MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 50 158 11 817 Koszty funduszu netto 21 574 5 083 Przychody z lokat netto 28 584 6 734 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 902 684 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 64 359 15 162 Wynik z operacji 95 845 22 580 Zobowiązania 232 903 55 840 Aktywa 1 069 245 256 358 Aktywa netto 836 342 200 518 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 548 634 0 seria A 395 200 0 seria B 124 200 0 seria C 1 481 000 0 seria D 107 600 0 seria J 478 400 0 seria K 313 800 0 seria L 29 467 0 seria M 385 400 0 seria N 11 600 0 seria O 10 000 0 seria P 19 600 0 seria R 30 600 0 seria S 16 200 0 seria T 14 600 0 seria U 3 200 0 seria W 3 400 0 seria Y 2 800 0 seria Z 10 400 0 seria A1 800 0 seria B1 19 800 0 seria C1 11 400 0 seria D1 15 000 0 seria E1 39 800 0 seria F1 4 000 0 seria G1 800 0 seria H1 1 000 0 seria J1 3 200 0 Seria M1 800 0 seria O1 11 800 0 Seria P1 2 000 0 seria R1 767 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 235,68 55,52 seria A 240,24 57,60 seria B 235,05 56,35

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz