PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (47/2023) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W związku z emisją publicznych listów zastawnych serii PLZ-IV-01 (data emisji: 24 listopada 2023 r., data wykupu 27 sierpnia 2026 r.), publicznych listów zastawnych serii PLZ-IV-02 (data emisji: 24 listopada 2023 r., data wykupu 30 maja 2028 r.) oraz obligacji serii O-PBH-012 (data emisji: 27 listopada 2023 r., data wykupu 27 maja 2024 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 493 588 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 281 599 084 tys. PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja (dotyczy emisji serii PLZ-IV-01, PLZ-IV-02, O-PBH-012): dane na dzień 31.12.2023 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 553 206 tys. zł (17%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 614 923 tys. zł (83%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 204 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 169 334 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji (dotyczy emisji serii O-PBH-012): dane na dzień 27.05.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 549 784 tys. zł (16%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 948 242 tys. zł (84%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 869 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania:3 498 894 tys. zł (100%);

3)Prognoza na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od dnia emisji (dotyczy emisji serii PLZ-IV-01, PLZ-IV-02): dane na dzień 24.11.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 673 623 tys. zł (18%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 145 603 tys. zł (82%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 445 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 819 671 tys. zł (100%);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz