NTT SYSTEM SA (17/2023) Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
20.12.2023, 20:10aktualizacja: 20.12.2023, 20:11
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 17/2023
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 20 grudnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16340/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznał Spółce kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kredyt w wysokości:
4 500 000,00 USD (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) od 2023-12-19 do 2025-01-18 ,
4 125 000,00 USD (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-01-19 do 2025-02-18,
3 750 000,00 USD (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-19 do 2025-03-18,
3 375 000,00 USD (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-03-19 do 2025-04-18,
3 000 000,00USD (słownie: trzy miliony 00/100) od 2025-04-19 do 2025-05-18,
2 625 000,00 USD (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-05-19 do 2025-06-18,
2 250 000,00 USD (słownie:dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-06-19 do 2025-07-18,
1 875 000,00 USD (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-07-19 do 2025-08-18,
1 500 000,00 USD (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) od 2025-08-19 do 2025-09-18,
1 125 000,00 USD (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-09-19 do 2025-10-18,
750 000,00 USD (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-10-19 do 2025-11-18,
375 000,00 USD (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-11-19 do 2025-12-18.
Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 18 grudnia 2025 roku.
Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.
Zabezpieczenia spłaty kredytu:
1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
2. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej "BGK") w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK w wysokości 80% kwoty kredytu.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 20.12.2023, 20:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
