KONSORCJUM STALI SA (44/2019) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego) oraz Aneks do umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową, które przedłużają na kolejne dwa lata dotychczas obowiązujące Umowy.

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych:

- przedłużono okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2021 r. z tym, że po roku Bank dokona przeglądu ekspozycji kredytowej i oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Emitenta,

- utrzymano na niezmienionym poziomie kwotę dostępnego dla Emitenta odnawialnego kredytu obrotowego do 50 000 000 zł,

- zmianie uległa lokalizacja zastawionych towarów stanowiących zabezpieczenie na rzecz Banku z magazynów Emitenta znajdujących się w Oddziałach w Lublinie, Markach, Radomiu, Rzeszowie i Białymstoku na magazyny znajdujące się w Oddziale w Rzeszowie i Pruszkowie, przy niezmienionym poziomie zapasów tj. minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zastawionych zapasów na rzecz Banku z sumą ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastawionych zapasów na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu o linię wielocelową:

- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 31.12.2021 r. z tym, że po roku Bank dokona przeglądu ekspozycji kredytowej i oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Emitenta,

- Bank udzielił limitu kredytowego na maksymalnym poziomie do kwoty 50 000 000 zł, z tym że poziom limitu został dostosowany do potrzeb finansowych Emitenta i będzie różny w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy a mianowicie:

a) 50 000 000 zł od dnia 1.01.2020 r do dnia 30.06.2020 r.

b) 48 500 000 zł od dnia 01.07.2020 r do dnia 31.07.2020 r.

c) 46 500 000 zł od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

d) 45 000 000 zł od dnia 1.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

e) 43 000 000 zł od dnia 1.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

f) 41 000 000 zł od dnia 1.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

g) 40 000 000 zł od dnia 1.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

h) 50 000 000 zł od dnia 1.01.2021 r do dnia 30.06.2021 r.

i) 48 500 000 zł od dnia 01.07.2021 r do dnia 31.07.2021 r.

j) 46 500 000 zł od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

k) 45 000 000 zł od dnia 1.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

l) 43 000 000 zł od dnia 1.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.

m) 41 000 000 zł od dnia 1.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

n) 40 000 000 zł od dnia 1.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- zmianie uległa lokalizacja zastawionych towarów stanowiących zabezpieczenie na rzecz Banku z magazynów Emitenta znajdujących się w Oddziałach w Lublinie, Markach, Radomiu, Rzeszowie i Białymstoku na magazyny znajdujące się w Oddziale w Rzeszowie i Pruszkowie przy niezmienionym poziomie zapasów tj. minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zastawionych zapasów na rzecz Banku z sumą ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastawionych zapasów na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).

Pozostałe warunki Umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymienione Umowy z Bankiem stanowią jedne ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

O Umowach Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r., nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r., nr 33/2017 z dnia 21.12.2017 r.

nr 1/2018 z dnia 23.01.2018 r. oraz nr 15/2019 z dnia 15.03.2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz