MF: Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2019 r. (komunikat)

- MF informuje:

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2019 r. zawierało na rynku następujące operacje:

1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej,

2) transakcje wymiany walut na złote.

Ad 1) Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5 roku i łączną wartość nominalną 22,6 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2019-2020 r. W wyniku zawartych transakcji o 1,4 mld zł zwiększono koszty 2019 r. i zmniejszono koszty w 2020 r. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2019 r. przekazanej do Komisji Europejskiej.

Ad 2) Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2019 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji w NBP. Na rynku walutowym nie wymieniano walut. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

Information on transactions held by Ministry of Finance on the financial market in 2019.

The Ministry of Finance informs that in 2019 following transactions were concluded on the financial market:

1) Interest Rate Swap Transactions (IRS) in domestic currency,

2) Exchange of foreign currency.

1) Interest rate swap transactions had maturity up to 1,5 year and total notional amounted to PLN 22.6 bn. The aim of these transactions was to distribute debt servicing costs over the time within the years 2019-2020. As a result of concluded transactions debt servicing costs in 2019 has risen and in 2020 has decreased by PLN 1.4 bn.

Conclusion of transaction did not expose Ministry of Finance to market risk. The Supreme Chamber of Control did not raise any objections referring to the rationale and effectiveness of these operations. Settlement of transactions was undertaken according to Eurostat's guidelines and methodology. Information about transactions were included in the fiscal notification for 2019 delivered to the European Commission.

2) In 2019, as in previous years, Ministry of Finance exchanged foreign currencies in the central bank. The Ministry of Finance didn’t exchange any foreign currencies on the financial market. The Supreme Chamber of Control did not raise any objections connected with the rationale and effectiveness of these operations.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/