CI GAMES SA Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263 ("Bank") dwie umowy kredytu: umowę kredytu na rachunku bieżącym oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Obie umowy kredytu zostały zawarte na okres dwóch lat.

Przedmiotem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest udzielenie Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Przedmiotem umowy kredytu obrotowego odnawialnego jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie produkcji nowych tytułów gier komputerowych wydawanych przez Spółkę.

Oprocentowanie obu kredytów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR, powiększonej o marżę Banku, i wynosi nie więcej niż 1,8 p.p.

Zabezpieczeniem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest:

1) gwarancja spłaty kredytu udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis;

2) zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku;

3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

4) klauzula potrącenia środków pieniężnych ze wszystkich rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku.

Zabezpieczeniem umowy kredytu obrotowego odnawialnego jest:

1) zastaw rejestrowy na akcjach Spółki w łącznej liczbie 1.898.740 sztuk, stanowiących własność Pana Marka Tymińskiego - akcjonariusza Spółki;

2) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Spółki wobec trzech znaczących kontrahentów Spółki;

3) zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku;

4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

5) klauzula potrącenia środków pieniężnych ze wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku.

Pozostałe postanowienia obu umów kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowy kredytu, o których mowa, zostały uznane za umowy łącznie spełniające kryterium umowy znaczącej, gdyż łączna wartość przedmiotu tych umów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz