13. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej
Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową NTT System w 2023 r.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2024
z 11.01.2024 r., iż Spółka otrzymała podpisany przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
"Faktor") aneks nr 3 do warunków szczegółowych umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24
czerwca 2015 roku, przedłużający okres obowiązywania limitu finansowania Spółki do dnia 31 stycznia 2024
roku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju
umów. Informacje o zawartej Umowie Faktoringowej Emitent przekazał w raportach bieżących nr 14/2015 z dnia
07 lipca 2015 r., nr 17/2015 z dnia 28 września 2015r., nr 14/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., nr 15/2017 z dnia 14
lipca 2017 r., nr 21/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r, nr 27/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 16/2019 z dnia
31 maja 2019 r., nr 26/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, nr 35/2020 z dnia
03 grudnia 2020 roku, nr 37/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 21/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, 03/2022
z dnia 18 marca 2022 roku. 02/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2024
z 05.02.2024 r.,, iż Spółka otrzymała podpisany przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
"Faktor") aneks nr 4 do warunków szczegółowych umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24
czerwca 2015 roku, przedłużający okres obowiązywania limitu finansowania Spółki do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju
umów. Informacje o zawartej Umowie Faktoringowej Emitent przekazał w raportach bieżących nr 14/2015 z dnia
07 lipca 2015 r., nr 17/2015 z dnia 28 września 2015r., nr 14/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., nr 15/2017 z dnia 14
lipca 2017 r., nr 21/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r, nr 27/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 16/2019 z dnia
31 maja 2019 r., nr 26/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, nr 35/2020 z dnia
03 grudnia 2020 roku, nr 37/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 21/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, 03/2022
z dnia 18 marca 2022 roku, 02/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku oraz 02/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku.
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz kredytu w rachunku bieżącym z
Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2024, że w 27 czerwca 2024
r. Spółka otrzymała podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Bank”) Aneks nr 4 do Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy oraz Aneks nr 28 do do
Umowy nr 2004/1001618733 Kredytu w Rachunku Bieżącym. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych
Aneksów, Bank przedłużył Kredytobiorcy okres wykorzystywania limitu oraz kredytu do dnia 31 lipca 2024 roku.
Aneksy mają charakter techniczny i nie zmieniają pozostałych warunków umowy.
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym
RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
Informacje o zawartej umowie kredytu w rachunku bieżącym Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji
serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca
2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011
z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013
z 2 kwietnia 2013r., nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r.,
nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., 13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 33/2021
z dnia 24 listopada 2021 r., nr 24/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., nr 28/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego
ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.
Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2024 z 23.07.2024 r.,
że Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Bank”) aneksy do umów kredytowych:
1. Aneks nr 29 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz
z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem
na finansowanie bieżącej działalności Spółki.