BLACK LION FUND SA Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2014 z 8 października 2014 r. Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna ("Emitent"), informuje o dokonanej zmianie hipoteki łącznej zabezpieczającej spłatę obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 zł wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2011/12/05/01 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiana hipoteki łącznej została dokonana na mocy oświadczeń spółek ustanawiających zabezpieczenie w formie aktu notarialnego z dnia 9 października 2014 r. i wynika z zawarcia z SGB-Bank umowy konwersji, na mocy której Emitent zmienił ostatecznie warunki emisji obligacji serii B, o czym informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz 23/2014 z 8 października 2014 r. Na mocy oświadczeń Spółek, w tym spółek zależnych Emitenta dokonano zmian dotychczasowej hipoteki łącznej, polegających na:

1. zmianie zakresu nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, która aktualnie obciążać będzie następujące nieruchomości:

i. nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, składającą się z działek numer 31 oraz 23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00350734/1 przysługującą spółce Mińska Development Sp. z o.o.,

ii. udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (76 lokali niemieszkalnych), położonych w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169936/1, przysługującym Spółce Mińska Development Sp. z o.o.,

iii. nieruchomość gruntową położoną w Krakowie, przy ul. Bochenka, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00367845/0, będącej własnością Spółki Cracovia Property Sp. z o.o.

iv. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewidencyjny działki 17/5, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00436382/5, przysługującego spółce Fabryka PZO Sp. z o.o

v. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewidencyjny działki 17/4, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00422581/9, przysługującej spółce Fabryka PZO Sp. z o.o

vi. nieruchomość gruntową położoną w Oleśnicy (Kamionka), gmina Chodzież, województwo Wielkopolskie, obejmującej działkę o nr ew. 23/9 o powierzchni 189 574 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chodzieży, prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00029310/1, będącej własnością spółki Recycling Park Sp. z o.o.

2. wpisanie nowej sumy hipoteki łącznej: 74.000.000,00 zł w miejsce 72.800.000,00 PLN.

Jednocześnie złożono wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis zmiany oprocentowania Obligacji serii B na oprocentowanie według skali WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. (z dotychczasowych WIBOR 6M + marża 3,10 p.p.).

Zgodnie z zawartymi umowami, opisywane zdarzenie jest jednym z etapów uzgodnionych przez Strony, a zmierzających do docelowego ukształtowania zabezpieczeń. W kolejnym etapie, po okazaniu w SGB-Bank potwierdzenia złożenia wniosków w sądach wieczystoksięgowych, zostanie zwolniona hipoteka z części nieruchomości o której mowa w pkt. iii należącej do Cracovia Property Sp. z.o.o., w ten sposób że nieruchomość powstała z wydzielenia działek o nr ewidencyjnych 576/26, 576/42, 576/44, 576/50, 576/14, 576/47, oraz 576/48, wolna będzie od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych.

Sumaryczna wartość nieruchomości stanowiących docelowe zabezpieczenie spłaty obligacji serii C, wynikająca z operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby zmiany hipoteki, wynosi 78.955.000,00 zł., natomiast wartość zobowiązań zabezpieczonych wyżej opisaną hipoteką wynosi 58 mln PLN.

Spółki Mińska Development sp. z o.o. oraz Cracovia Property sp. z o.o. są spółkami zależnymi Emitenta. Spółki Recycling Park sp. z o.o. oraz Fabryka PZO sp. z o.o. są spółkami zależnymi od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów.

Brak jest powiązań między Emitentem a także podmiotami ustanawiającymi zabezpieczenia a SGB-Bankiem S.A., posiadającym obligacje serii B.

Całkowita wartość aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia hipoteką łączną przekracza 10% sumy kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz