RAF_LIST_AKCJ-2025-12-31-1-pl.xhtml

List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy,

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Państwo,

Rok 2025 był dla Spółki okresem szczególnym — wymagającym, ale jednocześnie przełomowym z punktu widzenia

prowadzonego procesu restrukturyzacji. Działania Zarządu koncentrowały się na stabilizacji sytuacji finansowej i operacyjnej,

zapewnieniu ciągłości działalności, utrzymaniu kluczowych kompetencji oraz stworzeniu warunków do dalszej odbudowy

potencjału RAFAMET S.A. w restrukturyzacji. Istotnym etapem minionego roku było opracowanie i zatwierdzenie planu

restrukturyzacyjnego, który wyznaczył kierunki dalszych działań naprawczych. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że

nie oznacza to zakończenia procesu restrukturyzacji. W bieżącym roku Spółkę czekają kolejne wyzwania związane z dalszym

prowadzeniem uzgodnień z wierzycielami oraz realizacją kolejnych etapów procesu restrukturyzacji.

Na sytuację RAFAMET S.A. w restrukturyzacji wpływa również położenie spółki zależnej Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o., która

pozostaje również w procesie restrukturyzacyjnym. Wcześniej funkcjonowanie tej spółki odbywało się w ramach realizacji

układu z wierzycielami, natomiast obecnie prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Okoliczność ta ma istotne znaczenie z

perspektywy organizacyjnej i operacyjnej całej Grupy, ponieważ skuteczne przeprowadzenie procesów naprawczych zarówno

w RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, jak i w spółce zależnej, pozostaje jednym z ważnych warunków stabilizacji działalności

oraz odbudowy potencjału produkcyjnego i rynkowego.

Z perspektywy Zarządu rok 2026 będzie okresem realizacji czterech podstawowych priorytetów strategicznych. Pierwszym

pozostaje dalsze uporządkowanie sytuacji formalnej i finansowej Spółki w ramach postępowania sanacyjnego, w tym

kontynuowanie uzgodnień z wierzycielami oraz realizacja kolejnych etapów procesu restrukturyzacji. Drugim priorytetem jest

utrzymanie stabilnej płynności finansowej, niezbędnej dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, realizacji

kontraktów i dalszego wdrażania działań naprawczych. Trzecim, kluczowym z punktu widzenia przyszłości Spółki, jest

odbudowa portfela zamówień i powrót do odpowiedniego poziomu kontraktacji. Czwartym pozostaje utrzymanie i pełne

wykorzystanie potencjału organizacyjnego oraz kadrowego RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, jako warunku skutecznej

realizacji zarówno działalności operacyjnej, jak i procesu restrukturyzacji.

Spośród tych obszarów szczególne znaczenie Zarząd przypisuje odbudowie kontraktacji. W przypadku RAFAMET S.A. w

restrukturyzacji, prowadzącej działalność w segmencie specjalistycznych obrabiarek, odpowiedni poziom zamówień ma

znaczenie fundamentalne dla wykorzystania mocy produkcyjnych, zapewnienia ciągłości pracy zakładu, stabilizacji

przepływów pieniężnych oraz stopniowej poprawy wyników finansowych. Odbudowa portfela zamówień nie stanowi zatem

wyłącznie celu handlowego, lecz jest jednym z podstawowych warunków skutecznego zakończenia procesu restrukturyzacji

oraz trwałej odbudowy pozycji rynkowej Spółki.

W 2026 roku działania handlowe będą koncentrowały się na pozyskiwaniu kontraktów zapewniających odpowiedni poziom

wykorzystania potencjału produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny w zakresie marżowości i ograniczania

ryzyk kontraktowych. Zarząd zamierza rozwijać aktywność również na rynku krajowym, który w obecnych warunkach może

pełnić funkcję stabilizującą portfel zamówień, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej obecności na rynkach

zagranicznych. Istotnym kierunkiem działań pozostaje także rozwój sprzedaży usług (w tym serwisowych), remontów i

modernizacji urządzeń, jako obszaru wspierającego bieżącą działalność oraz uzupełniającego podstawowy portfel zamówień

Spółki.

Realizacja przyjętych celów strategicznych nie byłaby możliwa bez pracowników RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, którzy

pozostają jednym z najważniejszych zasobów Spółki. W przedsiębiorstwie o wysokim stopniu specjalizacji technologicznej

kompetencje, doświadczenie oraz zaangażowanie kadry mają znaczenie kluczowe dla utrzymania ciągłości działalności,

zdolności produkcyjnych oraz możliwości realizacji kontraktów. Rola pracowników w procesie restrukturyzacji wykracza przy

tym poza bieżące wykonywanie obowiązków operacyjnych — stanowią oni jeden z podstawowych filarów zdolności RAFAMET

S.A. w restrukturyzacji do odbudowy kontraktacji, utrzymania jakości realizowanych projektów oraz skutecznego

przeprowadzenia całego procesu naprawczego.

W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim Pracownikom RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za

dotychczasowe poświęcenie, odpowiedzialność, profesjonalizm i wytrwałość w okresie wyjątkowo trudnym dla Spółki. Dziękuję

za utrzymanie zaangażowania, zachowanie kluczowych kompetencji oraz codzienny wkład w zapewnienie ciągłości

funkcjonowania przedsiębiorstwa. To właśnie postawa pracowników stanowi jeden z najważniejszych fundamentów, na

których Spółka może budować kolejne etapy restrukturyzacji i odbudowy swojej pozycji.