PEKAES SA Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 16 czerwca 2015 roku

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a .......... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

b) podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt 7a) porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oraz

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 428.867 tys. (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 17.211 tys. (słownie: siedemnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.177 tys. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 25.332 tys. (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt 7b) porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7a) i b)

Podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, oraz (ii) podziału zysku Spółki za 2014 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Projekty uchwał do pkt 7c) porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela, Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sidorowiczowi, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sidorowiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekty uchwał do pkt 7d) porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu

Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7 c) i d):

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków organów Spółki stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do pkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr .../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, obejmujące w szczególności:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462.397 tys. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.176 tys. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

e. informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

***

Uchwała Nr 16/2015

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad, projektów uchwał oraz materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, planowanego na dzień 16 czerwca 2015 roku

§ 1.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, niniejszym pozytywnie opiniuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA planowanego na dzień 16 czerwca 2015 roku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

b) podziału zysku Spółki za 2014 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz pozostałe materiały przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki objęte wskazanym w § 1 powyżej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 16 czerwca 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2015

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie ocenia przedłożony wniosek oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2015

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, oceny Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,

2. oceny Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok,

3. działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,

oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PEKAES SA dokonała na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 roku oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wszystkich elementów sprawozdania finansowego za 2014 rok przedłożonego przez Zarząd Spółki, tj.:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oraz

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 obejmującego w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 428.867 tys. (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 17.211 tys. (słownie: siedemnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.177 tys. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 25.332 tys. (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Arkadiusza Drogonia (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 11543) ("Biegły Rewident") ze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 144) stosownie do:

(a) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); dalej jako "Ustawa o rachunkowości";

(b) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Biegły Rewident, wydając opinię o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za 2014 rok "we wszystkich istotnych aspektach:

(a) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki;

(c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie" - Dz. U. z 2014 r. poz. 133) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.".

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu

i Komitetu Wynagrodzeń w 2014 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta, stwierdza, według swojej najlepszej wiedzy, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok:

 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami Statutu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2014 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta, stwierdza, według swojej najlepszej wiedzy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Zawarte w tym sprawozdaniu kwoty i informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 rok, pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA jego zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia w/w sprawozdania i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA ich zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok.

S P R A W O Z D A N I E

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok

oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 roku oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki, tj.:

3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz

4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, obejmującego w szczególności:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462.397 tys. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.695 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.176 tys. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

e. informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Arkadiusza Drogonia (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 11543) ("Biegły Rewident") ze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 144). Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do:

(a) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); dalej jako "Ustawa o rachunkowości";

(b) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Biegły Rewident, wydając opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

Zdaniem Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok "we wszystkich istotnych aspektach:

(a) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;

(c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie" - Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym."

Uwzględniając ustalenia własne oraz opinię Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdza, według swojej najlepszej wiedzy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

 prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.),

 jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Uwzględniając wyniki dokonanej oceny, Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PEKAES za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

i zwięzła ocena sytuacji Spółki PEKAES SA, z uwzględnieniem oceny systemu

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Rada Nadzorcza Spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiała się następująco:

1) Jarosław Sroka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Wojciech Stramski - Sekretarz Rady Nadzorczej,

4) Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej,

5) Mariusz Nowak - Członek Rady Nadzorczej,

6) Łukasz Meissner - Członek Rady Nadzorczej, oraz

7) Robert Sochacki - Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 20 maja 2013 roku.

Skład rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie w roku 2014, wobec czego Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

1) Jarosław Sroka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Wojciech Stramski - Sekretarz Rady Nadzorczej,

4) Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej,

5) Mariusz Nowak - Członek Rady Nadzorczej,

6) Łukasz Meissner - Członek Rady Nadzorczej, oraz

7) Robert Sochacki - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco: Przemysław Schmidt, Wojciech Stramski oraz Robert Sochacki. Skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie do dnia 31 grudnia 2014 r. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełni Przemysław Schmidt.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco: Krzysztof Gerula, Jarosław Sroka. W związku ze zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej, skład Komitetu ds. Wynagrodzeń został zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2014 roku nr 20/2014. Na podstawie ww. uchwały w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń weszli: Jarosław Sroka, Krzysztof Gerula oraz Łukasz Meissner. Funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń pełni Jarosław Sroka.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, oprócz sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności, na bieżąco dokonywała oceny wyników działalności Spółki PEKAES SA oraz Spółek Grupy Kapitałowej PEKAES SA.

Do najistotniejszych decyzji, jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2014 roku na odbywanych posiedzeniach Rady bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w 2014 roku w szczególności należy zaliczyć uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń usytuowanych na tych nieruchomościach, sprzedaż nieruchomości, opiniowanie uchwał i materiałów przedstawianych przez Zarząd, wyrażenie zgody na sposób głosowania przedstawicieli PEKAES SA na Walnych Zgromadzeniach Spółek Grupy, zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013 oraz opiniowanie uchwał i materiałów kierowanych na Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PEKAES SA.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku kończącym się dnia 31 grudnia 2014 roku prawidłowo wypełniała swoje zadania.

Oceny i badania sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, Rada Nadzorcza dokonała w następującym składzie:

1) Jarosław Sroka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Wojciech Stramski - Sekretarz Rady Nadzorczej,

4) Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej,

5) Mariusz Nowak - Członek Rady Nadzorczej,

6) Łukasz Meissner - Członek Rady Nadzorczej, oraz

7) Robert Sochacki - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Powyższe sprawozdanie w pełni prezentuje sytuację ekonomiczno - finansową Spółki, przedstawiając ją w przekrojach:

 sytuacji majątkowej i źródeł finansowania posiadanego majątku,

 wyników finansowych z prowadzonej działalności operacyjnej i finansowej,

 strumieni pieniężnych generowanych i angażowanych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,

 zmiany kapitału własnego.

Dokonując oceny Spółki, w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu z działalności za 2014 rok, Rada stwierdza, że:

1) Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest satysfakcjonująca. Zachowuje ona rezerwy środków finansowych, co skutkuje niewielkim ryzykiem utraty płynności, oraz pełną możliwością realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

2) Na koniec roku 2014, w porównaniu z końcem roku 2013 przychody ze sprzedaży PEKAES SA wzrosły z 548.836 tys. zł do 651.877 tys. zł.

W ramach podstawowego segmentu działalności Spółki PEKAES SA - Spedycja i logistyka - przychody wzrosły o 45.306 tys. zł tj. o 9,7%, w szczególności:

 przewozy całopojazdowe krajowe - wzrost przychodów z poziomu 97.613 tys. zł do 99.898 tys. zł tj. o 2,3%. W ramach tego produktu odnotowano wzrost liczby jazd w porównaniu do poprzedniego roku, co jest rezultatem prowadzonej polityki handlowej,

 przewozy całopojazdowe międzynarodowe - spadek z poziomu 114.248 tys. zł do 113.626 tys. zł tj. o 0,5% - spadek jest wynikiem negatywnej tendencji w obszarze wymiany towarowej w Europie,

 przewozy drobnicowe i kurierskie - wzrost z poziomu 190.847 tys. zł do 223.257 tys. zł tj. o 17,0%, efekt skutecznej polityki handlowej,

 logistyka - wzrost z poziomu 16.995 tys. zł do 19.395 tys. zł tj. o 14,1%,

 sprzedaż biletów promowych - wzrost z poziomu 27.415 tys. zł do 27.874 tys. zł tj. o 1,7%.

3) Koszt własny sprzedaży (bez zdarzeń jednorazowych) w 2014 roku wyniósł 607.784 tys. zł i był wyższy od kosztu z analogicznego okresu roku poprzedniego o 19,5%, nominalnie o 98.774 tys. zł. Kierunek zmian kosztu własnego wynikał ze wskazanego powyżej wzrostu przychodów ze sprzedaży, przy czym jego wyższe tempo i w efekcie obniżenie rentowności brutto na sprzedaży w 2014 roku, w porównaniu do 2013 roku (z 7,3% do 6,8%) było skutkiem intensywnych działań wzrostu wolumenów przewozowych (priorytetowy cel w tym okresie), niezbędnych do wzrostu pozycji i udziału Spółki na rynku. Działania nakierowane na zwiększenie efektywności kosztowej, możliwe po osiągnięciu odpowiedniej masy wolumenowej, podjęte w drugiej połowie 2014 roku, przyniosły pierwsze efekty w końcowych miesiącach roku.

Koszty sprzedaży i marketingu w 2014 roku wyniosły 10.570 tys. zł (bez zdarzeń jednorazowych), co stanowi wzrost o 1.936 tys. zł, tj. o 22,4% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost jest wynikiem zmian organizacyjnych oraz polityki handlowej.

Strata osiągnięta przez Spółkę na pozostałej działalności operacyjnej w 2014 roku wynosiła -711 tys. zł (bez zdarzeń jednorazowych), w 2013 odnotowano stratę w wysokości -848 tys. zł.

Wynik na działalności finansowej, osiągnięty w 2014 roku, w wysokości 1.452 tys. zł, jest niższy od wyniku osiągniętego w okresie porównawczym 2013 roku o 2.678 tys. zł, co wynika głównie z niższych odsetek z tytułu lokat oraz zysków funduszy inwestycyjnych oraz dodatkowych kosztów odsetek od kredytu.

4) Spółka w 2014 roku wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 25.384 tys. zł,

Przepływy z działalności operacyjnej Spółki były ujemne i wyniosły -9 173 tys. zł.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Spółki były dodatnie i wyniosły 1.876 tys. zł

Przepływy pieniężne z działalności finansowej Spółka odnotowała dodatnie w kwocie 32.681 tys. zł.

Na dzień 31.12.2014 roku w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2013 roku, udział kapitałów własnych w sumie bilansowej jest na niższym poziomie niż w okresie porównawczym (31.12.2014: 71,4%; 31.12.2013: 72,5%).

W ocenie Rady Nadzorczej realizowane przez Spółkę działania w ramach kontroli wewnętrznej są dostosowane do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki. Jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Spółki jest realizowane w sposób adekwatny, z zastrzeżeniem, że doskonalenie metod zarządzania ryzykiem powinno być realizowane oraz procesem ciągłym.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia potencjał Spółki PEKAES SA posiadającej właściwe zasoby do przeprowadzenia planowanych zmian modelu działalności biznesowej, które zapewnią długoterminowy rozwój Spółki oraz jej całej Grupy Kapitałowej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz