MOSTOSTAL WARSZAWA SA (71/2026) Wydłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2026 z dnia 23 stycznia 2026 r., nr 6/2026 z dnia 23 marca 2026 r., nr 15/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r., nr 27/2026 z dnia 22 maja 2026 r., nr 38/2026 z dnia 23 czerwca 2026 r., nr 43/2026 z dnia 1 lipca 2026 r., nr 46/2026 z dnia 14 lipca 2026 r., nr 52/2026 z dnia 30 lipca 2026 r., nr 57/2026 z dnia 1 września 2026 r. oraz nr 62/2026 z dnia 1 października 2026 r., informuje, że w dniu 30 października 2026 r. Spółka uzgodniła z Acciona Construcción Iberia, S.A. (dawniej: Acciona Construcción, S.A.; "Acciona") kolejne wydłużenie terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej Spółce.

Acciona rozpatrzyła kolejne wydłużenie terminu spłaty, uwzględniając aktualny stan finansowania oraz ogólną sytuację finansową Spółki. Acciona ponownie podkreśliła, że nie zamierza zapewniać krótkoterminowego finansowania przez dłuższe okresy, oraz że każda decyzja dotycząca dalszego wsparcia wymaga kompleksowej analizy aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej Spółki.

Acciona zamierza kontynuować wspólnie ze Spółką ocenę alternatywnych rozwiązań finansowych, w tym finansowania za pośrednictwem instytucji finansowych i/lub potencjalnych transakcji podwyższenia kapitału zakładowego, przed rozważeniem jakichkolwiek dalszych przedłużeń lub nowego finansowania. Acciona zamierza dołożyć wszelkich starań, aby wspierać Spółkę w ocenie takich alternatywnych rozwiązań finansowych oraz wspierać ciągłość działalności Spółki.

Na tej podstawie Acciona wyraziła zgodę na wydłużenie terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej o kolejne trzy (3) miesiące, z dnia 31 października 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r.

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczki na dzień 30 września 2026 r. wynosiła 27 758 269,49 EUR. Odsetki naliczone i skapitalizowane za okres kończący się 31 października 2026 r. wynoszą 235 755,17 EUR. W związku z tym kwota zadłużenia z tytułu pożyczki wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na dzień 31 października 2026 r. wynosi 27 994 024,66 EUR. Kwota ta podlega spłacie w dniu 31 stycznia 2027 r. wraz z dalszymi odsetkami naliczanymi zgodnie z umową pożyczki.

Potwierdzenie wydłużenia terminu spłaty i zaktualizowanej kwoty zadłużenia nie stanowi odnowienia zobowiązania ani udzielenia nowego finansowania. Pozostałe warunki obowiązującej między stronami umowy pożyczki, w tym dotyczące oprocentowania, zasad płatności, podatków, kosztów, prawa właściwego i jurysdykcji, pozostają bez zmian.

Przedłużenie jest ściśle ograniczone do wskazanego powyżej okresu, a jakiekolwiek dalsze przedłużenie wymaga wyraźnej pisemnej zgody Acciony i nie może być domniemywane.

Spółka będzie informować rynek o wszelkich dalszych istotnych zmianach w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

https://espiebi.pap.pl