FEERUM SA Zawarcie umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 ("Spółka"), informuje, że w dniu 19 czerwca 2015 roku Spółka zawarła następujące umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"):

Umowa o kredyt inwestycyjny nr K00757/15

Kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 6.000.000,00 zł.

Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie części nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup parku maszynowego za lata 2013-2014.

Odsetki od kredytu naliczane są według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku.

Spłata kredytu będzie odbywać się w ratach. Dzień ostatecznej spłaty przypada na dzień 31 maja 2020 r.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu są:

(i) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

(ii) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń, których wartość na dzień zawarcia umowy 11.825.314,27 zł,

(iii) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej na sumę ubezpieczenia 11.800.000 zł.

Spółka jest zobowiązana do przedłożenia w Banku, w terminie 30 dni od daty uruchomienia kredytu, zaświadczenia z BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, potwierdzającego całkowitą spłatę zadłużenia Spółki w tym banku (w tym kapitału, odsetek oraz innych kosztów) oraz zwolnienie zabezpieczeń, ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności tego banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa o multilinię nr K00756/15

Kwota kredytu w ramach multilinii wynosi 6.000.000,00 zł.

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Odsetki od kredytu naliczane są według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku.

Okres dostępności multilinii upływa w dniu 19 czerwca 2017 r. i tego dnia winna nastąpić całkowita spłata kredytu.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu są:

(i) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

(ii) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń, których wartość na dzień zawarcia umowy 11.825.314,27 zł,

(iii) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa powyżej na sumę ubezpieczenia 11.800.000 zł.

Spółka jest zobowiązana do przedłożenia w Banku, w terminie 30 dni od daty uruchomienia kredytu, zaświadczenia z BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, potwierdzającego całkowitą spłatę zadłużenia Spółki w tym banku (w tym kapitału, odsetek oraz innych kosztów) oraz zwolnienie zabezpieczeń, ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności tego banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie w/w umów kredytowych ma na celu dywersyfikację kredytowania Spółki w związku z połączeniem banków: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A.

Mając na względzie łączną wartość umów, umowy te spełniają łącznie kryterium uznania ich za znaczące.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 133 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz