HERKULES SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2025) Szacowany wpływ prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta na wynik finansowy Spółki

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 14 października 2025 roku informującego o obwieszczeniu w dniu 14 października 2025 roku informacji o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta ocenia, według swojej najlepszej wiedzy, że wyżej opisane zdarzenie będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w 2025 roku.

Zarząd szacuje, że wynik finansowy zostanie powiększony o około 40,2 mln zł, w tym: (i) wartość redukcji zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej zabezpieczeń produktów finansowych związanych z Kontraktem GSM-R, o ujęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2023 w dniu 5 września 2023 roku oraz wyszczególnionych w propozycjach układowych sporządzonych przez Emitenta na potrzeby postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki, które Emitent przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 6/2025 w dniu 20 maja 2025 roku (dalej "Propozycje układowe") łącznie w kwocie 30,4 mln zł, (ii) wartość redukcji innych zobowiązań układowych Spółki wyszczególnionych w Propozycjach układowych w kwocie 1,6 mln zł, (iii) dyskonto zobowiązań układowych wynikające z harmonogramów spłat zobowiązań układowych przyjętych przez Emitenta w Propozycjach układowych w kwocie 8,2 mln zł.

Powyższe zdarzenie, o istotnym wpływie na wynik finansowy Spółki, zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym i ma charakter zdarzenia jednorazowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1