COMP SA (31/2026) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu obrotowego i umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych w związku z realizacją kontraktów SAFE

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2026 r. powziął informację o zawarciu w dniu 7 października 2026 r. przez jednostkę zależną Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Enigma") z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") dwóch umów służących finansowaniu realizacji przez Enigma umów zawartych w ramach programu SAFE, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 13/2026 z dnia 28 maja 2026 r. oraz nr 16/2026 z dnia 29 maja 2026 r. (dalej "Kontrakty SAFE"), tj. (i) umowy kredytu obrotowego odnawialnego (dalej "Umowa Kredytu") oraz (ii) umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych (dalej "Umowa Ramowa").

Na podstawie Umowy Kredytu Bank udzielił Enigma kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 100 000 000,00 zł w okresie do dnia 30 maja 2027 r. oraz w kwocie 50 000 000,00 zł w okresie od dnia 31 maja 2027 r., z okresem kredytowania do dnia 31 maja 2028 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie do 100% wartości brutto bieżących zobowiązań Enigma związanych z realizacją Kontraktów SAFE. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią oświadczenie patronackie Spółki oraz oświadczenie Enigma o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150 000 000,00 zł.

Na podstawie Umowy Ramowej Bank będzie udzielał, na zlecenie Enigma, gwarancji bankowych zwrotu zaliczek dotyczących Kontraktów SAFE w ramach odnawialnego limitu do kwoty 100 000 000,00 zł, w okresie obowiązywania limitu od dnia 5 października 2026 r. do dnia 30 września 2030 r. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Ramowej stanowią oświadczenie patronackie Spółki oraz oświadczenie Enigma o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150 000 000,00 zł.

Pozostałe warunki Umowy Kredytu i Umowy Ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

W związku z zawarciem Umowy Kredytu i Umowy Ramowej Spółka, jako jedyny wspólnik Enigma, złożyła w dniu 7 października 2026 r. na rzecz Banku dwa oświadczenia patronackie, stanowiące zabezpieczenie wierzytelności Banku odpowiednio z tytułu Umowy Kredytu i Umowy Ramowej (dalej "Oświadczenia Patronackie"). W Oświadczeniach Patronackich Spółka zobowiązała się w szczególności do sprawowania z należytą starannością nadzoru nad działalnością Enigma, do niepodejmowania decyzji mogących zagrażać terminowej spłacie zobowiązań Enigma wobec Banku, a także - w przypadku niedotrzymania przez Enigma warunków Umowy Kredytu lub Umowy Ramowej albo pogorszenia się jej sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu mogącym zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zobowiązań wobec Banku - do udzielenia Enigma, na jej wniosek i w terminie 14 dni od jego złożenia, wsparcia finansowego, w szczególności w formie poręczenia, przystąpienia do długu, podwyższenia kapitału zakładowego Enigma lub udzielenia jej pożyczki podporządkowanej, w kwocie umożliwiającej prawidłową realizację zobowiązań Enigma wobec Banku. Oświadczenia Patronackie nie stanowią gwarancji ani poręczenia i pozostają w mocy tak długo, jak Spółka pozostaje wspólnikiem Enigma.

https://espiebi.pap.pl