FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (23/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
22.07.2019, 16:21aktualizacja: 22.07.2019, 16:21
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 23/2019
Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. zawarła z bankiem Millennium S.A.:
1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 04.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego - limit w wysokości 900.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł.
Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2020 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20%wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy.
Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 11.100.000,00 zł.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 22.07.2019, 16:21 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
