PEKAES SA udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych PEKAES SA przez Bank Millennium SA

Zarząd PEKAES SA ("Spółka" lub "PEKAES SA"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 roku spółki zależne PEKEAS SA udzieliły Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), następujących poręczeń, które stanowią zabezpieczenie umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Bankiem, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku, tj. następujących umów kredytowych:

1) umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 - w wysokości 15.000.000,00 zł ("Umowa Kredytowa 1");

2) umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku o kredyt inwestycyjny - nr 6748/14/406/04 - w wysokości 14.000.000,00 zł ("Umowa Kredytowa 2"); oraz

3) umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku o kredyt inwestycyjny - nr 6749/14/406/04 - w wysokości 25.600.000,00 zł ("Umowa Kredytowa 3").

Łącznie Umowa Kredytowa 1, Umowa Kredytowa 2 oraz Umowa Kredytowa 3 zwane są w dalszej części "Umowami Kredytowymi".

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1 w dniu 17 czerwca 2014 roku:

1) "SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. (spółka zależna PEKAES SA) udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 15.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

2) CHEMIKALS Sp. z o.o. (spółka zależna PEKAES SA) udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 15.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

3) EUROCHEM Sp. z o.o. (spółkę zależną CHEMIKALS Sp. z o.o., pośrednio zależną od PEKAES SA) udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 15.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

4) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, Bank został upoważniony przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1 jak również Bank został upoważniony do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 22.500.000,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2019 roku.

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2 w dniu 17 czerwca 2014 roku:

1) "SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 14.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

2) CHEMIKALS Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 14.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

3) EUROCHEM Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 14.000.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

4) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, Bank został upoważniony przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2 jak również Bank został upoważniony do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 21.000.000,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku.

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3 w dniu 17 czerwca 2014 roku:

1) "SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 25.600.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

2) CHEMIKALS Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 25.600.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

3) EUROCHEM Sp. z o.o. udzieliła poręczenia cywilnego do kwoty 25.600.000,00 zł, ważnego do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela),

4) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, Bank został upoważniony przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3 jak również Bank został upoważniony do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 38.400.000,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku.

Wartość wyżej wskazanych poręczeń zabezpieczających kredyty udzielone Spółce na podstawie Umów Kredytowych stanowi łącznie powyżej 10% kapitałów własnych Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra