
AC S.A. w Białymstoku
Sprawozdanie finansowe za 2024 r.
Raport roczny za 2024 r.
44
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
odnawialnym limitem kredytowym w formie kredytów w rachunkach bieżących (PLN, EUR, USD), kredytów
odnawialnych (PLN, EUR,USD) gwarancji bankowych, oraz akredytyw w kwocie maksymalnej 30 mln. zł.
Podstawę udzielenia limitu stanowi umowa wieloproduktowa zawarta w dniu 27 kwietnia 2015 r. z ING
Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, wraz z późn. zmianami. Ostateczny termin spłaty zobowiązań
z tytułu zawartej umowy nie może przekroczyć daty 28 lutego 2027 r.
Zabezpieczeniem limitu są:
- hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 50,
- zastaw rejestrowy na zapasach,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
kredytem w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln. zł.
Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 maja 2023 r. zawarta z
mBankiem S.A z siedzibą w Warszawie. Kredyt dostępny jest do dnia 19 maja 2027 r.
Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
multilinią w formie kredytów w rachunku bieżącym (PLN, EUR, USD), kredytu rewolwingowego (PLN, EUR,
USD), akredytyw i gwarancji w kwocie maksymalnej 30 mln. zł.
Podstawę udzielenia limitu stanowi umowa o MultiLinię zawarta w dniu 13 czerwca 2024 r. z Santander
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Ostateczny termin spłaty zobowiązań z tytułu zawartej umowy
nie może przekroczyć daty 13 czerwca 2027 r.
Zabezpieczeniem limitu są:
- hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Handlowej 6F,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka wykorzystywała kredyty w wysokości 37 059 tys. zł., w tym kredyty odnawialne w
wysokości 258 tys. EUR.
2. Wynikające z ustanowionych zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami na zakup produktów i usług oraz z
tytułu dofinansowania zakupów inwestycyjnych z funduszy unijnych.
Ustanowionymi zabezpieczeniami zawartych umów z tytułu:
a) dostaw i usług:
- weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową,
b) dofinansowań:
- weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową.
3. Należności warunkowe w postaci otrzymanej gwarancji ubezpieczeniowej.
Otrzymana gwarancja ubezpieczeniowa w wysokości 1.473 tys. zł, zabezpiecza roszczenia AC S.A. z tytułu należytego
wykonania obowiązków gwarancyjnych w związku z zakończoną rozbudową zakładu. Gwarancja obowiązuje do dnia
23 czerwca 2025 r.
4. Zobowiązania warunkowe w postaci gwarancji bankowej.
W związku z podpisaniem kontraktu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym w dniu 8 września 2021 r. bank,
na zlecenie Spółki udzielił kontrahentowi gwarancji dobrego wykonania kontraktu o wartości 539 100 EUR, ważnej
pierwotnie do 14 kwietnia 2025 r. i przedłużonej po dniu bilansowym do 27 sierpnia 2025 r.
Nota 42
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli
Emitent nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli.
Nota 43
Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w
następnym okresie