PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12.

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12.

1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji:

otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 23 kwietnia 2015 r. - 27 kwietnia 2015 r.;

otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 23 kwietnia 2015 r. - 27 kwietnia 2015 r.

2.Data przydziału:

na rzecz subemitenta usługowego: 28 kwietnia 2015 r.

na rzecz inwestorów: 28 kwietnia 2015 r.

3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 25.000 listów zastawnych.

4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.

5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy:

w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 25.000 listów zastawnych;

w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapisy na 25.000 listów zastawnych.

6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych:

w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 25.000 listów zastawnych;

w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 25.000 listów zastawnych.

7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-12 i wyniosła 1.000 euro za jeden list zastawny.

8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy:

w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego;

w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożony zostały zapisy przez czterech inwestorów

9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne:

w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu;

w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne czterem inwestorom.

10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 230/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 25.000 hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBPHHP00168.

11.Informacja o subemisji:

Dla Serii LZ-II-12 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy.

12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 25.000.000,00 euro.

13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz