BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (37/2024) Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 listopada 2024 roku podjął decyzję o wykorzystaniu części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii ("CE PLC").

Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 250 milionów EUR (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 19 listopada 2024 roku wynosi w przybliżeniu 1 083 milionów PLN (słownie jeden miliard osiemdziesiąt trzy milionów złotych).

Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC.

Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current

Report No. 37/2024

Subject:

The decision on drawing subordinated loan to the Framework Loan Facility

Agreement

Legal

basis: Art.17

(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of

the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).

The

Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("the Bank") informs,

that on 19 November 2024 decided to draw funds from subordinated loan

under the Framework Loan Facility Agreement, dated 6 June 2024,

concluded by the Bank and Citibank Europe PLC with the registered office

in Dublin, Ireland ("CE PLC").

The

loan amount totals EUR 250 million (in words two hundred and fifty

million euro). The equivalent of the loan as a at average rate of the

National Bank of Poland on 19 November 2024 is approximately PLN 1 083

million (in words one billion eighty three million zloty).

The

Bank will recognize the funds obtained from the loan under the eligible

liabilities for the purpose of the TLAC requirement.

The

drawn loan was granted for 4 years, but the Bank has the right to prepay

the loan after provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund

has been obtained.

Interest

on the loan will be set at ESTR rate plus margin based on market

conditions.

CE

PLC is the parent company, holding 75% of shares and votes at the Bank

General Meeting.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz