryzyko
rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży nowego radiofarmaceutyku później, niż Grupa to przewiduje.
Ryzyko związane z pracami badawczymi i działalnością Centrum Badawczo-
Rozwojowego
Spółka Dominująca w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego prowadzi prace rozwojowe nad
nowymi radiofarmaceutykami stosowanymi do diagnostyki onkologicznej oraz neurologicznej. Prace
te koncentrują się na opracowywaniu nowych produktów, optymalizacji istniejącej i opracowaniu
nowej, wydajniejszej i bardziej efektywnej ekonomicznie technologii wytwarzania, co przyczyni się do
zdobycia przewagi konkurencyjnej, redukcji kosztów wytwarzania i zaoferowania odbiorcom bardziej
trwałego, stabilniejszego i lepszego jakościowo produktu. Istnieje ryzyko, że prowadzone prace
badawcze nie zakończą się pełnym sukcesem, a osiągnięte rezultaty tych prac będą poniżej
spodziewanych wyników.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 36
Ryzyko związane z udziałem w przetargach publicznych
Znacząca część umów podpisywanych przez Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA jest zawierana w wyniku
wygranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych zgodnie z Ustawą
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta stanowi, że zamawiający dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a kryteriami oceny ofert mogą być: cena lub koszt albo cena lub
koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W 2023 roku obrotowym 91,15%
przychodów ze sprzedaży SYNEKTIK SA i 87,8% przychodów Grupy Kapitałowej stanowiły przychody
z umów zawieranych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę
konkurencję na rynku dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, Grupa Kapitałowa
nie może zapewnić, że w przyszłości przychody uzyskiwane z umów zawieranych w trybie zamówień
publicznych nie ulegną obniżeniu i/lub że rentowność tych kontraktów się nie pogorszy. Mogłoby do
tego dojść w wyniku presji na to, by świadczyć usługi i oferować produkty po niższych cenach,
a w określonych przypadkach również lepsze jakościowo od oferowanych przez jego konkurentów.
Ryzyko związane z koncentracją sprzedaży z głównym odbiorcą radiofarmaceutyków
Udział Affidea Sp. z o.o. w przychodach ze sprzedaży radiofarmaceutyków generowanych przez spółkę
Synektik Pharma Sp. z o.o. wyniósł w 2023 roku finansowym 32,3%, natomiast udział w przychodach
ze sprzedaży Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA wyniósł 2,3%. Emitent dostrzega uzależnienie od umowy
współpracy z dnia 30 grudnia 2022 r., na podstawie której sprzedaje radiofarmaceutyki do Affidea
Sp. z o.o. Współpraca Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA z Affidea Sp. z o.o. od wielu lat przebiega bez
zakłóceń i odbywa się na podstawie wieloletniej umowy, której rozwiązanie jest ograniczone do kilku
istotnych przesłanek.
Ryzyko związane ze współpracą z kluczowymi producentami sprzętu medycznego
SYNEKTIK SA jest partnerem w zakresie dystrybucji specjalistycznego sprzętu medycznego do:
diagnostyki obrazowej (który obejmuje takie urządzenia jak: tomografy komputerowe, rezonanse
magnetyczne, aparaty RTG, mammografy, angiografy, wstrzykiwacze kontrastu), do terapii (który
obejmuje takie urządzenia jak: systemy robotyczne do chirurgii małoinwazyjnej i mikrochirurgii,
urządzenia do brachyterapii, radioterapii i radiochirurgii) oraz wyposażenia stosowanego
w medycynie. Sprzęt medyczny jest nabywany przez Spółkę na podstawie zawartych umów
o współpracy z wiodącymi międzynarodowymi producentami sprzętu, takimi jak: Intuitive Surgical,
Philips, Hologic, ZAP Surgical, Insightec, Carl Zeiss, Eckert & Ziegler, Loccioni, Medtron, Comecer,
Medical Microinstruments,.
W związku z faktem, że udział Intuitive Surgical w przychodach segmentu sprzętu medycznego,
rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowo–pomiarowych w 2023 roku finansowym wynosił
45,2% i 41,9% na poziomie Grupy Kapitałowej, Spółka dostrzega uzależnienie od w/w dostawcy
i warunków współpracy. Umowa z firmą Intuitive Surgical została zawarta w dniu 5 lipca 2018 r., na
mocy której Spółka została wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci. W dniu 19 maja
2021 r. został podpisany aneks do ww. umowy przedłużający współpracę do 30 kwietnia 2026 r.
Dodatkowo 21 grudnia 2021 r. SYNEKTIK SA oraz Intuitive zawarły aneks do umowy o współpracy, na
mocy którego Grupa, począwszy od 1 lutego 2022 r. została wyłącznym dystrybutorem systemów
robotycznych da Vinci w Czechach i na Słowacji, przez spółkę zależną Synektik SA. W lipcu 2024 r.
podpisano aneks wydłużający współpracę z amerykańskim producentem do 31 grudnia 2029 r.,
a w październiku 2024 r. podpisano aneks rozszerzający współpracę o nowe kraje: Litwę, Łotwę
i Estonię. Rozszerzenie o nowe terytorium i wydłużenie okresu współpracy wzmacniają pozycję
rynkową Grupy Synektik w ramach współpracy z Intuitive.
Nie można wykluczyć, że na skutek różnych zdarzeń może dojść do pogorszenia warunków i/lub
zakończenia współpracy z w/w dostawcami, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej
Grupy Kapitałowej i spowolnić tempo jej rozwoju. Mogłoby to także spowodować konieczność
nawiązania współpracy z innymi dostawcami sprzętu medycznego, na warunkach gorszych niż
obecne.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 37
Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych
Grupa SYNEKTIK posiada aktualnie długoterminowy kredyt, leasingi oraz kredyt w rachunku
bieżącym oparte o zmienną stopę procentową. Łączna wartość zobowiązań finansowych Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK SA na dzień 30 września 2024 r. wynosi 16 686 663,88 PLN (bez uwzględnienia
umów najmu). W związku z posiadaniem zobowiązań opartych o zmienną stopę procentową,
wysokość kosztów finansowych jest uzależniona od poziomu stóp procentowych. Zwiększenie stóp
procentowych będzie skutkować wzrostem kosztów finansowych.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
SYNEKTIK SA uzyskuje większość przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku, a szczególnie
w ostatnim kwartale kalendarzowym. Sezonowość tę można dostrzec głównie w przychodach
generowanych w segmencie realizacji dostaw sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych.
Wynika to ze sposobu realizacji założonych budżetów przez publiczne instytucje ochrony zdrowia,
które są nabywcami usług i produktów Spółki we wskazanych segmentach biznesowych, aktywnie
wydatkują one bowiem środki właśnie pod koniec roku. Istnieje więc ryzyko zaburzania płynności
w wyniku odnotowywanej sezonowości sprzedaży. W przypadku interpretacji kwartalnych wyników
SYNEKTIK SA bez odniesienia do wyników z innych kwartałów, zjawisko sezonowości może
powodować także błędną ocenę rentowności działalności.
Ryzyko wzrostu kosztów działalności
Wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ma szereg czynników niezależnych od Grupy, spośród
których część oddziałuje także na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między
innymi wzrost płac wysoko wykwalifikowanych pracowników, takich jak informatycy, inżynierzy oraz
specjaliści z zakresu farmacji, medycyny nuklearnej i ochrony radiologicznej, a także zmiany cen
nabywanych przez Podmiot Dominujący towarów czy zmiany podatkowe (w tym zmiany w zakresie
wysokości podatku VAT na sprzęt medyczny). W sytuacji, gdy takiemu wzrostowi kosztów nie będzie
towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów SYNEKTIK SA, istnieje ryzyko pogorszenia jej sytuacji
finansowej.
Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników
Działalność Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne
od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji kluczowych pracowników. Znaczny popyt na specjalistów
z branż, w których operuje Grupa Kapitałowa oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do
odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników
o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych
pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Grupę projektów
oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na
działalność i sytuację finansową.
Ryzyko związane z popytem na produkty i usługi
Na działalność Grupy Kapitałowej duży wpływ wywiera popyt na oferowane przez nią rozwiązania
informatyczne i sprzęt medyczny oraz na świadczone przez nią usługi serwisowania sprzętu
medycznego i usługi laboratoryjne. Ewentualny spadek – lub mniejszy od zakładanego wzrost –
inwestycji publicznych i prywatnych w nowy sprzęt medyczny oraz rozwiązania informatyczne może
w przyszłości negatywnie oddziaływać na rezultaty finansowe Spółki. Znaczna część przychodów
Grupy Kapitałowej uzyskiwana jest z umów zawieranych z podmiotami, których działalność jest
finansowana przez NFZ, Ministerstwo Zdrowia, samorządy terytorialne, fundusze Unii Europejskiej
oraz z innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych. Istotna zmiana polityki podmiotów
udzielających finansowanie może więc także mieć negatywny wpływ na sytuację finansową.
Ryzyko związane ze zmianami technologii medycznych i produktów
Grupa Kapitałowa dostarcza na rynek rozwiązania informatyczne, zaawansowane technologicznie
urządzenia medyczne oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie
diagnostyki obrazowej. Istnieje ryzyko pojawienia się technologii i produktów na tyle innowacyjnych,
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 38
że oferowane dotychczas przez Grupę rozwiązania okażą się technologicznie przestarzałe, co
wpłynęłoby na spadek przychodów i wyników finansowych Grupy.
Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Grupy ryzyko w zakresie
prowadzonej przez nią działalności. Dotyczy to w szczególności regulacji z następujących dziedzin
prawa: prawo gospodarcze, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
w sektorze ochrony zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo atomowe, prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych, prawo podatkowe, prawo handlowe oraz prawo spółek, w szczególności spółek
publicznych. Przepisy regulujące wskazane dziedziny prawa wprowadzają szereg wymagań, których
znajomości i spełnienia wymaga się od Grupy.
Ryzyko związane z systemem podatkowym
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które są ponadto
sformułowane w sposób nieprecyzyjny, bez jednoznacznej ich wykładni. Interpretacje przepisów
podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe, jak i orzecznictwo
sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że
polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach
podatkowych. W sytuacji gdy organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych
odmienną od przyjętej przez Spółkę, będącej podstawą wyliczenia jego zobowiązania podatkowego,
może to negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz
perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z kursem walutowym
Głównymi dostawcami towarów dystrybuowanych przez Grupę są międzynarodowi producenci
sprzętu medycznego (77,1% w zakupach Grupy), rozliczenia z którymi w znacznej części
przeprowadzane są w walutach obcych (USD lub EUR). Specyfika działalności w segmencie dostaw
sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT, z istotnym udziałem sprzedaży w oparciu o postępowania
przetargowe, sprawia, że podwyższona zmienność kursów walut w krótkim okresie zwiększa ryzyko
kursowe związane z regulowaniem zobowiązań handlowych wobec dostawców. Ryzyko związane
z kursem walutowym jest ograniczane w wyniku: zastosowania dla części klientów cenników
walutowych oraz indywidualnej wyceny dla poszczególnych projektów sprzedażowych (dotyczy
dostawy urządzeń medycznych). Dodatkowo, w celu ograniczenia ww. ryzyka Grupa korzysta, dla
największych kontraktów, z instrumentów finansowych służących zabezpieczaniu ryzyka kursowego
(kontrakty forward).
13. POZOSTAŁE INFORMACJE
13.1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA jest kolejnym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, które sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 października 2023 r. do 30 września
2024 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności
gospodarczej spółek wchodzących w skład Grupy.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem
aktualizacji wyceny niektórych instrumentów finansowych.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 39
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą
funkcjonalną i sprawozdawczą SYNEKTIK SA.
Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składają się:
› skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
› skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
› skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
› skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
› noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Na jednostkowe sprawozdanie finansowe składają się:
› jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
› jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
› jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
› jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
› noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione w notach
objaśniających do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego, a przez Grupę w notach
objaśniających do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.
13.2. Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy
Rynki zbytu
W 2023 roku obrotowym podstawowym rynkiem zbytu Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA była sprzedaż
krajowa, która stanowiła 75,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. W przypadku sprzedaży krajowej
odbiorcą towarów, produktów i usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
były zarówno podmioty z sektora publicznego (publiczne zakłady opieki zdrowotnej), jak również
niepubliczne placówki medyczne (prywatne zakłady opieki zdrowotnej) lub też inne podmioty
działające na rynku ochrony zdrowia.
Udział podmiotów z sektora publicznego w przychodach ze sprzedaży w danym
segmencie działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA w 2023 roku finansowym
Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych wraz z działalnością
usługową
90,46%
Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków 53,64%
Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta 87,80%
Tabela nr 9: Udział podmiotów publicznych w strukturze sprzedaży (z wyłączeniem sprzedaży wewnętrznej)
W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych udział odbiorców
jest zdywersyfikowany ze względu na to, że Grupa posiada ponad 700 odbiorców, a ponadto coraz
większa wartość sprzedaży oparta jest o umowy na dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych
i usług. W analizowanym okresie w segmencie sprzedaży urządzeń medycznych i systemów
informatycznych nie odnotowano sprzedaży dla jednego odbiorcy przekraczającej próg 10% wartości
przychodów segmentu.
W segmencie produkcji radiofarmaceutyków Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA posiada dwóch
kluczowych kontrahentów. Największy udział w strukturze sprzedaży miała firma Affidea Sp. z o.o.,
która w 2023 roku finansowym odpowiadała za sprzedaż tego segmentu w 32,3%, co stanowi 2,3%
przychodów Grupy Kapitałowej. Innym kluczowym klientem stał się Narodowy Instytut Onkologii im.
M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z 10,3% udziałem w segmencie sprzedaży
radiofarmaceutyków oraz 0,8% w przychodach skonsolidowanych.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 40
Rynki zaopatrzenia
W strukturze źródeł zaopatrzenia dominującą pozycję posiadają dostawcy zagraniczni (77,1%
w zakupach Grupy), ze względu na współpracę przede wszystkim w zakresie sprzedaży urządzeń do
terapii, gdzie Spółka pełni rolę wyłącznego dystrybutora na terenie kraju.
W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych największymi
dostawcami były spółki Intuitive Surgical SARL (dostawca zagraniczny) i Philips Polska Sp. z o.o.
(dostawca krajowy), których udział w zakupach segmentu wyniósł odpowiednio 69,9% i 14,2% co
przekłada się na 65,7% i 13,4% zakupów całej Grupy Kapitałowej. Jednocześnie stanowi to odpowiednio
41,9% oraz 8,6% w odniesieniu do skonsolidowanej sprzedaży. Brak jest formalnych powiązań
pomiędzy Grupą a ww. podmiotami.
Największym dostawcą w segmencie produkcji radiofarmaceutyków jest firma Eckert & Ziegler
Radiopharma Gmbh (dostawca zagraniczny), który odpowiada za 28,7% zakupów tego segmentu
i 2,0% zakupów Grupy. Jednocześnie stanowi to 1,3% w odniesieniu do skonsolidowanej sprzedaży.
Brak jest formalnych powiązań pomiędzy Grupą a ww. podmiotem.
13.3. Kluczowe wskaźniki efektywności
Wskaźniki finansowe
Kluczowe wskaźniki finansowe związane z działalnością Grupy oraz jednostki zostały zaprezentowane
i omówione w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.
Wskaźniki niefinansowe, w tym informacje dotyczące zagadnień pracowniczych
i środowiska naturalnego
Z wyjątkiem informacji dotyczących zagadnień pracowniczych, które przedstawiono w tabelach
w punkcie 13.11 niniejszego sprawozdania, niefinansowe wskaźniki efektywności związane
z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej, zdaniem Zarządu, nie są istotne dla oceny rozwoju,
wyników i sytuacji zarówno podmiotu dominującego, jak i całej Grupy.
Średnie zatrudnienie w 2023 roku obrotowym w spółce SYNEKTIK SA wynosiło 100 osób, wobec 90 rok
wcześniej. Średnie zatrudnienie w 2023 roku obrotowym w Grupie Kapitałowej SYNEKTIK SA wynosiło
170 osób, natomiast w poprzednim roku 153 osoby.
Działalność operacyjna prowadzona przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową SYNEKTIK w ocenie Zarządu
Emitenta nie generuje istotnego wpływu na środowisko naturalne. W ramach segmentu produkcji
i dystrybucji radiofarmaceutyków Grupa przestrzega rygorystycznych przepisów dotyczących
zarządzania surowcami oraz odpadami produkcyjnymi i ich utylizacji. Emitent informuje, iż w związku
z prowadzoną działalnością w 2023 roku finansowym nie wystąpiły incydenty lub okoliczności, które
skutkowały pojawieniem się po stronie Grupy Kapitałowej SYNEKTIK zobowiązań lub odszkodowań
dotyczących naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
13.4. Znaczące umowy
Spółka oraz podmioty z jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku finansowym nie zawierały innych
znaczących umów niż te wskazane w punkcie 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK SA, w tym znaczących umów ubezpieczenia, współpracy, kooperacji lub umów
zawartych pomiędzy Akcjonariuszami Emitenta.
13.5. Powiązania organizacyjne i kapitałowe
Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki zostały przedstawione w punkcie
1.2. Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA. Dodatkowe informacje
o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych przedstawione są w nocie nr 32.2 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 41
13.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione zostały w nocie nr 34 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
13.7. Kredyty i pożyczki
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Jednostka Dominująca, Synektik Pharma Sp. z o.o.
oraz SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. podpisały lub aneksowały umowy na następujące produkty
kredytowe:
› Limit wierzytelności w wysokości 55 500 000 PLN, w ramach którego Grupa SYNEKTIK może
korzystać z:
o 1 500 000 PLN w rachunku bieżącym z datą ważności 1 listopada 2024 r.
o 23 000 000 PLN na gwarancje z datą ważności 31 października 2025 r.
o 1 000 000 PLN na gwarancje z datą ważności 31 października 2029 r.
o 53 500 000 PLN na akredytywy z datą ważności 31 października 2024 r.
› Kredytu odnawialnego w wysokości 18 000 000 PLN z datą ważności 31 października 2025 r.
› Kredytu odnawialnego w wysokości 12 000 000 PLN z datą ważności 27 lutego 2026 r.
› Limit na akredytywy w wysokości 11 000 000 USD z datą ważności 28 lutego 2025 r.
› Limit na gwarancje w wysokości 10 500 000 PLN z datą ważności 28 lutego 2025 r.
› Limit na transakcje typu FX dla SYNEKTIK SA na kwotę 1 000 000 PLN z datą ważności
31 października 2024 r.
› Limit na transakcje typu FX dla SYNEKTIK SA z datą ważności 28 lutego 2025 r.
Produkty są oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR 1M plus marża na warunkach rynkowych
z wyjątkiem kredytu nieodnawialnego, który oprocentowany jest w oparciu o stopę WIBOR 3M plus
marża na warunkach rynkowych.
Specyfikacja kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2024 r. została przedstawiona w nocie nr 26 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
13.8. Poręczenia i gwarancje
Limity na wierzytelności i kredyty, z których korzysta Grupa Kapitałowa w Banku Citi Handlowy, zostały
wzajemnie poręczone przez spółki, które z tych instrumentów korzystają.
Limity na wierzytelności i kredyty, z których korzysta Grupa Kapitałowa w Santander Bank Polska SA
zostały poręczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz wekslem własnym in blanco.
Na dzień 30 września 2024 r. suma uzyskanych przez Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA gwarancji
i akredytyw bankowych wynosi odpowiednio 13 813 401,07 PLN oraz 17 645 166,00 PLN. Dodatkowe
informacje przedstawione są w nocie nr 38 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.
13.9. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe posiadane przez Spółkę oraz informacje o ryzyku finansowym zostały opisane
w nocie 33 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony w dniu 30 września 2024 r.
oraz nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 30 września 2024 r.
13.10. Główne inwestycje i lokaty kapitałowe
Główne inwestycje kapitałowe Jednostki Dominującej były związane z zaangażowaniem kapitału
w podmioty zależne. Poniżej zamieszczono wykaz głównych pozycji inwestycji Jednostki Dominującej
na dzień 30 września 2024 r. (w PLN).
