GRUPA VIRTUS SA (58/2026) Przyjęcie aktualizacji Strategii Grupy Virtus S.A. w zakresie rozwoju działalności w sektorze surowców krytycznych i strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2026 r. podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Spółki ("Strategia"), obejmującej rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczasowej działalności w sektorze surowców krytycznych i strategicznych oraz nadanie temu obszarowi szerszego, samodzielnego znaczenia w ramach strategicznych kierunków rozwoju Spółki.

Aktualizacja Strategii jest usystematyzowaniem i rozwinięciem dotychczasowych działań Emitenta w tym obszarze i wynika ze zmian w polityce surowcowej Polski i Unii Europejskiej, w tym wdrażania Rozporządzenia (UE) 2024/1252 ("Critical Raw Materials Act", "CRMA") oraz przyjęcia przez Radę Ministrów Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych, który w ocenie Zarządu będzie prowadzić do powstawania nowych możliwości inwestycyjnych w sektorze surowcowym.

W ramach aktualizacji Strategii Zarząd zdecydował o rozszerzeniu skali i zakresu zaangażowania Spółki w tym segmencie oraz o jego dalszym rozwoju jako jednego ze strategicznych kierunków działania Emitenta. Spółka konsekwentnie buduje i będzie dalej rozwijać swoją pozycję jako inicjator, inwestor, partner kapitałowy oraz organizator finansowania projektów surowców krytycznych i strategicznych, w szczególności na wczesnych i średnich etapach rozwoju.

Model działalności obejmuje w szczególności: identyfikację i pozyskiwanie projektów oraz aktywów surowcowych (praw, udziałów, koncesji); rozwój projektów poszukiwawczych, wydobywczych, przetwórczych oraz projektów odzysku surowców krytycznych z materiałów wtórnych i odpadów wydobywczych; tworzenie odrębnych spółek celowych (SPV) i struktur joint venture z partnerami krajowymi i zagranicznymi; pozyskiwanie partnerów technologicznych, przemysłowych i finansowych; oraz organizację finansowania kolejnych etapów rozwoju projektów aż do etapu umożliwiającego pozyskanie partnera strategicznego lub przeprowadzenie transakcji kapitałowej.

Model finansowania

Emitent będzie realizował Strategię w oparciu o wypracowany, wielokanałowy model finansowania, łączący kapitał prywatny, rynek kapitałowy oraz krajowe i międzynarodowe instrumenty wsparcia, dostosowywany każdorazowo do etapu rozwoju i profilu ryzyka danego projektu. Podstawowym źródłem finansowania będzie polski rynek kapitałowy, w tym dostęp do kapitału za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także krajowe i europejskie instrumenty dotacyjne, grantowe, dłużne, gwarancyjne i kapitałowe związane z bezpieczeństwem surowcowym i celami CRMA.

Kluczowym kierunkiem będzie również pozyskiwanie kapitału i partnerów na rynkach Stanów Zjednoczonych i Kanady - jednych z głównych światowych centrów finansowania projektów typu junior mining. Spółka będzie tam pozyskiwać granty i inwestorów branżowych, finansowych i instytucjonalnych, tworzyć spółki projektowe i struktury joint venture, pozyskiwać finansowanie na lokalnych rynkach kapitałowych oraz inwestować bezpośrednio w istniejące projekty i spółki surowcowe. Dla projektów spełniających odpowiednie kryteria Emitent będzie ubiegał się o status projektu strategicznego w rozumieniu CRMA i o właściwe dla niego instrumenty wsparcia.

Model tworzenia wartości

Istotne projekty będą rozwijane w odrębnych strukturach SPV, co ograniczy ekspozycję pozostałych przedsięwzięć Spółki na ryzyka konkretnego projektu i umożliwi niezależne pozyskiwanie finansowania i partnerów. Wartość projektów będzie budowana etapowo poprzez zwiększanie ich rozpoznania, pozyskiwanie praw i decyzji administracyjnych, prace techniczne i geologiczne oraz angażowanie finansowania i partnerów branżowych, a następnie monetyzowana poprzez dalszy samodzielny rozwój, joint venture, wejście inwestora lub partnera strategicznego, finansowanie na poziomie SPV bądź sprzedaż udziałów lub praw.

Celem Zarządu jest zbudowanie portfela projektów w sektorze surowców krytycznych i strategicznych o potencjale wzrostu wartości. Połączenie statusu Spółki jako spółki publicznej, krajowych i europejskich programów wsparcia oraz dostępu do rynków USA i Kanady umożliwi równoległy rozwój kilku projektów bez konieczności finansowania wszystkich ich etapów wyłącznie ze środków własnych Emitenta.

Aktualizacja Strategii nie oznacza rezygnacji ani ograniczenia dotychczasowej działalności Spółki. Segment surowców krytycznych i strategicznych będzie rozwijany jako jeden ze strategicznych obszarów działalności Spółki, w rozszerzonym zakresie określonym w niniejszej aktualizacji. W pierwszym etapie realizacji Strategii w zakresie objętym niniejszą aktualizacją Emitent zamierza skoncentrować działania na budowie portfela projektów, identyfikacji aktywów i partnerów oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania.

Na dzień publikacji niniejszego raportu przyjęcie Strategii nie oznacza uzyskania przez Emitenta praw do konkretnych złóż, koncesji, grantów, dotacji, finansowania ani statusu projektu strategicznego w rozumieniu CRMA. Decyzje dotyczące realizacji poszczególnych projektów będą podejmowane po przeprowadzeniu odpowiednich analiz geologicznych, prawnych, technicznych, finansowych i biznesowych.

Zarząd Emitenta uznał informację o aktualizacji Strategii za istotną ze względu na rozszerzenie skali i zakresu działalności Spółki w sektorze surowców krytycznych i strategicznych oraz nadanie temu obszarowi szerszego znaczenia w modelu biznesowym Emitenta, a także możliwość powstania portfela projektów i aktywów mogących w przyszłości istotnie wpłynąć na wartość, sytuację majątkową i finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

https://espiebi.pap.pl