GRUPA VIRTUS SA (53/2026) Zawarcie umowy o współpracy z Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. oraz Polska Grupa Hutnicza S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 6 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("NPGM") oraz Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie ("PGH") umowę o współpracy (wspólne przedsięwzięcie) ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest ustalenie ramowych zasad współpracy Stron, polegającej na przygotowaniu i realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego wytwarzanie i dostawy wyrobów, komponentów i podzespołów metalowych dla sektora obronnego oraz realizację projektów przemysłowych, przy wykorzystaniu: (i) dostępu do rynku i kompetencji integratorskich zapewnianych przez NPGM, (ii) kapitału, zamówień i struktury finansowania zapewnianych przez Emitenta oraz (iii) dostępu do zdolności wytwórczych i koordynacji produkcji zapewnianych przez PGH ("Projekt").

Współpraca w ramach Umowy obejmuje trzy główne strumienie: (i) projekty rozwojowe dla sektora obronnego wymagające kwalifikacji wyrobów i certyfikacji, (ii) bieżące zlecenia przemysłowe dla sektora obronnego (w szczególności dotyczące odlewów, komponentów konstrukcyjnych, oprzyrządowania, zespołów napędowych, oraz remontów i regeneracji), a także (iii) zlecenia cywilne stanowiące podstawę obłożenia zakładów hutniczych i stabilizacji przepływów pieniężnych.

Umowa ma charakter ramowy i określa ogólne zasady współpracy Stron. Szczegółowe warunki współpracy, w tym przedmiot, zakres, wolumeny, ceny oraz harmonogramy realizacji, zostaną określone w odrębnej umowie realizacyjnej ("Umowa Realizacyjna") oraz porozumieniach wykonawczych i zamówieniach zawieranych na jej podstawie. Strony zobowiązały się do wypracowania treści Umowy Realizacyjnej w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Umowa przewiduje m.in. wzajemne zobowiązania Stron do zachowania maksymalnej staranności, bieżącego informowania o postępach i trudnościach w realizacji Projektu, ustanowienia komitetu sterującego odpowiedzialnego za koordynację prac oraz zachowania poufności informacji przekazywanych w związku z realizacją Umowy.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania za porozumieniem Stron lub wypowiedzenia z ważnych powodów (w tym m.in. nieosiągnięcia porozumienia co do treści Umowy Realizacyjnej w terminie 90 dni, utraty kluczowych koncesji lub certyfikatów, niemożności realizacji Projektu z przyczyn obiektywnie niezależnych od Stron), oraz szczególne zasady w przypadku działania siły wyższej.

Umowa nie ustanawia obowiązku którejkolwiek ze Stron do wniesienia określonego wkładu pieniężnego, udzielenia finansowania ani zapłaty określonych kwot. Zasady finansowania oraz podziału korzyści z realizacji Projektu zostaną doprecyzowane w Umowie Realizacyjnej oraz odrębnych umowach finansowania.

Emitent podkreśla, że planowana współpraca zakłada wykorzystanie kompetencji Stron w celu rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych dla sektora obronnego, w szczególności poprzez wspólną realizację projektów przemysłowych, rozwój krajowego łańcucha dostaw oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów obronnych. Celem współpracy jest realizacja projektów zgodnie z koncepcją Local Content, zakładającą zwiększenie udziału krajowego przemysłu w produkcji wyrobów i komponentów dla sektora obronnego, rozwój krajowych kompetencji przemysłowych oraz ograniczenie zależności od zagranicznych dostawców strategicznych komponentów.

Emitent ocenia, że zawarcie Umowy stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju Emitenta jako operatora finansowego wspierającego projekty przemysłowe i obronne. W ocenie Emitenta realizacja Projektu może mieć istotny wpływ na rozwój działalności operacyjnej i wyniki finansowe Emitenta, w szczególności poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania partnerów, finansowania oraz kontraktów związanych z realizacją projektów dla sektora obronnego, a także dywersyfikację źródeł przychodów. Jednocześnie, na dzień publikacji niniejszego raportu, skutki finansowe Umowy nie są możliwe do precyzyjnego oszacowania, z uwagi na ramowy charakter Umowy i brak zawartych jeszcze Umów Realizacyjnych.

https://espiebi.pap.pl