ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F2
ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sprawozdanie finansowe s Trakcja S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024
, 2024 roku.
Informacje w niniejszym sprawozdaniu finansowym zaprezentowane w
1. R2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazuj
zysk 9 073 ty
2. 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
dodatnie 9 073
3. B 2024 roku po str
1 165 833 tys. .
4. R 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
wykazuj zmniejszenie stanu w 102 905 tys.
5. 2024 roku
do dnia 31 grudnia 2024 e z stanu
109 073 tys.
6. Dodatkowe informacje .
Roczne sprawozdanie
w
Z rawozdaniu tabelach suma kwot w danej kolumnie
lub wie .
Stefan Bekir Assanowicz
Andrzej Kozera
Prezes
Tomasz Wardak
Warszawa, 16 kwietnia 2025 roku
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F3
.......................................................................................................................... 5
............................................................................................. 6
BILANS ............................................................................................................................................................ 7
........................................................................................................ 8
.......................................................................................... 9
.................................................................................................. 10
1. .............................................................................................................................. 10
1.1. ......................................................................................................... 10
1.2. ............................................................................................................................................ 12
1.3. ......................................................................................................................................... 15
1.4. ................................................................................................................ 17
1.5. ............................................................. 17
1.6. ...................................................................... 19
1.7. ...................................... 20
1.8. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro ..................................................................................... 22
2. .................................................................................... 25
2.1. ............................................................................................................................ 25
2.2. .................................................................................................................................... 34
2.3. .............................................................................................................. 35
2.4. ..................................................................................................................... 36
2.5. Przychody finansowe ................................................................................................................................ 36
2.6. Koszty finansowe ...................................................................................................................................... 37
2.7. Podatek dochodowy ................................................................................................................................. 37
2.8. ............................................................................................................................. 41
2.9. ....................................................................................................................... 41
3. .............................................................................................................. 43
3.1. ....................................................................................................................... 43
3.2. ......................................................................................................................... 47
3.3. ................................................................................................................. 50
3.4. ..................................................................................................... 54
3.5. kontrakty realizowane w konsorcjach ...................................... 58
3.6. ................................................................................................................. 60
3.7. ............................................................................ 61
3.8. .............................................................................. 62
3.9. Zapasy .................................................................................................................................................... 63
3.10. ............................................................... 64
3.11. ........................................................................................................ 67
3.12. ................................................................................................... 68
3.13. ........................................................................................................................................ 70
3.14. ............................................................................................... 72
3.15. ............. 73
3.16. Obligacje ................................................................................................................................................ 76
3.17. ....................................................................................................... 77
3.18. Rezerwy ................................................................................................................................................. 78
3.19. .................................................................................. 81
3.20. ....................................................................................................... 82
3.21. ..................................................... 83
3.22. - ................................................................ 84
3.23. Informacja o instrumentach finansowych ............................................................................................. 86
3.24. ................................................................................... 93
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F4
4. ................................................................... 94
4.1. w bilansie ..................................... 94
4.2. ...................... 94
5. .......................................................................................................................... 95
5.1. ................................................................................................. 95
5.2. ....................... 95
5.3. ............................................................................................................ 96
5.4. ................................................................................... 102
5.5. .............................................................. 105
5.6. ...................... 105
5.7. Sprawozdanie finansowe w warunkach wysokiej inflacji .................................................................... 114
5.8. Zatrudnienie ........................................................................................................................................ 114
5.9. .................................................................................................. 115
5.10. ........................................................ 115
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F5
RACHUNE
Nota
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2.1 1 034 172 1 070 307
2.2 (992 015) (978 952)
42 157 91 355
2.2 (1 939) (2 575)
2.2 (24 037) (27 556)
2.3 7 073 10 921
2.4 (10 576) (6 340)
12 678 65 805
Przychody finansowe 2.5 32 465 20 063
Koszty finansowe 2.6 (29 402) (43 228)
Zysk (strata) brutto 15 741 42 640
Podatek dochodowy 2.7 (6 668) (4 864)
9 073 37 776
Zysk (strata) netto za okres 9 073 37 776
2.9
- podstawowy
0,03 0,11
- rozwodniony
0,03 0,11
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F6
Nota
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Zysk (strata) netto za okres 9 073 37 776
- -
straty
- -
- -
9 073 37 776
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F7
BILANS
451 037 486 126
3.1 125 514 131 234
3.2 58 532 61 297
3.3 15 460 15 270
3.4 166 563 197 836
3.6 8 702 3 321
2.7 61 219 67 887
3.7 15 047 9 281
Aktywa obrotowe 714 796 654 949
Zapasy 3.9 42 058 33 165
3.10 315 954 159 598
3.6 4 443 10 216
3.11 240 951 343 856
3.7 12 116 9 839
3.12 46 130 86 063
3.8 53 144 12 212
AKTYWA RAZEM 1 165 833 1 141 075
PASYWA
351 526 242 453
3.13
269 161 269 161
100 000 -
198 139 198 139
11 163 11 163
411 411
Zyski zatrzymane (227 348) (236 421)
351 526 242 453
145 810 23 855
3.15 18 213 18 251
Obligacje 3.16 10 699 -
3.17 100 000 -
Rezerwy 3.18 16 493 5 178
3.19 405 426
668 497 874 767
3.15 85 752 124 786
Obligacje 3.16 20 393 30 546
3.21 299 843 334 727
Rezerwy 3.18 86 570 94 118
3.19 10 325 8 277
2.7 - 9 425
3.17 1 048 101 487
3.7 412 663
3.12 162 529 170 076
3.8 1 625 662
PASYWA RAZEM 1 165 833 1 141 075
Nota
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F8
RACHUNE
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 107 310 tys. w 2024 roku oraz 61 363 tys. zł w 2023 roku to środki
na rachunkach bankowych ograniczone możliwością dysponowania.
Nota
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
15 741 42 640
Korekty o pozycje: (169 096) 457 828
Amortyzacja 20 051 20 177
(43) (754)
Odsetki i dywidendy netto (16 802) 15 457
(1 297) (10 229)
4.1 (161 230) 189 162
(8 893) 45 406
4.1 (28 470) 126 074
(8 293) (4 641)
Zmiana stanu rezerw 3 768 (51 147)
31 759 128 262
Inne korekty 354 61
(153 355) 500 468
(9 425) -
(162 780) 500 468
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(758) (1 383)
7 255 3 111
(10 806) (2 354)
1 710 4 156
(324) (39)
(3 850) (5 900)
Otrzymane dywidendy 18 549 -
11 776 (2 409)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
100 000 -
(20 642) (131 388)
(12 849) (24 673)
(18 410) (17 042)
48 099 (173 103)
(102 905) 324 956
343 856 18 900
4.2 240 951 343 856
4.2 107 310 61 363
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F9
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITA CH
podstawowy
podstawowy
niezarejestrowany
nominalnej
z aktualizacji
wyceny
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Razem
Badane
Wynik netto za okres - - - - - 9 073 9 073
- - - - - 9 073 9 073
Emisja akcji - 100 000 - - - - 100 000
Inne - - - - - - -
- 100 000 - - - 9 073 109 073
Badane
242 453
(236 421)
411
11 163
198 139
269 161
-
198 139
269 161
351 526
(227 348)
411
11 163
100 000
269 161 - 198 139 11 277 411 (275 588) 203 400
Wynik netto za okres - - - - - 37 776 37 776
- - - - - 37 776 37 776
Inne - - - (114) - 1 391 1 277
- - - (114) - 39 167 39 053
Badane
242 453
269 161
198 139
11 163
411
(236 421)
-
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F10
1.
1.1.
2024 roku oraz dane
Trakcja
i
Nazwa i forma prawna:
Siedziba i adres:
Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa
nieoznaczony
KRS:
0000084266
REGON:
010952900
NIP:
525-000-24-39
LEI:
259400IOJQXO1TS70C40
Kod PKD:
4212Z
Okres czasu
29.01.2002 - 30.11.2004
30.11.2004 - 10.12.2007
Trakcja Polska - PKRE S.A.
10.12.2007 - 22.06.2011
Trakcja Polska S.A.
22.06.2011 - 21.12.2012
Trakcja - Tiltra S.A.
21.12.2012 - 19.12.2013
Trakcja S.A.
19.12.2013 - 29.07.2020
Trakcja PRKiI S.A.
29.07.2020 - obecnie
Trakcja S.A.
- w zakresie
infrastruktury kolejowej, drogowej, tramwajowej, mostowej i energetycznej.
• ,
• roboty fundamentowe i sieciowe,
•
•
•
•
i
•
palownice),
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F11
•
• budowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej.
PKP Polskie
Grupa PKP PLK j
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F12
1.2.
2024 .
w
*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.
**) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 95,11% (bezpośrednio 94,65% i pośrednio 0,46%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej PDM S.A. Udział pośredni wynika z nabycia akcji spółki PDM S.A. przez PEUiM sp. z o.o.
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F13
Zasady
dnia
w
na
Kontrola nad
•
sp. z o.o.
sp. z o.o. W dniu
29 maja 2024 roku PRK 7
o.o. jako przeznaczone
• Trakcja grudnia 2024 roku jest 100 sp. z o.o.
sp. z o.o.
przeznaczone .
•
sp. z o.o. W dniu 29 maja
przeznaczone
• 5,11
S.A. poprzez zakup akcji.
DM jako przeznaczone do
•
T
przedstawiony w nocie 1.
d Grupy Trakcja 2024 roku wchodzi Trakcja oraz jednostki
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Trakcji:
PRK realizuje projekty budownictwa kubaturowego, m.in.
PRK 7 , m. in. Husa Park
w Warszawie czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny
w Warszawie. W dniu
31 grudnia 2024 roku wszystkie aktywa i jako
w
ma , Grupa Trakcja w
31 grudnia 2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F14
- wschodniej
w w.
W dniu
do grudnia 2024 roku
wszystkie aktywa i
, W dniu
W dniu
do grudnia 2024 roku
wszystkie aktywa i
latach
2021-2024.
Trakcja Ukraina sp. z o.o.
W dniu 30 grudnia 2021
-
z czym Grupa w skonsolidowanym bilansie na 31 grudnia 2024 roku
i
Grupa AB Kauno Tiltai
modernizacji . O
roku
Trakcja
oraz AB Kauno Tiltai.
• UAB Kelda
– UAB Verksioniu karjeras (Litwa);
• (Polska);
• w w Rezekne (a);
• w Ukrainie w Kijowie (Ukraina);
• w Norsborg (Szwecja);
• AB Kauno Tiltai Sverige
•
4
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F15
Zmiany w Grupie
-
-
- utraty kontroli.
Na moment publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie posiada informacji o ewentualnym
Trakcja za 2023 rok w nocie 1.3, w dniu
W dniu 31
Torprojekt, jako runkowa
nie
PDM
PDM
PEUiM
PEUiM
1.3.
4
• Stefan Bekir Assanowicz -
• Andrzej Kozera -
• -
• Tomasz Wardak -
• - ;
• - .
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F16
4 roku
W dniu 4 stycznia 2024 roku
4 stycznia 2024 roku.
Panu Andrzejowi Kozerze.
W
W dniu 20 maja 2024 roku, na podstawie 1 KSH Rada Nadzorcza
W
20 maja 2024 roku
−
2024 roku;
− 2024 roku.
W
Arciszewskiego z
10 ust. 2 i 3 Statutu
W dniu
W dniu 2 sierpnia 2024 roku
ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2024 roku.
W dniu 16 2024 roku,
10 ust. 2 i 3 Statutu
z dniem 2 grudnia 2024 roku.
po dniu bilansowym
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F17
1.4.
2024
• Marek Pajewski -
• -
• - Rady Nadzorczej;
• - Nadzorczej;
• Wojciech Szczepanik -
• -
• -
4 roku
W dniu 23 kwietnia 2024 roku
1.
− Krzysztofa Tenerowicza;
−
C
2. C
− Wojciecha Roberta Szczepanika;
−
C
oku
art. 17 ust. 3 pkt
ady Nadzorczej
ady Nadzorczej
1 listopada 2024 roku.
1.
2.
1.5. rocznego sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie finansowe
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F18
Roczne sprawozdanie finansowe
ny lub wiersza.
Roczne sprawozdanie finansowe
potencjalnych kontynuacji
Dodatkowych informacji i
Zatwierdzenie do publikacji rocznego sprawozdania finansowego
w dniu 16 kwietnia 2025 roku.
Roczne
i grudnia 2024 roku.
przez
2024
w nocie 1.6 Dodatkowych informacji i
1.6 Dodatkowych informacji i .
.
zastosowaniu kursu
wymiany
zastosowaniu kursu
finansowych.
eliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do
Kursy dla potrzeb wyceny bilansowej
31.12.2024 31.12.2023
PLN/USD 4,1012 3,9350
PLN/EUR 4,2730 4,3480
PLN/SEK 0,3731 0,3919
PLN/UAH 0,0976 0,1037
31.12.2024 31.12.2023
PLN/USD 3,9815 4,2010
PLN/EUR 4,3064 4,5428
PLN/SEK 0,3768
0,3963
PLN/UAH 0,0992 0,1158
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F19
1.6.
2024
przy jednostkowego
31 grudnia 2023 roku, z
4 roku
•
- lub -
1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie);
• -
lub po tej dacie);
•
ia 2024 roku
lub ;
• wzorcowe zasady
Filaru II (globalny podatek minimalny).
.
do
do stosowania:
• zgodnie
- do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE
•
roku)
- ;
•
dnia 15 sierpnia 2023 roku)
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F20
• MSSF 18: Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych (opublikowano dnia
9 kwietnia 2024 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony
przez UE
•
(opublikowano dnia 9 maja 2024 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzony przez UE -
•
(opublikowano dnia 30 maja 2024 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzony przez UE
• Coroczne poprawki, tom 11 (opublikowano dnia 18 lipca 2024 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE
•
naturalnych (opublikowano dnia 18 grudnia 2024 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE
.
1.7.
sytuacji Trakcji.
•
grudnia 2023 roku;
• noty 1.8 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy
3 roku;
finansowych.
e sprawozdanie finansowe za 2024 rok przy
zatem nie zawiera ono
i
i Grupy Trakcja.
1 grudnia 2024 roku umowami finansowania:
1. w pozyskaniu nowego finansowania
1 grudnia 2024
oraz
tys. na , tj.
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F21
31 grudnia 2023 roku tys.
256 819 31 grudnia 2024 711
(31 grudnia 2023 roku: -
um finansowania w dniu 17 grudnia 2024 roku
tych umowach finansowania
umowami do dnia 31 grudnia 2025 roku.
• 000
000
na
269 160 000 160 ;
• pool do 30 czerwca 2026 roku oraz odroczenie
cash pool do 30 czerwca 2026 roku;
• terminu wykupu obligacji zamiennych Serii F do 31 grudnia 2025 roku
o
oraz
ego doradcy
finansowego
go
w przypadku zawarcia
. W tym na sprawozdania
na tym zakresie.
2.
30 czerwca 2025 roku oraz
, a ryzyko
finansowych w kolejnych okresach ocenia jako niskie.
-
do
Trakcja prowadzi
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F22
podwykonawcami
nacisk na
zafakturowaniem i
z PKP PLK na przestrzeni lat 2022 -2024,
w 2023 roku.
•
- wierzchni
renomowanego doradcy
• .
prowadzi negocjacje
w tym zakresie.
Na 1 grudnia
31 146 tys. .
z dnia nie
1.8. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
* Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku obrotowym.
w okresie*
Minimalny kurs
w okresie
Maksymalny
kurs w okresie
Kurs na ostatni
31.12.2024 4,3042 4,2499 4,4016 4,2730
31.12.2023 4,5284 4,3053 4,7895 4,3480
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F23
Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na euro
roku obrotowego.
przez .
roku
tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
451 037 105 555 486 126 111 805
Aktywa obrotowe
714 796 167 282 654 949 150 632
AKTYWA RAZEM
1 165 833 272 837 1 141 075 262 437
351 526 82 267 242 453 55 762
145 810 34 124 23 855 5 486
668 497 156 446 874 767 201 189
PASYWA RAZEM
1 165 833 272 837 1 141 075 262 437
31.12.2024
31.12.2023
tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
1 034 172 240 270 1 070 307 236 354
(992 015) (230 476) (978 952) (216 180)
42 157 9 794 91 355 20 174
12 678 2 945 65 805 14 532
Zysk (strata) brutto
15 741 3 657 42 640 9 416
9 073 2 108 37 776 8 342
Zysk (strata) netto za okres
9 073 2 108 37 776 8 342
31.12.2024
31.12.2023
tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
(162 780) (37 819) 500 468 110 518
11 776 2 736 (2 409) (532)
48 099 11 175 (173 103) (38 226)
(102 905) (23 908) 324 956 71 760
31.12.2024
31.12.2023
tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
343 856 79 084 18 900 4 030
240 951 56 389 343 856 79 084
31.12.2024
31.12.2023
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F24
• dla pozycji
,
•
rok obrotowy - dla pozycji .
2022
31 grudnia 2023 roku, 4,6899
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F25
2. r
2.1. Przychody ze
ach.
kryteria:
•
•
•
•
•
•
•
• .
•
oraz
•
klientem i identyfikuje
•
•
ma taki sam charakter.
Ustalenie ceny transakcyjnej
zgodnie z o
Wynagrodzenie zmienne
•
•
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F26
Ewentualne zmiany ceny transakcyjnej ujmo
momencie zawarcia,
stop
ie.
Gwarancje
i aktywa warunkowe.
i
wykorzystywane do
klientami
w pozycji rezerw w pasywacstrata jako nieuniknione koszty
ane z
• stopnia zaawansowania wykonywanych prac;
•
• oczekiwanej ceny transakcyjnej.
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F27
sprawozdawczym.
znego stopnia zaawansowania wy
.
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F28
- mosty, wiadukty, tunele,
- drogi i autostrady.
zaawansowania kosztowego.
powykonawczych, dokumentacji przetargowej i kosztorysowej oraz innych specyficznych analiz z dziedziny
punkcie w czasie - w momencie przekazania kontroli nad produktami prac projektowych.
do klienta.
budowlanych
Przychody z wynajmu
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F29
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Kontrakty budowlane
1 021 811 1 055 262
12 361 15 045
Razem 1 034 172 1 070 307
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Kontrakty budowlane
969 962 944 857
22 053 34 095
Razem 992 015 978 952
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Kontrakty budowlane
51 849 110 405
(9 692) (19 050)
Razem 42 157 91 355
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
1 012 325 1 043 515
9 486 11 748
6 574 8 001
Produkcja (rozdzielnice, konstrukcje wsporcze, masy bitumiczne itp.) 4 959 3 971
590 2 608
238 464
Razem 1 034 172 1 070 307
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Polska
1 033 519 1 070 079
Litwa
608 199
- (326)
Niemcy
45 355
Razem
1 034 172 1 070 307
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
1 002 406 1 035 204
Sektor prywatny
31 766 35 103
Razem
1 034 172 1 070 307
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F30
segmentem sprawozdawczym.
w
do
kontraktowych:
-
-
kontraktu oraz
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
701 456 849 348
332 716 220 959
Razem
1 034 172 1 070 307
mierzony od daty bilansowej
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
PKP PLK S.A.
Przychody uzyskane w okresie od odbiorcy 713 275 659 114
69% 62%
GMINA MIASTA RADOMIA
Przychody uzyskane w okresie od odbiorcy 63 600 11 561
6% 1%
GDDKiA
- 115 101
0% 11%
Kluczowi odbiorcy
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F31
o ile umowa to przewiduje i ujmuje to wynagrodzenie jako przychody adekwatnie do stopnia zaawansowania
prac danego kontraktu.
nia
- finansowym.
•
8 300
• -
1
-
•
•
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F32
Mediacje z PKP PLK
do
1)
Stargard w ramach
S
2)
Szcz
3)
odcinek Sochaczew
-Pozn
Sochaczew-
Europe
w
1)
stacja Olsztyn realizowanego
w wo Pomorskie Olsztyn
2)
Bieniowiec
3)
akcyjnej na odcinku podg.
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F33
eksploatacyjnych na sieci kolejowej
4)
- Medyka
cja linii kolejowej E 30/C-E 30,
5) z dnia 29 listopada 2010 roku, nr 90/132/336/00/17000031/10/I/I na zaprojektowanie i wykonanie
- Medyka
- 154,900 w ramach projektu
kolejowej E 30/C-
6)
-
ia -
mediacyjne.
7) z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr 90/106/0039/19/Z/I na wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej
-
ce na linii kolejowej E-59
-
o.
I.
II. dodatkowych prac projektowych,
III.
124 e
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F34
2.2.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Amortyzacja 20 051 20 177
228 993 296 225
574 772 563 741
3 073 3 077
Wynagrodzenia
123 290 124 377
30 945 30 287
41 571 33 642
1 022 695 1 071 526
i rezerw
6 046 (47 878)
ujemna)
(11 361) (17 273)
(1 939) (2 575)
(24 037) (27 556)
991 404 976 244
611 2 708
992 015 978 952
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
115 268 117 157
24 684 24 694
144 144
Rezerwa na niewykorzystne urlopy
(333) (333)
Rezerwa na premie
8 211 7 409
735 636
5 526 4 957
Razem
154 235 154 664
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F35
2.3.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
18 880 19 268
193 77
70 80
Razem
19 143 19 425
569 376
339 376
Razem
908 752
19 449 19 644
532 453
70 80
Razem
20 051 20 177
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
1 553 5 762
2 175 -
588 623
15 67
Otrzymane kary i grzywny 247 545
Otrzymane darowizny 18 -
729 2 157
13 4
1 735 1 763
Razem
7 073 10 921
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F36
2.4.
2.5. Przychody finansowe
W 2024 y ki ej AB Kauno Tiltai
20 048 (2023: , uchwalona
W 2024
w 6 700 (2023: 9 6
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2 679 -
101 729
769 592
- 36
Przekazane darowizny
30 12
183 237
4 263 1 193
Rezerwa na koszty dot.zwrotu subwencji finansowej z PFR
- 977
- 223
469 -
543 1 161
1 539 1 180
Razem
10 576 6 340
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
5 564 2 480
- bankowych
3 127 942
2 238 1 422
199 116
6 700 9 643
20 048 7 222
153 656
- 50
- 12
Razem
32 465 20 063
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F37
2.6. Koszty finansowe
2.7. Podatek dochodowy
(CIT) oraz podatek odroczony
Podatek odroczony
ich
straty.
przeprowadzenia
podatnikiem i tym samym organem podatkowym.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
20 606 30 172
8 787 22 753
7 230 4 861
- od obligacji
2 428 -
2 124 2 521
37 37
5 093 7 360
2 221 5 029
245 -
1 129 660
108 7
Razem
29 402 43 228
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
- 9 425
- 9 425
Podatek odroczony: 6 668 (4 561)
6 668 (9 885)
- 5 324
Razem 6 668 4 864
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F38
Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej:
Odroczony podatek dochodowy
cie
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Wynik brutto 15 741 42 640
dochodowego 19%
2 991 8 102
- (5 324)
(3 346) (3 608)
(5 705) (3 529)
12 728 8 852
- 371
Podatek dochodowy wg efektywnej stopy podatkowej 42%
(2023:11%)
6 668 4 864
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F39
1.01.2023
Zmniejszenia
31.12.2023
Badane
Zmniejszenia
31.12.2024
Badane
44 1 364 1 408 (1 248) 160
Rezerwa na badanie bilansu 29 11 40 31 71
Rezerwa na roboty poprawkowe 1 204 (113) 1 091 2 478 3 569
Rezerwa na przewidywane straty na kontrakcie 26 860 (11 252) 15 608 (969) 14 639
145 (11) 134 15 149
Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 1 522 (2) 1 520 (81) 1 439
Rezerwa na prowizje 300 (10) 290 (222) 68
2 007 629 2 636 (1 642) 994
234 (32) 202 150 352
152 (21) 131 (121) 10
1 357 38 1 395 (95) 1 300
34 - 34 - 34
108 - 108 - 108
57 209 (17 406) 39 803 11 531 51 334
10 581 21 723 32 304 (4 385) 27 919
45 (5) 40 3 43
Strata podatkowa 29 997 (18 934) 11 063 3 269 14 332
- 13 13 (13) -
2 563 (2 543) 20 (6) 14
9 8 17 (8) 9
Rezerwa na koszty 91 26 117 40 157
912 253 1 165 1 535 2 700
135 403 (26 264) 109 139 10 262 119 401
135 392 (26 256) 109 136
10 262
119 398
11 (8) 3 - 3
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F40
1.01.2023
Zmniejszenia
31.12.2023
Badane
Zmniejszenia
31.12.2024
Badane
28 529 (12 752) 15 777 (7 130) 8 647
29 012 (18 461) 10 551 25 661 36 212
5 132 (527) 4 605 (159) 4 446
19 (9) 10 (9) 1
310 341 651 425 1 076
375 - 375 - 375
534 - 534 - 534
2 803 410 3 213 49 3 262
Umowy leasingu finansowego 4 091 190 4 281 (712) 3 569
2 550 (1 295) 1 255 (1 195) 60
73 355 (32 103) 41 252 16 930 58 182
69 996 (30 817) 39 179
16 930
56 109
3 359 (1 286) 2 073 - 2 073
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
119 401 109 139
58 182 41 252
(58 182) (41 252)
61 219 67 887
- -
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F41
Poniej przedstawiono okresy, w ktrych, zgodnie z przepisami podatkowymi, najpniej mog zosta rozliczone
Na dzie 31 grudnia 2024 roku posiada utworzony odpis na
podatkowej w kwocie 2 675 2023 r.: 12 071
prawdopodo osignicia w ci zysku do opodatkowania,
traty i ulgi podatkowe.
o podatku dochodowym od os
2.8.
W 2024 i 2023
2.9.
obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez
poprzez danym okresie
sprawozdawczym i
-
-
2025 2026 2027 2028 2029 Razem
podatku dochodowego od straty
podatkowej
1 978 5 531 3 553 1 645 1 625 14 332
2024 2025 2026 2027 2028 Razem
podatku dochodowego od straty
podatkowej
- - 3 957 7 106 - 11 063
2025 2026 2027 2028 2029 Razem
Kwota
nieutworzonego/spisanego
aktywa z tyt. nierozliczonych
strat podatkowych
2 675 - - - - 2 675
2024 2025 2026 2027 2028 Razem
Kwota
nieutworzonego/spisanego
aktywa z tyt. nierozliczonych
strat podatkowych
8 479 2 831 245 145 371 12 071
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F42
opisana w nocie nr 3.16 niniejszego sprawozdania.
-a) na akcjonariuszy w trakcie
-a) na akcjonariuszy w trakcie okresu
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
9 073 37 776
Zysk netto zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na
11 040 40 321
Liczba wyemitowanych akcji (w sztukach) 336 450 976 336 450 976
336 450 976 336 450 976
352 730 086 352 730 086
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
- podstawowy 0,03 0,11
- rozwodniony 0,03 0,11
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
- podstawowy 0,03 0,11
- rozwodniony 0,03 0,11
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F43
3.
3.1.
umorzenie oraz wszelkie
okresach sprawozdawczy
dodatkowych prac lub
• komputery 3 lata lub okres umowny,
• 5 lat,
• zbiorniki naziemne 22 lata,
• od 14 do 25 lat,
• od 5 do 14 lat,
• od 10 do 20 lat,
• 13 lat,
• od 5 do 30 lat,
• drobny 10 lat,
• wagony technologiczne od 14 do 25 lat,
• wagony magazynowe, warsztatowe, socjalne od 14 do 20 lat,
• kontenery magazynowe, socjalne od 5 do 25 lat,
• samochody osobowe i dostawcze (do 3,5 t) od 5 do 7 lat,
• od 5 do 10 lat,
• zaplecze biurowo - socjalne od 10 do 26 lat.
w razie
-
bilansu (obliczone jako
ich nabyciem
zabezpieczeniem
naliczone) do dnia ich oddania
do
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F44
poniesienia.
Stawki amortyzacyjne
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
125 240 131 078
14 502 16 289
27 634 30 667
49 062 48 796
33 627 34 714
415 612
274 156
Razem 125 514 131 234
31.12.2024
Badane
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
w budowie
Razem
46 956 48 796 34 714 612 156 131 234
- 6 193 5 719 54 274 12 240
zgodnie z MSSF 16
4 660 53 - - - 4 713
Zbycie
- (81) - - - (81)
wykonania opcji wykupu
- - (27) - - (27)
Amortyzacja
(6 520) (5 899) (6 779) (251) - (19 449)
Inne zmniejszenia
(2 960) - - - (156) (3 116)
koniec okresu
42 136 49 062 33 627 415 274 125 514
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F45
S
Stan na 31.12.2024
Badane
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
w budowie
Razem
(brutto)
70 764 137 306 90 429 10 695 274 309 468
(28 628) (88 244) (56 802) (10 280) - (183 954)
42 136 49 062 33 627 415 274 125 514
31.12.2023
Badane
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
w budowie
Razem
51 447 57 734 36 642 845 2 606 149 274
- 1 215 1 407 31 - 2 653
zgodnie z MSSF 16
1 688 - - 3 - 1 691
- 253 2 029 168 (2 450) -
Zbycie (120) (2 163) (167) (6) - (2 456)
wykonania opcji wykupu
- (25) (278) (30) - (333)
Amortyzacja (6 059) (6 465) (6 724) (396) - (19 644)
Inne zmniejszenia - (1 753) 1 805 (3) - 49
koniec roku
46 956 48 796 34 714 612 156 131 234
Stan na 31.12.2023
Badane
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
w budowie
Razem
(brutto)
71 915 132 456 87 194 10 941 156 302 662
(24 959) (83 660) (52 480) (10 329) - (171 428)
46 956 48 796 34 714 612 156 131 234
Badane
36 745 24 283 22 485 415 274 84 202
umowy, w tym umowy leasingu
5 391 24 779 11 142 - - 41 312
42 136 49 062 33 627 415 274 125 514
transportu
Maszyny
Grunty,
budynki
i budowle
w budowie
Razem
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F46
Tabela
zakwalifikowane do kategorii
14 502 .12.2023 r.: 16 289
4 roku nie pozabilansowych
nabycia bilansie
(31.12.2023 r.: 0 ).
Informacje o 5.2 Dodatkowych
informacji i .
40 196 12 673 15 070 612 156 68 707
umowy, w tym umowy leasingu
6 760 36 123 19 644 - - 62 527
46 956 48 796 34 714 612 156 131 234
Razem
w budowie
transportu
Maszyny
Grunty,
budynki
i budowle
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
Razem
Badane
6 760 36 123 19 644 62 527
Amortyzacja (5 131) (1 613) (4 675) (11 419)
4 660 53 1 027 5 740
(898) (9 784) (4 827) (15 509)
wykonania opcji wykupu
- - (27) (27)
Badane
5 391 24 779 11 142 41 312
Grunty,
budynki
i budowle
Maszyny
transportu
Razem
Badane
9 685 22 550 23 023 55 258
Amortyzacja (4 613) (2 206) (5 074) (11 893)
1 688 - 349 2 037
- 15 779 1 625 17 404
wykonania opcji wykupu
- - (278) (278)
Badane
6 760 36 123 19 644 62 527
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F47
3.2.
cenie nabycia
niematerialnych nabytych w ramach oddzielnej transakcji) lub koszcie wytworzenia (w przypadku aktywowanych
(
poniesionych na prace rozwojowe) kosztach okresu, w
alnych o weryfikowane przynajmniej na koniec
oczekiwanym sposobie konsumowania
lub metody amortyzacji i traktowane jak
ii,
• Patenty i licencje okres umowny,
• Koszty prac rozwojowych 3 lata,
• Oprogramowanie komputerowe 2 lata.
Koszty prac badawczo - rozwojowych
o
strat
lansu.
firmy nie podlega amortyzacji.
powinien:
•
• podstawie
MSSF
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F48
Utrata
Stawki amortyzacyjne
Tabele ruchu
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
782 -
57 338 57 338
259 584
- oprogramowanie komputerowe 259 584
36 75
117 3 300
Razem 58 532 61 297
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
58 532 61 297
Razem 58 532 61 297
31.12.2024
Badane
Koszty
prac
rozwojowych
firmy
Licencje na
oprogra-
mowanie
Inne
niemate-
rialne
niematerialne
w budowie
Razem
- 57 338 584 75 3 300 61 297
- - - - 758 758
2 315 - - - (2 315) -
Amortyzacja (168) - (325) (39) - (532)
Inne zmniejszenia (1 365) - - - (1 626) (2 991)
roku
782 57 338 259 36 117 58 532
Stan na 31.12.2024
Badane
Koszty
prac
rozwojowych
firmy
Licencje na
oprogra-
mowanie
Inne
niemate-
rialne
niematerialne
w budowie
Razem
7 817 57 338 8 648 390 117 74 310
(7 035) - (8 389) (354) - (15 778)
782 57 338 259 36 117 58 532
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F49
W 2024 i 2023 na prace badawczo- i strat.
.2.
T firmy
-7 S.A. (46 681 tys.
tys.
BTW sp. z o.o.
oraz Torprojekt. Na
31.12.2023
Badane
Koszty
prac
rozwojowych
firmy
Licencje na
oprogra-
mowanie
Inne
niemate-
rialne
niematerialne
w budowie
Razem
57 57 338 928 114 1 929 60 366
- - 16 - 1 371 1 387
Amortyzacja (57) - (357) (39) - (453)
Inne zmniejszenia - - (3) - - (3)
roku
- 57 338 584 75 3 300 61 297
Stan na 31.12.2023
Badane
Koszty
prac
rozwojowych
firmy
Licencje na
oprogra-
mowanie
Inne
niemate-
rialne
niematerialne
w budowie
Razem
6 867 57 338 8 717 390 3 300 76 612
(6 867) - (8 133) (315) - (15 315)
- 57 338 584 75 3 300 61 297
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2 051 2 051
46 681 46 681
8 606 8 606
Razem
57 338 57 338
CGU:
Trakcja S.A., Torprojekt sp. z o.o.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
WACC przed opodatkowaniem
14,5% 13,8%
WACC po opodatkowaniu 11,8% 11,2%
2,6% - 6,8% 3,9% - 6,2%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 2,0% 2,0%
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F50
stopy dyskontowej po opodatkowaniu:
stopy dyskontowej po opodatkowaniu, zmiany poziomu
EBITDA +/- 2,5% oraz poziomu WACC +/-
3.3.
nabycia z
i strat.
Pi a
Klasyfikacja do kategorii nych
.
podobnie zlokalizowane i
31
Zasadami Wyceny -
Do
wzrost spadek
EBITDA +/- 2,5% 17 193 (17 193)
WACC +/- 0,25 p.p. (9 596) 10 056
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F51
.
w przypadku
W
w 2024 roku.
31.12.2024
Badane
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty
Razem
12 905 2 365 15 270
Amortyzacja
(70) - (70)
648 81 729
- (469) (469)
13 483 1 977 15 460
31.12.2023
Badane
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty
Razem
22 915 2 490 25 405
Amortyzacja
(80) - (80)
2 282 (125) 2 157
Zmiana przeznaczenia (12 212) - (12 212)
12 905 2 365 15 270
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F52
W
techniki wyceny
w przypadku
W 2024
2024
inwestycyjnych w kwocie 729 3 r.: 2 157 )
operacyjnych.
Zastosowana
technika wyceny
Przeznaczenie w m.p.z.p./studium
(30%)
stopa kapitalizacji (8,50%)
roczne wydatki operacyjne - 138 tys.
czynszowych (10%)
Przeznaczenie w m.p.z.p./studium
(30%)
biurowe -
budynki
dochodowe
biurowo -
magazynowe
biurowe - grunty
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F53
2024 roku i 31 grudnia 2023 roku:
Poziom 1
Poziom 2
faktycznych
transakcjach),
Poziom 3
Przychody
przedstawione
w nocie 5.2.
31.12.2024
Niebadane Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
15 460 - - 15 460
15 460 - - 15 460
- grunty 13 483 - - 13 483
- budynki 1 977 - - 1 977
31.12.2023
Badane Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
15 270 - - 15 270
15 270 - - 15 270
- grunty 12 906 - - 12 906
- budynki 2 364 - - 2 364
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
236 152
(150) (57)
(62) (89)
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F54
3.4.
ocenia,
tego,
generowane przez inne aktywa.
i
zastosowaniu stopy dyskontowej
Dla
prognozach
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F55
Na grudnia 2024 roku:
*) Spółka posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.
Nazwa jednostki Siedziba
Przedmiot
Charakter
metoda
konsolidacji
kontroli
nabycia
bilansowa
Procent
posiadanego
walnym
zgromadzeniu
AB Kauno Tiltai* Kowno
budowlano-
19.04.2011 364 109 166 563
96,84% 96,84%
364 109 166 563
Razem
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F56
grudnia 2023 roku:
*) Spółka posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.
Nazwa jednostki Siedziba
Przedmiot
Charakter
metoda konsolidacji
kontroli
nabycia
bilansowa
Procent
posiadanego
walnym
zgromadzeniu
Warszawa
deweloperska
01.09.2007 17 169 17 169 100,00% 100,00%
Torprojekt sp. z o.o. Warszawa
projektowa
04.11.2010 1 400 - 100,00% 100,00%
AB Kauno Tiltai* Kowno
budowlano-
19.04.2011 364 109 159 863
96,84% 96,84%
PEUiM sp. z o. o.
budowlano-
19.04.2011 29 851 20 600
99,70% 99,70%
PDM S.A.
budowlano-
19.04.2011 204 204
94,65% 94,65%
412 733 197 836
Razem
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F57
2024 roku
.
4
.
I
oraz
W wyniku przeprowadzonych w 2024
i zaprezentowanie ych.
stopy dyskontowej
po opodatkowaniu.
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
A +/- 2,5% oraz poziomu
WACC +/-0,25 p.p.
PRK7
sp. z o.o.
PEUiM Sp. z o.o. AB Kauno Tiltai
WACC przed opodatkowaniem - - 11,1%
WACC po opodatkowaniu - - 9,4%
- - 4,3% - 5,1%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym - - 2,0%
PRK7
sp. z o.o.
PEUiM Sp. z o.o. AB Kauno Tiltai
WACC przed opodatkowaniem 13,8% 13,8% 10,9%
WACC po opodatkowaniu 11,2% 11,2% 9,2%
2,6% - 2,9% 5,7% - 7,2% 4% - 4,6%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 2,0% 2,0% 2,0%
wzrost spadek
EBITDA +/- 2,5% 15 307 (15 307)
WACC +/- 0,25 p.p. (10 082) 10 809
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F58
w
(w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym) jest wojna na terytorium Ukrainy
jej
rynku polskim i litewskim (-);
procedowania decyzji
administracyjnych (-);
(np. -);
-);
i -).
konfliktem na
do publikacji sprawozdania finansowego poziomy racjonalnej
3.5. kontrakty realizowane w konsorcjach
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F59
w
31.12.2024 31.12.2023
Polska 86,0% 86,0%
Polska 46,5% -
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko
Polska 48,1% 63,1%
PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S5 NA ODCINKU
Polska 63,1% 63,4%
Polska 63,9% 63,6%
Prace przygotowawcze przy budowie centralnego portu
przygotowawcze przy budowie centralnego portu
2: Zadanie 2 oraz Zadanie 4
Polska 50,0% -
konsorcjum
Nazwa kontraktu
Kraj realizacji
kontraktu
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
97 706 33 593
(96 551) (34 417)
1 155 (824)
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F60
2024
na 48 007 2023 r.: 3 347
i 48 030 12.2023 r.: 3 374
3.6.
w przypadku:
•
•
warunkach,
•
W 2024 roku y
w kwocie 5 093 1.7 niniejszego
sprawozdania.
W 2024 roku innych
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie
7 125 8 511
6 020 5 026
Razem 13 145 13 537
w tym:
8 702 3 321
4 443 10 216
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
26 374 20 287
(20 354) (15 261)
6 020 5 026
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
15 261 7 901
5 093 7 360
Utworzenie 5 093 7 360
Stan na koniec okresu 20 354 15 261
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F61
Klasyfikacja
3.7.
•
• ubezpieczenia,
• prenumeraty,
• naprawy rewizyjne,
•
uzasadnione
osobna pozycja bilansu
Oczekiwane
straty kredytowe
Oczekiwane
straty kredytowe
momentu ich udzielenia
6 020 - 5 026 -
momentu ich udzielenia
- - - -
20 354 20 354 15 261 15 261
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
25 777 18 606
- ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe 16 784 11 859
- remonty 1 025 1 302
7 968 5 445
1 386 514
Razem 27 163 19 120
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
15 047 9 281
12 116 9 839
Razem 27 163 19 120
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
412 663
Razem 412 663
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F62
3.8.
w -
renomowanego doradcy
tych y.
.
W trakcie
• -
o
• PEUiM -
• PDM -
4
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
412 663
Razem 412 663
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
15 172 12 212
12 212 12 212
2 960 -
37 972 -
20 600 -
203 -
17 169 -
Stan na koniec okresu
53 144 12 212
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
662
662
963
-
Stan na koniec okresu
1 625 662
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F63
z Ponadto prowadz negocjacje z potencjalnym
3.9. Zapasy
do
•
•
•
•
-
do
skutku.
Utrata
209 853
(2023 r.: 282 972 tys.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
37 516 30 360
5 471 2 898
Produkty gotowe
280 327
Towary
10 10
Razem zapasy brutto 43 277 33 595
(1 219) (430)
36 325 29 957
5 471 2 898
Produkty gotowe
252 300
Towary
10 10
Razem zapasy netto 42 058 33 165
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F64
:
Na zapasach ustanowiono zabezpieczenia5.2 niniejszego sprawozdania.
3.10.
, tzn.,
-
rozpatrywanych grupowo -
na probability of default)
oczekiwane
•
•
•
Dla trzech -3, T-2 i T-
zestawienie zestawienie kumulatywne od sumy
-
-
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
430 799
1 047 -
Utworzenie
1 047 -
Zmniejszenia
(258) 369
Wykorzystanie
- 369
(258) -
Stan na koniec okresu 1 219 430
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F65
probability of
default)
wykazane w nocie 5.4 Dodatkowych informacji i
m
tj. 31 grudnia 2024 roku 69
od PKP PLK (31.12.2023 r.: 20%).
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
321 582 187 262
28 333 27 474
38 288 37 327
Kwoty zatrzymane 20 215 1 939
408 418 254 002
Oczekiwana strata kredytowa (92 464) (94 404)
Razem
315 954 159 598
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
306 764 144 223
287 236 143 688
19 528 535
306 764 144 223
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
762 1 434
19 453 505
Razem, kwoty zatrzymane netto
20 215 1 939
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F66
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
94 404 79 335
15 469 22 938
Utworzenie
15 469 22 938
Zmniejszenia
(17 409) (7 869)
Wykorzystanie
(4 342) (6 221)
(13 067) (1 648)
Stan na koniec okresu 92 464 94 404
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
272 173 97 372
4 766 15 777
24 1 551
122 210
19 528 536
10 151 28 778
306 764 144 224
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
3 332 16 479
2 750 3 946
910 9 239
1 467 11 490
33 607 20 943
42 066 62 097
(31 915) (33 319)
10 151 28 778
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
W walucie polskiej
407 062 241 390
W walutach obcych - po przeliczeniu na PLN, w tym: 1 356 12 612
w EUR
1 356 12 612
Razem 408 418 254 002
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
28 333 27 474
(28 333) (27 474)
Razem - -
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F67
3.11.
w kasie oraz lokaty
oprocentowania jednodniowych lokat bankowych.
procentowych.
4 roku w kwocie
107 310 (31.12.2023 r.: 61 363 bankowych:
•
100 (31.12.2023 r.: 0 ;
• rodki na rachunkach VAT w kwocie 7 143 tys. (31.12.2023 r.: 47 710 tys. ;
• Wawer w kwocie
0 3 r.: 13 632 tys.
• 167
(31.12.2023 r.: 21
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2 2
225 203 63 142
15 746 280 712
Razem 240 951 343 856
107 310 61 363
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
- 1 080
- 82
20 301 1 786
1 304 -
218 018 -
- 340 409
Razem 239 623 343 357
2 2
1 326 497
240 951 343 856
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F68
3.12.
identyfikuje
•
•
klienta ma taki sam charakter.
•
•
grupie.
•
•
w
umowy).
przyrzeczonymi klientowi (tj.
odniesieniu
zamian,
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
W walucie polskiej 240 014 343 844
W walutach obcych - po przeliczeniu na PLN, w tym: 937 12
w EUR 937 12
Razem 240 951 343 856
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F69
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
46 130 86 063
zafakturowanymi
45 513 83 664
617 2 399
162 529 170 076
zaawansowania
146 940 170 021
15 589 55
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
86 063 152 623
bez wystawienia faktury
27 622 55 883
(-) Wyfakturowanie (67 555) (122 443)
Stan na koniec okresu 46 130 86 063
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
170 076 109 001
bez wystawienia faktury
162 573 182 012
(170 120) (120 937)
Stan na koniec okresu 162 529 170 076
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F70
(lub
W
3.13.
y jego
do rejestru handlowego.
nominalnej
- ich
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
2 399 2 469
871 2 551
Zmniejszenia: rozliczenie zaliczek w okresie (2 653) (2 621)
Stan na koniec okresu 617 2 399
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
55 53 309
15 634 11 991
Zmniejszenia: rozliczenie zaliczek z przychodami okresu (100) (65 245)
Stan na koniec okresu 15 589 55
31.12.2024
1 rok 1-3 lat Razem
987 521 1 227 023 29 247 2 243 791
31.12.2023
1 rok 1-3 lat Razem
950 903 745 594 208 324 1 904 821
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F71
• zyski (straty) aktuarialne
,
•
Zyski zatrzymane
•
• -
31 grudnia 2024 zgodnie z wpisem do
a. 51 399 548 akcji na okaziciela serii A;
b. 10 279 909 akcji na okaziciela serii B;
c. 12 335
d. 12 435
e. 250 000 000 akcji imiennych serii E.
o
podmioty
31 grudnia 2024 roku
Akcjonariusz
Liczba akcji
kapitale
Liczba
PKP PLK*
278 399 145
82,75%
278 399 145
82,75%
25 733 706
7,65%
25 733 706
7,65%
Pozostali akcjonariusze
32 318 125
9,60%
32 318 125
9,60%
Razem
336 450 976
100,00%
336 450 976
100,00%
* PKP PLK S.A. posiada 4.514.405 obligacji serii G uprawniających do objęcia 4.514.405 akcji Spółki serii D. Prawo do zamiany obligacji na
akcje Spółki serii D może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 stycznia 2026 r.
** Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 11.764.705 obligacji imiennych serii F, wyemitowanych przez Spółkę, zamiennych na akcje Spółki
serii D. Prawo do zamiany obligacji na akcje Spółki serii D może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 grudnia 2025 r.
Po dniu bilansowym, w dniu 7 stycznia 2025 roku
e
2024 roku
szy,
dematerializacji akcji serii F oraz zmiany Statutu. Zgodnie z ww.
160 , tj. do kwoty 369 160 780,80 w drodze emisji
125 000 000
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F72
sprawozdania
369 161 tys.
a. 51 399
b. 10 279
c. 12 335
d. 12 435
e. 250 000
f. 125 000
o
podmioty
zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania do publikacji
Akcjonariusz
Liczba akcji
kapitale
Liczba
PKP PLK*
403 399 145
87,42%
403 399 145
87,42%
25 733 706
5,58%
25 733 706
5,58%
Pozostali akcjonariusze
32 318 125
7,00%
32 318 125
7,00%
Razem
461 450 976
100,00%
461 450 976
100,00%
* PKP PLK S.A. posiada 4.514.405 obligacji serii G uprawniających do objęcia 4.514.405 akcji Spółki serii D. Prawo do zamiany obligacji na
akcje Spółki serii D może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 stycznia 2026 r.
** Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 11.764.705 obligacji imiennych serii F, wyemitowanych przez Spółkę, zamiennych na akcje Spółki
serii D. Prawo do zamiany obligacji na akcje Spółki serii D może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 grudnia 2025 r.
Obligacje zamienne na akcje
4 roku ARP posiada 11 764 705 zdematerializowanych obligacji imiennych serii F,
sprawozdania
konwersj ww. obligacji.
4 roku
zyski (straty) aktuarialne.
Zyski zatrzymane
towych.
3.14.
W 2024
aby lat
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F73
3.15.
finansowego
z
banku.
.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
4 103 -
- 612
14 110 17 639
Razem 18 213 18 251
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
Kredyty bankowe 57 066 69 753
7 365 8 487
- kredyt obrotowy 49 701 61 266
20 930 39 503
612 3 329
7 144 12 201
Razem 85 752 124 786
103 965 143 037
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F74
2024 roku
S2024 roku
Badane
-
(20 642)
(8 456)
Odsetki naliczone 8 910
(10 091)
(207)
Badane
w tym:
4 103
78 608
113 197
82 711
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
W walucie polskiej 103 965 133 378
W walutach obcych - po przeliczeniu na PLN, w tym: - 9 659
w EUR - 9 659
Razem 103 965 143 037
kredytu
Kwota wg.
umowy w
walucie
Waluta
umowy
naliczania odsetek
Kwota
(PLN)
27 600 PLN 31.12.2025 5 612
9 091 PLN 31.12.2025 1 848
50 000 PLN 31.12.2025 13 441
mBank , Credit Agricole kredyt obrotowy 43 892 PLN 31.12.2025 10 570
mBank , Credit Agricole kredyt obrotowy 215 000 PLN 31.12.2025 5 257
mBank S.A., Credit Agricole Bank
Polska S.A., Bank Gospodarstwa
Krajowego
kredyt obrotowy 92 600 PLN 31.12.2025 22 762
mBank S.A. kredyt obrotowy 15 000 PLN 31.12.2025 5 312
mBank S.A. kredyt obrotowy 15 000 PLN 31.12.2025 5 312
mBank S.A. kredyt obrotowy 2 000 PLN 31.12.2025 489
Pekao S.A.
kredyt w rachunku
20 000 PLN 31.12.2025 7 365
mLeasing
16 397 PLN 15.03.2025 612
PEUiM sp. z o.o.
1 000 PLN 28.02.2026 261
sp. z o.o.
3 500 PLN 28.02.2026 3 870
Razem 82 711
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F75
2024 roku niewykorzystany
11,3 .2023 r.: 9,1
Nowe umowy finansowania
W dniu 17 grudnia 2024
1.
2. oku,
Krajowego, ARP, mBank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., UNIQA
Guarantees & Speciality
w Polsce poprzez: Credendo
Generali Towarzystwo Ubezp (
), oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Obligatariuszem Obligacji
przez
3.
Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP,
bankami oraz ARP;
4.
oku
w Polsce poprzez: Credendo
a.
w terminie do 17 grudnia 2024 roku,
b. pool do 30 czerwca 2026 roku oraz odroczenie
cash pool do 30 czerwca 2026 roku,
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F76
c.
przez
finansowania do dnia 31 grudnia 2025 roku.
gwarancji w ramach bankowych i ubezpieczeniowych linii gwarancyjnych, (c) zaktualizowano harmonogram
prz
dnia
jej nowymi
4 roku
T
kompensaty posiadanego przez Trakcje 500 tys. EUR
do AB
23 grudnia 2024 roku.
nie
2024
lub
17 grudnia 2024
70/2024
jest do
31
Na bilansowy 3 l
finansowych.
3.16. Obligacje
674 tys. ,
• 11
nominalnej 1,70 999 998,50 .
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F77
• 4
nominalnej 1,70 .
w tym w
Serii F oraz Obligacji Serii G.
4 roku ARP posiada 11 764 705 zdematerializowanych obligacji imiennych serii F,
konwersj ww. obligacji.
4 roku
, na podstawie
1 grudnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne
, wykupu obligacji
zamiennych serii F .
z
Prawo do zamiany obligacji serii G
do 31 stycznia 2026 roku oraz prawo do zamiany obligacji serii F
oku.
Struktura obligacji
2024 .
3.17.
Seria obligacji Data emisji Data wykupu
F 08.05.2020 31.12.2025 1,7 20 000
G 08.05.2020 31.01.2026 1,7 7 674
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
10 699 -
20 393 30 546
Razem 31 092 30 546
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F78
oraz Bankiem - PKOBP S.A. na
-
z czno-
w
Napraw Infrastru
we
Umowy.
Umowy. W podpisaniem
6 roku.
o WIBOR 1M.
Struktura
3.18. Rezerwy
danej strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
nia lub przez pomniejszenie rezerwy w
31.12.2024 31.12.2023
Badane Badane
100 000 -
1 048 101 487
Razem 101 048 101 487
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F79
Rezerwy na straty na kontraktach
kontrakcie) ujmowana jest w bilansie jako rezerwa.
Rezerwy na roboty poprawkowe
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F80
Rezerwa na
zania
sporne
Rezerwa
na roboty
poprawkowe
Rezerwa na
premie
Rezerwa na
badanie bilansu
Rezerwa na
przewidywane
straty na
kontraktach
rezerwy
Razem
Stan na 1.01.2024
Badane
1 527 5 743 7 411 213 82 147 2 255 99 296
- utworzenie rezerwy - 14 663 8 211 466 14 384 7 805 45 529
rezerwy
(1 172) - (9 817) (306) - (4 311) (15 606)
- wykorzystanie rezerwy - (1 620) (4 959) - (19 484) (93) (26 156)
Razem
(1 172) 13 043 (6 565) 160 (5 100) 3 401 3 767
Stan na 31.12.2024
Badane
355 18 786 846 373 77 047 5 656 103 063
Stan na 1.01.2023
1 581 6 336 231 150 141 370 863 150 531
- utworzenie rezerwy - 638 7 409 306 15 888 1 955 26 196
rezerwy
- (111) (231) (213) - (537) (1 092)
- wykorzystanie rezerwy (54) (1 120) 2 (30) (75 111) (26) (76 339)
Razem (54) (593) 7 180 63 (59 223) 1 392 (51 235)
Stan na 31.12.2023
Badane
1 527 5 743 7 411 213 82 147 2 255 99 296
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F81
Struktura rezerw
3.19.
emerytalno--
jubileuszowych w celu przypor
zobowi
demograficzne oraz
-,
.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
16 493 5 178
86 570 94 118
Razem 103 063 99 296
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
7 999 8 012
1 947 (13)
- utworzenie rezerwy 3 827 3 013
(1 063) (1 992)
- wykorzystanie rezerwy (817) (1 034)
Stan na koniec okresu 9 946 7 999
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F82
-rentowe i nagrody jubileuszowe
2024
5,89% 2023 r.: 5,25 %) 2023 r.: 1,8%).
3.20.
Rezerwa na
odprawy
emerytalno-
rentowe
Rezerwa na
nagrody
jubileuszowe
Stan na 1.01.2024
Badane
704 -
- koszty odsetek - 37
257 -
(25) -
(152) (37)
Razem
80 -
Stan na 31.12.2024
Badane
784 -
Rezerwa na
odprawy
emerytalno-
rentowe
Rezerwa na
nagrody
jubileuszowe
Stan na 1.01.2023
763 -
- koszty odsetek - 37
302 12
(200) -
(161) -
- (49)
Razem
(59) -
Stan na 31.12.2023
Badane
704 -
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F83
3.21.
•
•
wynik finansowy,
W przypadku
-
•
•
w 2024 i 2023
atkowym w okresach
zaakceptowanych not odsetkowych.
31.12.2024
31.12.2023
Badane
Badane
0,30 0,21 0,09
0,78 0,50 0,28
0,70 0,79 -0,09
2,32 3,71 -1,39
Zmiana
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F84
.4 Dodatkowych informacji
i
Struktura
3.22. -
Zgodnie z
•
•
w
W dniu 10 listopada 2021
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
235 626 218 065
Kwoty zatrzymane
31 598 34 162
20 534 70 410
6 936 7 069
5 149 5 021
299 843 334 727
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
267 224 252 227
238 747 233 718
28 477 18 509
zdyskontowaniu
267 224 252 227
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
W walucie polskiej
299 838 332 369
W walutach obcych - po przeliczeniu na PLN, w tym:
5 2 358
w EUR
5 2 358
Razem 299 843 334 727
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F85
klasyfikowany jako leasing.
Okres ten wynosi 99 lat.
owych jako jednego elementu
leasingowego.
Ustalenie okresu leasingu
leasingowych netto
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
W okresie 0 - 90 dni
2 913 4 093
W okresie 90 - 360 dni
5 495 9 384
W okresie od 1 do 5 lat
9 619 12 697
21 133 24 441
39 160 50 615
(17 906) (20 775)
W okresie 0 - 90 dni 2 441 3 699
W okresie 90 - 360 dni 4 703 8 502
W okresie od 1 do 5 lat 7 824 10 424
6 286 7 215
21 254 29 840
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F86
3.23. Informacja o instrumentach finansowych
Instrumenty finansowe
zakresie modelu
biznesowego ane w celu uzyskania umownych
• w zamortyzowanym koszcie,
•
•
•
•
okresu sprawozdawczego w kwocie
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F87
Badane
Ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej
zaliczone do aktywów trwałych
8 702 -
Razem 8 702 -
zaliczone do aktywów obrotowych
315 954 -
4 443 -
240 951 -
Razem 561 348 -
zaliczone do zobowiązań długoterminowych
- 18 213
- 100 000
Obligacje - 10 699
Razem - 128 912
zaliczone do zobowiązań krótkoterminowych
- 85 752
- 279 309
- 1 048
Obligacje - 20 393
Razem - 386 502
Razem 570 050 515 414
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu
Aktywa finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu
Badane
Ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej
zaliczone do aktywów trwałych
3 321 -
Razem 3 321 -
zaliczone do aktywów obrotowych
159 598 -
10 216 -
343 856 -
Razem 513 670 -
zaliczone do zobowiązań długoterminowych
- 18 251
Razem - 18 251
zaliczone do zobowiązań krótkoterminowych
- 124 786
- 264 317
- 101 487
Obligacje - 30 546
Razem - 521 136
Razem 516 991 539 387
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu
Aktywa finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego
kosztu
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F88
W 2024
finansowej. W wycenie
Metody oraz w przypadku wykorzystania techniki wyceny -
Poziom 1
Poziom 2
faktycznych transakcjach),
Poziom 3
poziomem 1 a
z
analizie
bilansowa
godziwa
bilansowa
godziwa
6 020 6 020 5 026 5 026
Kaucje pod gwarancje 7 125 7 125 8 511 8 511
315 954 315 954 159 598 159 598
240 951 240 951 343 856 343 856
103 965 103 965 143 037 143 037
Obligacje 31 092 31 092 30 546 30 546
101 048 101 048 101 487 101 487
279 309 279 309 264 317 264 317
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F89
Rodzaj ryzyka
Ekspozycja
Pomiar ryzyka
Zabezpieczenie
Rynkowe
walutowych
a) ekonomiczna ekspozycja
pomniejszonych o wydatki
indeksowane do lub denominowane
funkcjonalna,
c) bilansowa ekspozycja walutowa
a i b) w oparciu o
c) w oparciu o analizy
pozycji bilansowych.
ryzykiem rynkowym
oraz strategie
ekspozycji, parametry
i horyzont czasowy
zabezpieczania danego
ryzyka oraz stosowane
instrumenty
Rynkowe
zmian
procentowych
przychody oraz koszty odsetkowe
procentowych.
brutto pozycji,
odsetkowe
procentowych.
ryzykiem rynkowym
oraz strategie
ekspozycji, parametry
i horyzont czasowy
zabezpieczania danego
ryzyka oraz stosowane
instrumenty
Ryzyko nieprzewidzianego
pozyskania finansowania na mniej
korzystnych warunkach.
W oparciu o planowane
zasady raportowania
finansowania
oraz wykorzystuje
dla efektywnego
Utraty
lokat
krajowych lub zagranicznych,
na podstawie
oraz danych
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F90
oraz danych
sprawozdawczych.
z bankami
sprawozdawczych.
Kredytowe
Ryzyko nieuregulowania przez
w tym wyznaczania
Ryzyko walutowe
31 grudnia 2024 :
• EUR w kwocie 937 (31.12.2023 r.: w EUR w kwocie 12
• EUR w kwocie 1 356 tys.
(31.12.2023 r.: w EUR w kwocie 12 612 ),
• EUR w kwocie 5 tys. (31.12.2023 r.: w EUR w kwocie 2 358 ),
• w EUR nie (31.12.2023 r.: w EUR w kwocie
9 659 .
z
1 grudnia 2024 w nocie
3.15 Dodatkowych informacji i
w
o o
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F91
Ryzyko stopy procentowej
2024 2023
procentowych w odniesieniu do
z informacje na
przez nocie 3.15 Dodatkowych informacji i
2024 2023
na grudnia 2024 roku
oraz na 31 grudnia 2023 roku na poziomie racjonalnie przewidywanym tj. +/- 1 punktu procentowego.
Stan na 31.12.2024
Badane
Do 3
Od 3 do 12
W okresie od
1 do 5 lat
lat
- 78 608 4 103 -
2 441 4 703 7 824 6 286
Obligacje
- 20 393 10 699 -
1 048 100 000 -
247 597 3 236 20 506 7 971
Stan na 31.12.2023
Badane
Do 3
Od 3 do 12
W okresie od
1 do 5 lat
lat
- 112 585 612 -
3 698 8 503 10 431 7 208
Obligacje - 30 546 - -
101 487 - -
240 903 4 905 9 616 8 893
+ 100 pb - 100 pb
321 582 - -
235 626 - -
248 076 2 481 (2 481)
105 013 (1 050) 1 050
101 048 (1 010) 1 010
31 092 (311) 311
110 (110)
Podatek odroczony 21 (21)
Razem 89 (89)
bilansowy
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F92
Ryzyko kredytowe
Ryzyko
racjonalne i
czy zbiorowo
weryfikowanej
przypadku negatywnej oceny
w
Ujawnienia
w nocie 3.10 Dodatkowych informacji i
+ 100 pb - 100 pb
187 262 - -
218 065 - -
352 367 3 524 (3 524)
244 524 (2 445) 2 445
101 487 (1 015) 1 015
30 546 (305) 305
(241) 241
Podatek odroczony (46) 46
Razem (195) 195
bilansowy
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
F93
finansowych:
Cele i zasady
oraz
3.24.
w nocie 3.3 Dodatkowych informacji
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
6 020 5 026
- -
6 020 5 026
408 418 254 629
256 704 199 523
151 714 55 106
240 951 343 856
Kaucje pod gwarancje 7 125 8 511
Razem 662 514 612 022
31.12.2024
Badane
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
15 460 - - 15 460
15 460 - - 15 460
- grunty
13 483 - - 13 483
- budynki
1 977 - - 1 977
31.12.2023
Badane
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
15 270 - - 15 270
15 270 - - 15 270
- grunty
12 906 - - 12 906
- budynki
2 364 - - 2 364
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F94
4.
4.1. w bilansie
mian bilansowzmian
zaprezentowa
4.2.
4 roku w kwocie
(31.12.2023 r.: 61 363
•
100 (31.12.2023 r.: 0 ;
• rodki na rachunkach VAT w kwocie 7 143 tys. (31.12.2023 r.: 47 710 tys. ;
• Wawer w kwocie
0 3 r.: 13 632 tys.
• 167
(31.12.2023 r.: 21
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
(156 356) 177 569
- 7 222
(4 874) 4 371
(161 230) 189 162
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
(34 884) 26 616
2 027 (70)
(439) 101 487
4 826 (1 959)
(28 470) 126 074
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2 2
225 203 63 142
15 746 280 712
240 951 343 856
- -
240 951 343 856
107 310 61 363
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F95
5. informacje
5.1.
gwarancje wystawione przez instytucje finansowe
w
Instytucjom finansowym
bankowych, o
1 grudnia 2024
7 125 31.12.2023 r.: 8 511
5.2.
aneksowanych 17 grudnia 2024 roku
70/2024
• hipoteki na
• zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw;
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
2 243 367 2 243 367
2 243 367 2 243 367
98 059 84 114
95 825 83 581
Weksli otrzymanych pod zabezpieczenie 2 234 533
2 341 426 2 327 481
2 631 157 2 608 900
2 628 289 2 597 449
2 868 11 451
9 306 346 9 661 365
154 328 159 610
508 567 538 569
Hipotek
5 553 168 5 553 168
188 912 512 199
Cesji z polisy ubezpieczeniowej 169 565 166 013
2 731 806 2 731 806
11 937 503 12 270 265
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
1 638 -
2 322 1 098
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F96
•
• 7
(100% (94,65% akcji); Torprojekt (100 PEUiM
AB Kauno Tiltai (10
• zastaw rejestrowy na zapasach;
• zastaw na rachunkach bankowych;
• .
2024 roku oraz 31 grudnia 2023 roku
5.3.
oraz
Sprawa
sp. z o.o. w
w dniu
19 grudnia 2013 roku. W
-
Komunikacyjnych i
dnia 20
z -
w
oddalone. W dniu 8 czerwca 2015
-Komisarza z dnia
30
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
76 725 109 808
1 192 3 958
15 460 15 270
165 234 188 192
7 775 8 511
Zapasy 42 058 33 165
69 478 46 631
140 845 282 493
53 144 12 212
Razem 571 911 700 240
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F97
celu zaspokojenie
-
do
na pozew
sp. z o.o.
.
jest w
w
1) od kwoty 7
2) od kwoty 12
3)
w Jacewie o wykonane
jako
Dystrybucja S.A., zadania pn.
nieprawomo
sp. z i
-
dnia 12 wykonanie
-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica
- Projekt i budowa drogi
ekspresowej S-5 na
19,3
przewidzenia.
23 682 tys.
-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz -
kujawsko-pomorskiego i - Projekt i budowa drogi ekspresowej
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F98
S-
całości. Na skutek skierowania stron
do mediacji przez Sąd prowadzone były rozmowy ugodowe, jednak w toku mediacji nie udało się
wypracować warunków ugody. Sprawa wróciła tym samym na etap postępowania sądowego i jest na
etapie
w
nr 263 na odcinku od m. Drzewce do skrzy
i
10 - etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj". Sprawa jest na wczesnym etapie
sp. z o.o. z
we
PKP
- Grabiszyn - Skokowa i granica woj.
- -
Etap II - -
- INFRAKOL sp. z
wyrok i
do przewidzenia.
320
wraz z
a)
-
w --
III - - - - wiadukt kolejowy w km
145,650 w m. Mosina, z
b)
dla
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F99
Mediacje z PKP PLK
W 2024 roku Trakcja S.A.
acji
1.
Stargard w ramach
S
2.
Szcz
3.
odcinek Sochaczew
-Pozna
Sochaczew-
Europe
oraz ugody:
1)
stacja Olsztyn realizowanego
w wo Pomorskie Olsztyn
2)
Bieniowiec
3)
akcyjnej na odcinku podg.
eksploatacyjnych na sieci kolejowej
niniejszego sprawozdania do publika
4)
- Medyka
cja linii kolejowej E 30/C-E 30,
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F100
5) z dnia 29 listopada 2010 roku, nr 90/132/336/00/17000031/10/I/I na zaprojektowanie i wykonanie
- Medyka
- 154,900 w ramach projektu
kolejowej E 30/C-
6)
-
ia -
mediacyjne.
7) z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr 90/106/0039/19/Z/I na wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej
-
ce na linii kolejowej E-59
-
o.
IV.
V. dodatkowych prac projektowych,
VI.
Mediacji do
o
-
-
ul. oryzacji
14 marca 2022
przeniesieniem i
Ogrodowa. W dniu
rzecz,
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F101
300
-
-
6
ratunkowych w ramach Umowy nr 90/107/0096/15/I/I na wykona
na
w ramach budowy LOT B1
i wykonanie
7,200 wraz z
Umowa Nr 90/131/0003/11/I/I.
przewidzenia.
-133/2017; 2) wynagrodzenie za roboty budowlane w kwocie
3 u
do przewidzenia.
-AE/2015 z dnia 18 kwietnia 2016
roku, na
PLK w
na linii kolejowej E59 (roboty torowo- -5.1
awa jest w toku i obecnie jej termin
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F102
w
Krakowska-Dietla -
elektroenergetyczne
7
-
Polubownym przy
kosztami
sprzeciw i oczekuje na
do przewidzenia.
-
-L/2018, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
-
w
Obecnie sprawa jest na wczesnym etapie
ugoda, -Most sp.
Roszczenia kontraktowe
5.4.
dnia 31 grudnia 2024
podziale na podmioty
W niniejszej
jako podmi
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F103
31 grudnia 2024
W 2024 roku a Agencja
5,58%
4 roku ARP posiada 11 764 705
konwersj
ww. obligacji.
Nie
oraz
i
W ramach grupy kK budowlane w ramach
1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz
od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Okres
rzecz
Zakupy
od
Przychody
odsetek
Przychody
finansowe z
tyt.
otrzymanych
dywidend
Koszty
finansowe
odsetek
koszty
finansowe
Akcjonariusze:
1.01.24-31.12.24 - - - - 4 215 -
1.01.23-31.12.23 - - - - 8 219 -
1.01.24-31.12.24 715 247 23 981 183 - 542 440
1.09.23-31.12.23 659 113 7 571 162 - 858 660
1.01.24-31.12.24 2 601 5 115 2 238 20 048 - 65
1.01.23-31.12.23 1 552 558 1 422 7 222 292 450
1.01.24-31.12.24 13 440 69 821 - - 6 185 -
1.09.23-31.12.23 14 497 175 - - 3 378 269
1.01.24-31.12.24 731 288 98 917 2 421 20 048 10 942 505
1.01.23-31.12.23 675 162 8 304 1 584 7 222 12 747 1 379
Razem
ARP S.A.
Trakcja
PKP PLK S.A.
z Grupy PKP PLK
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F104
(wg. zafakturowania) od/wobec
koniec danego roku obrotowego.
,
31 grudnia 2024 abela:
/
bilansowy
od
wobec
obligacji
Aktywa
finansowe
z tyt.
udzielonych
Oprocentow
ane kredyty i
Akcjonariusze:
31.12.2024 - - 20 393 - 20 901
31.12.2023 - - 20 389 - 25 567
31.12.2024 138 881 121 10 699 - -
31.12.2023 32 414 449 10 157 - -
31.12.2024 7 380 110 705 - - -
31.12.2023 7 188 101 487 - - -
31.12.2024 5 453 188 - 6 020 4 132
31.12.2023 15 504 252 - 5 026 13 936
31.12.2024 151 714 111 014 31 092 6 020 25 033
31.12.2023 55 106 102 188 30 546 5 026 39 503
Razem
ARP S.A.
Trakcja
PKP PLK S.A.
z Grupy PKP PLK
Kwota
przyznanej
Waluta
umowy
zasady
naliczania
odsetek
Charakter
PEUiM sp. z o.o. 1 000 PLN 28.02.2026
WIBOR 1M +
1 408
jednostka
PEUiM sp. z o.o. 500 PLN 28.02.2026
WIBOR 1M +
615
jednostka
PDM S.A. 2 000 PLN 28.02.2026
WIBOR 1M +
2 715
jednostka
PEUiM sp. z o.o. 500 PLN 28.02.2026
WIBOR 1M +
632
jednostka
TORPROJEKT sp.z o.o. 650 PLN 30.06.2025
WIBOR 1M +
650
jednostka
4 650 6 020
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
26 374 20 287
(20 354) (15 261)
6 020 5 026
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F105
Trakcja na 4 ek udzielonych
5 093 .
31 grudnia 2024 6 020 3 r.: 5 026 ).
Trakcja udziel382 797
gwarancji.
5.5.
C2024 roku:
na 2024 rok, w wynikach 2024 roku
rezerwa na premie dla C124
Dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia C nocie
5.8 K
2024 roku.
Trakcji nie byli akcjonariuszami
z i spoza Grupy Trakcja.
W 2024 i 2023
CC
2024
5.6.
bilansowym
Istotne no
2024 roku.
jednostkowego sprawozdania finansowego,
to jest do dnia 16 kwietnia 2025
rachunkowych roku obrotowego.
W jednostce
W jednostce
2 864 11 3 139 10
35 - 151 -
1 039 - - -
Razem 3 938 11 3 290 10
31.12.2023
31.12.2024
Badane
Badane
W jednostce
W jednostce
586 129 655 171
21 - - -
Razem 607 129 655 171
31.12.2023
Badane
Badane
31.12.2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F106
Zdarzenia w okresie roku obrotowego
RB
W dniu 24.01.2024 r. w efekcie prowadzonych mediacji z PKP PLK przy udziale mediatora
zawarcia: ugody do umowy nr 90/107/0028/19/Z/I z dnia 04.07.2019 r. zadanie
ny
4/2024
-
Miejskich i
(w
8/2024
22/2024
W
Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) i Alstom Polska S.A.
sieci
na odcinku Zabrzeg Zebrzydowice
odcinku Zabrzeg
podstawowym wynosi 45%, przy cz
11/2024
AB Kauno
Mariampol
26/2024
32/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F107
W dniu 06.06.2024 r. przy udziale
odcinek Sochaczew
- oboty,
odcinek Sochaczew- mach unijnego instrumentu
34/2024
-
-
-autobusowej przy
z zakupem taboru do obs -Z oraz innych linii komunikacyjnych
62 135 .
45/2024
-
50/2024
-
kolejowej
tys.
51/2024
Mechaniczno-
DOM w Poznaniu sp. z o.o. (jako
na wykonanie prac w ramach projektu na zaprojektowanie i
- roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino ramach
- nr 229
w Kartuzy
254
zakresie podstawowym wynosi 30%.
52/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F108
Proces refinansowania
RB
-
2. PEUiM sp. z o.o. -
3. PDM S.A. -
33/2024
cash pool do dnia
30.06.2025 r.,
37/2024
65/2024
w dniu 17.12.2024 r.
ool co najmniej do 30.06.2026 r.
pool co najmniej do 30.06.2026 r.,
70/2024
74/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F109
Zdarzenia korporacyjne
RB
du Panu
Andrzejowi Kozerze.
1/2024
6/2024
najmniej 5%
7/2024
23.04.2024 r.
10/2024
i 10/2024/K
13/2024
- Krzysztofa Tenerowicza;
-
- Wojciecha Roberta Szczepanika;
-
14/2024
do momentu przerwy.
15/2024
w dniu 23.04.2024 r.
16/2024
Kozerze.
19/2024
W dniu
Nadzorczej Pani Emilii Szkudlarz z dniem 15.05.2024 r. Nie podano powodu rezygnacji.
21/2024
W dniu 20.05.2024 r. powz - Pana
Arkadiusza Arciszewskiego na zlecenie Prokuratury Krajowej. nie posiada dalszych
informacji, w tym o przyczynach zatrzymania.
23/2024
Pan Arkadiusz Arciszewski nie jest aktualnie zatrzymany, jak
24/2024
25/2024
o:
-
31.05.2024 r.,
-
31.05.2024 r.
27/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F110
28/2024
29/2024
na
30/2024
31/2024
Finansowego z dniem 17.06.2024 r.
35/2024
Dyrektora ds. Korporacyjnych z dniem 01.07.2024 r.
36/2024
38/2024
w dniu 27.06.2024 r.
39/2024
41/2024
42/2024
akcjonariusza ARP ze skutkiem na 5 sierpnia 2024 r.
44/2024
46/2024
sprawie
47/2024
48/2024
53/2024
54/2024
najmniej
55/2024
56/2024
59/2024
60/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F111
-
ej
Rady Nadzorczej, ze skutkiem od 01.11.2024 r.
61/2024
W dniu 14.11 11.12.2024 r. wraz
63/2024
-
od 02.12.2024 r.
66/2024
-
-
67/2024
68/2024
11.12.2024 r.
69/2024
72/2024
73/2024
RB
3/2024
oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby jednostkowego raportu za okres
5/2024
prowadzonych prac nad przygotowywaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego
9/2024
17/2024
gromadzenia danych finansowych na potrzeby skonsolidowanego raportu kwartalnego za
publ
2024 roku.
18/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F112
na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Trakcja
31 marca 2024 roku.
20/2024
40/2024
oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby sprawozdania finansowego za okres
szacunkowe wyn
43/2024
oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania
okres
49/2024
57/2024
oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby sprawozdania finansowego
58/2024
oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania
okres
62/2024
6 309,79 euro
71/2024
RB
okresowych w 2024 roku.
2/2024
12/2024
64/2024
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F113
Zdarzenia po dacie bilansowej
Zdarzenia korporacyjne
RB
drodze emisji 125.000.000 akcji
1/2025
zawiadomienia, przekazane w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r.
2/2025
4/2025
5/2024
NWZ w tym dniu.
8/2025
W dniu
9/2025
RB
W dniu 20.03.2025 r. Trakcja wraz z DB Projekt Sp. z o.o.
z PKP Intercity S.A. na wykonanie w systemie zaprojektuj i zbuduj budowy nowej
Warszawa-
I ETAP opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej lokomotywowni
i przebudowy budynku wraz z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji
administracyjnych,
II ETAP
11/2025
infrastruktury kolejowej na linii nr 139 w torze nr 1 w km 65,034 113,004 w wybranych
121 299 tys.
wykonane w terminie do dnia 15.12.2025 r.
12/2025
wykonawczych i pn.:
,
14/2025
RB
W dniu
6/2025
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F114
gromadzenia danych finansowych na potrzeby jednostkowego sprawozdania finansowego
do
2024 roku.
7/2025
AB Kauno Tiltai
10/2025
jednostek Grupy oraz proces gromadzenia danych finansowych na potrzeby
e skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja
13/2025
RB
okresowych w 2025 roku.
3/2025
5.7. Sprawozdanie finansowe w warunkach wysokiej inflacji
informacjami
5.8. Zatrudnienie
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
5 6
Administracja 157 171
6 5
Pion produkcji 789 868
Razem 957 1 050
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F115
5.9.
20
jej
5.10.
Na
BDO sp. z o.o.
W dniu 8 grudnia 2023 . z o.o. sp. k. na:
•
2023 ;
•
2023 ;
•
2024 ;
•
2024
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
6 5
Administracja 159 155
5 6
Pion produkcji 765 830
Razem 935 996
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
394 465
2 500 1 288
(1 568) (1 256)
Saldo po skompensowaniu 1 326 497
Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 2 348 1 867
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F116
Wynagrodzenie
Grupy.
31.12.2024
Badane
31.12.2023
Badane
213 213
93 93
160 -
13 12
Razem 479 318
TRAKCJA S.A.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
(dane w tys. zł., chyba że zaznaczono inaczej)
F117
Warszawa, 16 kwietnia 2025 roku
Stefan Bekir Assanowicz
Andrzej Kozera
Prezes
Tomasz Wardak
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
