ORLEN SA (34/2026) Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ORLEN S.A. ("Spółka") informuje o wysokości kosztów emisji średnioterminowych 7 500 obligacji serii E ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 6 924 tys. PLN i stanowiły ok. 0,21 % łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii E.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji - 5 523 tys. PLN,

- koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 1 401 tys. PLN,

- koszty promocji oferty Obligacji - 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]