HERKULES SA (17/2020) Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Herkules S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 marca 2020 r. Santander Bank Polska S.A. ("Bank") poinformował Spółkę o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych, w całym zakresie niewykorzystanej części tych limitów, udzielonych Emitentowi oraz jego spółce zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. ("spółka zależna") na podstawie umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. następnie aneksowanej ("Umowa") pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną jako Kredytobiorcą a Bankiem jako Kredytodawcą.

Umowa dotyczy linii kredytowo-gwarancyjnej udostępnionej do dnia 10 października 2020 r. do kwoty 22 mln zł. Powyższy limit zgodnie z Umową mógł być wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe).

W dniu dzisiejszym Emitent nie korzysta z przyznanego limitu w rachunku bieżącym, zaś limit gwarancyjny wykorzystał w kwocie 0,2 mln zł. Spółka zależna wykorzystała limit w rachunku bieżącym w kwocie 2,4 mln zł, a w linii gwarancyjnej w kwocie 1,3 mln zł.

Zgodnie z przekazanym Emitentowi pismem, Bank podjął decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych w związku z wystąpieniem zdarzenia, które w ocenie Banku może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej (finansowej, majątkowej) lub prawnej Emitenta i/lub spółki zależnej, za które to zdarzenie Bank uznał ujawnienie przez Emitenta informacji o wystąpieniu trudności w realizacji kontraktu (zawartego przez spółkę Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (spółkę zależną Emitenta) pod nazwą "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R" ("Kontrakt"). Emitent wskazuje, że informacje dotyczące zmiany danych finansowych (spadku marży) związanych Kontraktem podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 50/2019 w dniu 29 listopada 2019 r.

Aktualnie Emitent jest w toku przygotowania stanowiska w przedmiocie pisma Banku, które zostanie wysłane do Banku na początku przyszłego tygodnia. Intencją Emitenta jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Bankiem mające na celu szczegółowe wyjaśnienie powodów decyzji podjętej przez Bank oraz uzgodnienie warunków przywrócenia dostępności udzielonych przez Bank na podstawie Umowy limitów.

Emitent informuje, że zarówno on jak i spółka zależna dotychczas wywiązywali się i obecnie wywiązują się terminowo z wszelkich zobowiązań umownych wobec Banku, a działanie Banku nie zagraża stabilności finansowej Spółki ani spółki zależnej oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w szczególności ze względu na niski stopień wykorzystania udzielonych limitów.

O zawarciu Umowy i ostatniego aneksu do niej Emitent informował raportami bieżącymi m.in. nr 79/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz nr 47/20190 z dnia 18 października 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz