CYFROWY POLSAT SA transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat
17.04.2014, 14:22aktualizacja: 17.04.2014, 14:22
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 28/2014
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z refinansowaniem zadłużenia z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes) wyemitowanych na podstawie umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r., Spółka dokonała transakcji walutowych typu forward z następującymi bankami - ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz SociétéGénérale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 17 kwietnia 2014 r., a w jej wyniku łączna wartość tych Transakcji osiągnęła 383 mln euro (1.607,8 mln złotych). Termin rozliczenia Transakcji został ustalony na dzień 6 maja 2014 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 4,1979 PLN/EUR. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji.
Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 17.04.2014, 14:22 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
