J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (13/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 03 października 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu odnawialnego w wysokości 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych) ("Kredyt").

Kredyt został zaciągnięty w celu finansowania i refinansowania wydatków brutto, związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Zielona Dolina II Etap II ("Inwestycja").

Inwestycja obejmuje budowę 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących 567 lokali mieszkalnych w Warszawie w rejonie ul. Ostródzkiej i Zdziarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą miedzy innymi miejsca naziemne i miejsca parkingowe w garażach podziemnych. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy osiedla realizowanego przez Spółkę w tym rejonie Warszawy.

Istotne warunki Kredytu :

1) ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 31 marca 2019 r.

2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

3) prawne zabezpieczenie Kredytu:

• Pełnomocnictwa udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz innych rachunków posiadanych przez Spółkę w Banku, a nie związanych z obsługą innych kredytowanych inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;

• Zastaw finansowy z klauzulą kompetencyjną i zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki związanych z Inwestycją z wyjątkiem Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.

• Weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową.

• Hipoteka do wysokości 150% kwoty kredytu (74 250 000,00 zł) na nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja, objętej KW WA3M/00441105/7, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych w okresie realizacji przedsięwzięcia i umowy ubezpieczenia nieruchomości po zakończeniu budowy.

• Cesja wierzytelności z umowy o generalne wykonawstwo.

• Oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 74.250.000 (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.

Niniejsza umowa uznana została za istotną w ocenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz