DROZAPOL-PROFIL SA (3/2022) Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
28.02.2022, 14:42aktualizacja: 28.02.2022, 14:43
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 3/2022
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 20,0 mln zł. Powyższy limit udzielony jest Spółce do 27.02.2024 r.
W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
? Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
? Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
? Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
? Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR,
USD) do kwoty 20,0 mln zł.
? Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD)
do kwoty 10,0 mln zł.
Zabezpieczenia limitu stanowią:
? umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
? weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
? zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
? hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;
? przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
? gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 5,5 mln zł;
? oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł;
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 28.02.2022, 14:42 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
