DĘBICA SA (6/2026) Umowa pożyczki z Goodyear S.A.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym 21.05.2026 r., Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 19.06.2026 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 195 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 18.06.2027 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 4,49 % w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z planową spłatą kapitału pożyczki w dniu 19.06.2026 z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 170 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9 / 2025 z dnia 21.05.2025 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.06.2026 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 570 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi dominującemu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl