MBANK SA umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBank S.A. ("Bank") informuje, iż pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.), w dniu 20 listopada 2014 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 495.615.000,00 EUR (czyli 2.089.265.032,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014r.).

Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 20 listopada 2014 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.107.750.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r.) o terminie wykupu w 2021 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,00% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2021 r.

Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 4.385.000,00 EUR (czyli 18.484.967,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r).

Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych.

Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank.

Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/