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 42
Wyszczególnienie inwestycji Wartość w PLN
Środki pieniężne zdeponowane jako zabezpieczenie udzielonych gwarancji bankowych 277 658,73
Udziały w podmiocie zależnym Synektik Pharma Sp. z o.o. 599 179,13
Udziały w podmiocie zależnym SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. 18 980,00
Udziały i dopłaty w podmiocie, w którym SYNEKTIK SA posiada znaczący wpływ „Lom
Scan” Sp. z o.o.
2 872 000,00
Tabela nr 10: Inwestycje Grupy Kapitałowej na dzień 30.09.2024
Grupa SYNEKTIK na dzień 30 września 2024 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 84 331 669,12
PLN, których zestawienie znajduje się w nocie nr 22 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.
13.11. Kapitał ludzki
Struktura pracowników z podziałem na płeć i wykształcenie
SYNEKTIK SA
Wykształcenie Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 109
51 58
Wyższe ze stopniem naukowym 6 5,50% 3 5,88% 3 5,17%
Wyższe 95 87,16% 47 92,16% 48 82,76%
Średnie 8 7,34% 1 1,96% 7 12,07%
Zasadnicze zawodowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Synektik Pharma Sp. z o.o.
Wykształcenie Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 53
29
24
Wyższe ze stopniem naukowym 5 9,43% 2 6,90% 3 12,50%
Wyższe 36 67,92% 25 86,20% 11 45,83%
Średnie 11 20,76% 2 6,90% 9 37,50%
Zasadnicze zawodowe 1 1,89% 0 0,00% 1 4,17%
.o.
SYNEKTIK Czech Republic s.r.o.
Wykształcenie Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 17 7 10
Wyższe ze stopniem naukowym 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Wyższe 10 58,82% 4 57,14% 6 60,00%
Średnie 7 41,18% 3 42,86% 4 40,00%
Zasadnicze zawodowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Grupa razem
Wykształcenie Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 179 87 92
Wyższe ze stopniem naukowym 11 6,14% 5 5,81% 6 6,45%
Wyższe 141 78,77% 76 87,21% 65 70,97%
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 43
Grupa razem
Wykształcenie Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Średnie 26 14,53% 6 6,90% 20 21,74%
Zasadnicze zawodowe 1 0,56% 0 0,00% 1 1,09%
Tabela nr 11: Struktura pracowników Grupy Kapitałowej ze względu na wykształcenie na dzień 30.09.2024
Zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa zatrudniają głównie osoby z wyższym wykształceniem oraz
naukowym, a struktura zatrudnienia jest zrównoważona pod kątem płci.
Struktura pracowników ze względu na płeć i staż pracy
SYNEKTIK SA
Staż pracy Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 109 51 58
poniżej 1 roku 16 14,68% 7 13,72% 9 15,52%
od 1 roku do 3 lat
20
18,35%
9
17,65%
11
18,96%
powyżej 3 lat 73 66,97% 35 68,63% 38 65,52%
Synektik Pharma Sp. z o.o.
Staż pracy
Ogółem
Udział %
Kobiety
Udział %
Mężczyźni
Udział %
Razem
53
29
24
poniżej 1 roku 4 7,55% 3 10,35% 1 4,16%
od 1 roku do 3 lat 15 28,30% 5 17,24% 10 41,67%
powyżej 3 lat 34 64,15% 21 72,41% 13 54,17%
SYNEKTIK Czech Republic s.r.o.
Staż pracy
Ogółem
Udział %
Kobiety
Udział %
Mężczyźni
Udział %
Razem 17 7 10
poniżej 1 roku
5
29,41%
4
57,14%
1
10,00%
od 1 roku do 3 lat 12 70,59% 3 42,86% 9 90,00%
powyżej 3 lat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Grupa razem
Staż pracy Ogółem Udział % Kobiety Udział % Mężczyźni Udział %
Razem 179 87 92
poniżej 1 roku 25 13,97% 14 16,09% 11 11,96%
od 1 roku do 3 lat 47 26,25% 17 19,54% 30 32,61%
powyżej 3 lat 107 59,78% 56 64,37% 51 55,43%
Tabela nr 12: Struktura pracowników Grupy Kapitałowej ze względu na staż pracy na dzień 30.09.2024
Zdecydowana większość pracowników ma staż pracy powyżej 3 lat.
13.12. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Spółki i jej
Grupy Kapitałowej a wcześniej publikowanymi prognozami
Spółka oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz finansowych na
rok obrotowy 2023.
13.13. Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej
Zarząd Podmiotu Dominującego w wyniku zarządzania budżetowego zasobami finansowymi Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK SA posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
W ocenie Zarządu realizowany poziom przepływów pieniężnych oraz osiągane wyniki finansowe
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 44
pozwolą utrzymać wskaźniki płynności na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie
spółek Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA.
13.14. Główne czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki Spółki
i Grupy Kapitałowej
Główne czynniki i zdarzenia, mające wpływ na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej zostały
omówione we wcześniejszych punktach niniejszego sprawozdania.
Za nietypowe zdarzenie, mające istotny wpływ na wyniki Spółki i jej Grupy Kapitałowej, należy uznać
agresję Rosji na Ukrainę, której bieżący wpływ na działalność Grupy został omówiony odpowiednio
w pkt. 13.26 niniejszego sprawozdania.
13.15. Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej
Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę
i Grupę Kapitałową SYNEKTIK SA w pespektywie najbliższego roku finansowego zostały
przedstawione w punkcie nr 11 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK SA.
13.16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zaszły żadne istotne zmiany w zasadach
zarządzania Grupą Kapitałową.
13.17. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska
Pomiędzy Podmiotem Dominującym a osobami zarządzającymi nie zawarto ww. umów.
13.18. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie jest ściśle powiązane ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi,
długoterminowymi interesami i wynikami, a jego poziom jest wystarczający dla pozyskania,
utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych z punktu widzenia osiągania celów
Spółki.
11 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę ws. przyjęcia polityki
wynagrodzeń Spółki. Zgodnie z jej zapisami wynagrodzenie Członków Zarządu SYNEKTIK SA, ustalane
przez Radę Nadzorczą Spółki, może składać się z wynagrodzenia stałego oraz zmiennego.
Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od realizacji przez Spółkę planu finansowego
przedłożonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Wartość wynagrodzenia
zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie może przewyższać wartości
200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń, składa się
z ryczałtowego wynagrodzenia podstawowego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz
wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie
Wynagrodzeń.
Spółka sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach i zgodnie z uchwałą Komitetu Audytu podjętą
w dniu 6 grudnia 2024 r. dokonano wyboru firmy audytorskiej CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna do
przeprowadzenia oceny tego sprawozdania.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 45
Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących
Osoba 2023 2022
Cezary Kozanecki 2 464 983 3 075 885
Dariusz Korecki 1 497 747 1 803 666
Osoba 2023 2022
Mariusz Książek 50 000 50 000
Wiesław Łatała 40 000 40 000
Piotr Chudzik 40 000 40 000
Sawa Zarębińska 40 000 40 000
Dariusz Daniluk 45 806 50 000
Tabela nr 13: Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących
Przedstawione powyżej wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują
wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
Członkowie Zarządu pobierali również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w jednostce zależnej
SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. Członkowie Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA w 2023 roku obrotowym
nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych.
Pełne informacje o wynagrodzeniach ww. osób w podziale na składniki wynagrodzenia przedstawia
nota nr 34 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Transakcje z podmiotami
powiązanymi”.
13.19. Akcje Spółki w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Na dzień publikacji i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok obrotowy osoby
zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:
Zarząd Liczba akcji
Wartość
nominalna
w PLN
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w głosach
na WZ
Cezary Kozanecki* 2 047 380 1 023 690 24,00% 24,00%
Dariusz Korecki 122 000 61 000 1,43% 1,43%
*pośrednio poprzez Melhus Company Ltd
Tabela nr 14: Liczba akcji u członków zarządu, wartość nominalna, udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ na 30.09.2024
Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za IV kwartał 2023 roku obrotowego do
dnia publikacji niniejszego sprawozdania w zakresie stanu posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do
nich przez osoby zarządzające nie doszło do żadnych zmian.
Na dzień publikacji i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok obrotowy osoby
nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą.
Rada Nadzorcza Liczba akcji
Wartość
nominalna
w PLN
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w głosach
na WZ
Mariusz Książek* 2 229 056 1 114 528 26,13% 26,13%
* pośrednio poprzez Książek Holding Sp. z o.o.
Tabela nr 16: Liczba akcji u członków rady nadzorczej, wartość nominalna, udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ na
30.09.2024
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 46
Według stanu wiedzy Spółki w okresie od przekazania raportu za IV kwartał 2023 roku obrotowego do
dnia publikacji niniejszego sprawozdania w zakresie stanu posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do
nich przez osoby nadzorujące nie doszło do żadnych zmian.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały innych uprawnień do akcji Spółki, tak na dzień
publikacji niniejszego raportu, jak również na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów pozostałych podmiotów z Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK.
13.20. System kontroli programów akcji pracowniczych
Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją programy akcji
pracowniczych.
13.21. Informacje o umowie Emitenta z firmą audytorską
Informacje zostały zamieszczone w nocie 40 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
13.22. Działalność sponsoringowa i charytatywna
Grupa co do zasady nie prowadzi działalności sponsoringowej oraz charytatywnej. W roku
finansowym 2023 Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA przekazała łącznie ok. 140 tys. PLN na cele
charytatywne.
13.23. Postępowanie sądowe, arbitrażowe lub administracyjne
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółek z Grupy
SYNEKTIK, które byłyby istotne z punktu widzenia Grupy Kapitałowej.
13.24. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
bilansu w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej
Emitenta
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej została przedstawiona w punkcie nr 9 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK SA.
13.25. Istotne pozycje pozabilansowe
Specyfikacja zobowiązań pozabilansowych Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA znajduje się w nocie nr 38
do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.
13.26. Analiza faktycznego i potencjalnego wpływu sytuacji polityczno-
gospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
Zdarzeniem mającym wpływ na działalność Spółki i Grupy oraz ich bieżące oraz przyszłe wyniki
finansowe, jest agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje, w tym sytuacja gospodarcza i społeczna w
tym kraju oraz działania społeczności międzynarodowej wobec Rosji.
W 2023 r. fin. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa nie zatrudniała
pracowników posiadających obywatelstwo Ukrainy i Rosji. Na dzień sporządzenia sprawozdania
Spółka zatrudniała pracownika z obywatelstwem Białorusi. Spółka ani podmioty wchodzące w skład
jej Grupy Kapitałowej nie są, według wiedzy Zarządu Spółki, stronami umów i porozumień
z podmiotami zarejestrowanymi w Ukrainie, Białorusi lub Rosji lub mającymi istotne powiązania
gospodarcze z ww. krajami, a także nie prowadzi działalności poza granicami kraju i nie wykazuje
sprzedaży ani zakupów od podmiotów gospodarczych z Ukrainy, Białorusi czy Rosji.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 47
W ocenie Zarządu wojna w Ukrainie wpływa na działalność Spółki i Grupy pośrednio poprzez m.in.:
› sytuację na rynkach finansowych i m.in. koszty finansowania działalności Grupy oraz
zmienność notowań walutowych,
› sytuację gospodarczą w Polsce.
Kierownictwo Jednostki Dominującej stale monitoruje wpływ wojny w Ukrainie na jej działalność i na
bieżąco podejmuje działania zmierzające do neutralizacji jej negatywnych skutków na
funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej.
W 2023 roku finansowego oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
Zarząd Jednostki Dominującej ocenia wpływ w/w sytuacji jako nieistotny na działalność Grupy i wyniki
finansowe.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 48
14. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
14.1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ O ZASADACH
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 6 oraz z § 71 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SYNEKTIK SA oświadcza, że:
› zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) za
rok obrotowy zakończony 30 września 2024 r. i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki oraz
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA,
› niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy zakończony 30 września 2024 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis rozpoznanych zagrożeń i ryzyk.
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu
Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 20 grudnia 2024 r.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 49
14.2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego)
Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2024 r. zgodnie z przepisami oraz na podstawie
oświadczenia otrzymanego od CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki informuje, że firma
audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych
(jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2024 r. zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że
SYNEKTIK SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu
Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 20 grudnia 2024 r.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 50
15. ŁAD KORPORACYJNY
Wskazania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz
miejsce, gdzie tekst zasad jest publicznie dostępny
29 marca 2021 r. Rada Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla
spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Zbiór ten jest udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021
.
Nowy katalog dobrych praktyk spółek notowanych na GPW wszedł w życie 1 lipca 2021 r. 21 lipca
2021 r. Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych
w tym zbiorze (raport bieżący EBI nr 1/2021), którego treść dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem
https://www.synektik.com.pl/centrum-inwestora/kim-jestesmy w sekcji „dobre praktyki”.
Wskazanie zakresu, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad
szczegółowych ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia
Zarząd Spółki oświadcza, że w roku obrotowym kończącym się 30 września 2024 r. Spółka i jej organy
przestrzegały zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2021” z następującymi odstąpieniami:
1. Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami
Zasada 1.3.
W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności
obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu
i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań
mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania
praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Wyjaśnienie:
Celem obecnie realizowanej strategii rozwoju Spółki jest budowanie długoterminowego wzrostu
wartości Spółki dla Akcjonariuszy. Strategia ta nie uwzględnia tematyki ESG.
Zasada 1.4.1. i 1.42
Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Wyjaśnienie:
Strategia Spółki nie uwzględnia tematyki ESG.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom,
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem
(z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz
przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym
zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym
planowane jest doprowadzenie do równości.
Wyjaśnienie:
Strategia Spółki koncentruje się na zagadnieniach biznesowych
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 51
2. Zarząd i Rada Nadzorcza
Zasada 2.1.
Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele
i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna
wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania
realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia
różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż
30%.
Wyjaśnienie:
Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.
W skład dwuosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej
Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta - Sekretarz Rady Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla
powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez
Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce
zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie
zawodowe i wykształcenie.
Zasada 2.2.
Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających
różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału
mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej
polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Wyjaśnienie:
Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.
W skład dwuosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej
Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta - Sekretarz Rady Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla
powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez
Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce
zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie
zawodowe i wykształcenie.
Zasada 2.11.6
Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza
i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.
Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady
nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Wyjaśnienie:
Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.
W skład dwuosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej
Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta - Sekretarz Rady Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla
powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez
Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce
zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie
zawodowe i wykształcenie.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 52
3. Systemy i funkcje wewnętrzne
Zasada 3.1.
Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu
wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za
działanie których odpowiada zarząd.
Wyjaśnienie:
Spółka utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem
(compliance) oraz zarządzania ryzykiem. Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie został
wyodrębniony dział audytu wewnętrznego.
Zasada 3.2.
Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych
systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej
działalności.
Wyjaśnienie:
Spółka utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem
(compliance) oraz zarządzania ryzykiem i dla nich wyodrębnia w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji. Zasada nie jest stosowana,
ponieważ w Spółce nie został wyodrębniony dział audytu wewnętrznego.
Zasada 3.3.
Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego
kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi
międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych
spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet
audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje
potrzeba powołania takiej osoby.
Wyjaśnienie:
W Spółce nie został wyodrębniony dział audytu wewnętrznego. Kontrola wewnętrzna jest
prowadzona poprzez kierowników poszczególnych działów operacyjnych oraz dział kontrolingu
i finansów, który zajmuje się również analizą ryzyka z obszaru finansowego.
Zasada 3.6.
Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni
funkcję komitetu audytu.
Wyjaśnienie:
W Spółce nie zostały powołane osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny.
Zasada 3.7.
Zasady 3.4-3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym
znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Wyjaśnienie:
W przypadku podmiotów z Grupy Kapitałowej o istotnym znaczeniu dla jej działalności Spółka
utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem
(compliance) oraz zarządzania ryzykiem. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie
ryzykiem oraz compliance jest uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań i te osoby podlegają
bezpośrednio prezesowi Spółki. Zasada nie jest stosowana, ponieważ w podmiotach z Grupy nie został
wyodrębniony dział audytu wewnętrznego.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 53
Zasada 3.8.
Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz
z odpowiednim sprawozdaniem.
Wyjaśnienie:
W Spółce nie zostały powołane osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny. Sprawozdanie z oceny
skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej przygotowuje Zarząd.
Zasada 3.9.
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1,
w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa
komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1,
jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania
tych systemów i funkcji.
Wyjaśnienie:
Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem
i nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). Zasada nie jest stosowana, ponieważ
w Spółce nie funkcjonuje system audytu wewnętrznego.
Zasada 3.10.
Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany
jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu
wewnętrznego.
Wyjaśnienie:
W Spółce nie funkcjonuje system audytu wewnętrznego.
4. Walne Zgromadzenie i relacje z Akcjonariuszami
Zasada 4.1.
Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla
przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Wyjaśnienie:
Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie organizuje walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (e-walne). Na stronie internetowej Spółki są zamieszczane pliki
audio z przebiegu walnych zgromadzeń.
Zasada 4.3.
Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
Wyjaśnienie:
Spółka nie prowadzi transmisji z obrad walnego zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki są
zamieszczane pliki audio z przebiegu walnych zgromadzeń.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 54
Zasada 4.4.
Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Wyjaśnienie:
W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące walne
zgromadzenia.
Zasada 4.9.1.
W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady
nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie
przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie
później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich
dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Wyjaśnienie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zgłaszania kandydatur
na członków Rady Nadzorczej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. Wynagrodzenia
Zasada 6.3.
Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas
realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co
najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych
i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji
lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Wyjaśnienie:
Obecnie w Spółce nie funkcjonuje program opcji menedżerskich.
Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne
wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych dają podstawę do
oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie
istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.
Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Zarząd. Nadzór merytoryczny
nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki
sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych
z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion księgowo-finansowy,
podlegający bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej pozwalający zdaniem Zarządu
na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości.
Jednocześnie Grupa ma wdrożoną politykę i procedurę zarządzania ryzykiem wewnętrznym, która
pozwala na identyfikację, ocenę, nadzorowanie i wdrażanie działań eliminujących lub ograniczających
poziom ryzyka. Nadzór merytoryczny nad procesem zarządzania ryzyka sprawuje Wiceprezes
Zarządu, który pełni funkcję Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Ryzykiem. Ponadto wyniki
finansowe Spółki są na bieżąco monitorowane przez Zarząd w trakcie roku obrotowego oraz
podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu oraz
przeglądowi przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności i prawidłowości tych
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 55
sprawozdań. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wyboru
biegłego rewidenta, z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy
usług i wymaganą niezależność.
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
akcji
Na dzień 30 września 2024 r. kapitał zakładowy SYNEKTIK SA wynosił 4 264 564,50 PLN i dzielił się na
8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,50 PLN
każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK SA wynosiła 8 529 129 głosów.
Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach, którzy według stanu wiedzy Spółki posiadali na
dzień 30 września 2024 r. bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.
Akcjonariusz Liczba akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
na WZ
Udział
w głosach
na WZ
Książek Holding Sp. z o.o. 2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13%
Melhus Company Ltd 2 047 380 24,00% 2 047 380 24,00%
Tabela nr 1: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień 30.09.2024
Poniższa tabela zawiera informację o akcjonariuszach, którzy posiadali na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdana, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, zgodnie informacjami posiadanymi przez Spółkę.
Akcjonariusz Liczba akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
na WZ
Udział
w głosach
na WZ
Książek Holding Sp. z o.o. 2 229 056 26,13% 2 229 056 26,13%
Melhus Company Ltd 2 047 380 24,00% 2 047 380 24,00%
Tabela nr 2: Znaczący akcjonariusze Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Wszystkie akcje SYNEKTIK SA są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie jest związane żadne
uprzywilejowanie co do prawa głosu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Założyciel Spółki Cezary Kozanecki,
w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, ma prawo do powoływania i odwoływania:
1. dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile
bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty
bądź spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają
większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania
większości Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2. jednego Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty
bądź spółki, w których on, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia posiadają
większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania
większości Członków Zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 56
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadanych papierów wartościowych
Zgodnie z wiedzą Zarządu i Statutem Spółki nie występują ograniczenia w wykonywania prawa głosu,
takie jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
współpracy Spółki, prawa kapitałowe z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych
papierów wartościowych.
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów
wartościowych Spółki
Zgodnie ze Statutem Spółki ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności z papierów
wartościowych Spółki nie występują.
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających w Jednostce
Dominującej oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji
akcji lub wykupie akcji
Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią kadencję.
Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, która określa również liczbę
Członków Zarządu w granicach, o jakich mowa powyżej. W celu powołania lub odwołania Członka
Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej 2/3 Członków Rady Nadzorczej.
Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd,
a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej
majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie
zastrzeżoną ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu.
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes
Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu
łącznie z prokurentem.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Szczegółowe kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w:
1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na 3-letnią
kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są
w sposób następujący:
a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania, w drodze
pisemnego oświadczenia składanego Spółce:
I. Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile
bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II stopnia lub podmioty
bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I lub II stopnia
posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź
powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co
najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 57
II. Jednego członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I lub II
stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź
krewni I lub II stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania
większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje
reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady
Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Do
kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z kodeksu spółek handlowych należy także:
I. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian
do tego budżetu;
II. wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ¹ KC;
III. powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki oraz
biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej;
IV. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
V. wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8 Statutu w granicach tam
określonych;
VI. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;
VII. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
VIII. odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;
IX. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
X. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
XI. wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki,
XII. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20% kapitału
własnego z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje
typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez
Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy
z dn
ia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184
ze zmianami),
XIII. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze Spółką,
XIV. wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach
nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 58
XV. sporządzania raz w roku i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
XVI. monitorowanie skuteczności i funkcji systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem
oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, w oparciu o roczne sprawozdanie
dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywane co roku oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów,
XVII. rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego
zgromadzenia.
W ramach Rady Nadzorczej wyodrębnione są Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady może przydzielić
członkom Rady zadania, którymi będą zajmowali się na bieżąco z ramienia Rady.
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
O ile Statut Spółki inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest
bezwzględna większość głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w:
1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa.
W zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji Spółki obowiązują regulacje kodeksu spółek
handlowych oraz przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja nowych akcji
Spółki może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Opis zasad zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z brzmieniem art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano
zamierzoną zmianę Statutu, należy powołać dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych
zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego wraz z wyliczeniami nowych lub
zmienionych postanowień.
Zgodnie ze Statutem SYNEKTIK SA wszelkie zmiany Statutu Spółki należą do wyłącznych kompetencji
Walnego Zgromadzenia, które decyzje w tej sprawie podejmuje w formie uchwał podjętych
większością ¾ głosów. Zmiana Statutu Spółki jest skuteczna w chwili dokonania wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Opis sposobu funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień
oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie SYNEKTIK SA działa w oparciu o postanowienia kodeksu spółek handlowych,
Statut Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia
6 czerwca 2016 r. Pełen tekst Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępny jest
w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej pod adresem:
https://synektik.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/STATUT-SPOLKI-AKCYJNEJ.pdf
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 59
https://synektik.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Synektik-
S.A.pdf
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej
Spółki www.synektik.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia umieszcza na swojej stronie internetowej
www.synektik.pl
informacje, wymagane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada
Nadzorcza Spółki.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek złożony do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej przez Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie, proponowany porządek
obrad i projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w przepisach kodeksu
spółek handlowych, należą:
1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
2. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
3. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na
wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w:
1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki,
2. Regulaminie Walnego Zgromadzenia SYNEKTIK SA, który jest dostępny na stronach
internetowych Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.
Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 60
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo
do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby
akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po
wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych
osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona przez Zarząd.
7. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonuje się w głosowaniu
tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania
oraz ogłasza jego wyniki.
8. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz może zgłosić jedną kandydaturę na to
stanowisko.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie
praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
10. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
11. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej, w obradach mogą
brać udział: członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, Główny Księgowy Spółki,
Dyrektor Finansowy Spółki lub Biegły Rewident Spółki, eksperci, doradcy, których obecność
za niezbędną uzna Zarząd lub Rada Nadzorcza.
12. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach przewidzianych porządkiem
obrad.
13. Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnych spraw porządkowych,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
14. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
Głosowanie
1. Głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń co do zasady jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad
wnioskami o usunięcie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również
w innych sprawach na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub
w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie i dokonuje jej wyboru
w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
5. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie
informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 61
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Emitenta
oraz ich komitetów
Zarząd SYNEKTIK SA
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 3-letnią kadencję.
Na dzień 30 września 2024 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu
SYNEKTIK SA wchodziły i wchodzą następujące osoby:
› Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
› Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu
W roku obrotowym i po jego zakończeniu skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
Kompetencje i zasady działania Zarządu SYNEKTIK SA zostały określone w:
1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Kodeksie spółek handlowych.
Rada Nadzorcza SYNEKTIK SA
Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych na 3-letnią kadencję.
Na dzień 30 września 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki SYNEKTIK SA wchodziły następujące
osoby:
› Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
› Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
› Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
› Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki SYNEKTIK SA
wchodziły następujące osoby:
› Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
› Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
› Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
› Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
› Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej
W roku obrotowym skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmianie w konsekwencji złożenia rezygnacji
z zasiadania w Radzie, z dniem 30 sierpnia br., przez Dariusza Daniluka. 8 października br., tj. po
zakończeniu okresu sprawozdawczego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład
Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Jacaszka.
Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej SYNEKTIK SA zostały określone w:
1. Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
2. Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki,
3. Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa.
W okresie od 1 października 2023 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza
Spółki odbyła 9 posiedzeń.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 62
Komitet Audytu SYNEKTIK SA
Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., powołała 14 lipca 2017 r. Komitet Audytu. Od
dnia 1 października 2023 r. do 30 sierpnia 2024 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące
osoby:
› Dariusz Daniluk Przewodniczący Komitetu Audytu
› Piotr Chudzik Członek Komitetu Audytu
› Wiesław Łatała Członek Komitetu Audytu
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą następujące
osoby:
› Andrzej Jacaszek Przewodniczący Komitetu Audytu
› Piotr Chudzik Członek Komitetu Audytu
› Wiesław Łatała Członek Komitetu Audytu
Kompetencje i zasady działania Komitetu Audytu zostały określone w:
1. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja
2017 r.,
2. Regulaminie Komitetu Audytu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki.
Piotr Chudzik oraz Andrzej Jacaszek jako członkowie Rady Nadzorczej (a także Dariusz Daniluk
w okresie zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki), wchodzący w skład Komitetu Audytu spełniają
ustawowe kryteria niezależności oraz ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe
oraz wykształcenie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania
sprawozdań finansowych. Piotr Chudzik oraz Wiesław Łatała posiadają wiedzę w zakresie branży i
rynku ochrony zdrowia z uwagi na wieloletnie pełnienie funkcji nadzorczej w Spółce. Andrzej Jacaszek
posiada wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia z uwagi na przebieg dotychczasowej
kariery zawodowej, m.in. pełnienie funkcji dyrektora grupy ds. sprzedaży i marketingu Medicover
Holding BV.
W ramach przyjętych wewnętrznych regulaminów działania Komitetu Audytu zostały określone
główne założenia dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć:
1. Wybór biegłego rewidenta jest dokonywany w sposób, który zapewnia niezależność przy
realizacji powierzonych mu zadań,
2. Komitet Audytu dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz stale kontroluje
i monitoruje niezależność biegłego rewidenta,
3. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie mogący wpłynąć na wynik
badania muszą być niezależni od SYNEKTIK SA i nie mogą brać udziału w procesie
podejmowania decyzji przez SYNEKTIK SA co najmniej w okresie objętym badanym
sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania,
4. Spółka oraz Komitet Audytu uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, mogące
wpłynąć na wybór firmy audytorskiej,
5. Spółka zaprasza dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi
badania ustawowego (chyba że wybór firmy audytorskiej dotyczy przedłużenia umowy
o badanie sprawozdania finansowego),
6. Zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą oraz szczegółowe kryteria
wyboru określone zostały w odrębnej regulacji, tj. Procedurze wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK SA
i skonsolidowanego sprawozdania GK SYNEKTIK SA.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 63
W 2023 r. finansowym kończącym się 30 września 2024 r. Komitet Audytu prowadził następujące
działania:
1. 21 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Komitetu Audytu w trakcie którego m.in. omawiano
systemy kontroli ryzyka, zapoznano się z przebiegiem badania sprawozdań finansowych
spółek z Grupy oraz podjęto uchwały ws. wyboru firmy audytorskiej dla zbadania rocznego
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
2. 7 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu w trakcie którego m.in. miało
miejsce spotkanie z biegłym rewidentem oraz zapoznano się z podsumowaniem przebiegu
badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy,
3. 16 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu w trakcie którego m.in.
podsumowano przebieg badania sprawozdań, podjęto rekomendację dla Rady Nadzorczej
w dotyczącą przyjęcia sprawozdań Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok finansowy
zakończony 30 września 2023 r. W trakcie posiedzenia Członek Zarządu Spółki omówił
funkcjonowanie w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, a Komitet Audytu, w ślad za jego
rekomendacją, podjął uchwałę o braku konieczności powołanie w Spółce audytora
wewnętrznego.
4. 16 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu w trakcie którego m.in. omówione
zostały, z udziałem biegłego rewidenta, wstępne wyniki przeglądu jednostkowych oraz
skonsolidowanych sprawozdań za I półrocze roku finansowego 2023 r.
Po zakończeniu roku obrotowego, w dniu 5 grudnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu,
w trakcie którego m.in. omówiono przebieg badania jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki dla okresu obrotowego od dnia 1 października 2023 r. do dnia
30 września 2024 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji firmy audytorskiej CSWP Audyt
Prosta Spółka Akcyjna do oceny rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za
okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń SYNEKTIK SA
Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14 lipca 2017 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Od dnia
1 października 2023 r. do 30 sierpnia 2024 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły
następujące osoby:
› Sawa Zarębińska Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
› Mariusz Książek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
› Dariusz Daniluk Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą następujące
osoby:
› Sawa Zarębińska Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
› Mariusz Książek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
› Andrzej Jacaszek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji zostały określone w:
1. Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, który jest dostępny na stronie internetowej
Spółki.
Dariusz Daniluk (w okresie zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz Andrzej Jacaszek jako
członkowie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń spełniają ustawowe kryteria niezależności.
Wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń posiadają wiedzę
w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia.
W roku obrotowym kończącym się 30 września 2024 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
prowadził następujące działania:
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 64
1. 9 listopada 2023 r. zaakceptowano wysokości premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2022
roku, wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania Premii Pieniężnej na
rzecz członków Zarządu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 21 czerwca 2014 r.
i zarekomendowano Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały o wypłacie premii,
2. 9 stycznia 2024 r. podjęto następujące uchwały:
o Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia projektu sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej Synektik SA za rok obrotowy 2022;
o Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu za rok
obrotowy 2022 ;
o Uchwałę nr 3 w sprawie rekomendacji dla RN uchwalenia na rzecz członków Zarządu
w spółce Synektik Czech Republic jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia;
o Uchwałę nr 4 w sprawie rekomendacji dla RN uchwalenia premii rocznej dla Zarządu
za rok obrotowy 2022;
3. 13 lutego 2024 r. zaakceptowano wysokości premii dla członków Zarządu za I kwartał 2023
roku, wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania Premii Pieniężnej na
rzecz członków Zarządu i zarekomendowano Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały o wypłacie
premii;
4. 24 maja 2024 r. podjęto uchwałę o braku podstaw do wypłaty premii na rzecz Zarządu za
II kwartał 2023 r. z uwagi na nie osiągnięcie zakładanych parametrów budżetowych;
5. 25 lipca 2024 r. zaakceptowano wysokości premii dla członków Zarządu za III kwartał 2023
roku, wyliczonej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Przyznawania Premii Pieniężnej na
rzecz członków Zarządu i zarekomendowano Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały o wypłacie
premii.
Po zakończeniu roku obrotowego w dniu 3 grudnia 2024 r. zaakceptowano wysokość premii dla
członków Zarządu za IV kwartał 2023 roku finansowego, wyliczonej przez Zarząd zgodnie
z Regulaminem Przyznawania Premii Pieniężnej na rzecz członków Zarządu i zarekomendowano
Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały o wypłacie premii. Dodatkowo w dniu 19 grudnia 2024 r. Komitet
Nominacji i Wynagrodzeń podjął uchwałę o przyznaniu rocznej premii pieniężnej dla członków
Zarządu zgodnie z ww. regulaminem.
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu
Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 20 grudnia 2024 r.
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK SA
i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA
Synektik SA | 65
KONTAKT:
Ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
NIP: 521-31-97-880
REGON: 015164655
KRS: 0000377574
Kapitał zakładowy: 4 264 564,50 PLN
RELACJE INWESTORSKIE:
Tel.: +48 (22) 327 09 12
Fax: +48 (22) 849 80 55
relacjeinwestorskie@synektik.com.pl