MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 378 90 Koszty funduszu netto 6 679 1 598 Przychody z lokat netto -6 301 -1 508 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 2 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 85 081 20 362 Wynik z operacji 78 787 18 856 Zobowiązania 162 606 38 638 Aktywa 1 074 904 255 413 Aktywa netto 912 298 216 775 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 514 231 0 Seria A 395 200 0 seria A1 800 0 Seria B 124 200 0 Seria B1 18 600 0 Seria C 1 481 000 0 Seria C1 8 400 0 Seria D 107 600 0 seria D1 15 000 0 seria E1 37 800 0 Seria F1 4 000 0 seria G1 800 0 seria J 478 400 0 seria J1 3 200 0 Seria K 313 800 0 Seria L 29 467 0 Seria M 385 400 0 Seria M1 800 0 seria N 7 850 0 Seria O 8 000 0 seria O1 11 800 0 Seria P 10 600 0 Seria P1 2 000 0 Seria R 28 000 0 seria R1 767 0 Seria S 12 600 0 seria S1 1 630 0 Seria T 8 000 0 Seria U 3 200 0 Seria W 2 000 0 Seria Y 2 800 0 seria Y1 2 317 0 Seria Z 8 200 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 259,60 61,68 Seria A 265,43 63,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz