PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (93/2026) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

o obligacjach, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank")

przekazuje informacje o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku

według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r. oraz 25 marca 2027 r.

1. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31.12.2026 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 662 260 tys. zł (15%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 729 176 tys. zł (85%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 056 tys. zł (0%);

4) Razem - zobowiązania: 4 392 492 tys. zł (100%);

2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 25.03.2027 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 1 154 504 tys. zł (25%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 492 537 tys. zł (75%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 836 tys. zł (0%);

4) Razem - zobowiązania: 4 647 697 tys. zł (100%).

Podpisy osób reprezentujących Bank:

https://espiebi.pap.pl