Newsletter

DROZAPOL-PROFIL SA (4/2024) Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

09.02.2024, 14:31aktualizacja: 09.02.2024, 14:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2024

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł (wcześniej 20,0 mln zł). Powyższy limit udzielony jest Spółce do 27.05.2024 r.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

• Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może

zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł.

• Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 7,5 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;

• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;

• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł;

• hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na:

- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;

• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł;

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.02.2024, 14:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