ELEKTROTIM SA (9/2020) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11.05.2020r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa" (data aneksu: 11.03.2020r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 42/2019 z dnia 25.11.2019r.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy (ELEKTROTIM S.A, PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A.). Każda ze Spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Umowa zawarta jest do 09.07.2021r.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa przyznana przez mBank S.A. kwota limitu do wykorzystania z 23.500 tys. zł do 23.450 tys. zł, w tym dla ELEKTROTIM S.A.:

a) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym ograniczony jest do kwoty 14.950 tys. zł (było 21 mln zł), z zastrzeżeniem, że sublimit został ograniczony do kwoty 9.950 tys. zł od dnia 30.03.2020r. do dnia 30.03.2020r., następnie został ograniczony do kwoty 7.950 tys. zł od dnia 31.03.2020 r.

b) sublimit na gwarancje wynosi 14.950 tys. zł (było: 23,5 mln zł)

c) sublimit obrotowy został ograniczony do kwoty 5 mln zł do dnia 30.03.2020 r. i do kwoty 7 mln zł od dnia 31.03.2020 r.

- z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu w rachunku bieżącym i sublimitu obrotowego nie może przekroczyć 14.950 tys. zł (było: 21 mln zł).

Limity ustalone dla PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A. pozostają bez zmian.

W związku ze sprzedażą przez Spółkę Nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 oraz przekazaniem 55% wpływów ze sprzedaży Nieruchomości do mBank S.A. w kwocie 6.050.000,00 zł i zmniejszeniem zaangażowanie kredytowego ELEKTROTIM S.A. - z umowy został wykreślony zapis dotyczący zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A., wynikających z umowy i umów wykonawczych, w formie hipoteki umownej łącznej. Spółka ELEKTROTIM S.A. o sprzedaży Nieruchomości informowała raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 04.03.2020 r.

Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz